最新净值
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 | 购买 |
| 2026-02-13 | ||||
| 嘉实中证500ETF联接A | 2.4105 | 2.4765 | 1.4% |
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| 嘉实研究阿尔法股票A | 2.2750 | 3.1100 | 1.09% |
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| 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.7945 | 1.7945 | 1.36% |
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| 嘉实医疗保健股票 | 2.1040 | 2.1040 | 1.91% |
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| 嘉实新兴产业股票 | 4.1700 | 4.1700 | 1.44% |
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| 嘉实逆向策略股票 | 1.6440 | 1.6440 | 1.62% |
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| 嘉实企业变革股票 | 2.1700 | 2.1700 | 0.05% |
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| 嘉实先进制造股票 | 2.3980 | 2.3980 | 1.72% |
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| 嘉实新消费股票A | 2.4630 | 2.5330 | 0.85% |
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| 嘉实事件驱动股票 | 1.0990 | 1.0990 | 2.57% |
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| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.5497 | 1.5497 | 0.9% |
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| 嘉实低价策略股票 | 2.8170 | 2.8170 | 1.74% |
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| 嘉实环保低碳股票 | 3.2200 | 3.2200 | 0.74% |
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| 嘉实量化精选股票 | 1.9196 | 2.2706 | 1.3% |
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| 嘉实沪港深精选股票 | 2.7550 | 2.8230 | 1.61% |
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| 嘉实智能汽车股票 | 3.2130 | 3.2130 | 0.53% |
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| 嘉实文体娱乐股票A | 2.3300 | 2.3300 | 0.87% |
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| 嘉实文体娱乐股票C | 2.2280 | 2.2280 | 0.86% |
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| 嘉实物流产业股票A | 2.6500 | 2.6500 | 1.89% |
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| 嘉实物流产业股票C | 2.5580 | 2.5580 | 1.88% |
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| 嘉实农业产业股票A | 1.2920 | 1.2920 | 0.61% |
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| 嘉实新能源新材料股票A | 2.8970 | 2.8970 | 0.62% |
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| 嘉实新能源新材料股票C | 2.7893 | 2.7893 | 0.62% |
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| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 2.6135 | 2.6135 | 0.14% |
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| 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.6458 | 1.6458 | 1.2% |
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| 嘉实富时中国A50ETF联接C | 1.4391 | 1.4391 | 1.2% |
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| 嘉实价值精选股票A | 2.4413 | 2.4413 | 2.34% |
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| 嘉实医药健康股票A | 1.7889 | 1.7889 | 1.61% |
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| 嘉实医药健康股票C | 1.6774 | 1.6774 | 1.61% |
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| 嘉实核心优势股票 | 1.8460 | 1.8460 | 1.78% |
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| 嘉实资源精选股票A | 5.6087 | 5.6087 | 4.17% |
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| 嘉实资源精选股票C | 5.4130 | 5.4130 | 4.17% |
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| 嘉实金融精选股票A | 1.3142 | 1.3142 | 0.99% |
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| 嘉实金融精选股票C | 1.2627 | 1.2627 | 1% |
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| 嘉实中创400ETF联接C | 1.4359 | 1.4359 | 1.41% |
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| 嘉实深证基本面120ETF联接C | 1.4614 | 1.4614 | 1.5% |
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| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.4030 | 1.4030 | 0.9% |
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| 嘉实互融精选股票A | 1.9590 | 1.9590 | 1.02% |
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| 嘉实消费精选股票A | 1.4827 | 1.4827 | 0.66% |
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| 嘉实消费精选股票C | 1.4309 | 1.4309 | 0.66% |
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| 嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）C | 1.0854 | 1.0854 | 0.93% |
