| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 | 购买 |
| 2026-07-06 | ||||
| 嘉实沪深300ETF联接 (LOF) I | 1.1138 | 1.1824 | 0.01% |
|
| 嘉实研究阿尔法股票C | 2.4370 | 2.4370 | 0% |
|
| 嘉实研究阿尔法股票A | 2.469 | 3.304 | 0.04% |
|
| 嘉实医疗保健股票 | 2.305 | 2.305 | 0.7% |
|
| 嘉实新兴产业股票 | 5.464 | 5.464 | 0.94% |
|
| 嘉实逆向策略股票 | 1.623 | 1.623 | 0.5% |
|
| 嘉实企业变革股票 | 3.497 | 3.497 | 1.71% |
|
| 嘉实新消费股票A | 2.415 | 2.485 | 1.39% |
|
| 嘉实新消费股票C | 2.4000 | 2.4000 | 1.35% |
|
| 嘉实先进制造股票 | 3.394 | 3.394 | 0.99% |
|
| 嘉实事件驱动股票 | 1.774 | 1.774 | 3.27% |
|
| 嘉实低价策略股票 | 2.622 | 2.622 | 1.04% |
|
| 嘉实量化精选股票 | 1.978 | 2.329 | 0.94% |
|
| 嘉实环保低碳股票 | 3.069 | 3.069 | 1.63% |
|
| 嘉实智能汽车股票 | 3.113 | 3.113 | 1.83% |
|
| 嘉实沪港深精选股票 | 2.389 | 2.457 | 0.46% |
|
| 嘉实文体娱乐股票C | 2.942 | 2.942 | 0.81% |
|
| 嘉实文体娱乐股票A | 3.083 | 3.083 | 0.8% |
|
| 嘉实农业产业股票C | 0.5101 | 0.5101 | 3.47% |
|
| 嘉实农业产业股票A | 1.1248 | 1.1248 | 3.46% |
|
| 嘉实物流产业股票C | 2.178 | 2.178 | 1.68% |
|
| 嘉实物流产业股票A | 2.261 | 2.261 | 1.71% |
|
| 嘉实新能源新材料股票A | 2.7578 | 2.7578 | 1.53% |
|
| 嘉实新能源新材料股票C | 2.6501 | 2.6501 | 1.53% |
|
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 4.2303 | 4.2303 | 2.26% |
|
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 4.1516 | 4.1516 | 2.26% |
|
| 嘉实价值精选股票A | 2.0928 | 2.0928 | 1.36% |
|
| 嘉实医药健康股票A | 1.8791 | 1.8791 | 0.88% |
|
| 嘉实医药健康股票C | 1.7564 | 1.7564 | 0.87% |
|
| 嘉实核心优势股票 | 1.6073 | 1.6073 | 1.02% |
|
| 嘉实金融精选股票A | 1.2259 | 1.2259 | 1.68% |
|
| 嘉实金融精选股票C | 1.1756 | 1.1756 | 1.68% |
|
| 嘉实产业优选混合（LOF）C | 0.9681 | 0.9681 | 1.8% |
|
| 嘉实资源精选股票A | 4.3145 | 4.3145 | 0.64% |
|
| 嘉实资源精选股票C | 4.1561 | 4.1561 | 0.63% |
|
| 嘉实互融精选股票A | 2.0475 | 2.0475 | 2.25% |
|
| 嘉实互通精选股票 | 1.4923 | 1.4923 | 0.63% |
|
| 嘉实互融精选股票C | 2.0257 | 2.0257 | 2.25% |
|
| 嘉实消费精选股票A | 1.1990 | 1.1990 | 1.23% |
|
| 嘉实消费精选股票C | 1.1547 | 1.1547 | 1.23% |
|
| 嘉实长青竞争优势股票C | 1.5066 | 1.5066 | 0.01% |
|
| 嘉实长青竞争优势股票A | 1.5649 | 1.5649 | 0.01% |
|
| 嘉实回报精选股票 | 0.9290 | 0.9290 | 0.88% |
|
| 嘉实基础产业优选股票C | 1.6121 | 1.6121 | 1.27% |
|
| 嘉实基础产业优选股票A | 1.6669 | 1.6669 | 1.27% |
|
| 嘉实中证沪港深互联网ETF | 0.5707 | 0.5707 | 1.77% |
|
| 嘉实中证大农业ETF | 0.6866 | 0.6866 | 1.61% |
|
| 嘉实品质优选股票C | 1.0695 | 1.0695 | 2.29% |
|
| 嘉实品质优选股票A | 1.1027 | 1.1027 | 2.29% |
|
| 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 3.8307 | 3.8307 | 0.08% |
|
| 嘉实国证绿色电力ETF | 1.2002 | 1.2002 | 0.57% |
|
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.9696 | 0.9696 | 2.04% |
|
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.9788 | 0.9788 | 2.04% |
|
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 1.2561 | 1.2561 | 2% |
|
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 1.2290 | 1.2290 | 2.01% |
|
| 嘉实创业板增强策略ETF | 1.6469 | 1.6469 | 2.06% |
|
| 嘉实中证1000指数增强发起式C | 1.4478 | 1.4478 | 1.52% |
|
| 嘉实中证1000指数增强发起式A | 1.4608 | 1.4608 | 1.52% |
|
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 3.5063 | 3.5063 | 1.02% |
|
| 嘉实信息产业股票发起式A | 3.8572 | 3.8572 | 2.81% |
|
| 嘉实信息产业股票发起式C | 3.7768 | 3.7768 | 2.82% |
|
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 2.1499 | 2.1499 | 0.71% |
|
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 2.1687 | 2.1687 | 0.71% |
|
