最新净值
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 | 购买 |
| 2025-11-28 | ||||
| 嘉实中证500ETF联接A | 2.0559 | 2.1219 | 1.09% |
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| 嘉实研究阿尔法股票A | 2.0720 | 2.9070 | 0.39% |
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| 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.7110 | 1.7110 | 0.18% |
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| 嘉实医疗保健股票 | 2.1220 | 2.1220 | 0.14% |
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| 嘉实新兴产业股票 | 3.5720 | 3.5720 | 1.59% |
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| 嘉实逆向策略股票 | 1.5160 | 1.5160 | 0.2% |
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| 嘉实企业变革股票 | 1.7610 | 1.7610 | 0.86% |
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| 嘉实先进制造股票 | 1.9870 | 1.9870 | 1.33% |
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| 嘉实新消费股票A | 2.4900 | 2.5600 | 0.4% |
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| 嘉实事件驱动股票 | 0.9060 | 0.9060 | 1% |
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| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.5803 | 1.5803 | 0.36% |
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| 嘉实低价策略股票 | 2.6010 | 2.6010 | 0.15% |
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| 嘉实环保低碳股票 | 3.0860 | 3.0860 | 1.92% |
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| 嘉实量化精选股票 | 1.6572 | 2.0082 | 0.81% |
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| 嘉实沪港深精选股票 | 2.7260 | 2.7940 | 0.11% |
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| 嘉实智能汽车股票 | 3.0940 | 3.0940 | 2.08% |
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| 嘉实文体娱乐股票A | 1.9920 | 1.9920 | 0.3% |
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| 嘉实文体娱乐股票C | 1.9070 | 1.9070 | 0.32% |
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| 嘉实物流产业股票A | 2.4890 | 2.4890 | 0.32% |
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| 嘉实物流产业股票C | 2.4050 | 2.4050 | 0.33% |
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| 嘉实农业产业股票A | 1.3795 | 1.3795 | 1.06% |
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| 嘉实新能源新材料股票A | 2.7556 | 2.7556 | 2.08% |
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| 嘉实新能源新材料股票C | 2.6560 | 2.6560 | 2.08% |
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| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 2.2105 | 2.2105 | 1.64% |
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| 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.6654 | 1.6654 | 0.07% |
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| 嘉实富时中国A50ETF联接C | 1.4574 | 1.4574 | 0.08% |
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| 嘉实价值精选股票A | 2.2540 | 2.2540 | 0.55% |
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| 嘉实医药健康股票A | 1.8063 | 1.8063 | 0.16% |
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| 嘉实医药健康股票C | 1.6965 | 1.6965 | 0.16% |
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| 嘉实核心优势股票 | 1.7716 | 1.7716 | 0.02% |
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| 嘉实资源精选股票A | 4.5195 | 4.5195 | 1.12% |
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| 嘉实资源精选股票C | 4.3663 | 4.3663 | 1.12% |
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| 嘉实金融精选股票A | 1.2908 | 1.2908 | 0.25% |
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| 嘉实金融精选股票C | 1.2416 | 1.2416 | 0.25% |
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| 嘉实中创400ETF联接C | 1.2522 | 1.2522 | 1.28% |
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| 嘉实深证基本面120ETF联接C | 1.3966 | 1.3966 | 0.47% |
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| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.4319 | 1.4319 | 0.36% |
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| 嘉实互融精选股票A | 2.1266 | 2.1266 | 0.24% |
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| 嘉实消费精选股票A | 1.5335 | 1.5335 | 0.91% |
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| 嘉实消费精选股票C | 1.4814 | 1.4814 | 0.91% |
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| 嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）C | 1.1509 | 1.1509 | 0.12% |
