| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 | 购买 |
| 2026-05-18 | ||||
| 嘉实沪深300ETF联接 (LOF) I | 1.1065 | 1.1751 | 0.5% |
|
| 嘉实研究阿尔法股票C | 2.3920 | 2.3920 | 0.58% |
|
| 嘉实研究阿尔法股票A | 2.422 | 3.257 | 0.57% |
|
| 嘉实医疗保健股票 | 2.006 | 2.006 | 1.18% |
|
| 嘉实新兴产业股票 | 4.871 | 4.871 | 0.14% |
|
| 嘉实逆向策略股票 | 1.611 | 1.611 | 1.35% |
|
| 嘉实企业变革股票 | 2.794 | 2.794 | 1.6% |
|
| 嘉实新消费股票A | 2.440 | 2.510 | 1.37% |
|
| 嘉实新消费股票C | 2.4260 | 2.4260 | 1.42% |
|
| 嘉实先进制造股票 | 2.874 | 2.874 | 0.07% |
|
| 嘉实事件驱动股票 | 1.563 | 1.563 | 0% |
|
| 嘉实低价策略股票 | 2.697 | 2.697 | 1.43% |
|
| 嘉实量化精选股票 | 1.952 | 2.303 | 0% |
|
| 嘉实环保低碳股票 | 3.382 | 3.382 | 0.91% |
|
| 嘉实智能汽车股票 | 3.484 | 3.484 | 0.63% |
|
| 嘉实沪港深精选股票 | 2.546 | 2.614 | 2.11% |
|
| 嘉实文体娱乐股票A | 2.284 | 2.284 | 0.62% |
|
| 嘉实文体娱乐股票C | 2.181 | 2.181 | 0.6% |
|
| 嘉实农业产业股票C | 0.5434 | 0.5434 | 2.11% |
|
| 嘉实农业产业股票A | 1.1975 | 1.1975 | 2.09% |
|
| 嘉实物流产业股票A | 2.346 | 2.346 | 2.05% |
|
| 嘉实物流产业股票C | 2.262 | 2.262 | 2.04% |
|
| 嘉实新能源新材料股票A | 3.1071 | 3.1071 | 0.6% |
|
| 嘉实新能源新材料股票C | 2.9878 | 2.9878 | 0.61% |
|
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 3.3141 | 3.3141 | 0.97% |
|
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 3.2550 | 3.2550 | 0.96% |
|
| 嘉实价值精选股票A | 2.2580 | 2.2580 | 2.28% |
|
| 嘉实医药健康股票A | 1.6979 | 1.6979 | 1.42% |
|
| 嘉实医药健康股票C | 1.5888 | 1.5888 | 1.42% |
|
| 嘉实核心优势股票 | 1.6692 | 1.6692 | 1.7% |
|
| 嘉实金融精选股票A | 1.2120 | 1.2120 | 1.13% |
|
| 嘉实金融精选股票C | 1.1631 | 1.1631 | 1.12% |
|
| 嘉实产业优选混合（LOF）C | 1.0417 | 1.0417 | 2.83% |
|
| 嘉实资源精选股票C | 4.7520 | 4.7520 | 1.79% |
|
| 嘉实资源精选股票A | 4.9297 | 4.9297 | 1.79% |
|
| 嘉实互融精选股票A | 1.8265 | 1.8265 | 3.2% |
|
| 嘉实互通精选股票 | 1.6077 | 1.6077 | 0.5% |
|
| 嘉实互融精选股票C | 1.8080 | 1.8080 | 3.2% |
|
| 嘉实消费精选股票A | 1.2585 | 1.2585 | 1.42% |
|
| 嘉实消费精选股票C | 1.2129 | 1.2129 | 1.42% |
|
| 嘉实长青竞争优势股票C | 1.4034 | 1.4034 | 1.29% |
|
| 嘉实长青竞争优势股票A | 1.4568 | 1.4568 | 1.3% |
|
| 嘉实回报精选股票 | 0.9691 | 0.9691 | 1.28% |
|
| 嘉实基础产业优选股票A | 1.5332 | 1.5332 | 1.55% |
|
| 嘉实基础产业优选股票C | 1.4837 | 1.4837 | 1.56% |
|
| 嘉实中证沪港深互联网ETF | 0.6591 | 0.6591 | 0.77% |
|
| 嘉实中证大农业ETF | 0.7402 | 0.7402 | 1.52% |
|
| 嘉实品质优选股票C | 1.0114 | 1.0114 | 1.26% |
|
| 嘉实品质优选股票A | 1.0419 | 1.0419 | 1.26% |
|
| 嘉实国证绿色电力ETF | 1.3676 | 1.3676 | 0.12% |
|
| 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 2.8461 | 2.8461 | 0.55% |
|
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 1.0852 | 1.0852 | 0.69% |
|
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 1.0952 | 1.0952 | 0.7% |
|
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 1.2729 | 1.2729 | 0.99% |
|
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 1.2999 | 1.2999 | 0.98% |
|
| 嘉实创业板增强策略ETF | 1.6199 | 1.6199 | 0.14% |
|
| 嘉实中证1000指数增强发起式C | 1.4647 | 1.4647 | 0.35% |
|
| 嘉实中证1000指数增强发起式A | 1.4774 | 1.4774 | 0.35% |
|
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 2.7941 | 2.7941 | 0.63% |
|
| 嘉实信息产业股票发起式A | 3.7669 | 3.7669 | 1.24% |
|
| 嘉实信息产业股票发起式C | 3.6913 | 3.6913 | 1.24% |
|
