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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2021-07-13 1.0777 1.0777
2021-07-12 1.0822 1.0822
2021-07-09 1.0822 1.0822
2021-07-08 1.0825 1.0825
2021-07-07 1.0881 1.0881
2021-07-06 1.0882 1.0882
2021-07-05 1.0882 1.0882
2021-07-02 1.0867 1.0867
2021-07-01 1.0885 1.0885
2021-06-30 1.0876 1.0876
2021-06-29 1.0890 1.0890
2021-06-28 1.0906 1.0906
2021-06-25 1.0901 1.0901
2021-06-24 1.0868 1.0868
2021-06-23 1.0879 1.0879
2021-06-22 1.0865 1.0865
2021-06-21 1.0822 1.0822
2021-06-18 1.0831 1.0831
2021-06-17 1.0888 1.0888
2021-06-16 1.0881 1.0881
2021-06-15 1.0907 1.0907
2021-06-11 1.0997 1.0997
2021-06-10 1.1032 1.1032
2021-06-09 1.1039 1.1039
2021-06-08 1.1059 1.1059
2021-06-07 1.1078 1.1078
2021-06-04 1.1078 1.1078
2021-06-03 1.1062 1.1062
2021-06-02 1.1081 1.1081
2021-06-01 1.1142 1.1142
2021-05-31 1.1152 1.1152
2021-05-28 1.1122 1.1122
2021-05-27 1.1109 1.1109
2021-05-26 1.1109 1.1109
2021-05-25 1.1047 1.1047
2021-05-24 1.0931 1.0931
2021-05-21 1.0896 1.0896
2021-05-20 1.0956 1.0956
2021-05-19 1.0927 1.0927
2021-05-18 1.0965 1.0965
2021-05-17 1.0975 1.0975
2021-05-14 1.0941 1.0941
2021-05-13 1.0852 1.0852
2021-05-12 1.0886 1.0886
2021-05-11 1.0846 1.0846
2021-05-10 1.0825 1.0825
2021-05-07 1.0889 1.0889
2021-05-06 1.1020 1.1020
2021-04-30 1.1071 1.1071
2021-04-29 1.1095 1.1095
2021-04-28 1.1138 1.1138
2021-04-27 1.1176 1.1176
2021-04-26 1.1117 1.1117
2021-04-23 1.1123 1.1123
2021-04-22 1.1126 1.1126
2021-04-21 1.1114 1.1114
2021-04-20 1.1115 1.1115
2021-04-19 1.1126 1.1126
2021-04-16 1.1035 1.1035
2021-04-15 1.0902 1.0902
2021-04-14 1.0961 1.0961
2021-04-13 1.0899 1.0899
2021-04-12 1.0925 1.0925
2021-04-09 1.1062 1.1062
2021-04-08 1.1114 1.1114
2021-04-07 1.1114 1.1114
2021-04-06 1.1168 1.1168
2021-04-02 1.1151 1.1151
2021-04-01 1.1154 1.1154
2021-03-31 1.1118 1.1118
2021-03-30 1.1132 1.1132
2021-03-29 1.1112 1.1112
2021-03-26 1.1127 1.1127
2021-03-25 1.1027 1.1027
2021-03-24 1.0965 1.0965
2021-03-23 1.1077 1.1077
2021-03-22 1.1149 1.1149
2021-03-19 1.1011 1.1011
2021-03-18 1.1165 1.1165
2021-03-17 1.1176 1.1176
2021-03-16 1.1179 1.1179
2021-03-15 1.1082 1.1082
2021-03-12 1.1111 1.1111
2021-03-11 1.1126 1.1126
2021-03-10 1.1030 1.1030
2021-03-09 1.1067 1.1067
2021-03-08 1.1276 1.1276
2021-03-05 1.1475 1.1475
2021-03-04 1.1456 1.1456
2021-03-03 1.1566 1.1566
2021-03-02 1.1462 1.1462
2021-03-01 1.1519 1.1519
2021-02-26 1.1515 1.1515
2021-02-25 1.1673 1.1673
2021-02-24 1.1565 1.1565
2021-02-23 1.1650 1.1650
2021-02-22 1.1695 1.1695
2021-02-19 1.1803 1.1803
2021-02-18 1.1781 1.1781
2021-02-10 1.1771 1.1771
2021-02-09 1.1704 1.1704
2021-02-08 1.1595 1.1595
2021-02-05 1.1536 1.1536
2021-02-04 1.1643 1.1643
2021-02-03 1.1647 1.1647
2021-02-02 1.1809 1.1809
2021-02-01 1.1769 1.1769
2021-01-29 1.1647 1.1647
2021-01-28 1.1745 1.1745
2021-01-27 1.1900 1.1900
2021-01-26 1.1844 1.1844
2021-01-25 1.1985 1.1985