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| 嘉实互通精选股票 | 1.4836 | 1.4836 | 0.95% |
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| 嘉实长青竞争优势股票A | 0.9808 | 0.9808 | 0.53% |
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| 嘉实长青竞争优势股票C | 0.9470 | 0.9470 | 0.52% |
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| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.2923 | 1.5512 | 0.31% |
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| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.2820 | 1.5172 | 0.31% |
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| 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.5474 | 1.5474 | 0.56% |
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| 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.5290 | 1.5290 | 0.56% |
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| 嘉实新兴科技100ETF联接A | 1.4748 | 1.4748 | 0.39% |
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| 嘉实新兴科技100ETF联接C | 1.4569 | 1.4569 | 0.4% |
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| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 0.6014 | 0.6014 | 0.3% |
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| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 0.5959 | 0.5959 | 0.3% |
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| 嘉实中证500指数增强A | 1.5078 | 1.5078 | 0.94% |
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| 嘉实中证500指数增强C | 1.4726 | 1.4726 | 0.95% |
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| 嘉实回报精选股票 | 1.0059 | 1.0059 | 0.23% |
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| 嘉实基础产业优选股票A | 1.5390 | 1.5390 | 0.62% |
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| 嘉实基础产业优选股票C | 1.4931 | 1.4931 | 0.62% |
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| 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 1.0493 | 1.0493 | 0.56% |
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| 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 1.0376 | 1.0376 | 0.55% |
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| 嘉实品质优选股票A | 0.6834 | 0.6834 | 0.92% |
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| 嘉实品质优选股票C | 0.6651 | 0.6651 | 0.91% |
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| 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 1.1834 | 1.1834 | 1.68% |
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| 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 1.1783 | 1.1783 | 1.67% |
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| 嘉实中证新能源汽车指数A | 0.7552 | 0.7552 | 1.66% |
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| 嘉实中证新能源汽车指数C | 0.7472 | 0.7472 | 1.66% |
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| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.7785 | 0.7785 | 0.63% |
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| 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.7707 | 0.7707 | 0.63% |
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| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 0.9658 | 0.9658 | 0.59% |
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| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 0.9556 | 0.9556 | 0.59% |
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| 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A | 0.9061 | 0.9061 | 1.25% |
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| 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C | 0.9004 | 0.9004 | 1.25% |
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| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.8747 | 0.8747 | 2.22% |
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| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.8661 | 0.8661 | 2.22% |
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| 嘉实中证医疗指数发起式A | 0.5938 | 0.5938 | 0.52% |
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| 嘉实中证医疗指数发起式C | 0.5881 | 0.5881 | 0.51% |
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| 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A | 0.7028 | 0.7028 | 1.09% |
