最新净值
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 | 购买 |
| 2026-06-09 | ||||
| 嘉实中证500ETF联接A | 2.3814 | 2.4474 | 2.52% |
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| 嘉实研究阿尔法股票A | 2.4080 | 3.2430 | 2.12% |
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| 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.8401 | 1.8401 | 1.88% |
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| 嘉实医疗保健股票 | 1.8020 | 1.8020 | 0.28% |
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| 嘉实新兴产业股票 | 4.9960 | 4.9960 | 3.31% |
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| 嘉实逆向策略股票 | 1.5640 | 1.5640 | 1.36% |
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| 嘉实企业变革股票 | 2.8770 | 2.8770 | 4.85% |
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| 嘉实先进制造股票 | 2.8710 | 2.8710 | 3.53% |
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| 嘉实新消费股票A | 2.4020 | 2.4720 | 0.12% |
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| 嘉实事件驱动股票 | 1.7740 | 1.7740 | 6.55% |
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| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.4315 | 1.4315 | 0.48% |
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| 嘉实低价策略股票 | 2.5960 | 2.5960 | 0.89% |
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| 嘉实环保低碳股票 | 3.0090 | 3.0090 | 2.28% |
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| 嘉实量化精选股票 | 1.8811 | 2.2321 | 2.52% |
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| 嘉实沪港深精选股票 | 2.4100 | 2.4780 | 0.46% |
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| 嘉实智能汽车股票 | 3.0990 | 3.0990 | 2.58% |
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| 嘉实文体娱乐股票A | 2.3970 | 2.3970 | 6.87% |
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| 嘉实文体娱乐股票C | 2.2890 | 2.2890 | 6.91% |
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| 嘉实物流产业股票A | 2.2250 | 2.2250 | 1.37% |
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| 嘉实物流产业股票C | 2.1440 | 2.1440 | 1.32% |
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| 嘉实农业产业股票A | 1.0596 | 1.0596 | 0.81% |
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| 嘉实新能源新材料股票A | 2.7632 | 2.7632 | 3.72% |
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| 嘉实新能源新材料股票C | 2.6563 | 2.6563 | 3.73% |
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| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 3.5015 | 3.5015 | 5.65% |
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| 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.7469 | 1.7469 | 1.15% |
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| 嘉实富时中国A50ETF联接C | 1.5256 | 1.5256 | 1.15% |
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| 嘉实价值精选股票A | 2.1752 | 2.1752 | 0.32% |
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| 嘉实医药健康股票A | 1.5327 | 1.5327 | 0.1% |
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| 嘉实医药健康股票C | 1.4335 | 1.4335 | 0.1% |
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| 嘉实核心优势股票 | 1.6023 | 1.6023 | 1.17% |
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| 嘉实资源精选股票A | 4.5764 | 4.5764 | 0.62% |
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| 嘉实资源精选股票C | 4.4101 | 4.4101 | 0.61% |
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| 嘉实金融精选股票A | 1.2125 | 1.2125 | 0.87% |
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| 嘉实金融精选股票C | 1.1632 | 1.1632 | 0.87% |
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| 嘉实中创400ETF联接C | 1.4734 | 1.4734 | 3.43% |
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| 嘉实深证基本面120ETF联接C | 1.4097 | 1.4097 | 1.35% |
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| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.2943 | 1.2943 | 0.47% |
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| 嘉实互融精选股票A | 1.5832 | 1.5832 | 0.16% |
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| 嘉实消费精选股票A | 1.1942 | 1.1942 | 0.18% |
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| 嘉实消费精选股票C | 1.1506 | 1.1506 | 0.18% |
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| 嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）C | 0.9024 | 0.9024 | 0.01% |
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| 嘉实互通精选股票 | 1.4926 | 1.4926 | 2.1% |
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| 嘉实长青竞争优势股票A | 1.4664 | 1.4664 | 2.69% |
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| 嘉实长青竞争优势股票C | 1.4122 | 1.4122 | 2.68% |
