最新净值
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 | 购买 |
| 2026-04-10 | ||||
| 嘉实中证500ETF联接A | 2.3194 | 2.3854 | 0.86% |
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| 嘉实研究阿尔法股票A | 2.2900 | 3.1250 | 1.51% |
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| 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.7769 | 1.7769 | 1.31% |
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| 嘉实医疗保健股票 | 2.1500 | 2.1500 | 1.42% |
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| 嘉实新兴产业股票 | 4.2420 | 4.2420 | 2.17% |
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| 嘉实逆向策略股票 | 1.6190 | 1.6190 | 0.56% |
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| 嘉实企业变革股票 | 2.1390 | 2.1390 | 1.95% |
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| 嘉实先进制造股票 | 2.4590 | 2.4590 | 2.8% |
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| 嘉实新消费股票A | 2.4030 | 2.4730 | 0.08% |
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| 嘉实事件驱动股票 | 1.2470 | 1.2470 | 2.3% |
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| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.4812 | 1.4812 | 1.02% |
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| 嘉实低价策略股票 | 2.7610 | 2.7610 | 0.55% |
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| 嘉实环保低碳股票 | 3.2910 | 3.2910 | 3.17% |
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| 嘉实量化精选股票 | 1.8513 | 2.2023 | 0.94% |
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| 嘉实沪港深精选股票 | 2.7280 | 2.7960 | 0.92% |
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| 嘉实智能汽车股票 | 3.3600 | 3.3600 | 4.48% |
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| 嘉实文体娱乐股票A | 2.0490 | 2.0490 | 1.99% |
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| 嘉实文体娱乐股票C | 1.9580 | 1.9580 | 2.03% |
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| 嘉实物流产业股票A | 2.4760 | 2.4760 | 0.77% |
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| 嘉实物流产业股票C | 2.3880 | 2.3880 | 0.8% |
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| 嘉实农业产业股票A | 1.2636 | 1.2636 | 0.61% |
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| 嘉实新能源新材料股票A | 3.0174 | 3.0174 | 4.09% |
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| 嘉实新能源新材料股票C | 2.9030 | 2.9030 | 4.08% |
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| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 2.5739 | 2.5739 | 2.15% |
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| 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.6818 | 1.6818 | 1.53% |
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| 嘉实富时中国A50ETF联接C | 1.4697 | 1.4697 | 1.53% |
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| 嘉实价值精选股票A | 2.3710 | 2.3710 | 0.15% |
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| 嘉实医药健康股票A | 1.8346 | 1.8346 | 1.43% |
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| 嘉实医药健康股票C | 1.7182 | 1.7182 | 1.43% |
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| 嘉实核心优势股票 | 1.7778 | 1.7778 | 0.47% |
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| 嘉实资源精选股票A | 5.4229 | 5.4229 | 1.26% |
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| 嘉实资源精选股票C | 5.2302 | 5.2302 | 1.26% |
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| 嘉实金融精选股票A | 1.2394 | 1.2394 | 0.9% |
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| 嘉实金融精选股票C | 1.1900 | 1.1900 | 0.91% |
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| 嘉实中创400ETF联接C | 1.3925 | 1.3925 | 1.15% |
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| 嘉实深证基本面120ETF联接C | 1.4343 | 1.4343 | 1.25% |
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| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.3402 | 1.3402 | 1.02% |
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| 嘉实互融精选股票A | 1.9958 | 1.9958 | 0.56% |
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| 嘉实消费精选股票A | 1.3661 | 1.3661 | 0.34% |
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| 嘉实消费精选股票C | 1.3172 | 1.3172 | 0.36% |
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| 嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）C | 0.9865 | 0.9865 | 0.75% |
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| 嘉实互通精选股票 | 1.5071 | 1.5071 | 2.13% |
