最新净值
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 | 购买 |
| 2025-09-26 | ||||
| 嘉实中证500ETF联接A | 2.1139 | 2.1799 | 1.28% |
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| 嘉实研究阿尔法股票A | 2.1190 | 2.9540 | 1.17% |
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| 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.7344 | 1.7344 | 0.83% |
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| 嘉实医疗保健股票 | 2.3190 | 2.3190 | 1.99% |
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| 嘉实新兴产业股票 | 3.7870 | 3.7870 | 1.74% |
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| 嘉实逆向策略股票 | 1.5260 | 1.5260 | 0.65% |
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| 嘉实企业变革股票 | 1.8510 | 1.8510 | 2.73% |
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| 嘉实先进制造股票 | 2.0780 | 2.0780 | 1.33% |
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| 嘉实新消费股票A | 2.4840 | 2.5540 | 0% |
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| 嘉实事件驱动股票 | 0.9390 | 0.9390 | 3.49% |
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| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.5469 | 1.5469 | 0.04% |
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| 嘉实低价策略股票 | 2.5780 | 2.5780 | 0.39% |
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| 嘉实环保低碳股票 | 2.9920 | 2.9920 | 0.76% |
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| 嘉实量化精选股票 | 1.6907 | 2.0417 | 1.22% |
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| 嘉实沪港深精选股票 | 2.8980 | 2.9660 | 1.6% |
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| 嘉实智能汽车股票 | 2.9820 | 2.9820 | 0.43% |
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| 嘉实文体娱乐股票A | 2.3530 | 2.3530 | 3.45% |
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| 嘉实文体娱乐股票C | 2.2540 | 2.2540 | 3.47% |
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| 嘉实物流产业股票A | 2.5190 | 2.5190 | 0.2% |
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| 嘉实物流产业股票C | 2.4360 | 2.4360 | 0.2% |
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| 嘉实农业产业股票A | 1.4282 | 1.4282 | 0.06% |
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| 嘉实新能源新材料股票A | 2.5118 | 2.5118 | 0.37% |
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| 嘉实新能源新材料股票C | 2.4229 | 2.4229 | 0.37% |
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| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 2.4455 | 2.4455 | 2.64% |
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| 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.6515 | 1.6515 | 1.14% |
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| 嘉实富时中国A50ETF联接C | 1.4463 | 1.4463 | 1.13% |
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| 嘉实价值精选股票A | 2.2443 | 2.2443 | 0.25% |
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| 嘉实医药健康股票A | 1.9769 | 1.9769 | 1.97% |
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| 嘉实医药健康股票C | 1.8593 | 1.8593 | 1.97% |
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| 嘉实核心优势股票 | 1.7820 | 1.7820 | 0.61% |
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| 嘉实资源精选股票A | 4.0075 | 4.0075 | 0.44% |
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| 嘉实资源精选股票C | 3.8750 | 3.8750 | 0.44% |
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| 嘉实金融精选股票A | 1.2448 | 1.2448 | 0.36% |
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| 嘉实金融精选股票C | 1.1983 | 1.1983 | 0.35% |
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| 嘉实中创400ETF联接C | 1.2712 | 1.2712 | 2.08% |
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| 嘉实深证基本面120ETF联接C | 1.4067 | 1.4067 | 0.65% |
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| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.4026 | 1.4026 | 0.04% |
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| 嘉实互融精选股票A | 2.2261 | 2.2261 | 2.54% |
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| 嘉实消费精选股票A | 1.6187 | 1.6187 | 0.13% |
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| 嘉实消费精选股票C | 1.5650 | 1.5650 | 0.13% |
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| 嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）C | 1.2769 | 1.2769 | 2.9% |
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| 嘉实互通精选股票 | 1.5875 | 1.5875 | 2.17% |
