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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2021-01-05 1.5379 1.5379
2021-01-04 1.5385 1.5385
2020-12-31 1.5380 1.5380
2020-12-30 1.5378 1.5378
2020-12-29 1.5377 1.5377
2020-12-28 1.5400 1.5400
2020-12-25 1.5397 1.5397
2020-12-24 1.5366 1.5366
2020-12-23 1.5345 1.5345
2020-12-22 1.5339 1.5339
2020-12-21 1.5424 1.5424
2020-12-18 1.5420 1.5420
2020-12-17 1.5429 1.5429
2020-12-16 1.5312 1.5312
2020-12-15 1.5253 1.5253
2020-12-14 1.5241 1.5241
2020-12-11 1.5189 1.5189
2020-12-10 1.5277 1.5277
2020-12-09 1.5328 1.5328
2020-12-08 1.5404 1.5404
2020-12-07 1.5396 1.5396
2020-12-04 1.5513 1.5513
2020-12-03 1.5463 1.5463
2020-12-02 1.5552 1.5552
2020-12-01 1.5549 1.5549
2020-11-30 1.5403 1.5403
2020-11-27 1.5437 1.5437
2020-11-26 1.5299 1.5299
2020-11-25 1.5264 1.5264
2020-11-24 1.5419 1.5419
2020-11-23 1.5507 1.5507
2020-11-20 1.5386 1.5386
2020-11-19 1.5292 1.5292
2020-11-18 1.5248 1.5248
2020-11-17 1.5194 1.5194
2020-11-16 1.5158 1.5158
2020-11-13 1.5004 1.5004
2020-11-12 1.5120 1.5120
2020-11-11 1.5095 1.5095
2020-11-10 1.5113 1.5113
2020-11-09 1.5199 1.5199
2020-11-06 1.5122 1.5122
2020-11-05 1.5099 1.5099
2020-11-04 1.4971 1.4971
2020-11-03 1.4744 1.4744
2020-11-02 1.4573 1.4573
2020-10-30 1.4358 1.4358
2020-10-29 1.4561 1.4561
2020-10-28 1.4513 1.4513
2020-10-27 1.4472 1.4472
2020-10-26 1.4297 1.4297
2020-10-23 1.4288 1.4288
2020-10-22 1.4453 1.4453
2020-10-21 1.4571 1.4571
2020-10-20 1.4553 1.4553
2020-10-19 1.4489 1.4489
2020-10-16 1.4633 1.4633
2020-10-15 1.4660 1.4660
2020-10-14 1.4718 1.4718
2020-10-13 1.4760 1.4760
2020-10-12 1.4654 1.4654
2020-10-09 1.4261 1.4261
2020-09-30 1.4022 1.4022
2020-09-29 1.4015 1.4015
2020-09-28 1.3957 1.3957
2020-09-25 1.3904 1.3904
2020-09-24 1.3917 1.3917
2020-09-23 1.4295 1.4295
2020-09-22 1.4135 1.4135
2020-09-21 1.4267 1.4267
2020-09-18 1.4449 1.4449
2020-09-17 1.4368 1.4368
2020-09-16 1.4435 1.4435
2020-09-15 1.4500 1.4500
2020-09-14 1.4365 1.4365
2020-09-11 1.4265 1.4265
2020-09-10 1.4145 1.4145
2020-09-09 1.4050 1.4050
2020-09-08 1.4241 1.4241
2020-09-07 1.4225 1.4225
2020-09-04 1.4518 1.4518
2020-09-03 1.4566 1.4566
2020-09-02 1.4663 1.4663
2020-09-01 1.4680 1.4680
2020-08-31 1.4510 1.4510
2020-08-28 1.4543 1.4543
2020-08-27 1.4310 1.4310
2020-08-26 1.4279 1.4279
2020-08-25 1.4388 1.4388
2020-08-24 1.4423 1.4423
2020-08-21 1.4226 1.4226
2020-08-20 1.4078 1.4078
2020-08-19 1.4329 1.4329
2020-08-18 1.4570 1.4570
2020-08-17 1.4395 1.4395
2020-08-14 1.4263 1.4263
2020-08-13 1.4118 1.4118
2020-08-12 1.4007 1.4007
2020-08-11 1.4149 1.4149
2020-08-10 1.4287 1.4287
2020-08-07 1.4416 1.4416
2020-08-06 1.4415 1.4415
2020-08-05 1.4424 1.4424
2020-08-04 1.4363 1.4363
2020-08-03 1.4396 1.4396
2020-07-31 1.4183 1.4183
2020-07-30 1.3923 1.3923
2020-07-29 1.3861 1.3861
2020-07-28 1.3565 1.3565
2020-07-27 1.3408 1.3408
2020-07-24 1.3353 1.3353
2020-07-23 1.3877 1.3877
2020-07-22 1.3672 1.3672
2020-07-21 1.3622 1.3622
2020-07-20 1.3444 1.3444
2020-07-17 1.3256 1.3256
2020-07-16 1.3062 1.3062
2020-07-15 1.3560 1.3560
2020-07-14 1.3643 1.3643
2020-07-13 1.3569 1.3569
2020-07-10 1.3291 1.3291
2020-07-09 1.3315 1.3315
2020-07-08 1.3156 1.3156
2020-07-07 1.3133 1.3133
2020-07-06 1.2997 1.2997
2020-07-03 1.2602 1.2602
2020-07-02 1.2472 1.2472
2020-07-01 1.2560 1.2560
2020-06-30 1.2549 1.2549
