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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2021-01-05 1.5167 1.5167
2021-01-04 1.5173 1.5173
2020-12-31 1.5169 1.5169
2020-12-30 1.5168 1.5168
2020-12-29 1.5167 1.5167
2020-12-28 1.5190 1.5190
2020-12-25 1.5188 1.5188
2020-12-24 1.5157 1.5157
2020-12-23 1.5136 1.5136
2020-12-22 1.5131 1.5131
2020-12-21 1.5215 1.5215
2020-12-18 1.5212 1.5212
2020-12-17 1.5221 1.5221
2020-12-16 1.5106 1.5106
2020-12-15 1.5048 1.5048
2020-12-14 1.5037 1.5037
2020-12-11 1.4986 1.4986
2020-12-10 1.5073 1.5073
2020-12-09 1.5123 1.5123
2020-12-08 1.5198 1.5198
2020-12-07 1.5191 1.5191
2020-12-04 1.5308 1.5308
2020-12-03 1.5258 1.5258
2020-12-02 1.5346 1.5346
2020-12-01 1.5343 1.5343
2020-11-30 1.5200 1.5200
2020-11-27 1.5234 1.5234
2020-11-26 1.5098 1.5098
2020-11-25 1.5064 1.5064
2020-11-24 1.5217 1.5217
2020-11-23 1.5304 1.5304
2020-11-20 1.5185 1.5185
2020-11-19 1.5093 1.5093
2020-11-18 1.5049 1.5049
2020-11-17 1.4997 1.4997
2020-11-16 1.4961 1.4961
2020-11-13 1.4810 1.4810
2020-11-12 1.4925 1.4925
2020-11-11 1.4900 1.4900
2020-11-10 1.4918 1.4918
2020-11-09 1.5003 1.5003
2020-11-06 1.4928 1.4928
2020-11-05 1.4905 1.4905
2020-11-04 1.4780 1.4780
2020-11-03 1.4556 1.4556
2020-11-02 1.4387 1.4387
2020-10-30 1.4175 1.4175
2020-10-29 1.4376 1.4376
2020-10-28 1.4329 1.4329
2020-10-27 1.4289 1.4289
2020-10-26 1.4117 1.4117
2020-10-23 1.4109 1.4109
2020-10-22 1.4271 1.4271
2020-10-21 1.4388 1.4388
2020-10-20 1.4371 1.4371
2020-10-19 1.4307 1.4307
2020-10-16 1.4450 1.4450
2020-10-15 1.4477 1.4477
2020-10-14 1.4534 1.4534
2020-10-13 1.4577 1.4577
2020-10-12 1.4472 1.4472
2020-10-09 1.4085 1.4085
2020-09-30 1.3851 1.3851
2020-09-29 1.3844 1.3844
2020-09-28 1.3787 1.3787
2020-09-25 1.3735 1.3735
2020-09-24 1.3748 1.3748
2020-09-23 1.4122 1.4122
2020-09-22 1.3964 1.3964
2020-09-21 1.4095 1.4095
2020-09-18 1.4276 1.4276
2020-09-17 1.4195 1.4195
2020-09-16 1.4262 1.4262
2020-09-15 1.4326 1.4326
2020-09-14 1.4194 1.4194
2020-09-11 1.4095 1.4095
2020-09-10 1.3977 1.3977
2020-09-09 1.3883 1.3883
2020-09-08 1.4072 1.4072
2020-09-07 1.4056 1.4056
2020-09-04 1.4347 1.4347
2020-09-03 1.4394 1.4394
2020-09-02 1.4490 1.4490
2020-09-01 1.4508 1.4508
2020-08-31 1.4340 1.4340
2020-08-28 1.4373 1.4373
2020-08-27 1.4143 1.4143
2020-08-26 1.4113 1.4113
2020-08-25 1.4221 1.4221
2020-08-24 1.4255 1.4255
2020-08-21 1.4061 1.4061
2020-08-20 1.3915 1.3915
2020-08-19 1.4163 1.4163
2020-08-18 1.4402 1.4402
2020-08-17 1.4230 1.4230
2020-08-14 1.4099 1.4099
2020-08-13 1.3956 1.3956
2020-08-12 1.3847 1.3847
2020-08-11 1.3987 1.3987
2020-08-10 1.4124 1.4124
2020-08-07 1.4252 1.4252
2020-08-06 1.4252 1.4252
2020-08-05 1.4261 1.4261
2020-08-04 1.4201 1.4201
2020-08-03 1.4233 1.4233
2020-07-31 1.4023 1.4023
2020-07-30 1.3767 1.3767
2020-07-29 1.3705 1.3705
2020-07-28 1.3413 1.3413
2020-07-27 1.3258 1.3258
2020-07-24 1.3205 1.3205
2020-07-23 1.3723 1.3723
2020-07-22 1.3520 1.3520
2020-07-21 1.3471 1.3471
2020-07-20 1.3295 1.3295
2020-07-17 1.3110 1.3110
2020-07-16 1.2918 1.2918
2020-07-15 1.3411 1.3411
2020-07-14 1.3493 1.3493
2020-07-13 1.3421 1.3421
2020-07-10 1.3147 1.3147
2020-07-09 1.3170 1.3170
2020-07-08 1.3013 1.3013
2020-07-07 1.2991 1.2991
2020-07-06 1.2857 1.2857
2020-07-03 1.2466 1.2466
2020-07-02 1.2338 1.2338