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| 嘉实长青竞争优势股票A | 1.0782 | 1.0782 | 2.79% |
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| 嘉实长青竞争优势股票C | 1.0420 | 1.0420 | 2.79% |
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| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.2869 | 1.5180 | 0.4% |
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| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.2758 | 1.4852 | 0.39% |
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| 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.5323 | 1.5323 | 0.22% |
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| 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.5145 | 1.5145 | 0.22% |
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| 嘉实新兴科技100 ETF联接A | 1.6060 | 1.6060 | 2.55% |
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| 嘉实新兴科技100 ETF联接C | 1.5870 | 1.5870 | 2.56% |
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| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 0.6397 | 0.6397 | 1.52% |
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| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 0.6341 | 0.6341 | 1.52% |
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| 嘉实中证500指数增强A | 1.5237 | 1.5237 | 1.17% |
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| 嘉实中证500指数增强C | 1.4895 | 1.4895 | 1.17% |
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| 嘉实回报精选股票 | 1.0475 | 1.0475 | 1.36% |
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| 嘉实基础产业优选股票A | 1.5659 | 1.5659 | 0.46% |
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| 嘉实基础产业优选股票C | 1.5206 | 1.5206 | 0.45% |
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| 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 1.0584 | 1.0584 | 0.09% |
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| 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 1.0470 | 1.0470 | 0.1% |
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| 嘉实品质优选股票A | 0.7346 | 0.7346 | 3.42% |
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| 嘉实品质优选股票C | 0.7157 | 0.7157 | 3.41% |
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| 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 1.1661 | 1.1661 | 0.95% |
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| 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 1.1612 | 1.1612 | 0.96% |
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| 嘉实中证新能源汽车指数A | 0.7374 | 0.7374 | 1.54% |
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| 嘉实中证新能源汽车指数C | 0.7299 | 0.7299 | 1.54% |
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| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.8305 | 0.8305 | 3.55% |
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| 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.8225 | 0.8225 | 3.55% |
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| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 1.0005 | 1.0005 | 2.34% |
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| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 0.9904 | 0.9904 | 2.35% |
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| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.8465 | 0.8465 | 0.42% |
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| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.8414 | 0.8414 | 0.42% |
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| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.7747 | 0.7747 | 0.37% |
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| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.7674 | 0.7674 | 0.38% |
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| 嘉实中证医疗指数发起式A | 0.6486 | 0.6486 | 1.82% |
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| 嘉实中证医疗指数发起式C | 0.6427 | 0.6427 | 1.82% |
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| 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 0.6794 | 0.6794 | 1.03% |
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| 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 0.6733 | 0.6733 | 1.03% |
