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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2018-01-23 1.0014 1.0014
2018-01-22 1.0012 1.0012
2018-01-19 1.0012 1.0012
2018-01-18 1.0012 1.0012
2018-01-17 1.0012 1.0012
2018-01-16 1.0012 1.0012
2018-01-15 1.0012 1.0012
2018-01-12 1.0011 1.0011
2018-01-11 1.0011 1.0011
2018-01-10 1.0011 1.0011
2018-01-09 1.0011 1.0011
2018-01-08 1.0011 1.0011
2018-01-05 1.0011 1.0011
2018-01-04 1.0011 1.0011
2018-01-03 1.0011 1.0011
2018-01-02 1.0010 1.0010
2017-12-31 1.0010 1.0010
2017-12-29 1.0014 1.0014
2017-12-28 1.0016 1.0016
2017-12-27 1.0018 1.0018
2017-12-26 1.0020 1.0020
2017-12-25 1.0022 1.0022
2017-12-22 1.0029 1.0029
2017-12-21 1.0031 1.0031
2017-12-20 1.0033 1.0033
2017-12-19 1.0035 1.0035
2017-12-18 1.0037 1.0037
2017-12-15 1.0043 1.0043
2017-12-14 1.0045 1.0045
2017-12-13 1.0047 1.0047
2017-12-12 1.0049 1.0049
2017-12-11 1.0049 1.0049
2017-12-08 1.0049 1.0049
2017-12-07 1.0049 1.0049
2017-12-06 1.0049 1.0049
2017-12-05 1.0049 1.0049
2017-12-04 1.0050 1.0050
2017-12-01 1.0049 1.0049
2017-11-30 1.0049 1.0049
2017-11-29 1.0049 1.0049
2017-11-28 1.0049 1.0049
2017-11-27 1.0049 1.0049
2017-11-24 1.0049 1.0049
2017-11-23 1.0049 1.0049
2017-11-22 1.0049 1.0049
2017-11-21 1.0049 1.0049
2017-11-20 1.0049 1.0049
2017-11-17 1.0049 1.0049
2017-11-16 1.0049 1.0049
2017-11-15 1.0049 1.0049
2017-11-14 1.0049 1.0049
2017-11-13 1.0049 1.0049
2017-11-10 1.0049 1.0049
2017-11-09 1.0049 1.0049
2017-11-08 1.0049 1.0049
2017-11-07 1.0049 1.0049
2017-11-06 1.0049 1.0049
2017-11-03 1.0049 1.0049
2017-11-02 1.0049 1.0049
2017-11-01 1.0049 1.0049
2017-10-31 1.0048 1.0048
2017-10-30 1.0048 1.0048
2017-10-27 1.0048 1.0048
2017-10-26 1.0048 1.0048
2017-10-25 1.0048 1.0048
2017-10-24 1.0048 1.0048
2017-10-23 1.0048 1.0048
2017-10-20 1.0048 1.0048
2017-10-19 1.0048 1.0048
2017-10-18 1.0047 1.0047
2017-10-17 1.0047 1.0047
2017-10-16 1.0047 1.0047
2017-10-13 1.0047 1.0047
2017-10-12 1.0047 1.0047
2017-10-11 1.0047 1.0047
2017-10-10 1.0047 1.0047
2017-10-09 1.0047 1.0047
2017-09-29 1.0046 1.0046
2017-09-28 1.0046 1.0046
2017-09-27 1.0046 1.0046
2017-09-26 1.0046 1.0046
2017-09-25 1.0045 1.0045
2017-09-22 1.0030 1.0030
2017-09-21 1.0029 1.0029
2017-09-20 1.0028 1.0028
2017-09-19 1.0027 1.0027
2017-09-18 1.0026 1.0026
2017-09-15 1.0024 1.0024
2017-09-14 1.0023 1.0023
2017-09-13 1.0022 1.0022
2017-09-12 1.0021 1.0021
2017-09-11 1.0020 1.0020
2017-09-08 1.0018 1.0018
2017-09-07 1.0017 1.0017
2017-09-06 1.0016 1.0016
2017-09-05 1.0015 1.0015
2017-09-04 1.0014 1.0014
2017-09-01 1.0011 1.0011
2017-08-31 1.0011 1.0011
2017-08-30 1.0010 1.0010
2017-08-29 1.0009 1.0009
2017-08-28 1.0004 1.0004
2017-08-25 1.0002 1.0002
2017-08-24 1.0001 1.0001