| 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 0.6610 | 0.6610 | 0.9% |
|
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 2.8287 | 2.8287 | 0.75% |
|
| 嘉实绿色主题股票发起式C | 2.7722 | 2.7722 | 0.76% |
|
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 1.8672 | 1.8672 | 0.33% |
|
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.8531 | 1.8531 | 0.32% |
|
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.9611 | 0.9611 | 1.83% |
|
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.9691 | 0.9691 | 1.82% |
|
| 嘉实国证通信ETF | 3.1567 | 3.1567 | 3.35% |
|
| 嘉实制造升级股票发起式C | 1.7193 | 1.7193 | 3.44% |
|
| 嘉实制造升级股票发起式A | 1.7389 | 1.7389 | 3.44% |
|
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 1.2273 | 1.2273 | 0.07% |
|
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 2.9879 | 2.9879 | 3.19% |
|
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 3.0087 | 3.0087 | 3.19% |
|
| 嘉实中证2000ETF | 1.5673 | 1.5673 | 1.79% |
|
| 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 1.0343 | 1.0343 | 1.53% |
|
| 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 1.0274 | 1.0274 | 1.52% |
|
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 1.2166 | 1.2166 | 0.07% |
|
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 1.2095 | 1.2095 | 0.07% |
|
| 嘉实上证科创板生物医药ETF | 1.0635 | 1.0635 | 0.14% |
|
| 嘉实中证A100ETF | 1.4727 | 1.4727 | 0.08% |
|
| 嘉实中证A50ETF | 1.3825 | 1.3825 | 0.03% |
|
| 嘉实中证全指集成电路ETF | 3.8289 | 3.8289 | 0.99% |
|
| 嘉实中证机器人ETF | 1.6893 | 1.6893 | 3.74% |
|
| 嘉实中证A50ETF联接A | 1.3245 | 1.3245 | 0.02% |
|
| 嘉实中证A50ETF联接C | 1.3173 | 1.3173 | 0.02% |
|
| 嘉实恒生医疗保健ETF（QDII） | 1.3764 | 1.3764 | 2.27% |
|
| 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 1.1760 | 1.1760 | 0.08% |
|
| 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 1.1820 | 1.1820 | 0.08% |
|
| 嘉实中证A500ETF | 1.3011 | 1.3252 | 0.32% |
|
| 嘉实中证A100ETF发起联接A | 1.4863 | 1.4863 | 0.08% |
|
| 嘉实中证A100ETF发起联接C | 1.4797 | 1.4797 | 0.09% |
|
| 嘉实中证A500ETF联接C | 1.2777 | 1.2942 | 0.31% |
|
| 嘉实中证A500ETF联接A | 1.2795 | 1.2983 | 0.3% |
|
| 嘉实中证A100指数增强发起式A | 1.2944 | 1.2944 | 0.23% |
|
| 嘉实中证A100指数增强发起式C | 1.2894 | 1.2894 | 0.23% |
|
| 嘉实创业板50ETF | 2.0066 | 2.0066 | 1.9% |
|
| 嘉实上证综合增强策略ETF | 1.1853 | 1.1984 | 0.33% |
|
| 嘉实创业板50ETF联接C | 1.8789 | 1.8789 | 1.81% |
|
| 嘉实创业板50ETF联接A | 1.8865 | 1.8865 | 1.81% |
|
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 1.1138 | 1.1138 | 1.06% |
|
| 嘉实上证科创板综合ETF | 2.0189 | 2.0231 | 0.84% |
|
| 嘉实上证科创板工业机械ETF | 2.1334 | 2.1334 | 4.59% |
|
| 嘉实国证自由现金流ETF | 1.1042 | 1.1408 | 1.48% |
|
| 嘉实上证科创板综合ETF联接A | 1.8327 | 1.8627 | 0.78% |
|
| 嘉实上证科创板综合ETF联接C | 1.8285 | 1.8585 | 0.79% |
|
| 嘉实中证诚通国企数字经济ETF | 2.1027 | 2.1027 | 0% |
|
| 嘉实上证科创板综合增强策略ETF | 2.0751 | 2.0751 | 1.15% |
|
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 2.3243 | 2.3243 | 0.95% |
|
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 2.3303 | 2.3303 | 0.95% |
|
| 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 101.3571 | 1.0136 | 0.02% |
|
| 嘉实中证全指证券公司ETF | 0.9806 | 0.9806 | 0.5% |
|
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 0.9478 | 0.9481 | 1% |
|
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 0.9453 | 0.9455 | 1% |
|
