基金列表

最新净值

基金名称	净值	累计	涨跌	购买

基金名称

净值

累计

涨跌

购买

2026-09-04
嘉实中证500ETF联接A	2.2601	2.3261	1.27%
嘉实研究阿尔法股票A	2.2940	3.1290	0.39%
嘉实沪深300指数研究增强A	1.8033	1.8033	0.2%
嘉实医疗保健股票	2.5070	2.5070	1.26%
嘉实新兴产业股票	4.5640	4.5640	1.11%
嘉实逆向策略股票	1.6740	1.6740	0.18%
嘉实企业变革股票	2.8240	2.8240	1.71%
嘉实先进制造股票	2.9970	2.9970	0.73%
嘉实新消费股票A	2.5990	2.6690	1.13%
嘉实事件驱动股票	1.4410	1.4410	1.77%
嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5664	1.5664	0.73%
嘉实低价策略股票	2.7210	2.7210	0.26%
嘉实环保低碳股票	2.7120	2.7120	1.38%
嘉实量化精选股票	1.8112	2.1622	1.34%
嘉实沪港深精选股票	2.4340	2.5020	0.08%
嘉实智能汽车股票	2.6180	2.6180	1.39%
嘉实文体娱乐股票A	2.6320	2.6320	0.11%
嘉实文体娱乐股票C	2.5090	2.5090	0.16%
嘉实物流产业股票A	2.1680	2.1680	0.88%
嘉实物流产业股票C	2.0870	2.0870	0.87%
嘉实农业产业股票A	1.2521	1.2521	4.21%
嘉实新能源新材料股票A	2.2769	2.2769	1.83%
嘉实新能源新材料股票C	2.1862	2.1862	1.83%
嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3735	3.3735	0.06%
嘉实富时中国A50ETF联接A	1.6912	1.6912	0.32%
嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4755	1.4755	0.32%
嘉实价值精选股票A	2.3411	2.3411	0.26%
嘉实医药健康股票A	2.0314	2.0314	0.82%
嘉实医药健康股票C	1.8963	1.8963	0.83%
嘉实核心优势股票	1.6320	1.6320	0.17%
嘉实资源精选股票A	5.0611	5.0611	1.02%
嘉实资源精选股票C	4.8713	4.8713	1.03%
嘉实金融精选股票A	1.3164	1.3164	0.67%
嘉实金融精选股票C	1.2614	1.2614	0.67%
嘉实中创400ETF联接C	1.3185	1.3185	1.33%
嘉实深证基本面120ETF联接C	1.4039	1.4039	0.16%
嘉实中证金融地产ETF联接C	1.4149	1.4149	0.72%
嘉实互融精选股票A	1.9858	1.9858	0.5%
嘉实消费精选股票A	1.2509	1.2509	1.3%
嘉实消费精选股票C	1.2037	1.2037	1.3%
嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）C	0.9190	0.9190	1.92%
嘉实互通精选股票	1.4259	1.4259	1.42%
嘉实长青竞争优势股票A	1.4335	1.4335	0.89%
嘉实长青竞争优势股票C	1.3790	1.3790	0.89%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2807	1.5616	0.4%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2686	1.5237	0.4%
嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6437	1.6437	0.07%
嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.6216	1.6216	0.07%
嘉实新兴科技100ETF联接A	1.9001	1.9001	0.6%
嘉实新兴科技100ETF联接C	1.8741	1.8741	0.6%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	0.5921	0.5921	0.2%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	0.5858	0.5858	0.2%
嘉实中证500指数增强A	1.6952	1.6952	1.28%
嘉实中证500指数增强C	1.6506	1.6506	1.27%
嘉实回报精选股票	0.9538	0.9538	0.76%
嘉实基础产业优选股票A	1.5061	1.5061	0.64%
嘉实基础产业优选股票C	1.4553	1.4553	0.64%
嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8822	0.8822	2.46%
嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8711	0.8711	2.47%
嘉实品质优选股票A	0.8825	0.8825	2.03%
嘉实品质优选股票C	0.8552	0.8552	2.03%
嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1624	1.1624	1.76%
嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1566	1.1566	1.75%
嘉实中证新能源汽车指数A	0.6602	0.6602	1.42%
嘉实中证新能源汽车指数C	0.6519	0.6519	1.42%
嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6105	0.6105	1.01%
嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6033	0.6033	1.02%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.1449	1.1449	0.99%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.1307	1.1307	0.99%
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9872	0.9872	0.97%
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9802	0.9802	0.98%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9203	0.9203	2.21%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9094	0.9094	2.22%
嘉实中证医疗ETF发起联接A	0.5967	0.5967	0.18%
嘉实中证医疗ETF发起联接C	0.5899	0.5899	0.19%
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6166	0.6166	0.63%
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6095	0.6095	0.64%
嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.0902	3.0902	2.96%
嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.0567	3.0567	2.96%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6636	1.6636	2.79%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6452	1.6452	2.78%
嘉实农业产业股票C	0.5672	0.5672	4.21%