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| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.2363 | 1.5172 | 0.43% |
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| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.2257 | 1.4808 | 0.44% |
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| 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.6659 | 1.6659 | 1.12% |
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| 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.6442 | 1.6442 | 1.11% |
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| 嘉实新兴科技100 ETF联接A | 1.9077 | 1.9077 | 3.53% |
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| 嘉实新兴科技100 ETF联接C | 1.8826 | 1.8826 | 3.54% |
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| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 0.5171 | 0.5171 | 0.17% |
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| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 0.5118 | 0.5118 | 0.2% |
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| 嘉实中证500指数增强A | 1.7552 | 1.7552 | 2.82% |
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| 嘉实中证500指数增强C | 1.7107 | 1.7107 | 2.83% |
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| 嘉实回报精选股票 | 0.9339 | 0.9339 | 0.79% |
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| 嘉实基础产业优选股票A | 1.4675 | 1.4675 | 2.21% |
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| 嘉实基础产业优选股票C | 1.4197 | 1.4197 | 2.22% |
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| 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 0.8284 | 0.8284 | 0.46% |
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| 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 0.8183 | 0.8183 | 0.46% |
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| 嘉实品质优选股票A | 1.0962 | 1.0962 | 4.7% |
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| 嘉实品质优选股票C | 1.0638 | 1.0638 | 4.7% |
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| 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 1.3435 | 1.3435 | 3.59% |
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| 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 1.3370 | 1.3370 | 3.59% |
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| 嘉实中证新能源汽车指数A | 0.7903 | 0.7903 | 2.76% |
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| 嘉实中证新能源汽车指数C | 0.7808 | 0.7808 | 2.75% |
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| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.6433 | 0.6433 | 1.82% |
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| 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.6360 | 0.6360 | 1.81% |
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| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 1.3671 | 1.3671 | 4.25% |
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| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 1.3510 | 1.3510 | 4.25% |
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| 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A | 0.9785 | 0.9785 | 1.41% |
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| 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C | 0.9718 | 0.9718 | 1.41% |
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| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 1.0506 | 1.0506 | 4.32% |
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| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 1.0389 | 1.0389 | 4.32% |
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| 嘉实中证医疗指数发起式A | 0.5122 | 0.5122 | 0.41% |
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| 嘉实中证医疗指数发起式C | 0.5067 | 0.5067 | 0.41% |
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| 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A | 0.7623 | 0.7623 | 2.86% |
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| 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C | 0.7540 | 0.7540 | 2.86% |
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| 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 2.9690 | 2.9690 | 5.99% |
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| 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 2.9387 | 2.9387 | 5.99% |
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| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7949 | 1.7949 | 4.84% |
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| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.7761 | 1.7761 | 4.84% |