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| 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C | 0.6961 | 0.6961 | 1.1% |
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| 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 1.8243 | 1.8243 | 1.83% |
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| 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 1.8080 | 1.8080 | 1.83% |
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| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.2377 | 1.2377 | 1.21% |
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| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.2264 | 1.2264 | 1.21% |
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| 嘉实农业产业股票C | 0.6278 | 0.6278 | 1.06% |
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| 嘉实沪深300指数研究增强C | 0.9828 | 0.9828 | 0.18% |
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| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.9552 | 0.9552 | 1.37% |
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| 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.9477 | 0.9477 | 1.37% |
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| 嘉实上海金ETF发起联接A | 1.9724 | 1.9724 | 0.6% |
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| 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.9604 | 1.9604 | 0.59% |
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| 嘉实中证1000指数增强发起式A | 1.2450 | 1.2450 | 0.95% |
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| 嘉实中证1000指数增强发起式C | 1.2358 | 1.2358 | 0.94% |
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| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A | 1.2577 | 1.2577 | 0.43% |
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| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C | 1.2508 | 1.2508 | 0.43% |
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| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 1.1062 | 1.1062 | 0.24% |
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| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0978 | 1.0978 | 0.23% |
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| 嘉实清洁能源股票发起式A | 1.1225 | 1.1225 | 2.15% |
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| 嘉实清洁能源股票发起式C | 1.1023 | 1.1023 | 2.15% |
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| 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 1.4350 | 1.4350 | 1.14% |
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| 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 1.4247 | 1.4247 | 1.14% |
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| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.8770 | 1.8770 | 1.37% |
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| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.8631 | 1.8631 | 1.37% |
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| 嘉实信息产业股票发起式A | 2.1825 | 2.1825 | 0.4% |
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| 嘉实信息产业股票发起式C | 2.1449 | 2.1449 | 0.39% |
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| 嘉实北证50成份指数A | 1.3408 | 1.3408 | 0.36% |
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| 嘉实北证50成份指数C | 1.3309 | 1.3309 | 0.36% |
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| 嘉实绿色主题股票发起式A | 1.2783 | 1.2783 | 1.31% |
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| 嘉实绿色主题股票发起式C | 1.2573 | 1.2573 | 1.31% |
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| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.9538 | 0.9538 | 1.4% |
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| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.9474 | 0.9474 | 1.4% |
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| 嘉实制造升级股票发起式A | 1.4719 | 1.4719 | 1.02% |
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| 嘉实制造升级股票发起式C | 1.4588 | 1.4588 | 1.02% |
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| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.3027 | 1.3027 | 0.15% |
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| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.2947 | 1.2947 | 0.15% |