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| 嘉实互通精选股票 | 1.5391 | 1.5391 | 1.37% |
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| 嘉实长青竞争优势股票A | 1.2379 | 1.2379 | 0.21% |
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| 嘉实长青竞争优势股票C | 1.1941 | 1.1941 | 0.22% |
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| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.2668 | 1.5257 | 1.15% |
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| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.2556 | 1.4908 | 1.16% |
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| 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.6864 | 1.6864 | 1.63% |
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| 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.6656 | 1.6656 | 1.62% |
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| 嘉实新兴科技100ETF联接A | 1.5952 | 1.5952 | 1.14% |
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| 嘉实新兴科技100ETF联接C | 1.5752 | 1.5752 | 1.14% |
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| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 0.5974 | 0.5974 | 1.34% |
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| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 0.5917 | 0.5917 | 1.33% |
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| 嘉实中证500指数增强A | 1.7468 | 1.7468 | 1.34% |
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| 嘉实中证500指数增强C | 1.7046 | 1.7046 | 1.34% |
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| 嘉实回报精选股票 | 1.0033 | 1.0033 | 1.29% |
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| 嘉实基础产业优选股票A | 1.7041 | 1.7041 | 1.3% |
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| 嘉实基础产业优选股票C | 1.6515 | 1.6515 | 1.3% |
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| 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 0.9869 | 0.9869 | 0.28% |
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| 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 0.9755 | 0.9755 | 0.29% |
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| 嘉实品质优选股票A | 0.7857 | 0.7857 | 0.39% |
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| 嘉实品质优选股票C | 0.7636 | 0.7636 | 0.4% |
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| 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 1.4211 | 1.4211 | 2.65% |
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| 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 1.4147 | 1.4147 | 2.66% |
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| 嘉实中证新能源汽车指数A | 0.7906 | 0.7906 | 0.87% |
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| 嘉实中证新能源汽车指数C | 0.7818 | 0.7818 | 0.86% |
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| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.8155 | 0.8155 | 1.18% |
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| 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.8070 | 0.8070 | 1.18% |
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| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 1.0237 | 1.0237 | 1.02% |
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| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 1.0124 | 1.0124 | 1.03% |
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| 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A | 1.0923 | 1.0923 | 1.87% |
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| 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C | 1.0852 | 1.0852 | 1.86% |
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| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 1.0755 | 1.0755 | 2.72% |
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| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 1.0644 | 1.0644 | 2.72% |
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| 嘉实中证医疗指数发起式A | 0.6069 | 0.6069 | 1.65% |
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| 嘉实中证医疗指数发起式C | 0.6008 | 0.6008 | 1.65% |
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| 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A | 0.8105 | 0.8105 | 2.88% |
