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历史净值一览表
日期 万份收益 七日年化收益率
2020-11-08
2020-11-01
2020-10-18
2020-10-11
2020-03-08
2018-07-19 0.5179 0.0000
2018-07-18 0.7893 0.0000
2018-07-17 0.7892 0.0000
2018-07-16 0.7891 0.0000
2018-07-15 0.7890
2018-07-14 0.7889
2018-07-13 0.7886 0.0000
2018-07-12 0.7794 0.0000
2018-07-11 0.7692 0.0000
2018-07-10 0.7691 0.0000
2018-07-09 0.7690 0.0000
2018-07-08 0.7689
2018-07-07 0.7688
2018-07-06 0.7660 0.0000
2018-07-05 0.8739 0.0000
2018-07-04 1.2794 0.0000
2018-07-03 1.2797 0.0000
2018-07-02 1.2796 0.0000
2018-07-01 1.2795
2018-06-30 1.2794 0.0000
2018-06-29 1.2793 0.0000
2018-06-28 1.2792 0.0000
2018-06-27 1.2791 0.0000
2018-06-26 1.2790 0.0000
2018-06-25 1.2789 0.0000
2018-06-24 1.2788
2018-06-23 1.2787
2018-06-22 1.2656 0.0000
2018-06-21 0.5784 0.0000
2018-06-20 0.0311 0.0000
2018-02-21
2018-02-20
2018-02-19
2018-02-18
2018-02-17
2018-02-16
2018-02-15
2018-02-11
2018-02-10
2018-02-04
2018-02-03
2018-01-28
2018-01-27
2018-01-21
2018-01-20
2018-01-15 0.0000 0.0000
2018-01-14 1.4900
2018-01-13 1.4900
2018-01-12 1.4072 0.0000
2018-01-11 1.4900 0.0000
2018-01-10 1.4900 0.0000
2018-01-09 1.4900 0.0000
2018-01-08 1.4900 0.0000
2018-01-07 1.4900
2018-01-06 1.4900
2018-01-05 1.4900 0.0000
2018-01-04 1.4898 0.0000
2018-01-03 1.4900 0.0000
2018-01-02 1.4900 0.0000
2018-01-01 1.4900
2017-12-31 2.9456 0.0000
2017-12-29 1.4728 0.0000
2017-12-28 1.4728 0.0000
2017-12-27 1.4728 0.0000
2017-12-26 1.4727 0.0000
2017-12-25 1.4729 0.0000
2017-12-24 1.4729
2017-12-23 1.4729
2017-12-22 1.4729 0.0000
2017-12-21 1.4944 0.0000
2017-12-20 1.4901 0.0000
2017-12-18 1.4901 0.0000
2017-12-17 1.4901 3.4480
2017-12-16 1.4901 2.6710
2017-12-15 1.4840 0.0000
2017-12-14 1.1400 0.0000
2017-12-13 0.7953 0.0000
2017-12-12 0.2125 0.0000
2017-11-26 0.0000
2017-10-15
2017-10-14
2017-10-11 1.1848 0.0000
2017-10-10 1.1847 0.0000
2017-10-09 1.1849 0.0000
2017-10-08 1.1849 4.3250
2017-10-07 1.1849 4.3250
2017-10-06 1.1849 4.3250
2017-10-05 1.1849 4.3250
2017-10-04 1.1849 4.3250
2017-10-03 1.1849 4.3250
2017-10-02 1.1849 4.3250
2017-10-01 1.1849 4.3250
2017-09-30 1.1849 4.3250
2017-09-29 1.1849 0.0000
2017-09-28 1.1849 0.0000
2017-09-27 1.1849 0.0000
2017-09-26 1.1849 0.0000
2017-09-25 1.1848 0.0000
2017-09-24 1.1851 4.3300
2017-09-23 1.1851 4.3300
2017-09-22 1.1851 0.0000
2017-09-21 1.1949 0.0000
2017-09-20 1.1849 0.0000
2017-09-19 1.1849 0.0000
2017-09-18 1.1849 0.0000
2017-09-17 1.1849 3.0410
2017-09-16 1.1849 2.3890
2017-09-15 1.1849 0.0000
2017-09-14 1.1797 0.0000
2017-09-13 0.6790 0.0000
2017-09-12 0.1273 0.0000
2017-07-19 1.2898 0.0000
2017-07-18 1.2898 0.0000
2017-07-17 1.2898 0.0000
2017-07-16 1.2898
2017-07-15 1.2898
2017-07-14 1.2898 0.0000
2017-07-13 1.2898 0.0000
2017-07-12 1.2898 0.0000
2017-07-11 1.2898 0.0000
2017-07-10 1.2898 0.0000
2017-07-09 1.2898
2017-07-08 1.2898
2017-07-07 1.2898 0.0000
2017-07-06 1.2898 0.0000
2017-07-05 1.2898 0.0000
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2017-06-29 1.2898 0.0000
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2017-06-25 1.2898
2017-06-24 1.2898
2017-06-23 1.2898 0.0000
2017-06-22 1.2894 0.0000
2017-06-21 0.9715 0.0000
2017-06-20 0.0806 0.0000
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2017-04-19 1.4035 0.0000
2017-04-18 1.4035 0.0000
2017-04-17 1.4035 0.0000
2017-04-16 1.4035
2017-04-15 1.4035
2017-04-14 1.4035 0.0000
2017-04-13 1.4035 0.0000
2017-04-12 1.4035 0.0000
2017-04-11 1.4035 0.0000
2017-04-10 1.4035 0.0000
2017-04-09 1.4035
2017-04-08 1.4035
2017-04-07 1.4035 0.0000
2017-04-06 1.4035 0.0000
2017-04-05 1.4035 0.0000
2017-04-04 1.4035
2017-04-03 1.4035
2017-04-02 1.4035
2017-04-01 1.4035
2017-03-31 1.4035 0.0000
2017-03-30 1.4035 0.0000
2017-03-29 1.4035 0.0000
2017-03-28 1.4035 0.0000
2017-03-27 1.4037 0.0000
2017-03-26 1.4039
2017-03-25 1.4039
2017-03-24 1.4039 0.0000
2017-03-23 1.3995 0.0000
2017-03-22 0.8354 0.0000
2017-03-21 0.1623 0.0000
2017-01-23
2017-01-22
2017-01-21 1.3088
2017-01-20 1.3069
2017-01-19 1.3115
2017-01-18 1.3130
2017-01-17 1.3130
2017-01-16 1.3128
2017-01-15 1.3130
2017-01-14 1.3130
2017-01-13 1.3130
2017-01-12 1.3130
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2017-01-05 1.3131
2017-01-04 1.3131
2017-01-03 1.3131
2017-01-02 1.3131
2017-01-01 1.3131
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2016-12-30 1.3124
2016-12-29 1.3124
2016-12-28 1.3124
2016-12-27 1.3124
2016-12-26 1.3133
2016-12-25 1.3133
2016-12-24 1.3133
2016-12-23 1.3133
2016-12-22 0.6637
2016-12-21 0.0355
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