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| 嘉实长青竞争优势股票A | 1.1837 | 1.1837 | 2.18% |
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| 嘉实长青竞争优势股票C | 1.1409 | 1.1409 | 2.18% |
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| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.2890 | 1.5479 | 0.16% |
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| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.2769 | 1.5121 | 0.16% |
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| 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.7003 | 1.7003 | 0.53% |
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| 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.6788 | 1.6788 | 0.53% |
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| 嘉实新兴科技100ETF联接A | 1.5949 | 1.5949 | 2.51% |
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| 嘉实新兴科技100ETF联接C | 1.5744 | 1.5744 | 2.51% |
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| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 0.5949 | 0.5949 | 0.86% |
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| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 0.5891 | 0.5891 | 0.89% |
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| 嘉实中证500指数增强A | 1.7042 | 1.7042 | 1.03% |
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| 嘉实中证500指数增强C | 1.6620 | 1.6620 | 1.03% |
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| 嘉实回报精选股票 | 0.9616 | 0.9616 | 1.15% |
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| 嘉实基础产业优选股票A | 1.5399 | 1.5399 | 0.28% |
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| 嘉实基础产业优选股票C | 1.4910 | 1.4910 | 0.28% |
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| 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 0.9471 | 0.9471 | 0.25% |
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| 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 0.9358 | 0.9358 | 0.26% |
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| 嘉实品质优选股票A | 0.8202 | 0.8202 | 1.36% |
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| 嘉实品质优选股票C | 0.7967 | 0.7967 | 1.36% |
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| 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 1.3407 | 1.3407 | 0.42% |
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| 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 1.3345 | 1.3345 | 0.42% |
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| 嘉实中证新能源汽车指数A | 0.8101 | 0.8101 | 3.58% |
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| 嘉实中证新能源汽车指数C | 0.8007 | 0.8007 | 3.57% |
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| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.7036 | 0.7036 | 1.34% |
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| 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.6959 | 0.6959 | 1.34% |
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| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 1.0728 | 1.0728 | 3.47% |
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| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 1.0606 | 1.0606 | 3.48% |
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| 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A | 1.0943 | 1.0943 | 0.68% |
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| 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C | 1.0870 | 1.0870 | 0.68% |
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| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 1.0688 | 1.0688 | 1.01% |
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| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 1.0573 | 1.0573 | 1% |
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| 嘉实中证医疗指数发起式A | 0.5857 | 0.5857 | 1.12% |
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| 嘉实中证医疗指数发起式C | 0.5796 | 0.5796 | 1.12% |
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| 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A | 0.7731 | 0.7731 | 2.06% |
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| 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C | 0.7650 | 0.7650 | 2.05% |
