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日期 份额净值 累计净值
2018-12-20 1.111 1.111
2018-12-19 1.095 1.095
2018-12-18 1.094 1.094
2018-12-17 1.093 1.093
2018-12-14 1.088 1.088
2018-12-13 1.087 1.087
2018-12-12 1.086 1.086
2018-12-11 1.084 1.084
2018-12-10 1.083 1.083
2018-12-07 1.082 1.082
2018-12-06 1.082 1.082
2018-12-05 1.083 1.083
2018-12-04 1.083 1.083
2018-12-03 1.083 1.083
2018-11-30 1.083 1.083
2018-11-29 1.084 1.084
2018-11-28 1.084 1.084
2018-11-27 1.084 1.084
2018-11-26 1.084 1.084
2018-11-23 1.085 1.085
2018-11-22 1.085 1.085
2018-11-21 1.085 1.085
2018-11-20 1.085 1.085
2018-11-19 1.085 1.085
2018-11-16 1.086 1.086
2018-11-15 1.086 1.086
2018-11-14 1.086 1.086
2018-11-13 1.087 1.087
2018-11-12 1.087 1.087
2018-11-09 1.087 1.087
2018-11-08 1.087 1.087
2018-11-07 1.088 1.088
2018-11-06 1.088 1.088
2018-11-05 1.088 1.088
2018-11-02 1.088 1.088
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2018-08-27 1.102 1.102
2018-08-24 1.102 1.102
2018-08-23 1.103 1.103
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2018-07-13 1.093 1.093
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2017-10-11 1.074 1.074
2017-10-10 1.070 1.070
2017-10-09 1.071 1.071
2017-09-29 1.066 1.066
2017-09-28 1.065 1.065
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