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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2021-07-13 1.0575 1.0575
2021-07-12 1.0613 1.0613
2021-07-09 1.0613 1.0613
2021-07-08 1.0616 1.0616
2021-07-07 1.0672 1.0672
2021-07-06 1.0672 1.0672
2021-07-05 1.0673 1.0673
2021-07-02 1.0659 1.0659
2021-07-01 1.0676 1.0676
2021-06-30 1.0668 1.0668
2021-06-29 1.0682 1.0682
2021-06-28 1.0697 1.0697
2021-06-25 1.0693 1.0693
2021-06-24 1.0661 1.0661
2021-06-23 1.0673 1.0673
2021-06-22 1.0659 1.0659
2021-06-21 1.0616 1.0616
2021-06-18 1.0626 1.0626
2021-06-17 1.0682 1.0682
2021-06-16 1.0675 1.0675
2021-06-15 1.0701 1.0701
2021-06-11 1.0790 1.0790
2021-06-10 1.0824 1.0824
2021-06-09 1.0832 1.0832
2021-06-08 1.0852 1.0852
2021-06-07 1.0870 1.0870
2021-06-04 1.0871 1.0871
2021-06-03 1.0855 1.0855
2021-06-02 1.0874 1.0874
2021-06-01 1.0934 1.0934
2021-05-31 1.0944 1.0944
2021-05-28 1.0915 1.0915
2021-05-27 1.0903 1.0903
2021-05-26 1.0902 1.0902
2021-05-25 1.0842 1.0842
2021-05-24 1.0729 1.0729
2021-05-21 1.0695 1.0695
2021-05-20 1.0753 1.0753
2021-05-19 1.0726 1.0726
2021-05-18 1.0763 1.0763
2021-05-17 1.0773 1.0773
2021-05-14 1.0740 1.0740
2021-05-13 1.0653 1.0653
2021-05-12 1.0686 1.0686
2021-05-11 1.0647 1.0647
2021-05-10 1.0627 1.0627
2021-05-07 1.0691 1.0691
2021-05-06 1.0819 1.0819
2021-04-30 1.0871 1.0871
2021-04-29 1.0894 1.0894
2021-04-28 1.0936 1.0936
2021-04-27 1.0974 1.0974
2021-04-26 1.0916 1.0916
2021-04-23 1.0922 1.0922
2021-04-22 1.0926 1.0926
2021-04-21 1.0914 1.0914
2021-04-20 1.0915 1.0915
2021-04-19 1.0926 1.0926
2021-04-16 1.0838 1.0838
2021-04-15 1.0707 1.0707
2021-04-14 1.0765 1.0765
2021-04-13 1.0704 1.0704
2021-04-12 1.0730 1.0730
2021-04-09 1.0865 1.0865
2021-04-08 1.0916 1.0916
2021-04-07 1.0917 1.0917
2021-04-06 1.0970 1.0970
2021-04-02 1.0954 1.0954
2021-04-01 1.0957 1.0957
2021-03-31 1.0921 1.0921
2021-03-30 1.0936 1.0936
2021-03-29 1.0916 1.0916
2021-03-26 1.0931 1.0931
2021-03-25 1.0833 1.0833
2021-03-24 1.0773 1.0773
2021-03-23 1.0883 1.0883
2021-03-22 1.0954 1.0954
2021-03-19 1.0819 1.0819
2021-03-18 1.0971 1.0971
2021-03-17 1.0981 1.0981
2021-03-16 1.0984 1.0984
2021-03-15 1.0889 1.0889
2021-03-12 1.0918 1.0918
2021-03-11 1.0933 1.0933
2021-03-10 1.0839 1.0839
2021-03-09 1.0876 1.0876
2021-03-08 1.1081 1.1081
2021-03-05 1.1277 1.1277
2021-03-04 1.1258 1.1258
2021-03-03 1.1367 1.1367
2021-03-02 1.1265 1.1265
2021-03-01 1.1321 1.1321
2021-02-26 1.1318 1.1318
2021-02-25 1.1473 1.1473
2021-02-24 1.1367 1.1367
2021-02-23 1.1452 1.1452
2021-02-22 1.1496 1.1496
2021-02-19 1.1602 1.1602
2021-02-18 1.1581 1.1581
2021-02-10 1.1572 1.1572
2021-02-09 1.1507 1.1507
2021-02-08 1.1400 1.1400
2021-02-05 1.1343 1.1343
2021-02-04 1.1448 1.1448
2021-02-03 1.1452 1.1452
2021-02-02 1.1611 1.1611
2021-02-01 1.1573 1.1573
2021-01-29 1.1453 1.1453
2021-01-28 1.1550 1.1550
2021-01-27 1.1702 1.1702
2021-01-26 1.1648 1.1648
2021-01-25 1.1786 1.1786
2021-01-22 1.1875 1.1875
2021-01-21 1.1885 1.1885
2021-01-20 1.1767 1.1767
2021-01-19 1.1801 1.1801
2021-01-18 1.1747 1.1747
2021-01-15 1.1553 1.1553
2021-01-14 1.1512 1.1512
2021-01-13 1.1507 1.1507
2021-01-12 1.1536 1.1536
2021-01-11 1.1404 1.1404
2021-01-08 1.1499 1.1499
2021-01-07 1.1504 1.1504
2021-01-06 1.1481 1.1481
2021-01-05 1.1474 1.1474
2021-01-04 1.1332 1.1332
2020-12-31 1.1243 1.1243
2020-12-30 1.1129 1.1129
2020-12-29 1.1069 1.1069
2020-12-28 1.1179 1.1179
2020-12-25 1.1210 1.1210
2020-12-24 1.1161 1.1161
2020-12-23 1.1258 1.1258
2020-12-22 1.1220 1.1220
2020-12-21 1.1338 1.1338
2020-12-18 1.1246 1.1246
2020-12-17 1.1247 1.1247
2020-12-16 1.1244 1.1244
2020-12-15 1.1186 1.1186
2020-12-14 1.1200 1.1200
2020-12-11 1.1078 1.1078
2020-12-10 1.1148 1.1148
2020-12-09 1.1133 1.1133
2020-12-08 1.1331 1.1331
2020-12-07 1.1330 1.1330
2020-12-04 1.1379 1.1379
2020-12-03 1.1394 1.1394
2020-12-02 1.1404 1.1404
2020-12-01 1.1393 1.1393
2020-11-30 1.1270 1.1270
2020-11-27 1.1375 1.1375
2020-11-26 1.1332 1.1332
2020-11-25 1.1323 1.1323
2020-11-24 1.1366 1.1366
2020-11-23 1.1377 1.1377
2020-11-20 1.1296 1.1296
2020-11-19 1.1290 1.1290
2020-11-18 1.1244 1.1244
2020-11-17 1.1201 1.1201
2020-11-16 1.1275 1.1275
2020-11-13 1.1152 1.1152
2020-11-12 1.1228 1.1228
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2020-09-09 1.0888 1.0888
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2020-09-02 1.1135 1.1135
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2020-08-12 1.0849 1.0849
2020-08-11 1.0849 1.0849
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2020-07-27 1.0848 1.0848
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2020-06-02 1.0827 1.0827
2020-06-01 1.0818 1.0818
2020-05-29 1.0793 1.0793
2020-05-28 1.0787 1.0787
2020-05-27 1.0775 1.0775
2020-05-26 1.0753 1.0753
2020-05-25 1.0744 1.0744
2020-05-22 1.0743 1.0743
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