嘉实沪深300指数研究增强C	1.0335	1.0335	0.19%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8010	0.8010	1.21%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.7931	0.7931	1.22%
嘉实上海金ETF发起联接A	1.9804	1.9804	0.77%
嘉实上海金ETF发起联接C	1.9646	1.9646	0.76%
嘉实中证1000指数增强发起式A	1.3295	1.3295	1.04%
嘉实中证1000指数增强发起式C	1.3171	1.3171	1.04%
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1898	1.1898	0.61%
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1823	1.1823	0.6%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1095	1.1095	0.06%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.0990	1.0990	0.06%
嘉实清洁能源股票发起式A	1.0136	1.0136	2.19%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.9908	0.9908	2.18%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7680	1.7680	2.16%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7519	1.7519	2.16%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.7154	2.7154	2.7%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	2.6902	2.6902	2.7%
嘉实信息产业股票发起式A	3.2512	3.2512	1.94%
嘉实信息产业股票发起式C	3.1802	3.1802	1.94%
嘉实北证50成份指数A	1.0639	1.0639	0.26%
嘉实北证50成份指数C	1.0540	1.0540	0.26%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.2133	2.2133	1.64%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.1670	2.1670	1.64%
嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接A	0.8789	0.8789	0.14%
嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接C	0.8713	0.8713	0.14%
嘉实制造升级股票发起式A	1.4882	1.4882	1.52%
嘉实制造升级股票发起式C	1.4705	1.4705	1.52%
嘉实产业优选混合（LOF）C	1.0511	1.0511	0.32%
嘉实国证通信ETF发起联接A	2.6462	2.6462	1.42%
嘉实国证通信ETF发起联接C	2.6268	2.6268	1.42%
嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0774	1.0774	1.59%
嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0698	1.0698	1.6%
嘉实研究阿尔法股票C	2.2630	2.2630	0.35%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2548	1.2548	0.17%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2469	1.2469	0.18%
嘉实互融精选股票C	1.9633	1.9633	0.5%
嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3075	3.3075	0.05%
嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4195	1.4195	0.03%
嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4127	1.4127	0.03%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1035	1.1035	0.31%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.0974	1.0974	0.31%
嘉实中证A50ETF联接A	1.3133	1.3133	0.34%
嘉实中证A50ETF联接C	1.3057	1.3057	0.34%
嘉实中证A100指数增强型发起式A	1.2359	1.2359	0.21%
嘉实中证A100指数增强型发起式C	1.2307	1.2307	0.2%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	2.6990	2.6990	2.7%
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	1.0594	1.1280	0.09%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7113	1.7113	2.64%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7062	1.7062	2.64%
嘉实中证A500ETF联接A	1.1880	1.2068	0.46%
嘉实中证A500ETF联接C	1.1860	1.2025	0.46%
嘉实创业板50ETF联接A	1.5705	1.5705	0.54%
嘉实创业板50ETF联接C	1.5634	1.5634	0.55%
嘉实新消费股票C	2.5810	2.5810	1.14%
嘉实上证科创板综合ETF联接A	1.5116	1.5416	2%
嘉实上证科创板综合ETF联接C	1.5076	1.5376	2%
嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1009	1.1096	0.57%
嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0979	1.1065	0.57%
嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9377	0.9377	1.68%
嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9353	0.9353	1.67%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8802	0.8802	0.26%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8778	0.8778	0.27%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.7544	0.7544	1.13%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7526	0.7526	1.13%
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0390	1.0393	0.53%
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0359	1.0361	0.54%
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9428	0.9428	1.58%
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9410	0.9410	1.58%