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| 嘉实农业产业股票C | 0.4807 | 0.4807 | 0.83% |
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| 嘉实沪深300指数研究增强C | 1.0552 | 1.0552 | 1.87% |
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| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 1.0068 | 1.0068 | 2.59% |
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| 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.9975 | 0.9975 | 2.58% |
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| 嘉实上海金ETF发起联接A | 1.9479 | 1.9479 | 0.57% |
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| 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.9335 | 1.9335 | 0.57% |
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| 嘉实中证1000指数增强发起式A | 1.4075 | 1.4075 | 2.35% |
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| 嘉实中证1000指数增强发起式C | 1.3952 | 1.3952 | 2.35% |
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| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A | 1.0824 | 1.0824 | 0.35% |
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| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C | 1.0759 | 1.0759 | 0.35% |
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| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 1.2065 | 1.2065 | 0.86% |
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| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 1.1958 | 1.1958 | 0.85% |
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| 嘉实清洁能源股票发起式A | 1.2323 | 1.2323 | 5.15% |
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| 嘉实清洁能源股票发起式C | 1.2063 | 1.2063 | 5.16% |
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| 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 1.8448 | 1.8448 | 3.54% |
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| 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 1.8291 | 1.8291 | 3.54% |
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| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 2.8318 | 2.8318 | 5.07% |
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| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 2.8072 | 2.8072 | 5.07% |
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| 嘉实信息产业股票发起式A | 4.0078 | 4.0078 | 4.89% |
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| 嘉实信息产业股票发起式C | 3.9260 | 3.9260 | 4.89% |
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| 嘉实北证50成份指数A | 1.2917 | 1.2917 | 1.47% |
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| 嘉实北证50成份指数C | 1.2805 | 1.2805 | 1.47% |
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| 嘉实绿色主题股票发起式A | 2.1926 | 2.1926 | 5.33% |
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| 嘉实绿色主题股票发起式C | 2.1497 | 2.1497 | 5.33% |
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| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.9555 | 0.9555 | 1.16% |
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| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.9478 | 0.9478 | 1.16% |
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| 嘉实制造升级股票发起式A | 1.7821 | 1.7821 | 1.57% |
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| 嘉实制造升级股票发起式C | 1.7626 | 1.7626 | 1.57% |
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| 嘉实产业优选混合（LOF）C | 0.9809 | 0.9809 | 0.16% |
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| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 3.2975 | 3.2975 | 4.47% |
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| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 3.2753 | 3.2753 | 4.47% |
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| 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 1.0093 | 1.0093 | 0.54% |
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| 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 1.0028 | 1.0028 | 0.54% |
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| 嘉实研究阿尔法股票C | 2.3780 | 2.3780 | 2.15% |
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| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 1.2973 | 1.2973 | 0.16% |
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| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 1.2900 | 1.2900 | 0.16% |
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| 嘉实互融精选股票C | 1.5668 | 1.5668 | 0.16% |
|
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 3.4379 | 3.4379 | 5.65% |
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| 嘉实中证A100ETF发起联接A | 1.4726 | 1.4726 | 1.43% |
