| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 | 购买 |
| 2025-10-24 | ||||
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 1.1314 | 1.1314 | 1.19% |
|
| 嘉实研究阿尔法股票C | 2.1160 | 2.1160 | 1.58% |
|
| 嘉实研究阿尔法股票A | 2.136 | 2.971 | 1.57% |
|
| 嘉实医疗保健股票 | 2.241 | 2.241 | 1.49% |
|
| 嘉实新兴产业股票 | 3.773 | 3.773 | 1.67% |
|
| 嘉实逆向策略股票 | 1.528 | 1.528 | 0.39% |
|
| 嘉实企业变革股票 | 1.874 | 1.874 | 4.11% |
|
| 嘉实新消费股票C | 2.4710 | 2.4710 | 0% |
|
| 嘉实新消费股票A | 2.477 | 2.547 | 0% |
|
| 嘉实先进制造股票 | 2.072 | 2.072 | 2.88% |
|
| 嘉实事件驱动股票 | 0.948 | 0.948 | 5.1% |
|
| 嘉实低价策略股票 | 2.610 | 2.610 | 0.42% |
|
| 嘉实量化精选股票 | 1.710 | 2.061 | 1.36% |
|
| 嘉实环保低碳股票 | 3.003 | 3.003 | 2.18% |
|
| 嘉实智能汽车股票 | 3.008 | 3.008 | 2.52% |
|
| 嘉实沪港深精选股票 | 2.849 | 2.917 | 1.1% |
|
| 嘉实文体娱乐股票C | 2.014 | 2.014 | 0.6% |
|
| 嘉实文体娱乐股票A | 2.103 | 2.103 | 0.62% |
|
| 嘉实农业产业股票C | 0.6355 | 0.6355 | 0.87% |
|
| 嘉实农业产业股票A | 1.3956 | 1.3956 | 0.87% |
|
| 嘉实物流产业股票A | 2.530 | 2.530 | 0.75% |
|
| 嘉实物流产业股票C | 2.446 | 2.446 | 0.73% |
|
| 嘉实新能源新材料股票C | 2.5147 | 2.5147 | 2.32% |
|
| 嘉实新能源新材料股票A | 2.6078 | 2.6078 | 2.32% |
|
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 2.4334 | 2.4334 | 4.17% |
|
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 2.3982 | 2.3982 | 4.16% |
|
| 嘉实价值精选股票A | 2.2602 | 2.2602 | 0.26% |
|
| 嘉实医药健康股票A | 1.9221 | 1.9221 | 1.14% |
|
| 嘉实医药健康股票C | 1.8067 | 1.8067 | 1.14% |
|
| 嘉实核心优势股票 | 1.7912 | 1.7912 | 0.39% |
|
| 嘉实金融精选股票C | 1.2644 | 1.2644 | 0.17% |
|
| 嘉实金融精选股票A | 1.3139 | 1.3139 | 0.16% |
|
| 嘉实产业优选混合（LOF）C | 1.0367 | 1.0367 | 0.32% |
|
| 嘉实资源精选股票A | 4.4306 | 4.4306 | 1.25% |
|
| 嘉实资源精选股票C | 4.2825 | 4.2825 | 1.25% |
|
| 嘉实互融精选股票A | 2.0762 | 2.0762 | 0.28% |
|
| 嘉实互通精选股票 | 1.5562 | 1.5562 | 1.74% |
|
| 嘉实互融精选股票C | 2.0593 | 2.0593 | 0.28% |
|
| 嘉实消费精选股票A | 1.5509 | 1.5509 | 0.14% |
|
| 嘉实消费精选股票C | 1.4989 | 1.4989 | 0.15% |
|
| 嘉实长青竞争优势股票A | 1.0573 | 1.0573 | 3.05% |
|
| 嘉实长青竞争优势股票C | 1.0214 | 1.0214 | 3.05% |
|
| 嘉实回报精选股票 | 1.0332 | 1.0332 | 0.49% |
|
| 嘉实基础产业优选股票A | 1.5958 | 1.5958 | 0.87% |
|
| 嘉实基础产业优选股票C | 1.5490 | 1.5490 | 0.87% |
|
| 嘉实中证沪港深互联网ETF | 0.8374 | 0.8374 | 1.12% |
|
| 嘉实中证大农业ETF | 0.7270 | 0.7270 | 0.15% |
|
| 嘉实品质优选股票A | 0.7443 | 0.7443 | 5.13% |
|
| 嘉实品质优选股票C | 0.7248 | 0.7248 | 5.13% |
|
| 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 1.9622 | 1.9622 | 4.5% |
|
| 嘉实国证绿色电力ETF | 1.2260 | 1.2260 | 0.06% |
|
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.9319 | 0.9319 | 2.85% |
|
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.9390 | 0.9390 | 2.84% |
|
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 1.0642 | 1.0642 | 2.26% |
|
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 1.0831 | 1.0831 | 2.27% |
|
| 嘉实创业板增强策略ETF | 1.3307 | 1.3307 | 3.68% |
|
| 嘉实中证1000指数增强发起式A | 1.2605 | 1.2605 | 1.29% |
|
| 嘉实中证1000指数增强发起式C | 1.2515 | 1.2515 | 1.29% |
|
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 2.0641 | 2.0641 | 5.25% |