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| 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C | 0.8023 | 0.8023 | 2.88% |
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| 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 2.2528 | 2.2528 | 0.72% |
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| 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 2.2315 | 2.2315 | 0.72% |
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| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.4433 | 1.4433 | 0.12% |
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| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.4293 | 1.4293 | 0.12% |
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| 嘉实农业产业股票C | 0.5872 | 0.5872 | 0.61% |
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| 嘉实沪深300指数研究增强C | 1.0301 | 1.0301 | 1.37% |
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| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.9661 | 0.9661 | 1.17% |
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| 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.9580 | 0.9580 | 1.17% |
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| 嘉实上海金ETF发起联接A | 2.2770 | 2.2770 | 1.59% |
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| 嘉实上海金ETF发起联接C | 2.2619 | 2.2619 | 1.59% |
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| 嘉实中证1000指数增强发起式A | 1.4208 | 1.4208 | 1.02% |
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| 嘉实中证1000指数增强发起式C | 1.4095 | 1.4095 | 1.03% |
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| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A | 1.2487 | 1.2487 | 0.98% |
|
| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C | 1.2415 | 1.2415 | 0.98% |
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| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0977 | 1.0977 | 1.45% |
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| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0888 | 1.0888 | 1.45% |
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| 嘉实清洁能源股票发起式A | 1.2350 | 1.2350 | 1.03% |
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| 嘉实清洁能源股票发起式C | 1.2112 | 1.2112 | 1.04% |
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| 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 1.5921 | 1.5921 | 0.61% |
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| 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 1.5799 | 1.5799 | 0.6% |
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| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 2.2063 | 2.2063 | 0.2% |
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| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 2.1889 | 2.1889 | 0.2% |
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| 嘉实信息产业股票发起式A | 2.4965 | 2.4965 | 0.77% |
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| 嘉实信息产业股票发起式C | 2.4502 | 2.4502 | 0.77% |
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| 嘉实北证50成份指数A | 1.4698 | 1.4698 | 0.22% |
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| 嘉实北证50成份指数C | 1.4582 | 1.4582 | 0.21% |
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| 嘉实绿色主题股票发起式A | 1.7100 | 1.7100 | 0.24% |
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| 嘉实绿色主题股票发起式C | 1.6799 | 1.6799 | 0.24% |
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| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.1623 | 1.1623 | 0.5% |
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| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.1539 | 1.1539 | 0.51% |
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| 嘉实制造升级股票发起式A | 1.7623 | 1.7623 | 0.25% |
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| 嘉实制造升级股票发起式C | 1.7453 | 1.7453 | 0.25% |
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| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.3702 | 1.3702 | 0.47% |
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| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.3610 | 1.3610 | 0.48% |
