| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 | 购买 |
| 2025-09-04 | ||||
| 嘉实沪深300ETF联接 (LOF) I | 1.0610 | 1.0610 | 2% |
|
| 嘉实研究阿尔法股票A | 1.990 | 2.825 | 2.31% |
|
| 嘉实研究阿尔法股票C | 1.9730 | 1.9730 | 2.28% |
|
| 嘉实医疗保健股票 | 2.247 | 2.247 | 4.34% |
|
| 嘉实新兴产业股票 | 3.417 | 3.417 | 2.76% |
|
| 嘉实逆向策略股票 | 1.467 | 1.467 | 1.21% |
|
| 嘉实企业变革股票 | 1.664 | 1.664 | 3.59% |
|
| 嘉实新消费股票C | 2.4980 | 2.4980 | 0.04% |
|
| 嘉实新消费股票A | 2.501 | 2.571 | 0.04% |
|
| 嘉实先进制造股票 | 1.794 | 1.794 | 2.76% |
|
| 嘉实事件驱动股票 | 0.867 | 0.867 | 8.35% |
|
| 嘉实低价策略股票 | 2.471 | 2.471 | 1.16% |
|
| 嘉实量化精选股票 | 1.578 | 1.929 | 2.16% |
|
| 嘉实环保低碳股票 | 2.557 | 2.557 | 1.31% |
|
| 嘉实智能汽车股票 | 2.493 | 2.493 | 0.24% |
|
| 嘉实沪港深精选股票 | 2.792 | 2.860 | 1.38% |
|
| 嘉实文体娱乐股票C | 2.017 | 2.017 | 2.94% |
|
| 嘉实文体娱乐股票A | 2.105 | 2.105 | 2.95% |
|
| 嘉实农业产业股票C | 0.6573 | 0.6573 | 0.18% |
|
| 嘉实农业产业股票A | 1.4424 | 1.4424 | 0.19% |
|
| 嘉实物流产业股票C | 2.316 | 2.316 | 0.04% |
|
| 嘉实物流产业股票A | 2.395 | 2.395 | 0.04% |
|
| 嘉实新能源新材料股票A | 2.1009 | 2.1009 | 0.56% |
|
| 嘉实新能源新材料股票C | 2.0271 | 2.0271 | 0.56% |
|
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 2.1660 | 2.1660 | 2.17% |
|
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 2.1363 | 2.1363 | 2.18% |
|
| 嘉实价值精选股票A | 2.1666 | 2.1666 | 1.54% |
|
| 嘉实医药健康股票C | 1.8360 | 1.8360 | 4.23% |
|
| 嘉实医药健康股票A | 1.9512 | 1.9512 | 4.22% |
|
| 嘉实核心优势股票 | 1.7168 | 1.7168 | 1.86% |
|
| 嘉实金融精选股票C | 1.2404 | 1.2404 | 0.08% |
|
| 嘉实金融精选股票A | 1.2880 | 1.2880 | 0.09% |
|
| 嘉实产业优选混合（LOF）C | 0.9894 | 0.9894 | 0.18% |
|
| 嘉实资源精选股票A | 3.6778 | 3.6778 | 3.29% |
|
| 嘉实资源精选股票C | 3.5573 | 3.5573 | 3.29% |
|
| 嘉实互融精选股票A | 2.3364 | 2.3364 | 3.94% |
|
| 嘉实互通精选股票 | 1.3868 | 1.3868 | 3.12% |
|
| 嘉实互融精选股票C | 2.3175 | 2.3175 | 3.95% |
|
| 嘉实消费精选股票A | 1.6816 | 1.6816 | 0.11% |
|
| 嘉实消费精选股票C | 1.6262 | 1.6262 | 0.1% |
|
| 嘉实长青竞争优势股票C | 0.9181 | 0.9181 | 4.18% |
|
| 嘉实长青竞争优势股票A | 0.9497 | 0.9497 | 4.18% |
|
| 嘉实回报精选股票 | 0.9962 | 0.9962 | 1.22% |
|
| 嘉实基础产业优选股票A | 1.4713 | 1.4713 | 1.57% |
|
| 嘉实基础产业优选股票C | 1.4291 | 1.4291 | 1.56% |
|
| 嘉实中证沪港深互联网ETF | 0.8064 | 0.8064 | 2.09% |
|
| 嘉实中证大农业ETF | 0.7207 | 0.7207 | 0.39% |
|
| 嘉实品质优选股票A | 0.6101 | 0.6101 | 6.77% |
|
| 嘉实品质优选股票C | 0.5946 | 0.5946 | 6.77% |
|
| 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 1.5010 | 1.5010 | 7.52% |
|
| 嘉实国证绿色电力ETF | 1.1810 | 1.1810 | 0.09% |
|
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.7662 | 0.7662 | 0.36% |
|
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.7606 | 0.7606 | 0.35% |
|
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.8540 | 0.8540 | 1.02% |
|
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.8686 | 0.8686 | 1.01% |
|
| 嘉实创业板增强策略ETF | 1.1636 | 1.1636 | 4.14% |
|
| 嘉实中证1000指数增强发起式C | 1.1680 | 1.1680 | 1.85% |
|
| 嘉实中证1000指数增强发起式A | 1.1760 | 1.1760 | 1.84% |
|
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 1.6184 | 1.6184 | 8.6% |
|
| 嘉实信息产业股票发起式C | 1.9371 | 1.9371 | 7.69% |
|
| 嘉实信息产业股票发起式A | 1.9682 | 1.9682 | 7.7% |
|
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 1.3019 | 1.3019 | 6.51% |
|
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 1.2933 | 1.2933 | 6.51% |
|
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 1.1965 | 1.1965 | 6.2% |
|
| 嘉实绿色主题股票发起式C | 1.1786 | 1.1786 | 6.2% |
|
