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日期 份额净值 累计净值
2017-08-21 1.029 1.029
2017-08-18 1.031 1.031
2017-08-17 1.031 1.031
2017-08-16 1.031 1.031
2017-08-15 1.031 1.031
2017-08-14 1.031 1.031
2017-08-11 1.032 1.032
2017-08-10 1.032 1.032
2017-08-09 1.033 1.033
2017-08-08 1.033 1.033
2017-08-07 1.033 1.033
2017-08-04 1.034 1.034
2017-08-03 1.034 1.034
2017-08-02 1.034 1.034
2017-08-01 1.034 1.034
2017-07-31 1.034 1.034
2017-07-28 1.035 1.035
2017-07-27 1.035 1.035
2017-07-26 1.037 1.037
2017-07-25 1.037 1.037
2017-07-24 1.037 1.037
2017-07-21 1.039 1.039
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2017-07-19 1.039 1.039
2017-07-18 1.039 1.039
2017-07-17 1.040 1.040
2017-07-14 1.040 1.040
2017-07-13 1.040 1.040
2017-07-12 1.041 1.041
2017-07-11 1.041 1.041
2017-07-10 1.041 1.041
2017-07-07 1.041 1.041
2017-07-06 1.042 1.042
2017-07-05 1.042 1.042
2017-07-04 1.042 1.042
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2017-05-22 1.050 1.050
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2017-05-05 1.053 1.053
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2017-05-03 1.054 1.054
2017-05-02 1.054 1.054
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2017-04-27 1.055 1.055
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