| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 | 购买 |
| 2025-12-15 | ||||
| 嘉实沪深300ETF联接 (LOF) I | 1.1080 | 1.1080 | 0.57% |
|
| 嘉实研究阿尔法股票A | 2.105 | 2.940 | 0.52% |
|
| 嘉实研究阿尔法股票C | 2.0840 | 2.0840 | 0.48% |
|
| 嘉实医疗保健股票 | 2.057 | 2.057 | 2.65% |
|
| 嘉实新兴产业股票 | 3.700 | 3.700 | 1.28% |
|
| 嘉实逆向策略股票 | 1.553 | 1.553 | 0.19% |
|
| 嘉实企业变革股票 | 1.795 | 1.795 | 1.1% |
|
| 嘉实新消费股票A | 2.470 | 2.540 | 0.08% |
|
| 嘉实新消费股票C | 2.4620 | 2.4620 | 0.08% |
|
| 嘉实先进制造股票 | 2.063 | 2.063 | 1.57% |
|
| 嘉实事件驱动股票 | 0.969 | 0.969 | 2.52% |
|
| 嘉实低价策略股票 | 2.675 | 2.675 | 0.19% |
|
| 嘉实量化精选股票 | 1.680 | 2.031 | 0.73% |
|
| 嘉实环保低碳股票 | 2.971 | 2.971 | 1.56% |
|
| 嘉实智能汽车股票 | 2.961 | 2.961 | 1.69% |
|
| 嘉实沪港深精选股票 | 2.741 | 2.809 | 1.15% |
|
| 嘉实文体娱乐股票C | 1.884 | 1.884 | 1.21% |
|
| 嘉实文体娱乐股票A | 1.969 | 1.969 | 1.2% |
|
| 嘉实农业产业股票C | 0.6090 | 0.6090 | 1.57% |
|
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.3385 | 1.57% |
|
| 嘉实物流产业股票A | 2.523 | 2.523 | 0.76% |
|
| 嘉实物流产业股票C | 2.437 | 2.437 | 0.74% |
|
| 嘉实新能源新材料股票A | 2.6410 | 2.6410 | 1.84% |
|
| 嘉实新能源新材料股票C | 2.5450 | 2.5450 | 1.84% |
|
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 2.2507 | 2.2507 | 3.15% |
|
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 2.2162 | 2.2162 | 3.16% |
|
| 嘉实价值精选股票A | 2.2582 | 2.2582 | 0.18% |
|
| 嘉实医药健康股票A | 1.7452 | 1.7452 | 2.11% |
|
| 嘉实医药健康股票C | 1.6385 | 1.6385 | 2.12% |
|
| 嘉实核心优势股票 | 1.7834 | 1.7834 | 0.57% |
|
| 嘉实金融精选股票A | 1.3007 | 1.3007 | 1.08% |
|
| 嘉实金融精选股票C | 1.2508 | 1.2508 | 1.07% |
|
| 嘉实产业优选混合（LOF）C | 1.0265 | 1.0265 | 0.8% |
|
| 嘉实资源精选股票A | 4.7574 | 4.7574 | 0.29% |
|
| 嘉实资源精选股票C | 4.5951 | 4.5951 | 0.29% |
|
| 嘉实互融精选股票A | 1.9629 | 1.9629 | 4.32% |
|
| 嘉实互通精选股票 | 1.4744 | 1.4744 | 1.72% |
|
| 嘉实互融精选股票C | 1.9459 | 1.9459 | 4.32% |
|
| 嘉实消费精选股票C | 1.4384 | 1.4384 | 0.41% |
|
| 嘉实消费精选股票A | 1.4894 | 1.4894 | 0.42% |
|
| 嘉实长青竞争优势股票A | 0.9837 | 0.9837 | 0.08% |
|
| 嘉实长青竞争优势股票C | 0.9497 | 0.9497 | 0.08% |
|
| 嘉实回报精选股票 | 1.0055 | 1.0055 | 1.09% |
|
| 嘉实基础产业优选股票C | 1.5025 | 1.5025 | 0.35% |
|
| 嘉实基础产业优选股票A | 1.5490 | 1.5490 | 0.35% |
|
| 嘉实中证沪港深互联网ETF | 0.7634 | 0.7634 | 1.88% |
|
| 嘉实中证大农业ETF | 0.7403 | 0.7403 | 0.5% |
|
| 嘉实品质优选股票A | 0.6808 | 0.6808 | 2.77% |
|
| 嘉实品质优选股票C | 0.6623 | 0.6623 | 2.79% |
|
| 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 1.8989 | 1.8989 | 1.56% |
|
| 嘉实国证绿色电力ETF | 1.1960 | 1.1960 | 0.11% |
|
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.9146 | 0.9146 | 1.92% |
|
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.9220 | 0.9220 | 1.9% |
|
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 1.0890 | 1.0890 | 1.85% |
|
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 1.0690 | 1.0690 | 1.85% |
|
| 嘉实创业板增强策略ETF | 1.2988 | 1.2988 | 1.64% |
|
| 嘉实中证1000指数增强发起式A | 1.2557 | 1.2557 | 0.57% |
|
| 嘉实中证1000指数增强发起式C | 1.2463 | 1.2463 | 0.57% |
|
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 1.8639 | 1.8639 | 3.1% |
|
| 嘉实信息产业股票发起式C | 2.2154 | 2.2154 | 2.71% |