| 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 0.7588 | 0.7588 | 3.04% |
|
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 1.7027 | 1.7027 | 0.21% |
|
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.6933 | 1.6933 | 0.21% |
|
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.9242 | 0.9242 | 3.01% |
|
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.9299 | 0.9299 | 3% |
|
| 嘉实国证通信ETF | 1.7833 | 1.7833 | 8.35% |
|
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.2563 | 1.2563 | 1.83% |
|
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.2634 | 1.2634 | 1.83% |
|
| 嘉实制造升级股票发起式A | 1.4678 | 1.4678 | 3.36% |
|
| 嘉实制造升级股票发起式C | 1.4561 | 1.4561 | 3.37% |
|
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 1.1385 | 1.1385 | 0.94% |
|
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 1.7470 | 1.7470 | 7.83% |
|
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 1.7385 | 1.7385 | 7.83% |
|
| 嘉实中证2000ETF | 1.3362 | 1.3362 | 1.32% |
|
| 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 1.0897 | 1.0897 | 0.38% |
|
| 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 1.0847 | 1.0847 | 0.39% |
|
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 1.1325 | 1.1325 | 0.89% |
|
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 1.1282 | 1.1282 | 0.9% |
|
| 嘉实上证科创板生物医药ETF | 1.2302 | 1.2302 | 3.86% |
|
| 嘉实中证A100ETF | 1.2888 | 1.2888 | 2.27% |
|
| 嘉实中证A50ETF | 1.2596 | 1.2596 | 1.54% |
|
| 嘉实中证全指集成电路ETF | 1.9901 | 1.9901 | 6.94% |
|
| 嘉实中证机器人ETF | 1.4112 | 1.4112 | 3.56% |
|
| 嘉实中证A50ETF联接C | 1.2277 | 1.2277 | 1.47% |
|
| 嘉实中证A50ETF联接A | 1.2319 | 1.2319 | 1.46% |
|
| 嘉实恒生医疗保健ETF（QDII） | 1.8154 | 1.8154 | 3.7% |
|
| 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 1.3536 | 1.3536 | 3.65% |
|
| 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 1.3577 | 1.3577 | 3.65% |
|
| 嘉实中证A500ETF | 1.1103 | 1.1187 | 2.45% |
|
| 嘉实中证A100ETF发起联接A | 1.3120 | 1.3120 | 2.16% |
|
| 嘉实中证A100ETF发起联接C | 1.3090 | 1.3090 | 2.15% |
|
| 嘉实中证A500ETF联接A | 1.0999 | 1.1084 | 2.35% |
|
| 嘉实中证A500ETF联接C | 1.0990 | 1.1067 | 2.35% |
|
| 嘉实中证A100指数增强发起式C | 1.1015 | 1.1015 | 2.43% |
|
| 嘉实中证A100指数增强发起式A | 1.1036 | 1.1036 | 2.41% |
|
| 嘉实创业板50ETF | 1.3751 | 1.3751 | 4.79% |
|
| 嘉实上证综合增强策略ETF | 1.1166 | 1.1297 | 0.74% |
|
| 嘉实创业板50ETF联接C | 1.3387 | 1.3387 | 4.54% |
|
| 嘉实创业板50ETF联接A | 1.3407 | 1.3407 | 4.54% |
|
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 1.1534 | 1.1534 | 0.59% |
|
| 嘉实上证科创板综合ETF | 1.2868 | 1.2868 | 5.14% |
|
| 嘉实上证科创板工业机械ETF | 1.2182 | 1.2182 | 4.06% |
|
| 嘉实国证自由现金流ETF | 1.1232 | 1.1232 | 1.98% |
|
| 嘉实上证科创板综合ETF联接C | 1.2284 | 1.2284 | 4.99% |
|
| 嘉实上证科创板综合ETF联接A | 1.2291 | 1.2291 | 4.99% |
|
| 嘉实中证诚通国企数字经济ETF | 1.1965 | 1.1965 | 5.48% |
|
| 嘉实上证科创板综合增强策略ETF | 1.2996 | 1.2996 | 4.87% |
|
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 1.2390 | 1.2390 | 7.31% |
|
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 1.2384 | 1.2384 | 7.31% |
|
| 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 99.7125 | 0.9971 | 0.05% |
|
| 嘉实中证全指证券公司ETF | 1.0455 | 1.0455 | 0.33% |
|
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 0.9928 | 0.9928 | 0.56% |
|
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 0.9931 | 0.9931 | 0.56% |
|
| 嘉实国证自由现金流ETF联接A | 1.0259 | 1.0259 | 1.89% |
|
| 嘉实国证自由现金流ETF联接C | 1.0256 | 1.0256 | 1.89% |