嘉实中证A500指数增强A	1.0459	1.0459	0.44%
嘉实中证A500指数增强C	1.0419	1.0419	0.44%
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7735	0.7735	2.31%
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7713	0.7713	2.31%
嘉实中证新能源ETF联接A	0.8530	0.8530	0.94%
嘉实中证新能源ETF联接C	0.8527	0.8527	0.93%
嘉实中证800指数增强A	1.0077	1.0077	0.35%
嘉实中证800指数增强C	1.0075	1.0075	0.35%
嘉实均衡优选股票A	1.0001	1.0001	0%
嘉实均衡优选股票C	1.0000	1.0000	0%
嘉实多瑞混合A	0.9999	0.9999	0%
嘉实多瑞混合C	0.9998	0.9998	0%
嘉实深证基本面120ETF联接A	2.3147	2.3147	0.16%
嘉实中创400ETF联接A	2.2307	2.2307	1.34%
嘉实中证500ETF联接C	1.7379	1.7379	1.27%
嘉实国证价值100ETF	1.0125	1.0125	0.59%
嘉实中证港股通医疗主题ETF	1.0119	1.0119	1.08%
嘉实中证医疗ETF	0.9733	0.9733	0.22%
嘉实创业板算力基础设施ETF	1.0000	1.0000	%
嘉实国证新能源电池ETF	0.8167	0.8167	1.39%
嘉实中证工程机械主题ETF	0.9349	0.9349	0.57%
嘉实中证红利低波动100ETF	1.0092	1.0092	0.51%
嘉实中证光伏产业ETF	0.8610	0.8610	0.67%
嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.0648	1.0648	1.03%
嘉实国证自由现金流ETF	1.1776	1.2216	0.6%
嘉实中证A500ETF	1.1965	1.2268	0.49%
嘉实创业板50ETF	1.6542	1.6542	0.58%
嘉实中证诚通国企数字经济ETF	1.7503	1.7503	2.59%
嘉实中证机器人ETF	1.3900	1.3900	1.79%
嘉实中证2000ETF	1.4979	1.4979	0.97%
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.7128	1.0171	0.01%
嘉实中证信息安全主题ETF	0.8812	0.8812	1.04%
嘉实国证绿色电力ETF	1.2098	1.2098	0.07%
嘉实中证智选航空航天科技ETF	0.8435	0.8435	0.14%
嘉实中证A100ETF	1.4022	1.4022	0.02%
嘉实创业板增强策略ETF	1.3630	1.3630	0.85%
嘉实国证通信ETF	0.9169	2.7507	1.5%
嘉实中证软件服务ETF	0.6838	0.6838	1.06%
嘉实中证新能源ETF	0.5570	0.5570	1%
嘉实深证基本面120ETF	2.3668	2.3668	0.17%
嘉实中创400ETF	2.4262	2.4262	1.41%
嘉实沪深300ETF	4.8184	2.2180	0.09%
嘉实中证500ETF	3.1126	2.5686	1.33%
嘉实沪深300ETF联接（LOF）A	1.1793	3.3490	0.08%
嘉实基本面50指数（LOF）A	2.1313	2.1313	0.6%
嘉实沪深300ETF联接（LOF）C	1.0823	1.4988	0.09%
嘉实基本面50指数（LOF）C	1.4567	1.4567	0.6%
嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）A	0.9418	0.9418	1.92%
嘉实富时中国A50ETF	1.8069	1.8069	0.34%
嘉实中证主要消费ETF	0.5880	2.9400	2.6%
嘉实中证金融地产ETF	2.4615	2.4615	0.77%
嘉实基本面50ETF	1.4708	1.4708	0.64%
嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2274	1.2274	0.57%
嘉实沪深300红利低波动ETF	1.3286	1.6647	0.42%
嘉实央企创新驱动ETF	1.6768	1.6768	0.08%
嘉实新兴科技100ETF	2.0758	2.0758	0.64%
嘉实医药健康100ETF	0.8317	0.8317	0.22%
嘉实中证稀土产业ETF	1.6722	1.6722	1.85%
嘉实中证大农业ETF	0.7170	0.7170	1.69%
嘉实中证沪港深云计算产业ETF	0.9379	0.9379	0.33%
嘉实中证沪港深互联网ETF	0.5952	0.5952	2.32%
嘉实恒生消费ETF	0.8120	0.8120	1.27%
嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7730	0.7730	2.44%
嘉实恒指港股通ETF	0.9318	0.9385	1.7%
嘉实中证港股通创新药ETF	0.9270	0.9270	0.28%
嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8971	0.8971	2.33%
嘉实上证综合增强策略ETF	1.1640	1.1771	0.28%
嘉实中证全指集成电路ETF	0.9201	2.7603	2.8%
嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2698	1.2698	0.18%
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6431	0.6431	1.2%
嘉实中证全指证券公司ETF	0.9391	0.9391	0.63%
嘉实中证电池主题ETF	0.7058	0.7058	1.31%
嘉实中证A50ETF	1.3707	1.3707	0.36%
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	0.8295	2.4885	2.41%
嘉实上证科创板芯片ETF	1.1023	3.3069	2.86%
嘉实中证科创创业50ETF	1.0521	1.0521	1.04%
嘉实上证科创板综合增强策略ETF	1.6828	1.6828	2.25%
嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9861	0.9861	0.32%
嘉实上证科创板工业机械ETF	1.7164	1.7164	3.12%
嘉实上证科创板综合ETF	1.6440	1.6508	2.14%
嘉实上证科创板200ETF	0.8227	0.8227	2.37%
嘉实上证科创板人工智能ETF	0.8080	0.8080	1.67%
2026-09-01
嘉实港股通甄选混合	1.0000	1.0000	0%
2026-08-24
嘉实上证科创板芯片设计主题ETF	1.0000	1.0000	%
2026-06-30
嘉实物美消费REIT	2.2596		0%
嘉实中国电建清洁能源REIT	2.1794		0%
嘉实京东仓储基础设施REIT	3.1347		0%
2026-06-01
嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2761	1.2761	0.53%
嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2666	1.2666	0.53%
2025-01-07
嘉实中证内地运输主题ETF	0.9487	0.9487	0.26%
2023-01-31
嘉实中证500成长估值ETF	1.4447	1.4447	0.28%
2023-01-16
嘉实先进制造100ETF	1.1717	1.1717	1.59%
2022-11-22
嘉实创业板ETF	1.2612	1.2612	1.82%
2022-10-31
嘉实中证医药卫生ETF	1.4290	1.4290	0.54%
2022-08-16
嘉实中关村A股ETF	0.8673	0.8673	0.24%