|
| 嘉实信息产业股票发起式A | 2.2551 | 2.2551 | 2.7% |
|
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 1.4294 | 1.4294 | 1.93% |
|
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 1.4190 | 1.4190 | 1.94% |
|
| 嘉实绿色主题股票发起式C | 1.2239 | 1.2239 | 4.05% |
|
| 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 0.6889 | 0.6889 | 1.2% |
|
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 1.2446 | 1.2446 | 4.05% |
|
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 2.0174 | 2.0174 | 1.24% |
|
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 2.0300 | 2.0300 | 1.25% |
|
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.0083 | 1.0083 | 1.35% |
|
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.0152 | 1.0152 | 1.34% |
|
| 嘉实国证通信ETF | 2.1152 | 2.1152 | 2.02% |
|
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.3073 | 1.3073 | 0.27% |
|
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.2990 | 1.2990 | 0.28% |
|
| 嘉实制造升级股票发起式C | 1.4702 | 1.4702 | 1.91% |
|
| 嘉实制造升级股票发起式A | 1.4837 | 1.4837 | 1.9% |
|
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 1.2365 | 1.2365 | 0.39% |
|
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 2.0441 | 2.0441 | 1.91% |
|
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 2.0555 | 2.0555 | 1.91% |
|
| 嘉实中证2000ETF | 1.3845 | 1.3845 | 0.44% |
|
| 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 1.1138 | 1.1138 | 0.45% |
|
| 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 1.1080 | 1.1080 | 0.45% |
|
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 1.2177 | 1.2177 | 0.34% |
|
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 1.2232 | 1.2232 | 0.33% |
|
| 嘉实上证科创板生物医药ETF | 1.0672 | 1.0672 | 2.03% |
|
| 嘉实中证A100ETF | 1.3757 | 1.3757 | 0.79% |
|
| 嘉实中证A50ETF | 1.3219 | 1.3219 | 0.63% |
|
| 嘉实中证机器人ETF | 1.3768 | 1.3768 | 1.93% |
|
| 嘉实中证全指集成电路ETF | 2.1638 | 2.1638 | 2.73% |
|
| 嘉实中证A50ETF联接A | 1.2876 | 1.2876 | 0.61% |
|
| 嘉实中证A50ETF联接C | 1.2824 | 1.2824 | 0.61% |
|
| 嘉实恒生医疗保健ETF（QDII） | 1.5424 | 1.5424 | 3.61% |
|
| 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 1.1852 | 1.1852 | 1.94% |
|
| 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 1.1896 | 1.1896 | 1.93% |
|
| 嘉实中证A500ETF | 1.1700 | 1.1859 | 0.71% |
|
| 嘉实中证A100ETF发起联接C | 1.3919 | 1.3919 | 0.76% |
|
| 嘉实中证A100ETF发起联接A | 1.3961 | 1.3961 | 0.75% |
|
| 嘉实中证A500ETF联接C | 1.1560 | 1.1685 | 0.69% |
|
| 嘉实中证A500ETF联接A | 1.1572 | 1.1710 | 0.68% |
|
| 嘉实中证A100指数增强发起式A | 1.1777 | 1.1777 | 0.61% |
|
| 嘉实中证A100指数增强发起式C | 1.1748 | 1.1748 | 0.61% |
|
| 嘉实创业板50ETF | 1.5947 | 1.5947 | 1.86% |
|
| 嘉实上证综合增强策略ETF | 1.1268 | 1.1399 | 0.33% |
|
| 嘉实创业板50ETF联接C | 1.5308 | 1.5308 | 1.77% |
|
| 嘉实创业板50ETF联接A | 1.5344 | 1.5344 | 1.77% |
|
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 1.1835 | 1.1835 | 0.65% |
|
| 嘉实上证科创板综合ETF | 1.3734 | 1.3734 | 1.96% |
|
| 嘉实上证科创板工业机械ETF | 1.2768 | 1.2768 | 2.03% |
|
| 嘉实国证自由现金流ETF | 1.1931 | 1.2106 | 0.25% |