|
| 嘉实中证港股通创新药ETF | 1.0314 | 1.0314 | 4.54% |
|
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF | 0.9862 | 0.9862 | 2.68% |
|
| 嘉实恒生消费ETF | 1.0120 | 1.0120 | 0.17% |
|
| 嘉实中证机器人ETF发起联接C | 0.9724 | 0.9724 | 1.98% |
|
| 嘉实中证机器人ETF发起联接A | 0.9725 | 0.9725 | 1.98% |
|
| 2025-09-03 | ||||
| 嘉实纳斯达克100ETF（QDII） | 1.5622 | 1.5622 | 0.81% |
|
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF（QDII） | 0.9873 | 0.9873 | 0.76% |
|
| 嘉实德国DAX ETF（QDII） | 1.3252 | 1.3252 | 0.06% |
|
| 2025-09-01 | ||||
| 嘉实中证A500指数增强A | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
|
| 嘉实中证A500指数增强C | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
|
| 2025-08-18 | ||||
| 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
|
| 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
|
| 2025-08-11 | ||||
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
|
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
|
| 2025-06-30 | ||||
| 嘉实京东仓储基础设施REIT | 3.2248 | 0% | ||
| 嘉实物美消费REIT | 2.3573 | 0% | ||
| 嘉实中国电建清洁能源REIT | 2.3619 | 0% | ||
| 2025-01-07 | ||||
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 0.9487 | 0.9487 | 0.26% |
|
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 | 购买 |
| 2025-09-04 | ||||
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 1.0580 | 1.4356 | 2% |
|
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 1.1420 | 3.2762 | 2% |
|
| 嘉实基本面50指数(LOF)A | 2.2018 | 2.2018 | 0.01% |
|
| 嘉实基本面50指数(LOF)C | 1.5109 | 1.5109 | 0.01% |
|
| 嘉实深证基本面120ETF联接A | 2.2105 | 2.2105 | 0.81% |
|
| 嘉实深证基本面120ETF联接C | 1.3460 | 1.3460 | 0.81% |
|
| 嘉实深证基本面120ETF | 2.2501 | 2.2501 | 0.85% |
|
| 嘉实中创400ETF联接A | 2.0106 | 2.0106 | 2.49% |
|
| 嘉实中创400ETF联接C | 1.1931 | 1.1931 | 2.49% |
|
| 嘉实中创400ETF | 2.1684 | 2.1684 | 2.62% |
|
| 嘉实沪深300ETF | 4.5985 | 2.0937 | 2.11% |
|
| 嘉实中证500ETF | 2.7092 | 2.2232 | 2.49% |
|
| 嘉实中证500ETF联接C | 1.5139 | 1.5139 | 2.39% |
|
| 嘉实中证500ETF联接A | 1.9610 | 2.0270 | 2.38% |
|
| 嘉实中证主要消费ETF | 0.7285 | 3.6425 | 0.23% |
|
| 嘉实中证金融地产ETF | 2.5231 | 2.5231 | 0.13% |
|
| 嘉实沪深300指数研究增强C | 0.9555 | 0.9555 | 1.99% |
|
| 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.6625 | 1.6625 | 1.99% |
|
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.4575 | 1.4575 | 0.12% |
|
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.6071 | 1.6071 | 0.12% |
|
| 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.6084 | 1.6084 | 1.2% |
|
| 嘉实富时中国A50ETF | 1.7064 | 1.7064 | 1.24% |
|
| 嘉实富时中国A50ETF联接C | 1.4089 | 1.4089 | 1.2% |
|
| 嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）C | 1.1823 | 1.1823 | 2.17% |
|
| 嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）A | 1.2070 | 1.2070 | 2.16% |
|
| 嘉实基本面50ETF | 1.5024 | 1.5024 | 0% |
|
| 嘉实沪深300红利低波动ETF | 1.3717 | 1.6617 | 0% |
|
| 嘉实央企创新驱动ETF | 1.5384 | 1.5384 | 1.19% |
|
| 嘉实新兴科技100ETF | 1.5294 | 1.5294 | 6.05% |
|
| 嘉实新兴科技100 ETF联接C | 1.4073 | 1.4073 | 5.75% |
|
| 嘉实新兴科技100 ETF联接A | 1.4239 | 1.4239 | 5.75% |
|
| 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.5052 | 1.5052 | 1.12% |
|
| 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.5226 | 1.5226 | 1.13% |
|
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.3160 | 1.5254 | 0% |
|
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.3270 | 1.5581 | 0% |
|
| 嘉实中证500指数增强C | 1.3879 | 1.3879 | 2.12% |
