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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2018-11-01 1.058 1.058
2018-10-31 1.051 1.051
2018-10-30 1.050 1.050
2018-10-29 1.049 1.049
2018-10-26 1.050 1.050
2018-10-25 1.050 1.050
2018-10-24 1.050 1.050
2018-10-23 1.050 1.050
2018-10-22 1.051 1.051
2018-10-19 1.049 1.049
2018-10-18 1.048 1.048
2018-10-17 1.049 1.049
2018-10-16 1.048 1.048
2018-10-15 1.050 1.050
2018-10-12 1.051 1.051
2018-10-11 1.051 1.051
2018-10-10 1.055 1.055
2018-10-09 1.056 1.056
2018-10-08 1.056 1.056
2018-09-28 1.059 1.059
2018-09-27 1.058 1.058
2018-09-26 1.059 1.059
2018-09-25 1.059 1.059
2018-09-21 1.059 1.059
2018-09-20 1.058 1.058
2018-09-19 1.059 1.059
2018-09-18 1.058 1.058
2018-09-17 1.057 1.057
2018-09-14 1.059 1.059
2018-09-13 1.059 1.059
2018-09-12 1.059 1.059
2018-09-11 1.059 1.059
2018-09-10 1.059 1.059
2018-09-07 1.061 1.061
2018-09-06 1.061 1.061
2018-09-05 1.061 1.061
2018-09-04 1.062 1.062
2018-09-03 1.061 1.061
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2018-08-30 1.062 1.062
2018-08-29 1.062 1.062
2018-08-28 1.063 1.063
2018-08-27 1.063 1.063
2018-08-24 1.062 1.062
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2018-08-08 1.064 1.064
2018-08-07 1.065 1.065
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2018-07-25 1.072 1.072
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2018-07-17 1.071 1.071
2018-07-16 1.071 1.071
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2018-07-11 1.070 1.070
2018-07-10 1.071 1.071
2018-07-09 1.071 1.071
2018-07-06 1.070 1.070
2018-07-05 1.071 1.071
2018-07-04 1.072 1.072
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2018-07-02 1.072 1.072
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2018-06-29 1.072 1.072
2018-06-28 1.070 1.070
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2018-06-26 1.071 1.071
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2018-06-22 1.072 1.072
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2018-06-14 1.079 1.079
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2018-06-11 1.080 1.080
2018-06-08 1.081 1.081
2018-06-07 1.082 1.082
2018-06-06 1.083 1.083
2018-06-05 1.082 1.082
2018-06-04 1.081 1.081
2018-06-01 1.083 1.083
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2018-05-30 1.083 1.083
2018-05-29 1.085 1.085
2018-05-28 1.086 1.086
2018-05-25 1.086 1.086
2018-05-24 1.086 1.086
2018-05-23 1.086 1.086
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2018-05-17 1.086 1.086
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2018-05-15 1.082 1.082
2018-05-14 1.080 1.080
2018-05-11 1.081 1.081
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2018-05-09 1.082 1.082
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2018-05-07 1.081 1.081
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2018-03-28 1.082 1.082
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2018-03-26 1.081 1.081
2018-03-23 1.080 1.080
2018-03-22 1.082 1.082
2018-03-21 1.082 1.082
2018-03-20 1.082 1.082
2018-03-19 1.082 1.082
2018-03-16 1.082 1.082
2018-03-15 1.082 1.082
2018-03-14 1.082 1.082
2018-03-13 1.082 1.082
2018-03-12 1.082 1.082
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