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 1.8745 | 1.8745 | 0.81% |
|
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 1.8588 | 1.8588 | 0.8% |
|
| 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 0.6685 | 0.6685 | 1.07% |
|
| 嘉实绿色主题股票发起式C | 2.1357 | 2.1357 | 1.01% |
|
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 2.1776 | 2.1776 | 1.02% |
|
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 2.0425 | 2.0425 | 0.5% |
|
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 2.0573 | 2.0573 | 0.5% |
|
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.0694 | 1.0694 | 0.1% |
|
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.0610 | 1.0610 | 0.1% |
|
| 嘉实国证通信ETF | 3.2453 | 3.2453 | 1.92% |
|
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.3372 | 1.3372 | 0.28% | |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.3472 | 1.3472 | 0.27% | |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 1.7521 | 1.7521 | 0.23% |
|
| 嘉实制造升级股票发起式A | 1.7711 | 1.7711 | 0.24% |
|
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 1.3808 | 1.3808 | 0.22% |
|
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 3.0642 | 3.0642 | 1.81% |
|
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 3.0845 | 3.0845 | 1.82% |
|
| 嘉实中证2000ETF | 1.6145 | 1.6145 | 0.34% |
|
| 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 1.1041 | 1.1041 | 1.45% |
|
| 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 1.1112 | 1.1112 | 1.45% |
|
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 1.3552 | 1.3552 | 0.22% |
|
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 1.3627 | 1.3627 | 0.21% |
|
| 嘉实上证科创板生物医药ETF | 1.0098 | 1.0098 | 1.9% |
|
| 嘉实中证A100ETF | 1.4843 | 1.4843 | 0.67% |
|
| 嘉实中证A50ETF | 1.4025 | 1.4025 | 0.79% |
|
| 嘉实中证机器人ETF | 1.7347 | 1.7347 | 1.63% |
|
| 嘉实中证全指集成电路ETF | 3.1148 | 3.1148 | 1.24% |
|
| 嘉实中证A50ETF联接C | 1.3393 | 1.3393 | 0.72% |
|
| 嘉实中证A50ETF联接A | 1.3462 | 1.3462 | 0.72% |
|
| 嘉实恒生医疗保健ETF（QDII） | 1.3418 | 1.3418 | 2.59% |
|
| 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 1.1262 | 1.1262 | 1.8% |
|
| 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 1.1209 | 1.1209 | 1.8% |
|
| 嘉实中证A500ETF | 1.2920 | 1.3161 | 0.35% |
|
| 嘉实中证A100ETF发起联接A | 1.4991 | 1.4991 | 0.65% |
|
| 嘉实中证A100ETF发起联接C | 1.4931 | 1.4931 | 0.65% |
|
| 嘉实中证A500ETF联接C | 1.2705 | 1.2868 | 0.38% |
|
| 嘉实中证A500ETF联接A | 1.2727 | 1.2904 | 0.38% |
|
| 嘉实中证A100指数增强发起式C | 1.2763 | 1.2763 | 0.57% |
|
| 嘉实中证A100指数增强发起式A | 1.2809 | 1.2809 | 0.57% |
|
| 嘉实创业板50ETF | 2.0184 | 2.0184 | 0.31% |
|
| 嘉实上证综合增强策略ETF | 1.1930 | 1.2061 | 0.13% |
|
| 嘉实创业板50ETF联接A | 1.8950 | 1.8950 | 0.29% |
|
| 嘉实创业板50ETF联接C | 1.8882 | 1.8882 | 0.29% |
|
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 1.2280 | 1.2280 | 0.37% |
|
| 嘉实上证科创板综合ETF | 1.8225 | 1.8267 | 0.89% |
|
| 嘉实上证科创板工业机械ETF | 1.8675 | 1.8675 | 2.13% |
|
| 嘉实国证自由现金流ETF | 1.2542 | 1.2908 | 1.41% |
|
| 嘉实上证科创板综合ETF联接C | 1.6736 | 1.6936 | 0.84% |
|
| 嘉实上证科创板综合ETF联接A | 1.6770 | 1.6970 | 0.84% |
|
| 嘉实中证诚通国企数字经济ETF | 1.8304 | 1.8304 | 2.45% |