|
| 嘉实上证科创板综合ETF联接C | 1.2896 | 1.2996 | 1.86% |
|
| 嘉实上证科创板综合ETF联接A | 1.2911 | 1.3011 | 1.85% |
|
| 嘉实中证诚通国企数字经济ETF | 1.3355 | 1.3355 | 2.38% |
|
| 嘉实上证科创板综合增强策略ETF | 1.3729 | 1.3729 | 2.1% |
|
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 1.3508 | 1.3508 | 2.6% |
|
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 1.3525 | 1.3525 | 2.6% |
|
| 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 99.7044 | 0.9970 | 0.03% |
|
| 嘉实中证全指证券公司ETF | 1.0107 | 1.0107 | 0.4% |
|
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 1.0119 | 1.0120 | 0.62% |
|
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 1.0109 | 1.0110 | 0.62% |
|
| 嘉实国证自由现金流ETF联接C | 1.0975 | 1.1008 | 0.24% |
|
| 嘉实国证自由现金流ETF联接A | 1.0986 | 1.1019 | 0.24% |
|
| 嘉实中证港股通创新药ETF | 0.8680 | 0.8680 | 4.13% |
|
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF | 0.9655 | 0.9655 | 2.59% |
|
| 嘉实恒生消费ETF | 0.9403 | 0.9403 | 0.16% |
|
| 嘉实中证机器人ETF发起联接A | 0.9294 | 0.9294 | 1.63% |
|
| 嘉实中证机器人ETF发起联接C | 0.9286 | 0.9286 | 1.63% |
|
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 0.8275 | 0.8275 | 3.91% |
|
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 0.8267 | 0.8267 | 3.93% |
|
| 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A | 0.9018 | 0.9018 | 2.8% |
|
| 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C | 0.9013 | 0.9013 | 2.8% |
|
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A | 0.9236 | 0.9236 | 1.77% |
|
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C | 0.9232 | 0.9232 | 1.76% |
|
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A | 0.9513 | 0.9513 | 2.4% |
|
| 嘉实恒指港股通ETF | 0.9704 | 0.9704 | 1.38% |
|
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C | 0.9510 | 0.9510 | 2.4% |
|
| 嘉实中证细分化工产业主题ETF | 0.9660 | 0.9660 | 0.37% |
|
| 嘉实中证光伏产业ETF | 1.0032 | 1.0032 | 1.05% |
|
| 2025-12-12 | ||||
| 嘉实纳斯达克100ETF（QDII） | 1.6686 | 1.6686 | 1.97% |
|
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF（QDII） | 1.2840 | 1.2840 | 0.02% |
|
| 嘉实德国DAX ETF（QDII） | 1.3528 | 1.3528 | 0.15% |
|
| 嘉实中证A500指数增强C | 1.0026 | 1.0026 | 0% | |
| 嘉实中证A500指数增强A | 1.0035 | 1.0035 | 0% | |
| 2025-06-30 | ||||
| 嘉实京东仓储基础设施REIT | 3.2248 | 0% | ||
| 嘉实物美消费REIT | 2.3573 | 0% | ||
| 嘉实中国电建清洁能源REIT | 2.3619 | 0% | ||
| 2025-01-07 | ||||
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 0.9487 | 0.9487 | 0.26% |
|
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 | 购买 |
| 2025-12-15 | ||||
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 1.1929 | 3.3271 | 0.57% |
|
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 1.1039 | 1.4815 | 0.57% |
|
| 嘉实基本面50指数(LOF)A | 2.1797 | 2.1797 | 0.29% |
|
| 嘉实基本面50指数(LOF)C | 1.4941 | 1.4941 | 0.29% |
|
| 嘉实深证基本面120ETF联接A | 2.2926 | 2.2926 | 0.3% |
|
| 嘉实深证基本面120ETF联接C | 1.3945 | 1.3945 | 0.31% |
|
| 嘉实深证基本面120ETF | 2.3406 | 2.3406 | 0.32% |
|
| 嘉实中创400ETF联接C | 1.2488 | 1.2488 | 1.07% |
|
| 嘉实中创400ETF联接A | 2.1067 | 2.1067 | 1.07% |
|