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| 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 2.1826 | 2.1826 | 1.08% |
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| 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 2.1611 | 2.1611 | 1.08% |
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| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.3551 | 1.3551 | 1.93% |
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| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.3414 | 1.3414 | 1.93% |
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| 嘉实农业产业股票C | 0.5738 | 0.5738 | 0.62% |
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| 嘉实沪深300指数研究增强C | 1.0195 | 1.0195 | 1.3% |
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| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.9944 | 0.9944 | 4.44% |
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| 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.9857 | 0.9857 | 4.44% |
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| 嘉实上海金ETF发起联接A | 2.1559 | 2.1559 | 0.66% |
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| 嘉实上海金ETF发起联接C | 2.1409 | 2.1409 | 0.66% |
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| 嘉实中证1000指数增强发起式A | 1.3900 | 1.3900 | 0.9% |
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| 嘉实中证1000指数增强发起式C | 1.3785 | 1.3785 | 0.91% |
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| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A | 1.1453 | 1.1453 | 3.39% |
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| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C | 1.1386 | 1.1386 | 3.4% |
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| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 1.1535 | 1.1535 | 0.01% |
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| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 1.1438 | 1.1438 | 0.01% |
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| 嘉实清洁能源股票发起式A | 1.2345 | 1.2345 | 3.09% |
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| 嘉实清洁能源股票发起式C | 1.2096 | 1.2096 | 3.09% |
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| 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 1.4979 | 1.4979 | 1.42% |
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| 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 1.4858 | 1.4858 | 1.43% |
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| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 2.1206 | 2.1206 | 1.82% |
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| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 2.1031 | 2.1031 | 1.82% |
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| 嘉实信息产业股票发起式A | 2.9021 | 2.9021 | 2.77% |
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| 嘉实信息产业股票发起式C | 2.8457 | 2.8457 | 2.77% |
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| 嘉实北证50成份指数A | 1.2630 | 1.2630 | 1.57% |
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| 嘉实北证50成份指数C | 1.2525 | 1.2525 | 1.57% |
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| 嘉实绿色主题股票发起式A | 1.6061 | 1.6061 | 1.99% |
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| 嘉实绿色主题股票发起式C | 1.5764 | 1.5764 | 1.99% |
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| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.0450 | 1.0450 | 0.65% |
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| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.0371 | 1.0371 | 0.67% |
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| 嘉实制造升级股票发起式A | 1.5500 | 1.5500 | 0.98% |
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| 嘉实制造升级股票发起式C | 1.5340 | 1.5340 | 0.98% |
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| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.2551 | 1.2551 | 0.89% |
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| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.2462 | 1.2462 | 0.89% |
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| 嘉实产业优选混合（LOF）C | 1.0994 | 1.0994 | 0.07% |
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| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 2.5441 | 2.5441 | 0.96% |