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| 嘉实产业优选混合（LOF）C | 1.1804 | 1.1804 | 1.56% |
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| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 2.2618 | 2.2618 | 2.17% |
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| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 2.2483 | 2.2483 | 2.17% |
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| 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 1.1696 | 1.1696 | 1.22% |
|
| 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 1.1630 | 1.1630 | 1.21% |
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| 嘉实研究阿尔法股票C | 2.2500 | 2.2500 | 1.1% |
|
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 1.3073 | 1.3073 | 2.13% |
|
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 1.3009 | 1.3009 | 2.14% |
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| 嘉实互融精选股票C | 1.9407 | 1.9407 | 1.03% |
|
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 2.5709 | 2.5709 | 0.14% |
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| 嘉实中证A100ETF发起联接A | 1.4351 | 1.4351 | 1.31% |
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| 嘉实中证A100ETF发起联接C | 1.4302 | 1.4302 | 1.31% |
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| 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 1.1720 | 1.1720 | 0.99% |
|
| 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 1.1672 | 1.1672 | 0.99% |
|
| 嘉实中证A50ETF联接A | 1.2997 | 1.2997 | 1.21% |
|
| 嘉实中证A50ETF联接C | 1.2939 | 1.2939 | 1.21% |
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| 嘉实中证A100指数增强型发起式A | 1.2084 | 1.2084 | 1.55% |
|
| 嘉实中证A100指数增强型发起式C | 1.2049 | 1.2049 | 1.54% |
|
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 2.1942 | 2.1942 | 0.2% |
|
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 1.0672 | 1.1358 | 1.19% |
|
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 1.5726 | 1.5726 | 0.25% |
|
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 1.5701 | 1.5701 | 0.25% |
|
| 嘉实中证A500ETF联接A | 1.2243 | 1.2420 | 1.34% |
|
| 嘉实中证A500ETF联接C | 1.2228 | 1.2391 | 1.33% |
|
| 嘉实创业板50ETF联接A | 1.5582 | 1.5582 | 1.57% |
|
| 嘉实创业板50ETF联接C | 1.5538 | 1.5538 | 1.56% |
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| 嘉实新消费股票C | 2.4530 | 2.4530 | 0.85% |
|
| 嘉实上证科创板综合ETF联接A | 1.4611 | 1.4811 | 0.35% |
|
| 嘉实上证科创板综合ETF联接C | 1.4589 | 1.4789 | 0.36% |
|
| 嘉实国证自由现金流ETF联接A | 1.1937 | 1.2024 | 1.82% |
|
| 嘉实国证自由现金流ETF联接C | 1.1921 | 1.2007 | 1.82% |
|
| 嘉实中证机器人ETF发起联接A | 1.0571 | 1.0571 | 0.06% |
|
| 嘉实中证机器人ETF发起联接C | 1.0558 | 1.0558 | 0.05% |
|
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 0.8580 | 0.8580 | 0.69% |
|
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 0.8568 | 0.8568 | 0.7% |
|
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A | 0.9379 | 0.9379 | 0.73% |
|
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C | 0.9370 | 0.9370 | 0.73% |
|
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 1.0461 | 1.0462 | 1.12% |
|
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 1.0447 | 1.0448 | 1.12% |
|
| 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A | 1.1138 | 1.1138 | 0% |
|
| 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C | 1.1129 | 1.1129 | 0% |
|
| 嘉实中证A500指数增强A | 1.0594 | 1.0594 | 1.5% |
|
| 嘉实中证A500指数增强C | 1.0577 | 1.0577 | 1.5% |
|
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A | 0.9227 | 0.9227 | 0.54% |
|
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C | 0.9221 | 0.9221 | 0.54% |
|
| 嘉实深证基本面120ETF联接A | 2.4041 | 2.4041 | 1.5% |
|
| 嘉实中创400ETF联接A | 2.4239 | 2.4239 | 1.42% |
|
| 嘉实中证500ETF联接C | 1.8577 | 1.8577 | 1.4% |
|
| 嘉实中证光伏产业ETF | 1.1493 | 1.1493 | 3.04% |
|
| 嘉实中证细分化工产业主题ETF | 1.1837 | 1.1837 | 1.98% |
|
| 嘉实国证自由现金流ETF | 1.3002 | 1.3296 | 1.89% |
|
| 嘉实中证A500ETF | 1.2414 | 1.2628 | 1.4% |
|
| 嘉实创业板50ETF | 1.6375 | 1.6375 | 1.65% |
|
| 嘉实中证诚通国企数字经济ETF | 1.5482 | 1.5482 | 0.12% |
|
| 嘉实中证机器人ETF | 1.5805 | 1.5805 | 0.06% |
|
| 嘉实中证2000ETF | 1.5543 | 1.5543 | 0.59% |
|
| 嘉实恒生医疗保健ETF（QDII） | 1.6100 | 1.6100 | 0.44% |
|
| 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 100.2176 | 1.0022 | 0.02% |