2020-07-01 1.2425 1.2425
2020-06-30 1.2414 1.2414
2020-06-29 1.2234 1.2234
2020-06-24 1.2140 1.2140
2020-06-23 1.2080 1.2080
2020-06-22 1.2037 1.2037
2020-06-19 1.2017 1.2017
2020-06-18 1.1859 1.1859
2020-06-17 1.1847 1.1847
2020-06-16 1.1807 1.1807
2020-06-15 1.1608 1.1608
2020-06-12 1.1609 1.1609
2020-06-11 1.1555 1.1555
2020-06-10 1.1586 1.1586
2020-06-09 1.1533 1.1533
2020-06-08 1.1477 1.1477
2020-06-05 1.1523 1.1523
2020-06-04 1.1502 1.1502
2020-06-03 1.1483 1.1483
2020-06-02 1.1468 1.1468
2020-06-01 1.1557 1.1557
2020-05-29 1.1334 1.1334
2020-05-28 1.1188 1.1188
2020-05-27 1.1134 1.1134
2020-05-26 1.1158 1.1158
2020-05-25 1.1027 1.1027
2020-05-22 1.0994 1.0994
2020-05-21 1.1126 1.1126
2020-05-20 1.1219 1.1219
2020-05-19 1.1309 1.1309
2020-05-18 1.1221 1.1221
2020-05-15 1.1159 1.1159
2020-05-14 1.1151 1.1151
2020-05-13 1.1270 1.1270
2020-05-12 1.1219 1.1219
2020-05-11 1.1176 1.1176
2020-05-08 1.1240 1.1240
2020-05-07 1.1159 1.1159
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2020-04-22 1.0809 1.0809
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2020-03-30 1.0303 1.0303
2020-03-27 1.0424 1.0424
2020-03-26 1.0375 1.0375
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2020-03-24 1.0146 1.0146
2020-03-23 0.9970 0.9970
2020-03-20 1.0305 1.0305
2020-03-19 1.0190 1.0190
2020-03-18 1.0322 1.0322
2020-03-17 1.0481 1.0481
2020-03-16 1.0511 1.0511
2020-03-13 1.0979 1.0979
2020-03-12 1.1144 1.1144
2020-03-11 1.1352 1.1352
2020-03-10 1.1445 1.1445
2020-03-09 1.1240 1.1240
2020-03-06 1.1633 1.1633
2020-03-05 1.1751 1.1751
2020-03-04 1.1666 1.1666
2020-03-03 1.1674 1.1674
2020-03-02 1.1595 1.1595
2020-02-28 1.1345 1.1345
2020-02-27 1.1698 1.1698
2020-02-26 1.1668 1.1668
2020-02-25 1.1787 1.1787
2020-02-24 1.1679 1.1679
2020-02-21 1.1694 1.1694
2020-02-20 1.1660 1.1660
2020-02-19 1.1514 1.1514
2020-02-18 1.1528 1.1528
2020-02-17 1.1600 1.1600
2020-02-14 1.1454 1.1454
2020-02-13 1.1374 1.1374
2020-02-12 1.1302 1.1302
2020-02-11 1.1155 1.1155
2020-02-10 1.0992 1.0992
2020-02-07 1.0886 1.0886
2020-02-06 1.0942 1.0942
2020-02-05 1.0826 1.0826
2020-02-04 1.0773 1.0773
2020-02-03 1.0539 1.0539
2020-01-23 1.1108 1.1108
2020-01-22 1.1285 1.1285
2020-01-21 1.1178 1.1178
2020-01-20 1.1295 1.1295
2020-01-17 1.1236 1.1236
2020-01-16 1.1181 1.1181
2020-01-15 1.1183 1.1183
2020-01-14 1.1194 1.1194
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2020-01-10 1.1135 1.1135
2020-01-09 1.1168 1.1168
2020-01-08 1.1019 1.1019
2020-01-07 1.1073 1.1073
2020-01-06 1.0970 1.0970
2020-01-03 1.0984 1.0984
2020-01-02 1.0989 1.0989
2019-12-31 1.0847 1.0847
2019-12-30 1.0804 1.0804
2019-12-27 1.0714 1.0714
2019-12-26 1.0734 1.0734
2019-12-25 1.0632 1.0632
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2019-12-12 1.0522 1.0522
2019-12-11 1.0522 1.0522
2019-12-10 1.0493 1.0493
2019-12-09 1.0455 1.0455
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2019-12-03 1.0384 1.0384
2019-12-02 1.0385 1.0385
2019-11-29 1.0387 1.0387
2019-11-28 1.0463 1.0463
2019-11-27 1.0465 1.0465
2019-11-26 1.0457 1.0457
2019-11-25 1.0478 1.0478
2019-11-22 1.0431 1.0431
2019-11-21 1.0490 1.0490
2019-11-20 1.0509 1.0509
2019-11-19 1.0548 1.0548
2019-11-18 1.0500 1.0500
2019-11-15 1.0488 1.0488
2019-11-14 1.0521 1.0521
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