| 嘉实中创400ETF | 2.2820 | 2.2820 | 1.13% |
|
| 嘉实沪深300ETF | 4.7427 | 2.1858 | 0.6% |
|
| 嘉实中证500ETF | 2.8536 | 2.3657 | 0.8% |
|
| 嘉实中证500ETF联接C | 1.6073 | 1.6073 | 0.76% |
|
| 嘉实中证500ETF联接A | 2.0843 | 2.1503 | 0.75% |
|
| 嘉实中证主要消费ETF | 0.6819 | 3.4095 | 0.59% |
|
| 嘉实中证金融地产ETF | 2.5034 | 2.5034 | 0.79% |
|
| 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.7324 | 1.7324 | 0.56% |
|
| 嘉实沪深300指数研究增强C | 0.9950 | 0.9950 | 0.55% |
|
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.4421 | 1.4421 | 0.75% |
|
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.5918 | 1.5918 | 0.76% |
|
| 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.6765 | 1.6765 | 0.53% |
|
| 嘉实富时中国A50ETF | 1.7847 | 1.7847 | 0.56% |
|
| 嘉实富时中国A50ETF联接C | 1.4669 | 1.4669 | 0.53% |
|
| 嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）C | 1.1201 | 1.1201 | 2.92% |
|
| 嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）A | 1.1448 | 1.1448 | 2.92% |
|
| 嘉实基本面50ETF | 1.4889 | 1.4889 | 0.31% |
|
| 嘉实沪深300红利低波动ETF | 1.2962 | 1.6323 | 1.51% |
|
| 嘉实央企创新驱动ETF | 1.5837 | 1.5837 | 0.44% |
|
| 嘉实新兴科技100ETF | 1.6160 | 1.6160 | 1.92% |
|
| 嘉实新兴科技100 ETF联接A | 1.5005 | 1.5005 | 1.83% |
|
| 嘉实新兴科技100 ETF联接C | 1.4821 | 1.4821 | 1.83% |
|
| 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.5614 | 1.5614 | 0.43% |
|
| 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.5427 | 1.5427 | 0.43% |
|
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.2623 | 1.4975 | 0.21% |
|
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.2726 | 1.5315 | 0.2% |
|
| 嘉实中证500指数增强A | 1.5259 | 1.5259 | 0.53% |
|
| 嘉实中证500指数增强C | 1.4900 | 1.4900 | 0.53% |
|
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 1.0147 | 1.0147 | 0.56% |
|
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 1.0033 | 1.0033 | 0.56% |
|
| 嘉实医药健康100ETF | 0.8315 | 0.8315 | 1.2% |
|
| 嘉实中证软件服务ETF | 0.8365 | 0.8365 | 1.39% |
|
| 嘉实中证稀土产业ETF | 1.7221 | 1.7221 | 1.17% |
|
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 0.5923 | 0.5923 | 1.14% |
|
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 0.5868 | 0.5868 | 1.15% |
|
| 嘉实中证科创创业50ETF | 0.9140 | 0.9140 | 2.18% |
|
| 嘉实中证电池主题ETF | 0.8115 | 0.8115 | 2.03% |
|
| 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 1.1881 | 1.1881 | 1.12% |
|
| 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 1.1933 | 1.1933 | 1.12% |
|
| 嘉实中证新能源ETF | 0.6538 | 0.6538 | 1.77% |
|
| 嘉实中证新能源汽车指数C | 0.7256 | 0.7256 | 2.01% |
|
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 0.9887 | 0.9887 | 2.07% |
|
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 0.9993 | 0.9993 | 2.07% |
|
| 嘉实中证新能源汽车指数A | 0.7335 | 0.7335 | 2% |
|
| 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.8529 | 0.8529 | 1.09% |
|
| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.7550 | 0.7550 | 1.32% |
|
| 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.7474 | 0.7474 | 1.32% |
|