| 嘉实国证自由现金流ETF联接A | 1.0292 | 1.0379 | 1.4% |
|
| 嘉实国证自由现金流ETF联接C | 1.0269 | 1.0355 | 1.4% |
|
| 嘉实中证港股通创新药ETF | 0.8287 | 0.8287 | 2.36% |
|
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF | 0.7556 | 0.7556 | 0.89% |
|
| 嘉实恒生消费ETF | 0.8072 | 0.8072 | 0.66% |
|
| 嘉实中证机器人ETF发起联接A | 1.1279 | 1.1279 | 3.54% |
|
| 嘉实中证机器人ETF发起联接C | 1.1255 | 1.1255 | 3.54% |
|
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 0.7898 | 0.7898 | 2.23% |
|
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 0.7916 | 0.7916 | 2.23% |
|
| 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C | 1.1370 | 1.1370 | 1.28% |
|
| 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A | 1.1389 | 1.1389 | 1.27% |
|
| 嘉实中证A500指数增强C | 1.1042 | 1.1042 | 0.27% |
|
| 嘉实中证A500指数增强A | 1.1076 | 1.1076 | 0.27% |
|
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A | 0.7929 | 0.7929 | 0.72% |
|
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C | 0.7913 | 0.7913 | 0.73% |
|
| 嘉实恒指港股通ETF | 0.8603 | 0.8619 | 1.15% |
|
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A | 0.7567 | 0.7567 | 0.84% |
|
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C | 0.7549 | 0.7549 | 0.84% |
|
| 嘉实中证细分化工产业主题ETF | 1.1347 | 1.1347 | 0.22% |
|
| 嘉实中证光伏产业ETF | 0.9935 | 0.9935 | 2.18% |
|
| 嘉实上证科创板200ETF | 1.0324 | 1.0324 | 1.7% |
|
| 嘉实中证沪港深云计算产业ETF | 0.9491 | 0.9491 | 0.18% |
|
| 嘉实中证工程机械主题ETF | 0.9923 | 0.9923 | 0.2% |
|
| 嘉实国证新能源电池ETF | 0.9688 | 0.9688 | 0.21% |
|
| 嘉实恒生科技ETF发起联接（QDII）A | 0.9809 | 0.9809 | 0.91% |
|
| 嘉实恒生科技ETF发起联接（QDII）C | 0.9808 | 0.9808 | 0.91% |
|
| 嘉实中证新能源ETF联接C | 0.9665 | 0.9665 | 1.15% |
|
| 嘉实中证新能源ETF联接A | 0.9666 | 0.9666 | 1.15% |
|
| 嘉实中证800指数增强C | 1.0000 | 1.0000 | % |
|
| 嘉实中证800指数增强A | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
|
| 2026-07-03 | ||||
| 嘉实纳斯达克100ETF（QDII） | 1.8696 | 1.8696 | 0.06% |
|
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF（QDII） | 1.6138 | 1.6138 | 0.06% |
|
| 嘉实德国DAX ETF（QDII） | 1.3379 | 1.3379 | 1.11% |
|
| 2026-06-22 | ||||
| 嘉实上证科创板人工智能ETF | 1.0000 | 1.0000 | % |
|
| 2026-06-01 | ||||
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.2761 | 1.2761 | 0.53% | |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.2666 | 1.2666 | 0.53% | |
| 2025-12-31 | ||||
| 嘉实京东仓储基础设施REIT | 3.1377 | 0% | ||
| 嘉实物美消费REIT | 2.3089 | 0% | ||
| 嘉实中国电建清洁能源REIT | 2.3024 | 0% | ||
| 2025-01-07 | ||||
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 0.9487 | 0.9487 | 0.26% |
|
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 | 购买 |
| 2026-07-06 | ||||
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 1.2396 | 3.4093 | 0.02% |
|
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 1.1384 | 1.5549 | 0.02% |
|
| 嘉实基本面50指数(LOF)A | 1.9809 | 1.9809 | 1.21% |
|
| 嘉实基本面50指数(LOF)C | 1.3548 | 1.3548 | 1.2% |
|
| 嘉实深证基本面120ETF联接A | 2.3301 | 2.3301 | 0.16% |
|
| 嘉实深证基本面120ETF联接C | 1.4141 | 1.4141 | 0.16% |
|
| 嘉实深证基本面120ETF | 2.3832 | 2.3832 | 0.17% |
|
| 嘉实中创400ETF联接A | 2.5678 | 2.5678 | 1.74% |
|
| 嘉实中创400ETF联接C | 1.5187 | 1.5187 | 1.75% |
|
| 嘉实中创400ETF | 2.8149 | 2.8149 | 1.83% |
|
| 嘉实沪深300ETF | 5.0915 | 2.3339 | 0.01% |
|
| 嘉实中证500ETF | 3.5021 | 2.8737 | 1.07% |
|