|
| 嘉实信息产业股票发起式C | 2.3594 | 2.3594 | 4.96% |
|
| 嘉实信息产业股票发起式A | 2.3994 | 2.3994 | 4.96% |
|
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 1.5568 | 1.5568 | 3.92% |
|
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 1.5677 | 1.5677 | 3.92% |
|
| 嘉实绿色主题股票发起式C | 1.4601 | 1.4601 | 5.5% |
|
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 1.4836 | 1.4836 | 5.5% |
|
| 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 0.7205 | 0.7205 | 0.19% |
|
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 1.9508 | 1.9508 | 0.4% |
|
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.9395 | 1.9395 | 0.4% |
|
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.9643 | 0.9643 | 2.24% |
|
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.9706 | 0.9706 | 2.23% |
|
| 嘉实国证通信ETF | 1.9990 | 1.9990 | 4.87% |
|
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.3088 | 1.3088 | 0.38% |
|
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.3167 | 1.3167 | 0.39% |
|
| 嘉实制造升级股票发起式C | 1.5871 | 1.5871 | 3.19% |
|
| 嘉实制造升级股票发起式A | 1.6007 | 1.6007 | 3.2% |
|
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 1.2334 | 1.2334 | 0.25% |
|
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 1.9331 | 1.9331 | 4.6% |
|
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 1.9432 | 1.9432 | 4.6% |
|
| 嘉实中证2000ETF | 1.3893 | 1.3893 | 0.76% |
|
| 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 1.0954 | 1.0954 | 0.15% |
|
| 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 1.0900 | 1.0900 | 0.15% |
|
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 1.2147 | 1.2147 | 0.23% |
|
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 1.2197 | 1.2197 | 0.23% |
|
| 嘉实上证科创板生物医药ETF | 1.1345 | 1.1345 | 0.88% |
|
| 嘉实中证A100ETF | 1.4010 | 1.4010 | 1.48% |
|
| 嘉实中证A50ETF | 1.3417 | 1.3417 | 0.82% |
|
| 嘉实中证全指集成电路ETF | 2.4231 | 2.4231 | 5.41% |
|
| 嘉实中证机器人ETF | 1.4985 | 1.4985 | 1.52% |
|
| 嘉实中证A50ETF联接C | 1.3021 | 1.3021 | 0.77% |
|
| 嘉实中证A50ETF联接A | 1.3070 | 1.3070 | 0.78% |
|
| 嘉实恒生医疗保健ETF（QDII） | 1.6622 | 1.6622 | 0.62% |
|
| 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 1.2585 | 1.2585 | 0.84% |
|
| 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 1.2543 | 1.2543 | 0.84% |
|
| 嘉实中证A500ETF | 1.1889 | 1.2048 | 1.45% |
|
| 嘉实中证A100ETF发起联接A | 1.4199 | 1.4199 | 1.41% |
|
| 嘉实中证A100ETF发起联接C | 1.4161 | 1.4161 | 1.41% |
|
| 嘉实中证A500ETF联接C | 1.1794 | 1.1871 | 1.38% |
|
| 嘉实中证A500ETF联接A | 1.1807 | 1.1892 | 1.37% |
|
| 嘉实中证A100指数增强型发起式C | 1.2012 | 1.2012 | 1.4% |
|
| 嘉实中证A100指数增强型发起式A | 1.2037 | 1.2037 | 1.4% |
|
| 嘉实创业板50ETF | 1.6083 | 1.6083 | 4.06% |
|
| 嘉实上证综合增强策略ETF | 1.1651 | 1.1782 | 0.35% |
|
| 嘉实创业板50ETF联接A | 1.5513 | 1.5513 | 3.84% |
|
| 嘉实创业板50ETF联接C | 1.5483 | 1.5483 | 3.83% |
|
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 1.1990 | 1.1990 | 0.13% |
|
| 嘉实上证科创板综合ETF | 1.4383 | 1.4383 | 3.54% |