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| 嘉实产业优选混合（LOF）C | 1.0370 | 1.0370 | 0.01% |
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| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 1.9063 | 1.9063 | 0.17% |
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| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 1.8959 | 1.8959 | 0.16% |
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| 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 1.1252 | 1.1252 | 0.95% |
|
| 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 1.1194 | 1.1194 | 0.95% |
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| 嘉实研究阿尔法股票C | 2.0510 | 2.0510 | 0.34% |
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| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 1.2097 | 1.2097 | 0.33% |
|
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 1.2044 | 1.2044 | 0.33% |
|
| 嘉实互融精选股票C | 2.1086 | 2.1086 | 0.24% |
|
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 2.1773 | 2.1773 | 1.64% |
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| 嘉实中证A100ETF发起联接A | 1.3872 | 1.3872 | 0.22% |
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| 嘉实中证A100ETF发起联接C | 1.3833 | 1.3833 | 0.23% |
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| 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 1.2308 | 1.2308 | 0.52% |
|
| 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 1.2264 | 1.2264 | 0.52% |
|
| 嘉实中证A50ETF联接A | 1.2731 | 1.2731 | 0.3% |
|
| 嘉实中证A50ETF联接C | 1.2681 | 1.2681 | 0.3% |
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| 嘉实中证A100指数增强型发起式A | 1.1648 | 1.1648 | 0.17% |
|
| 嘉实中证A100指数增强型发起式C | 1.1621 | 1.1621 | 0.17% |
|
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 1.8671 | 1.8671 | 1.37% |
|
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 1.1015 | 1.1015 | 0.24% |
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| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 1.3587 | 1.3587 | 0.98% |
|
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 1.3572 | 1.3572 | 0.98% |
|
| 嘉实中证A500ETF联接A | 1.1464 | 1.1602 | 0.44% |
|
| 嘉实中证A500ETF联接C | 1.1453 | 1.1578 | 0.44% |
|
| 嘉实创业板50ETF联接A | 1.4853 | 1.4853 | 0.53% |
|
| 嘉实创业板50ETF联接C | 1.4820 | 1.4820 | 0.52% |
|
| 嘉实新消费股票C | 2.4830 | 2.4830 | 0.36% |
|
| 嘉实上证科创板综合ETF联接A | 1.2913 | 1.3013 | 1.19% |
|
| 嘉实上证科创板综合ETF联接C | 1.2899 | 1.2999 | 1.18% |
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| 嘉实国证自由现金流ETF联接A | 1.0853 | 1.0886 | 0.57% |
|
| 嘉实国证自由现金流ETF联接C | 1.0843 | 1.0876 | 0.56% |
|
| 嘉实中证机器人ETF发起联接A | 0.9349 | 0.9349 | 0.71% |
|
| 嘉实中证机器人ETF发起联接C | 0.9342 | 0.9342 | 0.7% |
|
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 0.8876 | 0.8876 | 0.88% |
|
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 0.8868 | 0.8868 | 0.88% |
|
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A | 0.9395 | 0.9395 | 0.76% |
|
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C | 0.9391 | 0.9391 | 0.76% |
|
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 1.0271 | 1.0271 | 0.61% |
|
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 1.0262 | 1.0262 | 0.61% |
|
| 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A | 0.9188 | 0.9188 | 0.83% |
|
| 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C | 0.9184 | 0.9184 | 0.83% |
|
| 嘉实中证A500指数增强A | 0.9861 | 0.9861 | 0% | |
| 嘉实中证A500指数增强C | 0.9854 | 0.9854 | 0% | |
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A | 0.9669 | 0.9669 | 0.12% |
|
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C | 0.9667 | 0.9667 | 0.12% |
|
| 嘉实深证基本面120ETF联接A | 2.2956 | 2.2956 | 0.46% |
|
| 嘉实中创400ETF联接A | 2.1122 | 2.1122 | 1.29% |
|
| 嘉实中证500ETF联接C | 1.5857 | 1.5857 | 1.08% |
|
| 嘉实中证光伏产业ETF | 1.0054 | 1.0054 | 1.16% |
|
| 嘉实中证细分化工产业主题ETF | 0.9706 | 0.9706 | 1.34% |
|
| 嘉实国证自由现金流ETF | 1.1780 | 1.1955 | 0.59% |
|
| 嘉实中证A500ETF | 1.1582 | 1.1741 | 0.46% |
|
| 嘉实创业板50ETF | 1.5397 | 1.5397 | 0.56% |
|
| 嘉实中证诚通国企数字经济ETF | 1.3454 | 1.3454 | 0.84% |
|
| 嘉实中证机器人ETF | 1.3884 | 1.3884 | 0.74% |
|
| 嘉实中证2000ETF | 1.3954 | 1.3954 | 1.12% |
|
| 嘉实恒生医疗保健ETF（QDII） | 1.6526 | 1.6526 | 0.89% |
|