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| 嘉实中证A100ETF发起联接C | 1.4664 | 1.4664 | 1.42% |
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| 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 0.9992 | 0.9992 | 0.27% |
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| 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 0.9943 | 0.9943 | 0.27% |
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| 嘉实中证A50ETF联接A | 1.3333 | 1.3333 | 1.2% |
|
| 嘉实中证A50ETF联接C | 1.3263 | 1.3263 | 1.2% |
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| 嘉实中证A100指数增强发起式A | 1.2687 | 1.2687 | 1.63% |
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| 嘉实中证A100指数增强发起式C | 1.2641 | 1.2641 | 1.64% |
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| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 2.8154 | 2.8154 | 5.07% |
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| 嘉实沪深300ETF联接 (LOF) I | 1.1012 | 1.1698 | 1.77% |
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| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 1.9226 | 1.9226 | 4.42% |
|
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 1.9180 | 1.9180 | 4.42% |
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| 嘉实中证A500ETF联接A | 1.2529 | 1.2717 | 2.04% |
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| 嘉实中证A500ETF联接C | 1.2514 | 1.2679 | 2.04% |
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| 嘉实创业板50ETF联接A | 1.9393 | 1.9393 | 3.73% |
|
| 嘉实创业板50ETF联接C | 1.9319 | 1.9319 | 3.73% |
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| 嘉实新消费股票C | 2.3880 | 2.3880 | 0.13% |
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| 嘉实上证科创板综合ETF联接A | 1.6207 | 1.6507 | 3.6% |
|
| 嘉实上证科创板综合ETF联接C | 1.6172 | 1.6472 | 3.59% |
|
| 嘉实国证自由现金流ETF联接A | 1.0857 | 1.0944 | 0.16% |
|
| 嘉实国证自由现金流ETF联接C | 1.0834 | 1.0920 | 0.16% |
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| 嘉实中证机器人ETF发起联接A | 1.1535 | 1.1535 | 1.07% |
|
| 嘉实中证机器人ETF发起联接C | 1.1512 | 1.1512 | 1.07% |
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| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 0.6569 | 0.6569 | 1.25% |
|
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 0.6555 | 0.6555 | 1.25% |
|
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A | 0.8553 | 0.8553 | 0.06% |
|
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C | 0.8537 | 0.8537 | 0.05% |
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| 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 1.0185 | 1.0188 | 0.91% |
|
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 1.0160 | 1.0162 | 0.91% |
|
| 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A | 1.0831 | 1.0831 | 2.6% |
|
| 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C | 1.0815 | 1.0815 | 2.6% |
|
| 嘉实中证A500指数增强A | 1.0819 | 1.0819 | 2.28% |
|
| 嘉实中证A500指数增强C | 1.0788 | 1.0788 | 2.28% |
|
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A | 0.8124 | 0.8124 | 0.66% |
|
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C | 0.8106 | 0.8106 | 0.66% |
|
| 嘉实深证基本面120ETF联接A | 2.3220 | 2.3220 | 1.35% |
|
| 嘉实中创400ETF联接A | 2.4904 | 2.4904 | 3.43% |
|
| 嘉实中证500ETF联接C | 1.8329 | 1.8329 | 2.52% |
|
| 嘉实中证光伏产业ETF | 1.0760 | 1.0760 | 3.03% |
|
| 嘉实中证细分化工产业主题ETF | 1.0546 | 1.0546 | 1.48% |
|
| 嘉实国证自由现金流ETF | 1.1654 | 1.2020 | 0.16% |
|
| 嘉实中证A500ETF | 1.2723 | 1.2964 | 2.15% |
|
| 嘉实创业板50ETF | 2.0664 | 2.0664 | 3.98% |
|
| 嘉实中证诚通国企数字经济ETF | 1.8230 | 1.8230 | 4.69% |
|
| 嘉实中证机器人ETF | 1.7312 | 1.7312 | 1.12% |
|
| 嘉实中证2000ETF | 1.5370 | 1.5370 | 2.71% |
|
| 嘉实恒生医疗保健ETF（QDII） | 1.1796 | 1.1796 | 1.25% |
|
| 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 101.3255 | 1.0133 | 0.02% |
|
| 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.8684 | 0.8684 | 2.13% |
|
| 嘉实国证绿色电力ETF | 1.3223 | 1.3223 | 0.9% |
|
| 嘉实中证高端装备细分50ETF | 0.9212 | 0.9212 | 1.23% |
|
| 嘉实中证A100ETF | 1.4564 | 1.4564 | 1.51% |
|
| 嘉实创业板增强策略ETF | 1.6476 | 1.6476 | 4.18% |
|
| 嘉实国证通信ETF | 3.4806 | 3.4806 | 4.82% |
|
| 嘉实中证软件服务ETF | 0.7220 | 0.7220 | 1.92% |
|
| 嘉实中证新能源ETF | 0.6860 | 0.6860 | 3.11% |
|
| 嘉实深证基本面120ETF | 2.3752 | 2.3752 | 1.43% |
|
| 嘉实中创400ETF | 2.7268 | 2.7268 | 3.62% |
|
| 嘉实沪深300ETF | 5.0312 | 2.3083 | 1.86% |
|
| 嘉实中证500ETF | 3.2895 | 2.7071 | 2.67% |
|
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 1.2256 | 3.3953 | 1.77% |
|
| 嘉实基本面50指数(LOF)A | 2.0410 | 2.0410 | 0.07% |
|
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 1.1258 | 1.5423 | 1.76% |
|
