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日期 份额净值 累计净值
2019-08-16 1.079
2019-08-15 1.079 1.079
2019-08-14 1.079 1.079
2019-08-13 1.079 1.079
2019-08-12 1.079 1.079
2019-08-09 1.079
2019-08-08 1.079 1.079
2019-08-07 1.079 1.079
2019-08-06 1.079 1.079
2019-08-05 1.079 1.079
2019-08-02 1.079
2019-08-01 1.079 1.079
2019-07-31 1.079 1.079
2019-07-30 1.079 1.079
2019-07-29 1.079 1.079
2019-07-26 1.077 1.077
2019-07-25 1.076 1.076
2019-07-24 1.077 1.077
2019-07-23 1.074 1.074
2019-07-22 1.073 1.073
2019-07-19 1.073 1.073
2019-07-18 1.073 1.073
2019-07-17 1.073 1.073
2019-07-16 1.073 1.073
2019-07-15 1.073 1.073
2019-07-12 1.073
2019-07-11 1.073 1.073
2019-07-10 1.073 1.073
2019-07-09 1.073 1.073
2019-07-08 1.073 1.073
2019-07-05 1.072
2019-07-04 1.072 1.072
2019-07-03 1.072 1.072
2019-07-02 1.071 1.071
2019-07-01 1.071 1.071
2019-06-30 1.071 1.071
2019-06-28 1.071
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2019-06-21 1.069
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2019-06-19 1.069 1.069
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2019-06-06 1.068
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2019-05-09 1.067 1.067
2019-05-08 1.066 1.066
2019-05-07 1.066 1.066
2019-05-06 1.066 1.066
2019-04-30 1.065
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2019-04-26 1.065
2019-04-25 1.065 1.065
2019-04-24 1.065 1.065
2019-04-23 1.065 1.065
2019-04-22 1.066 1.066
2019-04-19 1.065
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2019-03-25 1.065 1.065
2019-03-22 1.065
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2019-03-20 1.064 1.064
2019-03-19 1.064 1.064
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2019-03-01 1.063
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2019-02-13 1.062 1.062
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2019-02-01 1.061
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2019-01-30 1.061 1.061
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2019-01-11 1.060
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2019-01-09 1.059 1.059
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2019-01-04 1.058
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2019-01-02 1.057 1.057
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2018-12-25 1.055 1.055
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2018-12-21 1.055
2018-12-20 1.055 1.055
2018-12-19 1.055 1.055
2018-12-18 1.055 1.055
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2018-12-14 1.055
2018-12-13 1.056 1.056
2018-12-12 1.056 1.056
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2018-12-07 1.056
2018-12-06 1.056 1.056
2018-12-05 1.055 1.055
2018-12-04 1.056 1.056
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2018-11-29 1.055 1.055
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2018-11-23 1.054
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