|
| 嘉实上证科创板工业机械ETF | 1.3406 | 1.3406 | 2.36% |
|
| 嘉实国证自由现金流ETF | 1.1766 | 1.1941 | 0.5% |
|
| 嘉实上证科创板综合ETF联接A | 1.3630 | 1.3630 | 3.22% |
|
| 嘉实上证科创板综合ETF联接C | 1.3618 | 1.3618 | 3.21% |
|
| 嘉实中证诚通国企数字经济ETF | 1.4615 | 1.4615 | 3.93% |
|
| 嘉实上证科创板综合增强策略ETF | 1.4420 | 1.4420 | 3.24% |
|
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 1.5039 | 1.5039 | 5.1% |
|
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 1.5052 | 1.5052 | 5.1% |
|
| 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 99.6685 | 0.9967 | 0.02% |
|
| 嘉实中证全指证券公司ETF | 1.0548 | 1.0548 | 0.93% |
|
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 1.0262 | 1.0262 | 0.12% |
|
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 1.0256 | 1.0256 | 0.13% |
|
| 嘉实国证自由现金流ETF联接A | 1.0866 | 1.0866 | 0.47% |
|
| 嘉实国证自由现金流ETF联接C | 1.0859 | 1.0859 | 0.46% |
|
| 嘉实中证港股通创新药ETF | 0.9315 | 0.9315 | 0.75% |
|
| 嘉实恒生消费ETF | 0.9792 | 0.9792 | 0.35% |
|
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF | 1.0828 | 1.0828 | 2.32% |
|
| 嘉实中证机器人ETF发起联接C | 1.0039 | 1.0039 | 1.43% |
|
| 嘉实中证机器人ETF发起联接A | 1.0043 | 1.0043 | 1.43% |
|
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 0.8846 | 0.8846 | 0.71% |
|
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 0.8851 | 0.8851 | 0.71% |
|
| 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C | 1.0006 | 1.0006 | 3.87% |
|
| 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A | 1.0009 | 1.0009 | 3.87% |
|
| 嘉实中证A500指数增强C | 1.0107 | 1.0107 | 0% | |
| 嘉实中证A500指数增强A | 1.0110 | 1.0110 | 0% | |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C | 0.9937 | 0.9937 | 0.65% |
|
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A | 0.9938 | 0.9938 | 0.64% |
|
| 嘉实恒指港股通ETF | 1.0010 | 1.0010 | 0% | |
| 2025-10-23 | ||||
| 嘉实纳斯达克100ETF（QDII） | 1.6685 | 1.6685 | 0.82% |
|
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF（QDII） | 1.1294 | 1.1294 | 0.25% |
|
| 嘉实德国DAX ETF（QDII） | 1.3491 | 1.3491 | 0.2% |
|
| 2025-10-20 | ||||
| 嘉实中证细分化工产业主题ETF | 1.0000 | 1.0000 | % |
|
| 2025-10-15 | ||||
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
|
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
|
| 2025-06-30 | ||||
| 嘉实京东仓储基础设施REIT | 3.2248 | 0% | ||
| 嘉实物美消费REIT | 2.3573 | 0% | ||
| 嘉实中国电建清洁能源REIT | 2.3619 | 0% | ||
| 2025-01-07 | ||||
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 0.9487 | 0.9487 | 0.26% |
|
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 | 购买 |
| 2025-10-24 | ||||
| 嘉实沪深300ETF联接（LOF）A | 1.2179 | 3.3521 | 1.19% |
|
| 嘉实沪深300ETF联接（LOF）C | 1.1277 | 1.5053 | 1.19% |
|
| 嘉实基本面50指数（LOF）A | 2.2172 | 2.2172 | 0.03% |
|
| 嘉实基本面50指数（LOF）C | 1.5206 | 1.5206 | 0.03% |
|
| 嘉实深证基本面120ETF联接A | 2.3424 | 2.3424 | 0.36% |
|
| 嘉实深证基本面120ETF联接C | 1.4256 | 1.4256 | 0.36% |
|
| 嘉实深证基本面120ETF | 2.3933 | 2.3933 | 0.38% |
|
| 嘉实中创400ETF联接C | 1.2637 | 1.2637 | 1.77% |
|
| 嘉实中创400ETF联接A | 2.1307 | 2.1307 | 1.77% |