| 嘉实基本面50指数(LOF)C | 1.3963 | 1.3963 | 0.06% |
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| 嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）A | 0.9240 | 0.9240 | 0% |
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| 嘉实富时中国A50ETF | 1.8682 | 1.8682 | 1.21% |
|
| 嘉实中证主要消费ETF | 0.5507 | 2.7535 | 0.49% |
|
| 嘉实中证金融地产ETF | 2.2386 | 2.2386 | 0.5% |
|
| 嘉实基本面50ETF | 1.3914 | 1.3914 | 0.07% |
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| 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 1.2005 | 1.2005 | 0.93% |
|
| 嘉实沪深300红利低波动ETF | 1.2804 | 1.6165 | 0.46% |
|
| 嘉实央企创新驱动ETF | 1.6998 | 1.6998 | 1.18% |
|
| 嘉实新兴科技100ETF | 2.0846 | 2.0846 | 3.72% |
|
| 嘉实医药健康100ETF | 0.7211 | 0.7211 | 0.19% |
|
| 嘉实中证稀土产业ETF | 1.9485 | 1.9485 | 3.79% |
|
| 嘉实中证大农业ETF | 0.6690 | 0.6690 | 0.57% |
|
| 嘉实中证沪港深云计算产业ETF | 0.9896 | 0.9896 | 3% |
|
| 嘉实中证沪港深互联网ETF | 0.5929 | 0.5929 | 0.8% |
|
| 嘉实恒生消费ETF | 0.8227 | 0.8227 | 0.57% |
|
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF | 0.8129 | 0.8129 | 0.68% |
|
| 嘉实恒指港股通ETF | 0.8949 | 0.8965 | 0.42% |
|
| 嘉实中证港股通创新药ETF | 0.6807 | 0.6807 | 1.33% |
|
| 嘉实中证稀有金属主题ETF | 1.0340 | 1.0340 | 4.55% |
|
| 嘉实上证综合增强策略ETF | 1.1612 | 1.1743 | 1.19% |
|
| 嘉实中证全指集成电路ETF | 3.1345 | 3.1345 | 4.62% |
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| 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 1.3116 | 1.3116 | 0.17% |
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| 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 0.5829 | 0.5829 | 0.22% |
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| 嘉实中证全指证券公司ETF | 0.8494 | 0.8494 | 0.38% |
|
| 嘉实中证电池主题ETF | 0.8950 | 0.8950 | 2.73% |
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| 嘉实中证A50ETF | 1.3897 | 1.3897 | 1.27% |
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| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 2.6257 | 2.6257 | 4.7% |
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| 嘉实上证科创板芯片ETF | 3.4791 | 3.4791 | 5.4% |
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| 嘉实中证科创创业50ETF | 1.2750 | 1.2750 | 4.5% |
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| 嘉实上证科创板综合增强策略ETF | 1.7956 | 1.7956 | 4.1% |
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| 嘉实上证科创板生物医药ETF | 0.8900 | 0.8900 | 0.29% |
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| 嘉实上证科创板工业机械ETF | 2.0267 | 2.0267 | 3.25% |
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| 嘉实上证科创板综合ETF | 1.7726 | 1.7768 | 3.8% |
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| 嘉实上证科创板200ETF | 0.9407 | 0.9407 | 4.52% |
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| 2026-06-08 | ||||
| 嘉实中证新能源ETF联接A | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
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| 嘉实中证新能源ETF联接C | 1.0000 | 1.0000 | % |
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| 嘉实纳斯达克100ETF（QDII） | 1.8803 | 1.8803 | 1.63% |
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| 嘉实标普生物科技精选行业ETF（QDII） | 1.2947 | 1.2947 | 0.15% |
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| 嘉实德国DAX ETF（QDII） | 1.2928 | 1.2928 | 1.13% |
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| 2026-06-05 | ||||
| 嘉实国证新能源电池ETF | 0.9900 | 0.9900 | 0% | |
| 2026-06-03 | ||||
| 嘉实恒生科技ETF发起联接（QDII）A | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
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| 嘉实恒生科技ETF发起联接（QDII）C | 1.0000 | 1.0000 | % |
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| 2026-06-01 | ||||
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.2761 | 1.2761 | 0.53% | |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.2666 | 1.2666 | 0.53% | |
| 2026-05-28 | ||||
| 嘉实中证工程机械主题ETF | 1.0000 | 1.0000 | % |
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| 2025-12-31 | ||||
| 嘉实物美消费REIT | 2.3089 | 0% | ||
| 嘉实中国电建清洁能源REIT | 2.3024 | 0% | ||
| 嘉实京东仓储基础设施REIT | 3.1377 | 0% | ||
| 2025-01-07 | ||||
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 0.9487 | 0.9487 | 0.26% |
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| 2023-01-31 | ||||
| 嘉实中证500成长估值ETF | 1.4447 | 1.4447 | 0.28% | |
| 2023-01-16 | ||||
| 嘉实先进制造100ETF | 1.1717 | 1.1717 | 1.59% | |
| 2022-11-22 | ||||
| 嘉实创业板ETF | 1.2612 | 1.2612 | 1.82% | |
| 2022-10-31 | ||||
| 嘉实中证医药卫生ETF | 1.4290 | 1.4290 | 0.54% | |
| 2022-08-16 | ||||
| 嘉实中关村A股ETF | 0.8673 | 0.8673 | 0.24% | |
注：基金名称为红色表示该基金暂停申购
封闭期内基金及封闭式基金净值每周公布一次
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