|
| 嘉实上证科创板综合增强策略ETF | 1.8249 | 1.8249 | 0.96% |
|
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 1.9027 | 1.9027 | 1.17% |
|
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 1.9070 | 1.9070 | 1.17% |
|
| 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 100.9375 | 1.0094 | 0.02% |
|
| 嘉实中证全指证券公司ETF | 0.8849 | 0.8849 | 0.21% |
|
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 1.0410 | 1.0413 | 0.35% |
|
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 1.0386 | 1.0388 | 0.35% |
|
| 嘉实国证自由现金流ETF联接A | 1.1641 | 1.1728 | 1.33% |
|
| 嘉实国证自由现金流ETF联接C | 1.1619 | 1.1705 | 1.33% |
|
| 嘉实中证港股通创新药ETF | 0.7828 | 0.7828 | 2.65% |
|
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF | 0.8156 | 0.8156 | 1% |
|
| 嘉实恒生消费ETF | 0.8486 | 0.8486 | 1.41% |
|
| 嘉实中证机器人ETF发起联接C | 1.1520 | 1.1520 | 1.53% |
|
| 嘉实中证机器人ETF发起联接A | 1.1542 | 1.1542 | 1.55% |
|
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 0.7486 | 0.7486 | 2.51% |
|
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 0.7500 | 0.7500 | 2.52% |
|
| 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C | 1.1698 | 1.1698 | 2.09% |
|
| 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A | 1.1714 | 1.1714 | 2.09% |
|
| 嘉实中证A500指数增强A | 1.0986 | 1.0986 | 0.3% |
|
| 嘉实中证A500指数增强C | 1.0957 | 1.0957 | 0.31% |
|
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A | 0.9024 | 0.9024 | 3.88% |
|
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C | 0.9009 | 0.9009 | 3.87% |
|
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C | 0.8140 | 0.8140 | 0.94% |
|
| 嘉实恒指港股通ETF | 0.9351 | 0.9367 | 1.06% |
|
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A | 0.8157 | 0.8157 | 0.94% |
|
| 嘉实中证细分化工产业主题ETF | 1.1520 | 1.1520 | 1.88% |
|
| 嘉实中证光伏产业ETF | 1.1650 | 1.1650 | 0.44% |
|
| 嘉实国证新能源电池ETF | 1.0000 | 1.0000 | % |
|
| 2026-05-15 | ||||
| 嘉实纳斯达克100ETF（QDII） | 1.8675 | 1.8675 | 1.5% |
|
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF（QDII） | 1.3216 | 1.3216 | 3.02% |
|
| 嘉实德国DAX ETF（QDII） | 1.2759 | 1.2759 | 2.46% |
|
| 2026-05-11 | ||||
| 嘉实上证科创板200ETF | 1.0000 | 1.0000 | % |
|
| 2026-05-07 | ||||
| 嘉实中证沪港深云计算产业ETF | 1.0000 | 1.0000 | % |
|
| 2025-12-31 | ||||
| 嘉实京东仓储基础设施REIT | 3.1377 | 0% | ||
| 嘉实物美消费REIT | 2.3089 | 0% | ||
| 嘉实中国电建清洁能源REIT | 2.3024 | 0% | ||
| 2025-01-07 | ||||
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 0.9487 | 0.9487 | 0.26% |
|
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 | 购买 |
| 2026-05-18 | ||||
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 1.1314 | 1.5479 | 0.51% |
|
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 1.2314 | 3.4011 | 0.5% |
|
| 嘉实基本面50指数(LOF)C | 1.4021 | 1.4021 | 0.6% |
|
| 嘉实基本面50指数(LOF)A | 2.0489 | 2.0489 | 0.6% |
|
| 嘉实深证基本面120ETF联接A | 2.3867 | 2.3867 | 1.09% |
|
| 嘉实深证基本面120ETF联接C | 1.4493 | 1.4493 | 1.09% |
|
| 嘉实深证基本面120ETF | 2.4448 | 2.4448 | 1.15% |
|
| 嘉实中创400ETF联接C | 1.5466 | 1.5466 | 0.62% |
|
| 嘉实中创400ETF联接A | 2.6136 | 2.6136 | 0.63% |
|
| 嘉实中创400ETF | 2.8694 | 2.8694 | 0.66% |