|
| 嘉实中创400ETF | 2.3080 | 2.3080 | 1.87% |
|
| 嘉实沪深300ETF | 4.9217 | 2.2309 | 1.25% |
|
| 嘉实中证500ETF | 2.9393 | 2.4034 | 1.63% |
|
| 嘉实中证500ETF联接A | 2.1173 | 2.1833 | 1.54% |
|
| 嘉实中证500ETF联接C | 1.6337 | 1.6337 | 1.54% |
|
| 嘉实中证主要消费ETF | 0.7031 | 3.5155 | 0.97% |
|
| 嘉实中证金融地产ETF | 2.5332 | 2.5332 | 0.07% |
|
| 嘉实沪深300指数研究增强C | 1.0194 | 1.0194 | 1.07% |
|
| 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.7742 | 1.7742 | 1.07% |
|
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.4595 | 1.4595 | 0.05% |
|
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.6101 | 1.6101 | 0.05% |
|
| 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.7035 | 1.7035 | 1.26% |
|
| 嘉实富时中国A50ETF | 1.8140 | 1.8140 | 1.33% |
|
| 嘉实富时中国A50ETF联接C | 1.4914 | 1.4914 | 1.26% |
|
| 嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）C | 1.2301 | 1.2301 | 1.13% |
|
| 嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）A | 1.2564 | 1.2564 | 1.13% |
|
| 嘉实基本面50ETF | 1.5148 | 1.5148 | 0.01% |
|
| 嘉实沪深300红利低波动ETF | 1.3481 | 1.6614 | 0.27% |
|
| 嘉实央企创新驱动ETF | 1.6083 | 1.6083 | 0.5% |
|
| 嘉实新兴科技100ETF | 1.7256 | 1.7256 | 3.5% |
|
| 嘉实新兴科技100ETF联接C | 1.5800 | 1.5800 | 3.29% |
|
| 嘉实新兴科技100ETF联接A | 1.5991 | 1.5991 | 3.29% |
|
| 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.5857 | 1.5857 | 0.48% |
|
| 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.5671 | 1.5671 | 0.47% |
|
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.3270 | 1.5581 | 0.26% |
|
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.3152 | 1.5246 | 0.26% |
|
| 嘉实中证500指数增强A | 1.5493 | 1.5493 | 1.18% |
|
| 嘉实中证500指数增强C | 1.5137 | 1.5137 | 1.17% |
|
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 1.0444 | 1.0444 | 0.92% |
|
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 1.0329 | 1.0329 | 0.92% |
|
| 嘉实医药健康100ETF | 0.8814 | 0.8814 | 0.22% |
|
| 嘉实中证软件服务ETF | 0.9057 | 0.9057 | 1.3% |
|
| 嘉实中证稀土产业ETF | 1.8168 | 1.8168 | 2.31% |
|
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 0.6260 | 0.6260 | 0.21% |
|
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 0.6203 | 0.6203 | 0.19% |
|
| 嘉实中证科创创业50ETF | 0.9391 | 0.9391 | 5.1% |
|
| 嘉实中证电池主题ETF | 0.8272 | 0.8272 | 3% |
|
| 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 1.2572 | 1.2572 | 2.2% |
|
| 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 1.2519 | 1.2519 | 2.2% |
|
| 嘉实中证新能源ETF | 0.6521 | 0.6521 | 1.95% |
|
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 1.0256 | 1.0256 | 4.8% |
|
| 嘉实中证新能源汽车指数C | 0.7483 | 0.7483 | 1.53% |
|
| 嘉实中证新能源汽车指数A | 0.7562 | 0.7562 | 1.54% |
|
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 1.0151 | 1.0151 | 4.8% |
|
| 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.8357 | 0.8357 | 2.34% |
|
| 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.8069 | 0.8069 | 1.22% |
|
| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.8149 | 0.8149 | 1.23% |