基金名称	净值	累计	涨跌	购买

2026-09-04
嘉实绝对收益策略定期混合A	1.4100	1.4100	0.07%
嘉实对冲套利定期混合A	1.0680	1.0680	0.09%
嘉实泰和混合	3.6660	8.2290	0.87%
嘉实新收益混合	1.3610	1.6740	0.22%
嘉实新起点混合A	1.3115	1.5857	0.02%
嘉实新思路混合A	1.1947	1.5766	0.15%
嘉实策略优选混合	1.2870	1.7530	0.16%
嘉实研究增强混合	1.8290	1.8290	1.93%
嘉实成长增强混合	3.0180	3.0180	1.5%
嘉实创新成长混合	1.1870	1.1870	1.82%
嘉实新优选混合	1.5120	1.5840	1.88%
嘉实新起点混合C	1.2340	1.4825	0.02%
嘉实新财富混合A	0.8553	1.2431	0%
嘉实新起航混合A	1.0480	1.1210	0.67%
嘉实新趋势混合A	1.6983	1.8091	0.28%
嘉实安益混合C	1.4280	1.4854	0.11%
嘉实优势成长混合A	1.7920	1.7920	1.05%
嘉实丰和灵活配置混合A	2.3415	5.5077	1.07%
嘉实沪港深回报混合	1.7985	1.8485	0.03%
嘉实新添丰定期混合	1.3629	1.4352	0.21%
嘉实新添辉定期混合A	1.0305	1.0305	0.79%
嘉实新添辉定期混合C	0.9767	0.9767	0.79%
嘉实润泽量化定期混合	1.3286	1.3286	0.68%
嘉实科技创新混合	5.8118	5.8118	0.07%
嘉实价值成长混合	1.5437	1.5437	0.22%
嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.7949	0.7949	0%
嘉实鑫和一年持有期混合A	1.1590	1.2020	0.03%
嘉实鑫和一年持有期混合C	1.1315	1.1715	0.03%
嘉实瑞和两年持有期混合	1.0937	1.0937	0.83%
嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3630	1.3630	0.35%
嘉实瑞成两年持有期混合C	1.3290	1.3290	0.35%
嘉实稳福混合A	1.2556	1.2556	0.14%
嘉实稳福混合C	1.2238	1.2238	0.15%
嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1354	1.1354	0.03%
嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.1095	1.1095	0.03%
嘉实精选平衡混合A	1.2814	1.2814	0.09%
嘉实精选平衡混合C	1.2481	1.2481	0.1%
嘉实远见精选两年持有期混合	0.7687	0.7687	0.86%
嘉实鑫福一年持有期混合	0.9752	0.9752	0.05%
嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1657	1.1657	0.03%
嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1385	1.1385	0.02%
嘉实产业先锋混合A	0.9306	0.9306	0.59%
嘉实产业先锋混合C	0.8860	0.8860	0.58%
嘉实动力先锋混合A	0.8750	0.8750	0.62%
嘉实动力先锋混合C	0.8352	0.8352	0.63%
嘉实前沿创新混合	2.2035	2.2035	2.9%
嘉实创新先锋混合A	2.1816	2.1816	1.83%
嘉实创新先锋混合C	2.1215	2.1215	1.83%
嘉实港股优势混合A	0.9461	0.9461	0.68%
嘉实港股优势混合C	0.9051	0.9051	0.68%
嘉实核心成长混合A	0.8340	0.8340	1.01%
嘉实核心成长混合C	0.8147	0.8147	1.01%
嘉实价值长青混合A	1.0065	1.0065	0.2%
嘉实价值长青混合C	0.9837	0.9837	0.2%
嘉实优质精选混合A	0.7125	0.7125	0.46%
嘉实优质精选混合C	0.6964	0.6964	0.46%
嘉实竞争力优选混合A	0.6840	0.6840	1.36%
嘉实竞争力优选混合C	0.6690	0.6690	1.36%
嘉实阿尔法优选混合A	0.6320	0.6320	0.33%
嘉实阿尔法优选混合C	0.6183	0.6183	0.32%
嘉实品质回报混合	0.6387	0.6387	0.95%
嘉实稳裕混合A	1.2105	1.2105	0.06%
嘉实稳裕混合C	1.1882	1.1882	0.05%
嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1137	1.1137	0.04%
嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0893	1.0893	0.05%
嘉实价值臻选混合A	1.0147	1.0147	0.28%
嘉实匠心回报混合A	0.7602	0.7602	0.41%
嘉实匠心回报混合C	0.7278	0.7278	0.4%
嘉实时代先锋三年持有期混合A	0.8105	0.8105	0.58%
嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.7940	0.7940	0.58%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0065	1.0065	2.34%
嘉实优质核心两年持有期混合C	0.9869	0.9869	2.33%
嘉实兴锐优选一年持有期混合A	1.0119	1.0119	0.23%
嘉实兴锐优选一年持有期混合C	0.9835	0.9835	0.22%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.6454	0.6454	2.44%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.6304	0.6304	2.44%
嘉实民安添复一年持有期混合A	1.0617	1.0617	0.14%
嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0414	1.0414	0.14%
嘉实蓝筹优势混合A	0.9661	0.9661	0.17%
嘉实蓝筹优势混合C	0.9371	0.9371	0.16%
嘉实优势精选混合A	0.9293	0.9293	0.17%
嘉实优势精选混合C	0.8997	0.8997	0.16%
嘉实领先优势混合A	0.9448	0.9448	0.12%
嘉实领先优势混合C	0.9202	0.9202	0.11%
嘉实策略精选混合A	0.8674	0.8674	1.58%
嘉实策略精选混合C	0.8345	0.8345	1.59%
嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.1018	1.1018	0.27%
嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0685	1.0685	0.27%
嘉实优化红利混合C	1.4590	1.5880	0.27%
嘉实核心蓝筹混合A	1.0737	1.0737	0.56%
嘉实核心蓝筹混合C	1.0297	1.0297	0.56%
嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7531	0.7531	0.93%
嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.7344	0.7344	0.94%
嘉实策略视野三年持有期混合	0.7964	0.7964	0.43%
嘉实稳健添利一年持有混合	1.0846	1.0846	0.03%
嘉实产业优势混合A	1.1672	1.1672	0.09%
嘉实产业优势混合C	1.1363	1.1363	0.09%
嘉实价值创造三年持有期混合A	1.4079	1.4079	0.43%
嘉实价值创造三年持有期混合C	1.3825	1.3825	0.42%
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	0.9822	0.9822	0.06%
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	0.9545	0.9545	0.06%
嘉实品质发现混合A	1.7181	1.7181	0.42%
嘉实品质发现混合C	1.6724	1.6724	0.42%
嘉实融惠混合A	1.1396	1.1396	0.09%
嘉实融惠混合C	1.1192	1.1192	0.09%
嘉实内需精选混合A	0.6122	0.6122	1.46%
嘉实内需精选混合C	0.5956	0.5956	1.45%
嘉实对冲套利定期混合C	1.0460	1.0460	0%
嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4040	1.4040	0.07%
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.8153	0.8153	0.39%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7922	0.7922	0.4%
嘉实产业领先混合A	1.1675	1.1675	1.82%
嘉实产业领先混合C	1.1350	1.1350	1.83%
嘉实多元动力混合A	0.8253	0.8253	0.19%
嘉实多元动力混合C	0.8023	0.8023	0.2%
嘉实添惠一年持有混合A	1.1720	1.1720	0.04%
嘉实添惠一年持有混合C	1.1509	1.1509	0.04%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	1.0844	1.0844	0.55%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	1.0461	1.0461	0.55%
嘉实价值优势混合C	1.1180	1.1180	0%
嘉实安益混合A	1.4427	1.4427	0.11%
嘉实价值丰润混合A	1.1923	1.1923	1.06%
嘉实价值丰润混合C	1.1551	1.1551	1.07%
嘉实成长收益混合A	1.3716	4.6187	0.54%
嘉实增长混合	19.8127	20.5037	0.92%
嘉实稳健混合	1.7955	4.5786	0.01%
嘉实服务增值行业混合	6.2020	6.7420	0.47%
嘉实主题混合	1.9390	3.6820	0.05%
嘉实策略混合	0.9680	2.2590	0.62%
嘉实研究精选混合	1.4230	3.3890	0.7%
嘉实量化阿尔法混合	1.3890	2.4270	0.79%
嘉实回报混合	1.4830	2.4310	0.2%
嘉实价值优势混合A	2.4620	3.0630	0.04%
嘉实主题新动力混合	2.8260	2.8260	1.15%
嘉实领先成长混合	3.0260	3.4710	1.24%
嘉实周期优选混合	3.9860	4.7450	0.94%
嘉实优化红利混合A	1.4800	3.3660	0.27%
嘉实优质企业混合	1.5400	3.1400	0.13%
嘉实惠泽混合（LOF）	2.2395	2.2639	0.8%
嘉实瑞享定期混合	1.1816	1.8216	0.51%
嘉实创业板两年定期混合	1.9825	1.9825	0.06%
嘉实瑞虹三年定期混合	0.8314	1.0014	0.16%
嘉实欣荣混合（LOF）A	1.0381	1.0381	0.9%
嘉实产业优选混合（LOF）A	1.0354	1.0354	0.32%
2026-09-03
嘉实成长收益混合H	1.2355	1.2502	0.5%
2025-11-26
嘉实价值发现三个月定期混合	1.0676	1.1655	1.29%
2025-08-28
嘉实润和量化定期混合	1.1383	1.1383	0%
2025-04-28
嘉实鑫泰一年持有混合A	1.0477	1.0477	0.02%
嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0335	1.0335	0.01%
2024-11-04
嘉实新添益定期混合A	1.1872	1.1872	0.36%
嘉实新添益定期混合C	1.1503	1.1503	0.35%
2024-09-06
嘉实策略机遇混合发起式A	0.4246	0.4246	1.28%
嘉实策略机遇混合发起式C	0.4195	0.4195	1.29%
2023-05-18
嘉实新添华定期混合	1.3315	1.3315	0.01%
2023-05-04
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合	1.3100	1.3100	0%
2022-09-16
嘉实新添泽定期混合	1.2055	1.2055	0%
2021-07-13
嘉实新添荣定期混合A	1.0777	1.0777	0.42%
嘉实新添荣定期混合C	1.0575	1.0575	0.36%
2021-05-18
嘉实新添元定期混合A	1.1491	1.1491	0.12%
嘉实新添元定期混合C	1.1346	1.1346	0.11%
2021-01-05
嘉实新添康定期混合A	1.5379	1.5379	0.04%
嘉实新添康定期混合C	1.5167	1.5167	0.04%
2019-01-15
嘉实新添瑞混合	1.1754	1.1754	0.76%
2018-12-20
嘉实主题增强混合	1.1110	1.1110	1.46%
2018-11-28
嘉实新机遇混合发起式	1.0530	1.0530	0.1%
2018-11-01
嘉实价值增强混合	1.0580	1.0580	0.67%
2018-09-03
嘉实新常态混合A	1.0770	1.0770	0.09%
嘉实新常态混合C	1.0680	1.0680	0%