|
| 嘉实中证500指数增强A | 1.4194 | 1.4194 | 2.12% |
|
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 1.0801 | 1.0801 | 0.21% |
|
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 1.0685 | 1.0685 | 0.22% |
|
| 嘉实医药健康100ETF | 0.9040 | 0.9040 | 3.31% |
|
| 嘉实中证软件服务ETF | 0.8909 | 0.8909 | 3.28% |
|
| 嘉实中证稀土产业ETF | 1.6256 | 1.6256 | 4.95% |
|
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 0.6414 | 0.6414 | 3.13% |
|
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 0.6358 | 0.6358 | 3.14% |
|
| 嘉实中证科创创业50ETF | 0.7836 | 0.7836 | 6.59% |
|
| 嘉实中证电池主题ETF | 0.6576 | 0.6576 | 0.17% |
|
| 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 1.1276 | 1.1276 | 4.72% |
|
| 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 1.1230 | 1.1230 | 4.71% |
|
| 嘉实中证新能源ETF | 0.5531 | 0.5531 | 0.31% |
|
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 0.8597 | 0.8597 | 6.9% |
|
| 嘉实中证新能源汽车指数A | 0.6316 | 0.6316 | 0.61% |
|
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 0.8511 | 0.8511 | 6.9% |
|
| 嘉实中证新能源汽车指数C | 0.6252 | 0.6252 | 0.62% |
|
| 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.7187 | 0.7187 | 3.76% |
|
| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.8032 | 0.8032 | 3.1% |
|
| 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.7956 | 0.7956 | 3.11% |
|
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.7425 | 0.7425 | 3.55% |
|
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.7356 | 0.7356 | 3.55% |
|
| 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.9573 | 0.9573 | 3.37% |
|
| 嘉实中证医疗指数发起式C | 0.6342 | 0.6342 | 3.18% |
|
| 嘉实中证医疗指数发起式A | 0.6399 | 0.6399 | 3.18% |
|
| 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 0.6246 | 0.6246 | 0.56% |
|
| 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 0.6190 | 0.6190 | 0.57% |
|
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.0973 | 1.0973 | 7.54% |
|
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.0879 | 1.0879 | 7.54% |
|
| 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 1.5136 | 1.5136 | 7.52% |
|
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 1.6498 | 1.6498 | 6.96% |
|
| 嘉实中证高端装备细分50ETF | 0.8433 | 0.8433 | 3.18% |
|
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.8038 | 0.8038 | 1.25% |
|
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.8087 | 0.8087 | 1.25% |
|
| 嘉实上证科创板芯片ETF | 1.9563 | 1.9563 | 7.82% |
|
| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C | 1.3140 | 1.3140 | 0.31% |
|
| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A | 1.3209 | 1.3209 | 0.32% |
|
| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0845 | 1.0845 | 0.09% |
|
| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0921 | 1.0921 | 0.09% |
|
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.6154 | 1.6154 | 8.6% |
|
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.6265 | 1.6265 | 8.6% |
|
| 嘉实北证50成份指数A | 1.4855 | 1.4855 | 0.75% |
|
| 嘉实北证50成份指数C | 1.4754 | 1.4754 | 0.75% |
|
| 2023-01-31 | ||||
| 嘉实中证500成长估值ETF | 1.4447 | 1.4447 | 0.28% | |
| 2023-01-16 | ||||
| 嘉实先进制造100ETF | 1.1717 | 1.1717 | 1.59% | |
| 2022-11-22 | ||||
| 嘉实创业板ETF | 1.2612 | 1.2612 | 1.82% | |
| 2022-10-31 | ||||
| 嘉实中证医药卫生ETF | 1.4290 | 1.4290 | 0.54% | |
| 2022-08-16 | ||||
| 嘉实中关村A股ETF | 0.8673 | 0.8673 | 0.24% | |