| 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 99.8010 | 0.9980 | 0% |
|
| 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.9829 | 0.9829 | 1.12% |
|
| 嘉实国证绿色电力ETF | 1.1984 | 1.1984 | 0.24% |
|
| 嘉实中证高端装备细分50ETF | 0.8659 | 0.8659 | 1.5% |
|
| 嘉实中证A100ETF | 1.3667 | 1.3667 | 0.24% |
|
| 嘉实创业板增强策略ETF | 1.2693 | 1.2693 | 0.42% |
|
| 嘉实国证通信ETF | 1.9539 | 1.9539 | 0.21% |
|
| 嘉实中证软件服务ETF | 0.8639 | 0.8639 | 0.66% |
|
| 嘉实中证新能源ETF | 0.6673 | 0.6673 | 1.51% |
|
| 嘉实深证基本面120ETF | 2.3436 | 2.3436 | 0.49% |
|
| 嘉实中创400ETF | 2.2878 | 2.2878 | 1.36% |
|
| 嘉实沪深300ETF | 4.7844 | 2.1726 | 0.25% |
|
| 嘉实中证500ETF | 2.8497 | 2.3332 | 1.15% |
|
| 嘉实沪深300ETF联接（LOF）A | 1.1857 | 3.3199 | 0.23% |
|
| 嘉实基本面50指数（LOF）A | 2.1815 | 2.1815 | 0.43% |
|
| 嘉实沪深300ETF联接（LOF）C | 1.0975 | 1.4751 | 0.24% |
|
| 嘉实基本面50指数（LOF）C | 1.4956 | 1.4956 | 0.43% |
|
| 嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）A | 1.1760 | 1.1760 | 0.13% |
|
| 嘉实富时中国A50ETF | 1.7717 | 1.7717 | 0.08% |
|
| 嘉实中证主要消费ETF | 0.7066 | 3.5330 | 0.58% |
|
| 嘉实中证金融地产ETF | 2.4848 | 2.4848 | 0.37% |
|
| 嘉实基本面50ETF | 1.4902 | 1.4902 | 0.45% |
|
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 1.2024 | 1.2024 | 0.64% |
|
| 嘉实沪深300红利低波动ETF | 1.3405 | 1.6538 | 0.33% |
|
| 嘉实央企创新驱动ETF | 1.5678 | 1.5678 | 0.59% |
|
| 嘉实新兴科技100ETF | 1.5850 | 1.5850 | 0.42% |
|
| 嘉实医药健康100ETF | 0.8450 | 0.8450 | 0.32% |
|
| 嘉实中证稀土产业ETF | 1.7066 | 1.7066 | 1.77% |
|
| 嘉实中证大农业ETF | 0.7477 | 0.7477 | 1% |
|
| 嘉实中证沪港深互联网ETF | 0.7861 | 0.7861 | 0.03% |
|
| 嘉实恒生消费ETF | 0.9642 | 0.9642 | 0.22% |
|
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF | 0.9831 | 0.9831 | 0.15% |
|
| 嘉实恒指港股通ETF | 0.9812 | 0.9812 | 0.38% |
|
| 嘉实中证港股通创新药ETF | 0.9345 | 0.9345 | 0.92% |
|
| 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.8529 | 0.8529 | 2.34% |
|
| 嘉实上证综合增强策略ETF | 1.1390 | 1.1521 | 0.37% |
|
| 嘉实中证全指集成电路ETF | 2.1737 | 2.1737 | 1.01% |
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| 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 1.2237 | 1.2237 | 0.35% |
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| 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 0.7161 | 0.7161 | 0.15% |
|
| 嘉实中证全指证券公司ETF | 0.9917 | 0.9917 | 0.46% |
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| 嘉实中证电池主题ETF | 0.8430 | 0.8430 | 1.44% |
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| 嘉实中证A50ETF | 1.3059 | 1.3059 | 0.32% |
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| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 1.8499 | 1.8499 | 1.55% |
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| 嘉实上证科创板芯片ETF | 2.2512 | 2.2512 | 1.45% |
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| 嘉实中证科创创业50ETF | 0.8810 | 0.8810 | 0.63% |
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| 嘉实上证科创板综合增强策略ETF | 1.3690 | 1.3690 | 1% |
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| 嘉实上证科创板生物医药ETF | 1.1060 | 1.1060 | 0.55% |
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| 嘉实上证科创板工业机械ETF | 1.2641 | 1.2641 | 1.18% |
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| 嘉实上证科创板综合ETF | 1.3732 | 1.3732 | 1.26% |
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| 2025-11-27 | ||||
| 嘉实纳斯达克100ETF（QDII） | 1.6745 | 1.6745 | 0.02% |
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| 嘉实标普生物科技精选行业ETF（QDII） | 1.2840 | 1.2840 | 0.03% |
|
| 嘉实德国DAX ETF（QDII） | 1.3172 | 1.3172 | 0.37% |
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| 2025-06-30 | ||||
| 嘉实物美消费REIT | 2.3573 | 0% | ||
| 嘉实中国电建清洁能源REIT | 2.3619 | 0% | ||
| 嘉实京东仓储基础设施REIT | 3.2248 | 0% | ||
| 2025-01-07 | ||||
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 0.9487 | 0.9487 | 0.26% |
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| 2023-01-31 | ||||
| 嘉实中证500成长估值ETF | 1.4447 | 1.4447 | 0.28% | |
| 2023-01-16 | ||||
| 嘉实先进制造100ETF | 1.1717 | 1.1717 | 1.59% | |
| 2022-11-22 | ||||
| 嘉实创业板ETF | 1.2612 | 1.2612 | 1.82% | |
| 2022-10-31 | ||||
| 嘉实中证医药卫生ETF | 1.4290 | 1.4290 | 0.54% | |
| 2022-08-16 | ||||
| 嘉实中关村A股ETF | 0.8673 | 0.8673 | 0.24% | |
注：基金名称为红色表示该基金暂停申购
封闭期内基金及封闭式基金净值每周公布一次
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