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历史净值一览表
日期 万份收益 七日年化收益率
2020-11-08
2020-11-01
2020-10-18
2020-10-11
2020-03-08
2018-07-19 0.5837
2018-07-18 0.8550
2018-07-17 0.8549
2018-07-16 0.8548
2018-07-15 0.8547
2018-07-14 0.8546
2018-07-13 0.8543
2018-07-12 0.8451
2018-07-11 0.8349
2018-07-10 0.8348
2018-07-09 0.8347
2018-07-08 0.8346
2018-07-07 0.8346
2018-07-06 0.8317
2018-07-05 0.9397
2018-07-04 1.3452
2018-07-03 1.3454
2018-07-02 1.3453
2018-07-01 1.3452
2018-06-30 1.3451
2018-06-29 1.3450
2018-06-28 1.3449
2018-06-27 1.3448
2018-06-26 1.3447
2018-06-25 1.3446
2018-06-24 1.3445
2018-06-23 1.3444
2018-06-22 1.3313
2018-06-21 0.5957
2018-06-20 0.0311
2018-02-21
2018-02-20
2018-02-19
2018-02-18
2018-02-17
2018-02-16
2018-02-15
2018-02-11
2018-02-10
2018-02-04
2018-02-03
2018-01-28
2018-01-27
2018-01-21
2018-01-20
2018-01-15 0.0000
2018-01-14 1.5557
2018-01-13 1.5557
2018-01-12 1.4729
2018-01-11 1.5558
2018-01-10 1.5557
2018-01-09 1.5557
2018-01-08 1.5557
2018-01-07 1.5557
2018-01-06 1.5557
2018-01-05 1.5557
2018-01-04 1.5556
2018-01-03 1.5557
2018-01-02 1.5557
2018-01-01 1.5558
2017-12-31 3.0771
2017-12-29 1.5386
2017-12-28 1.5386
2017-12-27 1.5386
2017-12-26 1.5385
2017-12-25 1.5386
2017-12-24 1.5386
2017-12-23 1.5386
2017-12-22 1.5386
2017-12-21 1.5602
2017-12-20 1.5558
2017-12-19 1.5558
2017-12-18 1.5558
2017-12-17 1.5558
2017-12-16 1.5558
2017-12-15 1.5497
2017-12-14 1.1829
2017-12-13 0.8231
2017-12-12 0.2125
2017-10-11 1.2505
2017-10-10 1.2504
2017-10-09 1.2507
2017-10-08 1.2507
2017-10-07 1.2507
2017-10-06 1.2507
2017-10-05 1.2507
2017-10-04 1.2507
2017-10-03 1.2507
2017-10-02 1.2507
2017-10-01 1.2507
2017-09-30 1.2507
2017-09-29 1.2507
2017-09-28 1.2507
2017-09-27 1.2507
2017-09-26 1.2507
2017-09-25 1.2506
2017-09-24 1.2508
2017-09-23 1.2508
2017-09-22 1.2508
2017-09-21 1.2606
2017-09-20 1.2507
2017-09-19 1.2507
2017-09-18 1.2507
2017-09-17 1.2507
2017-09-16 1.2507
2017-09-15 1.2507
2017-09-14 1.2454
2017-09-13 0.7067
2017-09-12 0.1273
2017-07-19 1.3555
2017-07-18 1.3555
2017-07-17 1.3555
2017-07-16 1.3555
2017-07-15 1.3555
2017-07-14 1.3555
2017-07-13 1.3555
2017-07-12 1.3555
2017-07-11 1.3555
2017-07-10 1.3555
2017-07-09 1.3555
2017-07-08 1.3555
2017-07-07 1.3555
2017-07-06 1.3555
2017-07-05 1.3555
2017-07-04 1.3555
2017-07-03 1.3555
2017-07-02 1.3555
2017-07-01 1.3555
2017-06-30 1.3555
2017-06-29 1.3555
2017-06-28 1.3555
2017-06-27 1.3555
2017-06-26 1.3555
2017-06-25 1.3555
2017-06-24 1.3555
2017-06-23 1.3555
2017-06-22 1.3551
2017-06-21 1.0010
2017-06-20 0.0806
2017-04-20 1.4566
2017-04-19 1.4692
2017-04-18 1.4692
2017-04-17 1.4692
2017-04-16 1.4692
2017-04-15 1.4692
2017-04-14 1.4692
2017-04-13 1.4692
2017-04-12 1.4692
2017-04-11 1.4692
2017-04-10 1.4692
2017-04-09 1.4692
2017-04-08 1.4692
2017-04-07 1.4692
2017-04-06 1.4693
2017-04-05 1.4693
2017-04-04 1.4693
2017-04-03 1.4693
2017-04-02 1.4693
2017-04-01 1.4693
2017-03-31 1.4693
2017-03-30 1.4693
2017-03-29 1.4693
2017-03-28 1.4693
2017-03-27 1.4694
2017-03-26 1.4696
2017-03-25 1.4696
2017-03-24 1.4696
2017-03-23 1.4652
2017-03-22 0.8521
2017-03-21 0.1623
2017-01-23
2017-01-22
2017-01-21 1.3746
2017-01-20 1.3727
2017-01-19 1.3772
2017-01-18 1.3788
2017-01-17 1.3788
2017-01-16 1.3786
2017-01-15 1.3788
2017-01-14 1.3788
2017-01-13 1.3788
2017-01-12 1.3788
2017-01-11 1.3788
2017-01-10 1.3788
2017-01-09 1.3788
2017-01-08 1.3788
2017-01-07 1.3788
2017-01-06 1.3788
2017-01-05 1.3788
2017-01-04 1.3788
2017-01-03 1.3788
2017-01-02 1.3788
2017-01-01 1.3788
2016-12-31 1.3779
2016-12-30 1.3779
2016-12-29 1.3779
2016-12-28 1.3779
2016-12-27 1.3779
2016-12-26 1.3789
2016-12-25 1.3789
2016-12-24 1.3789
2016-12-23 1.3789
2016-12-22 0.6932
2016-12-21 0.0355
2014-01-22
2014-01-21 2.2345
2014-01-20 2.2345
2014-01-19 4.4689
2014-01-17 2.2314
2014-01-16 2.2345
2014-01-15 2.2345
2014-01-14 2.2345
2014-01-13 2.2345
2014-01-12 4.4689
2014-01-10 2.2345
2014-01-09 2.2345
2014-01-08 2.2345
2014-01-07 2.2345
2014-01-06 2.2345
2014-01-05 4.4689
2014-01-03 2.2345
2014-01-02 2.2344
2014-01-01 2.2345
2013-12-31 2.2362
2013-12-30 2.2362
2013-12-29 4.4724
2013-12-27 2.2362
2013-12-26 2.2362
2013-12-25 2.2362
2013-12-24 2.2499