|
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.8592 | 0.8592 | 2.2% |
|
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.8509 | 0.8509 | 2.2% |
|
| 嘉实中证信息安全主题ETF | 1.0140 | 1.0140 | 1.65% |
|
| 嘉实中证医疗指数发起式C | 0.6294 | 0.6294 | 0.7% |
|
| 嘉实中证医疗指数发起式A | 0.6353 | 0.6353 | 0.7% |
|
| 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 0.6857 | 0.6857 | 1.84% |
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| 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 0.6793 | 0.6793 | 1.83% |
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| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.3618 | 1.3618 | 4.83% |
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| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.3496 | 1.3496 | 4.82% |
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| 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 1.9794 | 1.9794 | 4.5% |
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| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 2.0497 | 2.0497 | 5.23% |
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| 嘉实中证高端装备细分50ETF | 0.8830 | 0.8830 | 2.38% |
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| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.8532 | 0.8532 | 0.04% |
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| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.8479 | 0.8479 | 0.05% |
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| 嘉实上证科创板芯片ETF | 2.5027 | 2.5027 | 5.58% |
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| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A | 1.3324 | 1.3324 | 0.88% |
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| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C | 1.3251 | 1.3251 | 0.88% |
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| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 1.1224 | 1.1224 | 0.05% |
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| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 1.1306 | 1.1306 | 0.05% |
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| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 2.0748 | 2.0748 | 5.25% |
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| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 2.0600 | 2.0600 | 5.25% |
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| 嘉实北证50成份指数A | 1.4192 | 1.4192 | 1.08% |
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| 嘉实北证50成份指数C | 1.4090 | 1.4090 | 1.07% |
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| 2023-01-31 | ||||
| 嘉实中证500成长估值ETF | 1.4447 | 1.4447 | 0.28% | |
| 2023-01-16 | ||||
| 嘉实先进制造100ETF | 1.1717 | 1.1717 | 1.59% | |
| 2022-11-22 | ||||
| 嘉实创业板ETF | 1.2612 | 1.2612 | 1.82% | |
| 2022-10-31 | ||||
| 嘉实中证医药卫生ETF | 1.4290 | 1.4290 | 0.54% | |
| 2022-08-16 | ||||
| 嘉实中关村A股ETF | 0.8673 | 0.8673 | 0.24% | |