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| 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 1.9848 | 1.9848 | 0.67% |
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| 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 1.9679 | 1.9679 | 0.67% |
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| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.3521 | 1.3521 | 1.52% |
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| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.3403 | 1.3403 | 1.52% |
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| 嘉实农业产业股票C | 0.6506 | 0.6506 | 0.05% |
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| 嘉实沪深300指数研究增强C | 0.9966 | 0.9966 | 0.85% |
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| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.9290 | 0.9290 | 1.62% |
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| 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.9220 | 0.9220 | 1.63% |
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| 嘉实上海金ETF发起联接A | 1.7880 | 1.7880 | 0.18% |
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| 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.7779 | 1.7779 | 0.18% |
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| 嘉实中证1000指数增强发起式A | 1.2361 | 1.2361 | 1.34% |
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| 嘉实中证1000指数增强发起式C | 1.2275 | 1.2275 | 1.34% |
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| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A | 1.2923 | 1.2923 | 0.43% |
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| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C | 1.2854 | 1.2854 | 0.43% |
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| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0930 | 1.0930 | 0.64% |
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| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0852 | 1.0852 | 0.65% |
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| 嘉实清洁能源股票发起式A | 1.0247 | 1.0247 | 0.39% |
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| 嘉实清洁能源股票发起式C | 1.0072 | 1.0072 | 0.39% |
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| 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 1.5550 | 1.5550 | 1.38% |
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| 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 1.5446 | 1.5446 | 1.37% |
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| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 2.0417 | 2.0417 | 1.39% |
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| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 2.0275 | 2.0275 | 1.39% |
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| 嘉实信息产业股票发起式A | 2.3346 | 2.3346 | 3.66% |
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| 嘉实信息产业股票发起式C | 2.2968 | 2.2968 | 3.65% |
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| 嘉实北证50成份指数A | 1.4725 | 1.4725 | 1.72% |
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| 嘉实北证50成份指数C | 1.4622 | 1.4622 | 1.72% |
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| 嘉实绿色主题股票发起式A | 1.4478 | 1.4478 | 2.06% |
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| 嘉实绿色主题股票发起式C | 1.4255 | 1.4255 | 2.07% |
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| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.9687 | 0.9687 | 0% |
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| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.9626 | 0.9626 | 0% |
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| 嘉实制造升级股票发起式A | 1.6789 | 1.6789 | 2.33% |
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| 嘉实制造升级股票发起式C | 1.6652 | 1.6652 | 2.33% |
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| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.3230 | 1.3230 | 0.91% |
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| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.3154 | 1.3154 | 0.91% |
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| 嘉实产业优选混合（LOF）C | 1.0040 | 1.0040 | 0.23% |
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| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 1.8950 | 1.8950 | 2.42% |