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| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 2.5280 | 2.5280 | 0.96% |
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| 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 1.1639 | 1.1639 | 0.38% |
|
| 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 1.1568 | 1.1568 | 0.38% |
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| 嘉实研究阿尔法股票C | 2.2630 | 2.2630 | 1.48% |
|
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 1.3523 | 1.3523 | 0.03% |
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| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 1.3453 | 1.3453 | 0.03% |
|
| 嘉实互融精选股票C | 1.9759 | 1.9759 | 0.55% |
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| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 2.5296 | 2.5296 | 2.15% |
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| 嘉实中证A100ETF发起联接A | 1.4282 | 1.4282 | 1.55% |
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| 嘉实中证A100ETF发起联接C | 1.4228 | 1.4228 | 1.55% |
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| 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 1.1670 | 1.1670 | 0.44% |
|
| 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 1.1617 | 1.1617 | 0.43% |
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| 嘉实中证A50ETF联接A | 1.3074 | 1.3074 | 1.66% |
|
| 嘉实中证A50ETF联接C | 1.3011 | 1.3011 | 1.67% |
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| 嘉实中证A100指数增强型发起式A | 1.2152 | 1.2152 | 1.47% |
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| 嘉实中证A100指数增强型发起式C | 1.2112 | 1.2112 | 1.47% |
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| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 2.1087 | 2.1087 | 1.82% |
|
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 1.0619 | 1.1305 | 1.47% |
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| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 1.4761 | 1.4761 | 2.05% |
|
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 1.4732 | 1.4732 | 2.06% |
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| 嘉实中证A500ETF联接A | 1.2122 | 1.2299 | 1.4% |
|
| 嘉实中证A500ETF联接C | 1.2103 | 1.2266 | 1.4% |
|
| 嘉实创业板50ETF联接A | 1.6559 | 1.6559 | 3.93% |
|
| 嘉实创业板50ETF联接C | 1.6505 | 1.6505 | 3.94% |
|
| 嘉实新消费股票C | 2.3910 | 2.3910 | 0.08% |
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| 嘉实上证科创板综合ETF联接A | 1.4099 | 1.4299 | 1.09% |
|
| 嘉实上证科创板综合ETF联接C | 1.4074 | 1.4274 | 1.09% |
|
| 嘉实国证自由现金流ETF联接A | 1.2140 | 1.2227 | 0.51% |
|
| 嘉实国证自由现金流ETF联接C | 1.2120 | 1.2206 | 0.51% |
|
| 嘉实中证机器人ETF发起联接A | 0.9562 | 0.9562 | 1.67% |
|
| 嘉实中证机器人ETF发起联接C | 0.9547 | 0.9547 | 1.67% |
|
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 0.8506 | 0.8506 | 0.73% |
|
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 0.8491 | 0.8491 | 0.74% |
|
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A | 0.9892 | 0.9892 | 2.38% |
|
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C | 0.9879 | 0.9879 | 2.38% |
|
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 1.0526 | 1.0529 | 0.73% |
|
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 1.0504 | 1.0506 | 0.72% |
|
| 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A | 0.9669 | 0.9669 | 1.37% |
|
| 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C | 0.9658 | 0.9658 | 1.38% |
|
| 嘉实中证A500指数增强A | 1.0518 | 1.0518 | 1.17% |
|
| 嘉实中证A500指数增强C | 1.0495 | 1.0495 | 1.18% |
|
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A | 0.8067 | 0.8067 | 0.51% |
|
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C | 0.8054 | 0.8054 | 0.51% |
|
| 嘉实深证基本面120ETF联接A | 2.3610 | 2.3610 | 1.25% |
|
| 嘉实中创400ETF联接A | 2.3521 | 2.3521 | 1.14% |
|
| 嘉实中证500ETF联接C | 1.7864 | 1.7864 | 0.86% |
|
| 嘉实中证光伏产业ETF | 1.0925 | 1.0925 | 2.17% |
|
| 嘉实中证细分化工产业主题ETF | 1.1853 | 1.1853 | 0.71% |
|
| 嘉实国证自由现金流ETF | 1.3232 | 1.3526 | 0.54% |
|
| 嘉实中证A500ETF | 1.2286 | 1.2500 | 1.48% |
|
| 嘉实创业板50ETF | 1.7512 | 1.7512 | 4.37% |
|
| 嘉实中证诚通国企数字经济ETF | 1.4807 | 1.4807 | 1.4% |
|
| 嘉实中证机器人ETF | 1.4220 | 1.4220 | 1.76% |
|
| 嘉实中证2000ETF | 1.4985 | 1.4985 | 0.69% |
|
| 嘉实恒生医疗保健ETF（QDII） | 1.5335 | 1.5335 | 0.66% |
|
| 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 100.6876 | 1.0069 | 0.01% |