基金名称	净值	累计	涨跌	购买

2026-09-04
嘉实增强信用定期债券	1.0269	1.5668	0.01%
嘉实丰益纯债定期债券A	1.0132	1.5831	0.02%
嘉实丰益策略定期债券	1.0025	1.6102	0%
嘉实3个月理财债券A	1.0142	1.0629	0%
嘉实3个月理财债券E	1.0158	1.0715	0%
嘉实稳瑞纯债债券	1.0824	1.3758	0.02%
嘉实稳祥纯债债券A	1.1705	1.4153	0%
嘉实稳荣债券	1.0487	1.4067	0.01%
嘉实稳盛债券	1.1683	1.2183	0.09%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0592	1.2888	0.01%
嘉实稳泽纯债债券A	1.0842	1.3395	0%
嘉实稳祥纯债债券C	1.1117	1.3463	0%
嘉实稳宏债券A	1.8083	1.8083	0.87%
嘉实稳宏债券C	1.7508	1.7508	0.87%
嘉实稳元纯债债券A	1.2195	1.3485	0.01%
嘉实6个月理财债券A	1.0035	1.0635	0%
嘉实稳骏纯债债券	1.0386	1.1378	0.01%
嘉实丰安6个月定期债券	1.0756	1.2928	0.01%
嘉实稳熙纯债债券	1.0204	1.3278	0.01%
嘉实6个月理财债券E	1.0151	1.0818	0.01%
嘉实稳怡债券	1.0449	1.1865	0.25%
嘉实稳华纯债债券A	1.0528	1.2985	0.01%
嘉实致兴定期纯债债券	1.0636	1.2873	0.01%
嘉实致盈债券A	1.0335	1.2517	0.01%
嘉实稳联纯债债券	1.0163	1.2021	0%
嘉实中短债债券A	1.1651	1.2416	0.01%
嘉实中短债债券C	1.1561	1.2223	0.01%
嘉实致享纯债债券	1.0445	1.2402	0%
嘉实稳华纯债债券C	1.0285	1.0845	0.01%
嘉实中债1-3政金债指数A	1.0247	1.2047	0%
嘉实中债1-3政金债指数C	1.0239	1.1950	0%
嘉实汇达中短债债券A	1.0982	1.2152	0.01%
嘉实汇达中短债债券C	1.0911	1.2006	0.01%
嘉实汇鑫中短债债券A	1.1045	1.1880	0.01%
嘉实汇鑫中短债债券C	1.0945	1.1648	0.01%
嘉实致元42个月定期债券	1.0078	1.2259	0%
嘉实商业银行精选债券A	1.0589	1.1810	0.01%
嘉实致华纯债债券A	1.0505	1.2174	0.01%
嘉实致安3个月定期债券	1.1948	1.2738	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0453	1.1832	0%
嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0449	1.2192	0%
嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0455	1.2127	0%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	1.0077	1.1900	0%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.0060	1.1627	0%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0236	1.1563	0.01%
嘉实致业一年定期纯债债券	1.0228	1.1909	0.01%
嘉实致融一年定期债券	1.0137	1.2265	0%
嘉实稳固收益债券A	1.2248	1.4342	0.12%
嘉实致益纯债债券	1.0451	1.1945	0.01%
嘉实致嘉纯债债券	1.0171	1.1913	0.02%
嘉实安泽一年定期纯债债券	1.0402	1.2179	0.01%
嘉实致信一年定期纯债债券	1.0097	1.2219	0%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0455	1.1813	0%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0407	1.1741	0%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0893	1.1694	0%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0681	1.1454	0%
嘉实致泓一年定期纯债债券	1.0248	1.1590	0%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2032	1.2032	0.12%
嘉实致明3个月定期纯债债券	1.0580	1.1573	0.01%
嘉实稳元纯债债券C	1.1363	1.1378	0.01%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.1242	1.1242	0.01%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.1104	1.1104	0.01%
嘉实超短债债券A	1.0567	1.1760	0.01%
嘉实60天滚动持有短债A	1.1334	1.1334	0.01%
嘉实60天滚动持有短债C	1.1221	1.1221	0.01%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1315	1.1315	0.05%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1175	1.1175	0.05%
嘉实致远3个月定期纯债债券	1.1250	1.1463	0.01%
嘉实短债债券A	1.1110	1.1110	0.01%
嘉实短债债券C	1.1007	1.1007	0%
嘉实致乾纯债债券	1.0548	1.1384	0%
嘉实90天滚动持有短债A	1.1139	1.1139	0.01%
嘉实90天滚动持有短债C	1.1041	1.1041	0.01%
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0805	1.0805	0%
嘉实优势成长混合C	1.7680	1.7680	1.06%
嘉实丰和灵活配置混合C	2.3064	2.3064	1.07%
嘉实稳泽纯债债券C	1.0749	1.1355	0%
嘉实新起航混合C	1.0320	1.0320	0.68%
嘉实多利收益债券C	0.9860	1.2337	0.31%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	1.0788	1.1349	0%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.0678	1.1211	0.01%
嘉实长三角ESG纯债债券	1.0985	1.0985	0.01%
嘉实双利债券A	1.1218	1.1218	0.02%
嘉实双利债券C	1.1115	1.1115	0.01%
嘉实低碳精选混合发起式A	0.7585	0.7585	0.25%
嘉实低碳精选混合发起式C	0.7486	0.7486	0.25%
嘉实ESG可持续投资混合A	1.7967	1.7967	0.42%
嘉实ESG可持续投资混合C	1.7473	1.7473	0.42%
嘉实优享生活混合A	0.5958	0.5958	1.31%
嘉实优享生活混合C	0.5871	0.5871	1.31%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0389	1.1109	0.02%
嘉实积极配置一年持有期混合A	1.3112	1.3112	1.08%
嘉实积极配置一年持有期混合C	1.2939	1.2939	1.07%
嘉实30天持有期中短债债券A	1.0919	1.0919	0%
嘉实30天持有期中短债债券C	1.0835	1.0835	0%
嘉实价值丰裕混合A	1.1301	1.1301	0.93%
嘉实价值丰裕混合C	1.1156	1.1156	0.93%
嘉实多盈债券A	1.1085	1.1085	0.09%
嘉实多盈债券C	1.0910	1.0910	0.09%
嘉实致诚纯债债券	1.0379	1.0929	0%
嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0973	1.0973	0.01%
嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0888	1.0888	0.01%
嘉实产业精选混合A	2.2938	2.2938	2.08%
嘉实产业精选混合C	2.2646	2.2646	2.08%
嘉实稳健兴享6个月持有债券A	1.1205	1.1205	0.04%
嘉实稳健兴享6个月持有债券C	1.1061	1.1061	0.05%
嘉实成长驱动混合A	1.9903	1.9903	1.01%
嘉实成长驱动混合C	1.9554	1.9554	1.01%
嘉实均衡配置混合	1.2088	1.2088	0.22%
嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0921	1.0921	0.11%
嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0806	1.0806	0.11%
嘉实同舟债券A	1.0914	1.0914	0.15%
嘉实同舟债券C	1.0779	1.0779	0.14%
嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1777	1.1777	0.09%
嘉实稳健增利6个月持有混合C	1.1656	1.1656	0.09%
嘉实致裕纯债债券	1.0243	1.0822	0.01%
嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0757	1.0757	0.01%
嘉实汇享30天持有期纯债债券C	1.0692	1.0692	0.01%
嘉实匠心严选混合A	1.7167	1.7167	1.4%
嘉实匠心严选混合C	1.6903	1.6903	1.4%
嘉实稳宁纯债债券A	1.0739	1.0739	0%
嘉实稳宁纯债债券C	1.0683	1.0683	0%
嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0836	1.0836	0.01%
嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0797	1.0797	0.01%
嘉实创新动力混合发起式A1	1.5522	1.5522	1.89%
嘉实创新动力混合发起式A2	1.5693	1.5693	1.89%
嘉实创新动力混合发起式A3	1.5781	1.5781	1.89%
嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1294	1.1294	0.01%
嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.1224	1.1224	0.01%
嘉实稳恒90天持有期债券A	1.0478	1.0478	0.01%
嘉实稳恒90天持有期债券C	1.0423	1.0423	0.01%
嘉实债券C	1.2910	1.4705	0.09%
嘉实多益债券A	1.1681	1.1681	0.39%
嘉实多益债券C	1.1571	1.1571	0.4%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0205	1.0405	0.01%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0101	1.0301	0%
嘉实稳祥纯债债券E	1.1110	1.1110	0%
嘉实致华纯债债券C	1.0426	1.1048	0.01%
嘉实新财富混合C	0.8467	0.8467	0%
嘉实新思路混合C	1.1846	1.1846	0.15%
嘉实中债1-3政金债指数D	1.0306	1.0547	0.01%
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0442	1.0442	0.01%
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	1.0396	1.0396	0.01%
嘉实彭博国开债1-5年指数D	1.0636	1.0958	0%
嘉实红利精选混合发起式A	1.1676	1.2055	0.83%
嘉实红利精选混合发起式C	1.1571	1.1935	0.82%
嘉实汇明纯债债券A	1.0247	1.0247	0.01%
嘉实汇明纯债债券C	1.0219	1.0219	0.01%
嘉实致盈债券D	1.0359	1.0630	0.01%
嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0523	1.0835	0%
嘉实稳固收益债券D	1.2257	1.2656	0.12%
嘉实稳宏债券D	1.8086	1.8086	0.87%
嘉实成长共赢混合A	2.1552	2.1552	2.08%
嘉实成长共赢混合C	2.1405	2.1405	2.08%
嘉实汇利120天滚动持有纯债A	1.0256	1.0256	0.01%
嘉实汇利120天滚动持有纯债C	1.0232	1.0232	0.01%
嘉实成长共享混合A	1.1548	1.1548	0.14%
嘉实成长共享混合C	1.1489	1.1489	0.14%
嘉实同舟稳利债券A	1.0041	1.0041	0.11%
嘉实同舟稳利债券C	1.0037	1.0037	0.11%
嘉实债券A	1.2914	2.6076	0.1%
嘉实超短债债券C	1.0562	1.6304	0%
嘉实多元债券A	1.3110	2.0920	0.15%
嘉实多元债券B	1.3120	2.0240	0.15%
嘉实稳固收益债券C	1.2123	1.8335	0.12%
嘉实信用债券A	1.3274	1.7677	0.01%
嘉实信用债券C	1.2840	1.6959	0.01%
嘉实纯债债券A	1.4137	1.6013	0.01%
嘉实纯债债券C	1.3652	1.5463	0.01%
嘉实多利收益债券A	1.0025	1.7606	0.31%
2026-09-03
嘉实新兴市场债券C2	1.1230	1.1780	0.09%
嘉实新兴市场债券A1	1.2610	1.5290	0.16%
2026-05-15
嘉实新兴景气混合发起式A	1.5214	1.5214	1.01%
嘉实新兴景气混合发起式C	1.4975	1.4975	1.01%
2025-07-04
嘉实方舟一年持有期混合A	1.0504	1.0504	0.13%
嘉实方舟一年持有期混合C	1.0420	1.0420	0.13%
2022-06-14
嘉实中证金边中期国债ETF联接A	1.0211	1.0211	0.03%
嘉实中证金边中期国债ETF联接C	1.0104	1.0104	0.03%
嘉实中证中期国债ETF	116.2150	1.1620	0.02%
2022-01-17
嘉实民企精选一年定期债券	1.0124	1.0124	0.04%
2021-09-30
嘉实如意宝定期债券A/B 嘉实如意宝定期债券A为前端收费方式，基金代码为000113；嘉实如意宝定期债券B为后端收费方式，基金代码为000114，仅限嘉实基金网上直销销售。	1.2050	1.4380	0%
嘉实如意宝定期债券C	1.1820	1.3980	0%
2020-11-26
多利优先	1.0334	1.4844	0.01%
多利进取	0.9849	1.2784	0.67%
2020-08-20
嘉实中证中期企业债指数（LOF）A	1.1622	1.2706	0.03%
嘉实中证中期企业债指数（LOF）C	1.1692	1.2731	0.03%
2019-08-16
嘉实合润双债两年期定期债券	1.0790		0%
2018-12-26
嘉实丰益信用定期债券A	1.0090	1.3180	0%
嘉实丰益信用定期债券C	1.0040	1.1980	0%
2018-11-15
嘉实增强收益定期债券C	1.0110	1.0790	0%
嘉实增强收益定期债券A	1.0210	1.3230	0.1%
2018-01-23
嘉实致博纯债债券	1.0014	1.0014	0.02%
2017-12-21
嘉实稳悦纯债债券	0.9969	0.9969	0%
2017-12-18
嘉实稳泰债券	1.0810	1.0810	4.14%
嘉实稳愉债券	0.9981	0.9981	0.04%
2017-10-19
嘉实稳康纯债债券	1.0068	1.0068	0.31%
2017-08-21
嘉实稳丰纯债	1.0290	1.0290	0.19%