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.8657 | 0.8657 | 1.03% |
|
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.8744 | 0.8744 | 1.03% |
|
| 嘉实中证医疗指数发起式C | 0.5784 | 0.5784 | 0.94% |
|
| 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.9378 | 0.9378 | 1.49% |
|
| 嘉实中证医疗指数发起式A | 0.5841 | 0.5841 | 0.92% |
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| 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A | 0.7020 | 0.7020 | 1% |
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| 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C | 0.6952 | 0.6952 | 1.01% |
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| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.2359 | 1.2359 | 2.59% |
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| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.2475 | 1.2475 | 2.58% |
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| 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 1.9162 | 1.9162 | 1.55% |
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| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 1.8607 | 1.8607 | 2.72% |
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| 嘉实中证高端装备细分50ETF | 0.9246 | 0.9246 | 1.41% |
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| 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A | 0.9023 | 0.9023 | 0.34% |
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| 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C | 0.8966 | 0.8966 | 0.35% |
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| 嘉实上证科创板芯片ETF | 2.2471 | 2.2471 | 3.26% |
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| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A | 1.2796 | 1.2796 | 0.38% |
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| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C | 1.2725 | 1.2725 | 0.37% |
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| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0941 | 1.0941 | 0.1% |
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| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 1.1025 | 1.1025 | 0.1% |
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| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.8599 | 1.8599 | 3.09% |
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| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.8739 | 1.8739 | 3.1% |
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| 嘉实北证50成份指数A | 1.3824 | 1.3824 | 1.05% |
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| 嘉实北证50成份指数C | 1.3720 | 1.3720 | 1.05% |
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| 2023-01-31 | ||||
| 嘉实中证500成长估值ETF | 1.4447 | 1.4447 | 0.28% | |
| 2023-01-16 | ||||
| 嘉实先进制造100ETF | 1.1717 | 1.1717 | 1.59% | |
| 2022-11-22 | ||||
| 嘉实创业板ETF | 1.2612 | 1.2612 | 1.82% | |
| 2022-10-31 | ||||
| 嘉实中证医药卫生ETF | 1.4290 | 1.4290 | 0.54% | |
| 2022-08-16 | ||||
| 嘉实中关村A股ETF | 0.8673 | 0.8673 | 0.24% | |