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| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 1.8855 | 1.8855 | 2.42% |
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| 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 1.0880 | 1.0880 | 0.23% |
|
| 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 1.0829 | 1.0829 | 0.24% |
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| 嘉实研究阿尔法股票C | 2.1000 | 2.1000 | 1.18% |
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| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 1.1397 | 1.1397 | 0.26% |
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| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 1.1353 | 1.1353 | 0.26% |
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| 嘉实互融精选股票C | 2.2077 | 2.2077 | 2.54% |
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| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 2.4112 | 2.4112 | 2.64% |
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| 嘉实中证A100ETF发起联接A | 1.3831 | 1.3831 | 1.02% |
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| 嘉实中证A100ETF发起联接C | 1.3797 | 1.3797 | 1.01% |
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| 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 1.3058 | 1.3058 | 2.79% |
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| 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 1.3017 | 1.3017 | 2.79% |
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| 嘉实中证A50ETF联接A | 1.2862 | 1.2862 | 1% |
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| 嘉实中证A50ETF联接C | 1.2817 | 1.2817 | 1% |
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| 嘉实中证A100指数增强发起式A | 1.1693 | 1.1693 | 1.02% |
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| 嘉实中证A100指数增强发起式C | 1.1670 | 1.1670 | 1.03% |
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| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 2.0315 | 2.0315 | 1.38% |
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| 嘉实沪深300ETF联接 (LOF) I | 1.1044 | 1.1044 | 0.89% |
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| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 1.4792 | 1.4792 | 1.79% |
|
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 1.4782 | 1.4782 | 1.79% |
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| 嘉实中证A500ETF联接A | 1.1616 | 1.1701 | 1.07% |
|
| 嘉实中证A500ETF联接C | 1.1604 | 1.1681 | 1.07% |
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| 嘉实创业板50ETF联接A | 1.5347 | 1.5347 | 2.66% |
|
| 嘉实创业板50ETF联接C | 1.5321 | 1.5321 | 2.66% |
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| 嘉实新消费股票C | 2.4800 | 2.4800 | 0.04% |
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| 嘉实上证科创板综合ETF联接A | 1.3714 | 1.3714 | 1.83% |
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| 嘉实上证科创板综合ETF联接C | 1.3704 | 1.3704 | 1.84% |
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| 嘉实国证自由现金流ETF联接A | 1.0362 | 1.0362 | 0.1% |
|
| 嘉实国证自由现金流ETF联接C | 1.0357 | 1.0357 | 0.11% |
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| 嘉实中证机器人ETF发起联接A | 1.0450 | 1.0450 | 3.13% |
|
| 嘉实中证机器人ETF发起联接C | 1.0447 | 1.0447 | 3.13% |
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| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 0.9597 | 0.9597 | 2.37% |
|
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 0.9595 | 0.9595 | 2.37% |
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| 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 0.9817 | 0.9817 | 0.04% |
|
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 0.9813 | 0.9813 | 0.04% |
|
| 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A | 1.0032 | 1.0032 | 0% | |
| 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C | 1.0031 | 1.0031 | 0% | |
| 嘉实中证A500指数增强A | 0.9983 | 0.9983 | 0% | |
| 嘉实中证A500指数增强C | 0.9983 | 0.9983 | 0% | |
| 嘉实深证基本面120ETF联接A | 2.3106 | 2.3106 | 0.65% |
|
| 嘉实中创400ETF联接A | 2.1427 | 2.1427 | 2.07% |
|
| 嘉实中证500ETF联接C | 1.6316 | 1.6316 | 1.28% |
|
| 嘉实国证自由现金流ETF | 1.1355 | 1.1355 | 0.11% |
|
| 嘉实中证A500ETF | 1.1759 | 1.1843 | 1.13% |
|
| 嘉实创业板50ETF | 1.5864 | 1.5864 | 2.8% |
|
| 嘉实中证诚通国企数字经济ETF | 1.4726 | 1.4726 | 2% |
|
| 嘉实中证机器人ETF | 1.5635 | 1.5635 | 3.34% |
|