|
| 嘉实中证信息安全主题ETF | 1.0928 | 1.0928 | 0.08% |
|
| 嘉实国证绿色电力ETF | 1.2028 | 1.2028 | 1.39% |
|
| 嘉实中证高端装备细分50ETF | 1.1304 | 1.1304 | 0.53% |
|
| 嘉实中证A100ETF | 1.4187 | 1.4187 | 1.36% |
|
| 嘉实创业板增强策略ETF | 1.3412 | 1.3412 | 1.38% |
|
| 嘉实国证通信ETF | 2.3431 | 2.3431 | 2.27% |
|
| 嘉实中证软件服务ETF | 0.9267 | 0.9267 | 1.25% |
|
| 嘉实中证新能源ETF | 0.7174 | 0.7174 | 2.07% |
|
| 嘉实深证基本面120ETF | 2.4628 | 2.4628 | 1.58% |
|
| 嘉实中创400ETF | 2.6493 | 2.6493 | 1.5% |
|
| 嘉实沪深300ETF | 4.8690 | 2.2394 | 1.26% |
|
| 嘉实中证500ETF | 3.3289 | 2.7380 | 1.48% |
|
| 嘉实沪深300ETF联接（LOF）A | 1.1873 | 3.3570 | 1.2% |
|
| 嘉实基本面50指数（LOF）A | 2.1231 | 2.1231 | 1.13% |
|
| 嘉实沪深300ETF联接（LOF）C | 1.0921 | 1.5086 | 1.19% |
|
| 嘉实基本面50指数（LOF）C | 1.4543 | 1.4543 | 1.14% |
|
| 嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）A | 1.1100 | 1.1100 | 0.93% |
|
| 嘉实富时中国A50ETF | 1.7520 | 1.7520 | 1.26% |
|
| 嘉实中证主要消费ETF | 0.6622 | 3.3110 | 0.3% |
|
| 嘉实中证金融地产ETF | 2.4336 | 2.4336 | 0.95% |
|
| 嘉实基本面50ETF | 1.4498 | 1.4498 | 1.19% |
|
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 1.2260 | 1.2260 | 1.29% |
|
| 嘉实沪深300红利低波动ETF | 1.2899 | 1.6260 | 1.23% |
|
| 嘉实央企创新驱动ETF | 1.7206 | 1.7206 | 1.71% |
|
| 嘉实新兴科技100ETF | 1.7249 | 1.7249 | 1.2% |
|
| 嘉实医药健康100ETF | 0.8392 | 0.8392 | 1.41% |
|
| 嘉实中证稀土产业ETF | 2.0661 | 2.0661 | 2.78% |
|
| 嘉实中证大农业ETF | 0.7792 | 0.7792 | 1.28% |
|
| 嘉实中证沪港深互联网ETF | 0.7830 | 0.7830 | 1.4% |
|
| 嘉实恒生消费ETF | 1.0130 | 1.0130 | 0.61% |
|
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF | 0.9341 | 0.9341 | 0.73% |
|
| 嘉实恒指港股通ETF | 0.9872 | 0.9872 | 1.76% |
|
| 嘉实中证港股通创新药ETF | 0.9020 | 0.9020 | 0.75% |
|
| 嘉实中证稀有金属主题ETF | 1.0619 | 1.0619 | 2.9% |
|
| 嘉实上证综合增强策略ETF | 1.1650 | 1.1781 | 1.25% |
|
| 嘉实中证全指集成电路ETF | 2.5394 | 2.5394 | 0.27% |
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| 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 1.3248 | 1.3248 | 2.24% |
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| 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 0.6851 | 0.6851 | 1.04% |
|
| 嘉实中证全指证券公司ETF | 0.9870 | 0.9870 | 1.03% |
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| 嘉实中证电池主题ETF | 0.8534 | 0.8534 | 1.2% |
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| 嘉实中证A50ETF | 1.3370 | 1.3370 | 1.27% |
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| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 2.1731 | 2.1731 | 0.33% |
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| 嘉实上证科创板芯片ETF | 2.6755 | 2.6755 | 0.21% |
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| 嘉实中证科创创业50ETF | 0.9393 | 0.9393 | 1.07% |
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| 嘉实上证科创板综合增强策略ETF | 1.5961 | 1.5961 | 0.28% |
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| 嘉实上证科创板生物医药ETF | 1.0518 | 1.0518 | 1.04% |
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| 嘉实上证科创板工业机械ETF | 1.5860 | 1.5860 | 0.57% |
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| 嘉实上证科创板综合ETF | 1.5723 | 1.5742 | 0.37% |
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| 2026-02-12 | ||||
| 嘉实纳斯达克100ETF（QDII） | 1.6071 | 1.6071 | 2.01% |
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| 嘉实标普生物科技精选行业ETF（QDII） | 1.2660 | 1.2660 | 1.19% |
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| 嘉实德国DAX ETF（QDII） | 1.3784 | 1.3784 | 0.18% |
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| 2025-06-30 | ||||
| 嘉实物美消费REIT | 2.3573 | 0% | ||
| 嘉实中国电建清洁能源REIT | 2.3619 | 0% | ||
| 嘉实京东仓储基础设施REIT | 3.2248 | 0% | ||
| 2025-01-07 | ||||
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 0.9487 | 0.9487 | 0.26% |
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| 2023-01-31 | ||||
| 嘉实中证500成长估值ETF | 1.4447 | 1.4447 | 0.28% | |
| 2023-01-16 | ||||
| 嘉实先进制造100ETF | 1.1717 | 1.1717 | 1.59% | |
| 2022-11-22 | ||||
| 嘉实创业板ETF | 1.2612 | 1.2612 | 1.82% | |
| 2022-10-31 | ||||
| 嘉实中证医药卫生ETF | 1.4290 | 1.4290 | 0.54% | |
| 2022-08-16 | ||||
| 嘉实中关村A股ETF | 0.8673 | 0.8673 | 0.24% | |
注：基金名称为红色表示该基金暂停申购
封闭期内基金及封闭式基金净值每周公布一次
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