| 嘉实中证500ETF联接C | 1.9437 | 1.9437 | 1.02% |
|
| 嘉实中证500ETF联接A | 2.5262 | 2.5922 | 1.01% |
|
| 嘉实中证主要消费ETF | 0.5466 | 2.7330 | 1.96% |
|
| 嘉实中证金融地产ETF | 2.2839 | 2.2839 | 1.32% |
|
| 嘉实沪深300指数研究增强C | 1.0735 | 1.0735 | 0.03% |
|
| 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.8723 | 1.8723 | 0.03% |
|
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.4589 | 1.4589 | 1.25% |
|
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.3187 | 1.3187 | 1.24% |
|
| 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.7156 | 1.7156 | 0.29% |
|
| 嘉实富时中国A50ETF联接C | 1.4978 | 1.4978 | 0.29% |
|
| 嘉实富时中国A50ETF | 1.8336 | 1.8336 | 0.31% |
|
| 嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）A | 0.8993 | 0.8993 | 1.72% |
|
| 嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）C | 0.8781 | 0.8781 | 1.73% |
|
| 嘉实基本面50ETF | 1.3500 | 1.3500 | 1.28% |
|
| 嘉实沪深300红利低波动ETF | 1.2299 | 1.5660 | 1.21% |
|
| 嘉实央企创新驱动ETF | 1.7103 | 1.7103 | 0.01% |
|
| 嘉实新兴科技100ETF | 2.2250 | 2.2250 | 0.77% |
|
| 嘉实新兴科技100 ETF联接C | 2.0015 | 2.0015 | 0.74% |
|
| 嘉实新兴科技100 ETF联接A | 2.0286 | 2.0286 | 0.73% |
|
| 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.6532 | 1.6532 | 0.01% |
|
| 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.6752 | 1.6752 | 0.01% |
|
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.1900 | 1.4709 | 1.14% |
|
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.1795 | 1.4346 | 1.14% |
|
| 嘉实中证500指数增强C | 1.8253 | 1.8253 | 1.12% |
|
| 嘉实中证500指数增强A | 1.8734 | 1.8734 | 1.11% |
|
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 0.8124 | 0.8124 | 1.86% |
|
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 0.8225 | 0.8225 | 1.84% |
|
| 嘉实医药健康100ETF | 0.8244 | 0.8244 | 0.84% |
|
| 嘉实中证软件服务ETF | 0.6756 | 0.6756 | 2.09% |
|
| 嘉实中证稀土产业ETF | 1.9779 | 1.9779 | 3.5% |
|
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 0.5810 | 0.5810 | 0.78% |
|
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 0.5871 | 0.5871 | 0.79% |
|
| 嘉实中证科创创业50ETF | 1.3278 | 1.3278 | 0.27% |
|
| 嘉实中证电池主题ETF | 0.8695 | 0.8695 | 2.15% |
|
| 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 1.3549 | 1.3549 | 3.32% |
|
| 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 1.3615 | 1.3615 | 3.32% |
|
| 嘉实中证新能源ETF | 0.6618 | 0.6618 | 1.97% |
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| 嘉实中证新能源汽车指数A | 0.7757 | 0.7757 | 2.28% |
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| 嘉实中证新能源汽车指数C | 0.7663 | 0.7663 | 2.28% |
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| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 1.4235 | 1.4235 | 0.25% |
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| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 1.4065 | 1.4065 | 0.24% |
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| 嘉实中证稀有金属主题ETF | 1.0815 | 1.0815 | 2.82% |
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| 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.5964 | 0.5964 | 1.99% |
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| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.6034 | 0.6034 | 1.97% |
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| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 1.0846 | 1.0846 | 2.67% |