| 嘉实中证2000ETF | 1.3749 | 1.3749 | 1.15% |
|
| 嘉实恒生医疗保健ETF（QDII） | 1.7840 | 1.7840 | 2.32% |
|
| 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 99.2162 | 0.9922 | 0.02% |
|
| 嘉实中证信息安全主题ETF | 1.0385 | 1.0385 | 2.91% |
|
| 嘉实国证绿色电力ETF | 1.1822 | 1.1822 | 0.74% |
|
| 嘉实中证高端装备细分50ETF | 0.8807 | 0.8807 | 0.01% |
|
| 嘉实中证A100ETF | 1.3629 | 1.3629 | 1.06% |
|
| 嘉实创业板增强策略ETF | 1.3123 | 1.3123 | 2.32% |
|
| 嘉实国证通信ETF | 1.9462 | 1.9462 | 2.54% |
|
| 嘉实中证软件服务ETF | 0.9237 | 0.9237 | 3.71% |
|
| 嘉实中证新能源ETF | 0.6338 | 0.6338 | 0.84% |
|
| 嘉实深证基本面120ETF | 2.3584 | 2.3584 | 0.69% |
|
| 嘉实中创400ETF | 2.3209 | 2.3209 | 2.17% |
|
| 嘉实沪深300ETF | 4.7972 | 2.1781 | 0.93% |
|
| 嘉实中证500ETF | 2.9311 | 2.3970 | 1.35% |
|
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 1.1887 | 3.3229 | 0.88% |
|
| 嘉实基本面50指数(LOF)A | 2.1385 | 2.1385 | 0.21% |
|
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 1.1010 | 1.4786 | 0.88% |
|
| 嘉实基本面50指数(LOF)C | 1.4671 | 1.4671 | 0.21% |
|
| 嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）A | 1.3039 | 1.3039 | 2.9% |
|
| 嘉实富时中国A50ETF | 1.7552 | 1.7552 | 1.19% |
|
| 嘉实中证主要消费ETF | 0.7132 | 3.5660 | 0.1% |
|
| 嘉实中证金融地产ETF | 2.4252 | 2.4252 | 0.05% |
|
| 嘉实基本面50ETF | 1.4579 | 1.4579 | 0.21% |
|
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 1.1405 | 1.1405 | 0.04% |
|
| 嘉实沪深300红利低波动ETF | 1.3048 | 1.6181 | 0.42% |
|
| 嘉实央企创新驱动ETF | 1.5491 | 1.5491 | 0.23% |
|
| 嘉实新兴科技100ETF | 1.7344 | 1.7344 | 2.7% |
|
| 嘉实医药健康100ETF | 0.9017 | 0.9017 | 1.6% |
|
| 嘉实中证稀土产业ETF | 1.6832 | 1.6832 | 1.03% |
|
| 嘉实中证大农业ETF | 0.7218 | 0.7218 | 0.25% |
|
| 嘉实中证沪港深互联网ETF | 0.8689 | 0.8689 | 3.59% |
|
| 嘉实恒生消费ETF | 0.9869 | 0.9869 | 0.18% |
|
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF | 1.1079 | 1.1079 | 3.84% |
|
| 嘉实中证港股通创新药ETF | 1.0147 | 1.0147 | 2.49% |
|
| 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.7500 | 0.7500 | 0.42% |
|
| 嘉实上证综合增强策略ETF | 1.1253 | 1.1384 | 0.63% |
|
| 嘉实中证全指集成电路ETF | 2.3790 | 2.3790 | 1.9% |
|
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 1.1495 | 1.1495 | 0.27% |
|
| 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 0.7384 | 0.7384 | 1.4% |
|
| 嘉实中证全指证券公司ETF | 1.0214 | 1.0214 | 0.46% |
|
| 嘉实中证电池主题ETF | 0.8203 | 0.8203 | 1.71% |
|
| 嘉实中证A50ETF | 1.3188 | 1.3188 | 1.04% |
|
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 2.0237 | 2.0237 | 1.6% |
|
| 嘉实上证科创板芯片ETF | 2.4588 | 2.4588 | 1.45% |
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| 嘉实中证科创创业50ETF | 0.9148 | 0.9148 | 2.49% |
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| 嘉实上证科创板综合增强策略ETF | 1.4515 | 1.4515 | 1.98% |
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| 嘉实上证科创板生物医药ETF | 1.1798 | 1.1798 | 2.95% |
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| 嘉实上证科创板工业机械ETF | 1.3681 | 1.3681 | 2.86% |
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| 嘉实上证科创板综合ETF | 1.4463 | 1.4463 | 1.93% |
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| 2025-09-25 | ||||
| 嘉实纳斯达克100ETF（QDII） | 1.6277 | 1.6277 | 0.39% |
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| 嘉实标普生物科技精选行业ETF（QDII） | 1.0100 | 1.0100 | 1.61% |
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| 嘉实德国DAX ETF（QDII） | 1.3328 | 1.3328 | 0.94% |
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| 2025-09-15 | ||||
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
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| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
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| 2025-06-30 | ||||
| 嘉实物美消费REIT | 2.3573 | 0% | ||
| 嘉实中国电建清洁能源REIT | 2.3619 | 0% | ||
| 嘉实京东仓储基础设施REIT | 3.2248 | 0% | ||
| 2025-01-07 | ||||
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 0.9487 | 0.9487 | 0.26% |
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| 2023-01-31 | ||||
| 嘉实中证500成长估值ETF | 1.4447 | 1.4447 | 0.28% | |
| 2023-01-16 | ||||
| 嘉实先进制造100ETF | 1.1717 | 1.1717 | 1.59% | |
| 2022-11-22 | ||||
| 嘉实创业板ETF | 1.2612 | 1.2612 | 1.82% | |
| 2022-10-31 | ||||
| 嘉实中证医药卫生ETF | 1.4290 | 1.4290 | 0.54% | |
| 2022-08-16 | ||||
| 嘉实中关村A股ETF | 0.8673 | 0.8673 | 0.24% | |
注：基金名称为红色表示该基金暂停申购
封闭期内基金及封闭式基金净值每周公布一次
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