|
| 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.9649 | 0.9649 | 1.13% |
|
| 嘉实国证绿色电力ETF | 1.2623 | 1.2623 | 0.01% |
|
| 嘉实中证高端装备细分50ETF | 1.0113 | 1.0113 | 0.7% |
|
| 嘉实中证A100ETF | 1.4092 | 1.4092 | 1.62% |
|
| 嘉实创业板增强策略ETF | 1.4208 | 1.4208 | 3.75% |
|
| 嘉实国证通信ETF | 2.6487 | 2.6487 | 1.03% |
|
| 嘉实中证软件服务ETF | 0.7942 | 0.7942 | 1.42% |
|
| 嘉实中证新能源ETF | 0.7208 | 0.7208 | 3.41% |
|
| 嘉实深证基本面120ETF | 2.4166 | 2.4166 | 1.32% |
|
| 嘉实中创400ETF | 2.5673 | 2.5673 | 1.21% |
|
| 嘉实沪深300ETF | 4.8431 | 2.2285 | 1.55% |
|
| 嘉实中证500ETF | 3.1954 | 2.6334 | 0.9% |
|
| 嘉实沪深300ETF联接（LOF）A | 1.1815 | 3.3512 | 1.47% |
|
| 嘉实基本面50指数（LOF）A | 2.0933 | 2.0933 | 0.38% |
|
| 嘉实沪深300ETF联接（LOF）C | 1.0861 | 1.5026 | 1.47% |
|
| 嘉实基本面50指数（LOF）C | 1.4330 | 1.4330 | 0.39% |
|
| 嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）A | 1.0095 | 1.0095 | 0.75% |
|
| 嘉实富时中国A50ETF | 1.7928 | 1.7928 | 1.62% |
|
| 嘉实中证主要消费ETF | 0.6343 | 3.1715 | 0.27% |
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| 嘉实中证金融地产ETF | 2.3206 | 2.3206 | 1.07% |
|
| 嘉实基本面50ETF | 1.4287 | 1.4287 | 0.38% |
|
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 1.2391 | 1.2391 | 0.76% |
|
| 嘉实沪深300红利低波动ETF | 1.3139 | 1.6500 | 0.17% |
|
| 嘉实央企创新驱动ETF | 1.7350 | 1.7350 | 0.57% |
|
| 嘉实新兴科技100ETF | 1.7253 | 1.7253 | 2.65% |
|
| 嘉实医药健康100ETF | 0.8357 | 0.8357 | 0.93% |
|
| 嘉实中证稀土产业ETF | 1.9414 | 1.9414 | 0.44% |
|
| 嘉实中证大农业ETF | 0.7767 | 0.7767 | 0.4% |
|
| 嘉实中证沪港深互联网ETF | 0.6729 | 0.6729 | 0.78% |
|
| 嘉实恒生消费ETF | 0.8992 | 0.8992 | 0.23% |
|
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF | 0.8059 | 0.8059 | 0.54% |
|
| 嘉实恒指港股通ETF | 0.9488 | 0.9488 | 0.56% |
|
| 嘉实中证港股通创新药ETF | 0.8940 | 0.8940 | 0.77% |
|
| 嘉实中证稀有金属主题ETF | 1.0519 | 1.0519 | 1.06% |
|
| 嘉实上证综合增强策略ETF | 1.1296 | 1.1427 | 0.84% |
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| 嘉实中证全指集成电路ETF | 2.3779 | 2.3779 | 2.15% |
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| 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 1.3686 | 1.3686 | 0.03% |
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| 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 0.6998 | 0.6998 | 1.36% |
|
| 嘉实中证全指证券公司ETF | 0.9012 | 0.9012 | 3.6% |
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| 嘉实中证电池主题ETF | 0.8808 | 0.8808 | 4.68% |
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| 嘉实中证A50ETF | 1.3542 | 1.3542 | 1.77% |
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| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 2.0209 | 2.0209 | 1.87% |
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| 嘉实上证科创板芯片ETF | 2.5674 | 2.5674 | 1.9% |
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| 嘉实中证科创创业50ETF | 0.9888 | 0.9888 | 3.67% |
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| 嘉实上证科创板综合增强策略ETF | 1.5367 | 1.5367 | 1.43% |
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| 嘉实上证科创板生物医药ETF | 1.0475 | 1.0475 | 0.46% |
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| 嘉实上证科创板工业机械ETF | 1.5256 | 1.5256 | 0.98% |
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| 嘉实上证科创板综合ETF | 1.5187 | 1.5206 | 1.16% |
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| 2026-04-09 | ||||
| 嘉实纳斯达克100ETF（QDII） | 1.6145 | 1.6145 | 0.67% |
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| 嘉实标普生物科技精选行业ETF（QDII） | 1.3372 | 1.3372 | 0.94% |
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| 嘉实德国DAX ETF（QDII） | 1.2783 | 1.2783 | 1.43% |
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| 2025-12-31 | ||||
| 嘉实物美消费REIT | 2.3089 | 0% | ||
| 嘉实中国电建清洁能源REIT | 2.3024 | 0% | ||
| 嘉实京东仓储基础设施REIT | 3.1377 | 0% | ||
| 2025-01-07 | ||||
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 0.9487 | 0.9487 | 0.26% |
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| 2023-01-31 | ||||
| 嘉实中证500成长估值ETF | 1.4447 | 1.4447 | 0.28% | |
| 2023-01-16 | ||||
| 嘉实先进制造100ETF | 1.1717 | 1.1717 | 1.59% | |
| 2022-11-22 | ||||
| 嘉实创业板ETF | 1.2612 | 1.2612 | 1.82% | |
| 2022-10-31 | ||||
| 嘉实中证医药卫生ETF | 1.4290 | 1.4290 | 0.54% | |
| 2022-08-16 | ||||
| 嘉实中关村A股ETF | 0.8673 | 0.8673 | 0.24% | |
注：基金名称为红色表示该基金暂停申购
封闭期内基金及封闭式基金净值每周公布一次
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