基金名称	万份收益	7日年化收益率	购买

2026-09-05
嘉实活期宝货币A	0.2368	0.94%
嘉实活钱包货币A	0.2319	0.891%
嘉实薪金宝货币A	0.235	0.864%
嘉实快线货币A	0.3332	1.215%
嘉实货币E	0.2451	0.901%
嘉实活钱包货币E	0.2373	0.911%
嘉实现金宝货币A	0.299	1.102%
嘉实增益宝货币A	0.332	1.216%
嘉实现金添利货币	0.2319	0.902%
嘉实现金宝货币E	0.2332	0.901%
嘉实增益宝货币E	0.2936	1.074%
嘉实薪金宝货币B	0.2898	1.066%
嘉实薪金宝货币E	0.2487	0.914%
嘉实活期宝货币E	0.2286	0.908%
嘉实货币A	0.2451	0.902%
嘉实安心货币B	0.2031	0.744%
嘉实货币B	0.3108	1.144%
嘉实快线货币	0.2675	0.972%
2026-09-04
嘉实融享货币		%
2025-07-05
嘉实安心货币A		0.124%
2021-05-21
嘉实宝A	0.144	0.861%
嘉实宝B	0	0%

基金名称	净值	累计	周涨跌

2019-08-09
嘉实元和	1.1546		0%
2017-03-17
嘉实丰和价值封闭	1.0096		0.6%
2014-03-28
嘉实泰和价值封闭	1.0355	4.9331	21.8%

基金名称	净值	累计	涨跌	购买

2026-09-04
嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）A	0.7830	0.7830	1.2%
嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）C	0.7765	0.7765	1.2%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）A	1.0223	1.0223	0.03%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）C	1.0208	1.0208	0.03%
嘉实恒生科技ETF发起联接（QDII）A	0.9778	0.9778	2.09%
嘉实恒生科技ETF发起联接（QDII）C	0.9774	0.9774	2.09%
嘉实恒生医疗保健ETF（QDII）	1.4928	1.4928	0.03%
嘉实恒生科技ETF（QDII）	0.5754	0.5754	2.22%
嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7352	0.7352	1.91%
2026-09-03
嘉实美国成长股票（QDII）人民币	6.2750	6.2750	0.93%
嘉实美国成长股票（QDII）美元现汇	5.6470	5.6470	0.97%
嘉实新兴市场债券C2	1.1230	1.1780	0.09%
嘉实新兴市场债券A1	1.2610	1.5290	0.16%
嘉实全球互联网股票-人民币	2.2400	2.2400	0.27%
嘉实全球互联网股票-美元现汇	2.0140	2.0140	0.3%
嘉实全球互联网股票-美元现钞	2.0140	2.0140	0.3%
嘉实全球价值股票（QDII）人民币	1.6052	1.6052	0.42%
嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇	1.5146	1.5146	0.46%
嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A人民币	2.1731	2.1731	1.08%
嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币	2.1484	2.1484	1.08%
嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A美元现汇	0.3205	0.3205	1.1%
嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C美元现汇	0.3168	0.3168	1.08%
嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币A	0.9790	0.9790	0.46%
嘉实全球创新龙头股票（QDII）美元	0.1444	0.1444	0.49%
嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C	0.9618	0.9618	0.47%
嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A	3.9439	3.9439	0.32%
嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C	3.8611	3.8611	0.33%
嘉实全球产业精选混合发起式（QDII）人民币	1.2826	1.2826	0.17%
嘉实全球产业精选混合发起式（QDII）美元	0.1891	0.1891	0.16%
嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）I人民币	2.1538	2.1538	1.08%
嘉实海外中国股票混合（QDII）	0.8460	0.8480	0.36%
嘉实全球房地产(QDII)	1.1020	1.5920	0.73%
嘉实纳斯达克100ETF（QDII）	1.8715	1.8715	1.13%
嘉实标普生物科技精选行业ETF（QDII）	1.6459	1.6459	0.56%
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII）	1.2984	1.2984	0.42%
嘉实德国DAX ETF（QDII）	1.3581	1.3581	0.56%
嘉实中证海外中国互联网30ETF（QDII）	0.7685	0.7685	1.74%
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	1.9890	1.9890	2.21%
嘉实原油(QDII-LOF)	2.1749	2.1749	0.16%
2024-08-16
嘉实H股50ETF（QDII）	0.6949	0.6949	2.18%

注：基金名称为红色表示该基金暂停申购
封闭期内基金及封闭式基金净值每周公布一次