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| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 1.0970 | 1.0970 | 2.68% |
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| 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.8671 | 0.8671 | 0.13% |
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| 嘉实中证医疗指数发起式C | 0.5480 | 0.5480 | 0.04% |
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| 嘉实中证医疗指数发起式A | 0.5541 | 0.5541 | 0.04% |
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| 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C | 0.6984 | 0.6984 | 2.08% |
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| 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A | 0.7062 | 0.7062 | 2.07% |
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| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 2.2353 | 2.2353 | 1.01% |
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| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 2.2114 | 2.2114 | 1% |
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| 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 3.8710 | 3.8710 | 0.09% |
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| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 3.1561 | 3.1561 | 0.84% |
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| 嘉实中证高端装备细分50ETF | 0.9353 | 0.9353 | 1.92% |
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| 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A | 1.0484 | 1.0484 | 0.21% |
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| 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C | 1.0412 | 1.0412 | 0.21% |
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| 嘉实上证科创板芯片ETF | 4.3752 | 4.3752 | 1.06% |
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| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C | 1.2325 | 1.2325 | 0.47% |
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| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A | 1.2400 | 1.2400 | 0.47% |
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| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 1.1009 | 1.1009 | 0.53% |
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| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0909 | 1.0909 | 0.55% |
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| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.5270 | 3.5270 | 1.02% |
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| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.4957 | 3.4957 | 1.01% |
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| 嘉实北证50成份指数C | 1.2052 | 1.2052 | 3.11% |
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| 嘉实北证50成份指数A | 1.2160 | 1.2160 | 3.11% |
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| 2023-01-31 | ||||
| 嘉实中证500成长估值ETF | 1.4447 | 1.4447 | 0.28% | |
| 2023-01-16 | ||||
| 嘉实先进制造100ETF | 1.1717 | 1.1717 | 1.59% | |
| 2022-11-22 | ||||
| 嘉实创业板ETF | 1.2612 | 1.2612 | 1.82% | |
| 2022-10-31 | ||||
| 嘉实中证医药卫生ETF | 1.4290 | 1.4290 | 0.54% | |
| 2022-08-16 | ||||
| 嘉实中关村A股ETF | 0.8673 | 0.8673 | 0.24% | |