2021-01-22 1.2075 1.2075
2021-01-21 1.2084 1.2084
2021-01-20 1.1965 1.1965
2021-01-19 1.1999 1.1999
2021-01-18 1.1944 1.1944
2021-01-15 1.1746 1.1746
2021-01-14 1.1704 1.1704
2021-01-13 1.1699 1.1699
2021-01-12 1.1728 1.1728
2021-01-11 1.1594 1.1594
2021-01-08 1.1690 1.1690
2021-01-07 1.1694 1.1694
2021-01-06 1.1671 1.1671
2021-01-05 1.1664 1.1664
2021-01-04 1.1519 1.1519
2020-12-31 1.1428 1.1428
2020-12-30 1.1312 1.1312
2020-12-29 1.1251 1.1251
2020-12-28 1.1362 1.1362
2020-12-25 1.1393 1.1393
2020-12-24 1.1343 1.1343
2020-12-23 1.1442 1.1442
2020-12-22 1.1403 1.1403
2020-12-21 1.1522 1.1522
2020-12-18 1.1429 1.1429
2020-12-17 1.1430 1.1430
2020-12-16 1.1426 1.1426
2020-12-15 1.1367 1.1367
2020-12-14 1.1381 1.1381
2020-12-11 1.1257 1.1257
2020-12-10 1.1328 1.1328
2020-12-09 1.1312 1.1312
2020-12-08 1.1514 1.1514
2020-12-07 1.1512 1.1512
2020-12-04 1.1561 1.1561
2020-12-03 1.1576 1.1576
2020-12-02 1.1586 1.1586
2020-12-01 1.1575 1.1575
2020-11-30 1.1450 1.1450
2020-11-27 1.1556 1.1556
2020-11-26 1.1512 1.1512
2020-11-25 1.1502 1.1502
2020-11-24 1.1546 1.1546
2020-11-23 1.1557 1.1557
2020-11-20 1.1474 1.1474
2020-11-19 1.1468 1.1468
2020-11-18 1.1421 1.1421
2020-11-17 1.1377 1.1377
2020-11-16 1.1452 1.1452
2020-11-13 1.1327 1.1327
2020-11-12 1.1403 1.1403
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2020-11-09 1.1373 1.1373
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2020-11-02 1.1082 1.1082
2020-10-30 1.1014 1.1014
2020-10-29 1.1087 1.1087
2020-10-28 1.1054 1.1054
2020-10-27 1.1074 1.1074
2020-10-26 1.1044 1.1044
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2020-10-21 1.1214 1.1214
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2020-09-23 1.1181 1.1181
2020-09-22 1.1130 1.1130
2020-09-21 1.1192 1.1192
2020-09-18 1.1167 1.1167
2020-09-17 1.1173 1.1173
2020-09-16 1.1158 1.1158
2020-09-15 1.1143 1.1143
2020-09-14 1.1143 1.1143
2020-09-11 1.1033 1.1033
2020-09-10 1.0979 1.0979
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2020-08-25 1.1108 1.1108
2020-08-24 1.1106 1.1106
2020-08-21 1.1048 1.1048
2020-08-20 1.1045 1.1045
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2020-08-17 1.1042 1.1042
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2020-08-13 1.1003 1.1003
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2020-08-04 1.1001 1.1001
2020-08-03 1.1001 1.1001
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2020-07-28 1.0998 1.0998
2020-07-27 1.0998 1.0998
2020-07-24 1.0997 1.0997
2020-07-23 1.0998 1.0998
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2020-06-05 1.0971 1.0971
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2020-06-03 1.0967 1.0967
2020-06-02 1.0967 1.0967
2020-06-01 1.0958 1.0958
2020-05-29 1.0932 1.0932
2020-05-28 1.0926 1.0926
2020-05-27 1.0913 1.0913
2020-05-26 1.0891 1.0891
2020-05-25 1.0881 1.0881
2020-05-22 1.0880 1.0880
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