|
| 嘉实沪深300ETF | 5.0567 | 2.3191 | 0.54% |
|
| 嘉实中证500ETF | 3.4330 | 2.8195 | 0.22% |
|
| 嘉实中证500ETF联接A | 2.4818 | 2.5478 | 0.21% |
|
| 嘉实中证500ETF联接C | 1.9106 | 1.9106 | 0.2% |
|
| 嘉实中证主要消费ETF | 0.5982 | 2.9910 | 1.21% |
|
| 嘉实中证金融地产ETF | 2.2569 | 2.2569 | 0.88% |
|
| 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.8437 | 1.8437 | 0.44% |
|
| 嘉实沪深300指数研究增强C | 1.0575 | 1.0575 | 0.44% |
|
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.4424 | 1.4424 | 0.83% |
|
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.3045 | 1.3045 | 0.84% |
|
| 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.7435 | 1.7435 | 0.79% |
|
| 嘉实富时中国A50ETF联接C | 1.5229 | 1.5229 | 0.79% |
|
| 嘉实富时中国A50ETF | 1.8632 | 1.8632 | 0.82% |
|
| 嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）A | 0.9677 | 0.9677 | 1.67% |
|
| 嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）C | 0.9453 | 0.9453 | 1.67% |
|
| 嘉实基本面50ETF | 1.3962 | 1.3962 | 0.65% |
|
| 嘉实沪深300红利低波动ETF | 1.2993 | 1.6354 | 0.54% |
|
| 嘉实央企创新驱动ETF | 1.7902 | 1.7902 | 0.16% |
|
| 嘉实新兴科技100ETF | 1.9900 | 1.9900 | 0.77% |
|
| 嘉实新兴科技100 ETF联接C | 1.8012 | 1.8012 | 0.72% |
|
| 嘉实新兴科技100 ETF联接A | 1.8251 | 1.8251 | 0.73% |
|
| 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.7507 | 1.7507 | 0.15% |
|
| 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.7282 | 1.7282 | 0.15% |
|
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.2536 | 1.5345 | 0.52% |
|
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.2432 | 1.4983 | 0.52% |
|
| 嘉实中证500指数增强A | 1.8104 | 1.8104 | 0.02% |
|
| 嘉实中证500指数增强C | 1.7648 | 1.7648 | 0.01% |
|
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 0.8958 | 0.8958 | 1.15% |
|
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 0.8850 | 0.8850 | 1.14% |
|
| 嘉实医药健康100ETF | 0.7861 | 0.7861 | 1.99% |
|
| 嘉实中证软件服务ETF | 0.8147 | 0.8147 | 1.15% |
|
| 嘉实中证稀土产业ETF | 2.0074 | 2.0074 | 1.29% |
|
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 0.5611 | 0.5611 | 1.91% |
|
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 0.5555 | 0.5555 | 1.89% |
|
| 嘉实中证科创创业50ETF | 1.2151 | 1.2151 | 0.21% |
|
| 嘉实中证电池主题ETF | 0.9780 | 0.9780 | 0.74% |
|
| 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 1.3837 | 1.3837 | 1.23% |
|
| 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 1.3772 | 1.3772 | 1.23% |
|
| 嘉实中证新能源ETF | 0.7546 | 0.7546 | 0.25% |
|
| 嘉实中证新能源汽车指数A | 0.8565 | 0.8565 | 0.04% |
|
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 1.3043 | 1.3043 | 0.19% |
|
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 1.2890 | 1.2890 | 0.19% |
|
| 嘉实中证新能源汽车指数C | 0.8464 | 0.8464 | 0.04% |
|
| 嘉实中证稀有金属主题ETF | 1.0962 | 1.0962 | 0.68% |
|
| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.7208 | 0.7208 | 1.09% |
|
| 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.7128 | 0.7128 | 1.09% |
|
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 1.0993 | 1.0993 | 0.65% |
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| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 1.1116 | 1.1116 | 0.64% |