2020-06-29 1.2367 1.2367
2020-06-24 1.2271 1.2271
2020-06-23 1.2210 1.2210
2020-06-22 1.2166 1.2166
2020-06-19 1.2145 1.2145
2020-06-18 1.1985 1.1985
2020-06-17 1.1973 1.1973
2020-06-16 1.1933 1.1933
2020-06-15 1.1731 1.1731
2020-06-12 1.1732 1.1732
2020-06-11 1.1676 1.1676
2020-06-10 1.1708 1.1708
2020-06-09 1.1654 1.1654
2020-06-08 1.1597 1.1597
2020-06-05 1.1643 1.1643
2020-06-04 1.1622 1.1622
2020-06-03 1.1603 1.1603
2020-06-02 1.1587 1.1587
2020-06-01 1.1677 1.1677
2020-05-29 1.1451 1.1451
2020-05-28 1.1303 1.1303
2020-05-27 1.1249 1.1249
2020-05-26 1.1273 1.1273
2020-05-25 1.1140 1.1140
2020-05-22 1.1106 1.1106
2020-05-21 1.1240 1.1240
2020-05-20 1.1333 1.1333
2020-05-19 1.1424 1.1424
2020-05-18 1.1335 1.1335
2020-05-15 1.1271 1.1271
2020-05-14 1.1263 1.1263
2020-05-13 1.1383 1.1383
2020-05-12 1.1332 1.1332
2020-05-11 1.1288 1.1288
2020-05-08 1.1352 1.1352
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2020-03-30 1.0400 1.0400
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2020-03-26 1.0471 1.0471
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2020-03-24 1.0240 1.0240
2020-03-23 1.0062 1.0062
2020-03-20 1.0399 1.0399
2020-03-19 1.0283 1.0283
2020-03-18 1.0416 1.0416
2020-03-17 1.0577 1.0577
2020-03-16 1.0606 1.0606
2020-03-13 1.1078 1.1078
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2020-03-11 1.1455 1.1455
2020-03-10 1.1548 1.1548
2020-03-09 1.1341 1.1341
2020-03-06 1.1737 1.1737
2020-03-05 1.1856 1.1856
2020-03-04 1.1769 1.1769
2020-03-03 1.1778 1.1778
2020-03-02 1.1698 1.1698
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2020-02-27 1.1801 1.1801
2020-02-26 1.1771 1.1771
2020-02-25 1.1891 1.1891
2020-02-24 1.1781 1.1781
2020-02-21 1.1796 1.1796
2020-02-20 1.1761 1.1761
2020-02-19 1.1614 1.1614
2020-02-18 1.1628 1.1628
2020-02-17 1.1701 1.1701
2020-02-14 1.1552 1.1552
2020-02-13 1.1472 1.1472
2020-02-12 1.1399 1.1399
2020-02-11 1.1250 1.1250
2020-02-10 1.1085 1.1085
2020-02-07 1.0979 1.0979
2020-02-06 1.1034 1.1034
2020-02-05 1.0918 1.0918
2020-02-04 1.0864 1.0864
2020-02-03 1.0628 1.0628
2020-01-23 1.1200 1.1200
2020-01-22 1.1377 1.1377
2020-01-21 1.1270 1.1270
2020-01-20 1.1387 1.1387
2020-01-17 1.1328 1.1328
2020-01-16 1.1271 1.1271
2020-01-15 1.1274 1.1274
2020-01-14 1.1285 1.1285
2020-01-13 1.1334 1.1334
2020-01-10 1.1224 1.1224
2020-01-09 1.1257 1.1257
2020-01-08 1.1107 1.1107
2020-01-07 1.1161 1.1161
2020-01-06 1.1057 1.1057
2020-01-03 1.1070 1.1070
2020-01-02 1.1075 1.1075
2019-12-31 1.0932 1.0932
2019-12-30 1.0889 1.0889
2019-12-27 1.0798 1.0798
2019-12-26 1.0818 1.0818
2019-12-25 1.0714 1.0714
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2019-12-18 1.0774 1.0774
2019-12-17 1.0771 1.0771
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2019-12-13 1.0694 1.0694
2019-12-12 1.0601 1.0601
2019-12-11 1.0601 1.0601
2019-12-10 1.0571 1.0571
2019-12-09 1.0533 1.0533
2019-12-06 1.0541 1.0541
2019-12-05 1.0514 1.0514
2019-12-04 1.0473 1.0473
2019-12-03 1.0461 1.0461
2019-12-02 1.0462 1.0462
2019-11-29 1.0462 1.0462
2019-11-28 1.0539 1.0539
2019-11-27 1.0542 1.0542
2019-11-26 1.0533 1.0533
2019-11-25 1.0554 1.0554
2019-11-22 1.0506 1.0506
2019-11-21 1.0565 1.0565
2019-11-20 1.0584 1.0584
2019-11-19 1.0624 1.0624
2019-11-18 1.0575 1.0575
2019-11-15 1.0562 1.0562
2019-11-14 1.0596 1.0596
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