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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2017-12-18 0.9981 0.9981
2017-12-15 0.9977 0.9977
2017-12-14 0.9978 0.9978
2017-12-13 0.9979 0.9979
2017-12-12 0.9979 0.9979
2017-12-11 0.9980 0.9980
2017-12-08 0.9982 0.9982
2017-12-07 0.9983 0.9983
2017-12-06 0.9984 0.9984
2017-12-05 0.9984 0.9984
2017-12-04 0.9985 0.9985
2017-12-01 0.9987 0.9987
2017-11-30 0.9988 0.9988
2017-11-29 0.9988 0.9988
2017-11-28 0.9989 0.9989
2017-11-27 0.9989 0.9989
2017-11-24 0.9991 0.9991
2017-11-23 0.9992 0.9992
2017-11-22 0.9993 0.9993
2017-11-21 0.9993 0.9993
2017-11-20 0.9994 0.9994
2017-11-17 0.9996 0.9996
2017-11-16 0.9997 0.9997
2017-11-15 0.9997 0.9997
2017-11-14 0.9998 0.9998
2017-11-13 0.9999 0.9999
2017-11-10 1.0001 1.0001
2017-11-09 1.0001 1.0001
2017-11-08 1.0002 1.0002
2017-11-07 1.0003 1.0003
2017-11-06 1.0003 1.0003
2017-11-03 1.0005 1.0005
2017-11-02 1.0005 1.0005
2017-11-01 1.0007 1.0007
2017-10-31 1.0007 1.0007
2017-10-30 1.0007 1.0007
2017-10-27 1.0009 1.0009
2017-10-26 1.0010 1.0010
2017-10-25 1.0011 1.0011
2017-10-24 1.0011 1.0011
2017-10-23 1.0012 1.0012
2017-10-20 1.0014 1.0014
2017-10-19 1.0014 1.0014
2017-10-18 1.0015 1.0015
2017-10-17 1.0016 1.0016
2017-10-16 1.0016 1.0016
2017-10-13 1.0018 1.0018
2017-10-12 1.0020 1.0020
2017-10-11 1.0021 1.0021
2017-10-10 1.0021 1.0021
2017-10-09 1.0022 1.0022
2017-09-29 1.0028 1.0028
2017-09-28 1.0029 1.0029
2017-09-27 1.0029 1.0029
2017-09-26 1.0030 1.0030
2017-09-25 1.0031 1.0031
2017-09-22 1.0032 1.0032
2017-09-21 1.0033 1.0033
2017-09-20 1.0034 1.0034
2017-09-19 1.0034 1.0034
2017-09-18 1.0035 1.0035
2017-09-15 1.0037 1.0037
2017-09-14 1.0037 1.0037
2017-09-13 1.0038 1.0038
2017-09-12 1.0039 1.0039
2017-09-11 1.0039 1.0039
2017-09-08 1.0029 1.0029
2017-09-07 1.0026 1.0026
2017-09-06 1.0026 1.0026
2017-09-05 1.0026 1.0026
2017-09-04 1.0026 1.0026
2017-09-01 1.0026 1.0026
2017-08-31 1.0026 1.0026
2017-08-30 1.0026 1.0026
2017-08-29 1.0026 1.0026
2017-08-28 1.0026 1.0026
2017-08-25 1.0026 1.0026
2017-08-24 1.0026 1.0026
2017-08-23 1.0026 1.0026
2017-08-22 1.0026 1.0026
2017-08-21 1.0026 1.0026
2017-08-18 1.0026 1.0026
2017-08-17 1.0026 1.0026
2017-08-16 1.0026 1.0026
2017-08-15 1.0026 1.0026
2017-08-14 1.0026 1.0026
2017-08-11 1.0024 1.0024
2017-08-10 1.0023 1.0023
2017-08-09 1.0023 1.0023
2017-08-08 1.0022 1.0022
2017-08-07 1.0021 1.0021
2017-08-04 1.0019 1.0019
2017-08-03 1.0018 1.0018
2017-08-02 1.0018 1.0018
2017-08-01 1.0017 1.0017
2017-07-31 1.0016 1.0016
2017-07-28 1.0014 1.0014
2017-07-27 1.0013 1.0013
2017-07-26 1.0012 1.0012
2017-07-25 1.0011 1.0011
2017-07-24 1.0010 1.0010
2017-07-21 1.0008 1.0008
2017-07-20 1.0007 1.0007
2017-07-19 1.0006 1.0006
2017-07-18 1.0004 1.0004
2017-07-17 1.0003 1.0003
2017-07-14 1.0002