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| 嘉实中证医疗指数发起式C | 0.5553 | 0.5553 | 1.53% |
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| 嘉实中证信息安全主题ETF | 1.0145 | 1.0145 | 1% |
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| 嘉实中证医疗指数发起式A | 0.5613 | 0.5613 | 1.53% |
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| 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C | 0.8134 | 0.8134 | 0.4% |
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| 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A | 0.8222 | 0.8222 | 0.41% |
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| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.7536 | 1.7536 | 1.13% |
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| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7719 | 1.7719 | 1.13% |
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| 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 2.8751 | 2.8751 | 0.55% |
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| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 2.6128 | 2.6128 | 0.98% |
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| 嘉实中证高端装备细分50ETF | 1.0373 | 1.0373 | 0.11% |
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| 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C | 1.0568 | 1.0568 | 1.8% |
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| 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A | 1.0640 | 1.0640 | 1.8% |
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| 嘉实上证科创板芯片ETF | 3.4529 | 3.4529 | 0.67% |
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| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C | 1.1188 | 1.1188 | 0.21% |
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| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A | 1.1255 | 1.1255 | 0.2% |
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| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 1.2446 | 1.2446 | 0.12% |
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| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 1.2338 | 1.2338 | 0.12% |
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| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 2.7863 | 2.7863 | 0.63% |
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| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 2.8102 | 2.8102 | 0.63% |
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| 嘉实北证50成份指数A | 1.3069 | 1.3069 | 1.47% |
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| 嘉实北证50成份指数C | 1.2958 | 1.2958 | 1.47% |
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| 2023-01-31 | ||||
| 嘉实中证500成长估值ETF | 1.4447 | 1.4447 | 0.28% | |
| 2023-01-16 | ||||
| 嘉实先进制造100ETF | 1.1717 | 1.1717 | 1.59% | |
| 2022-11-22 | ||||
| 嘉实创业板ETF | 1.2612 | 1.2612 | 1.82% | |
| 2022-10-31 | ||||
| 嘉实中证医药卫生ETF | 1.4290 | 1.4290 | 0.54% | |
| 2022-08-16 | ||||
| 嘉实中关村A股ETF | 0.8673 | 0.8673 | 0.24% | |