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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2021-05-18 1.1491 1.1491
2021-05-17 1.1505 1.1505
2021-05-14 1.1504 1.1504
2021-05-13 1.1503 1.1503
2021-05-12 1.1501 1.1501
2021-05-11 1.1504 1.1504
2021-05-10 1.1506 1.1506
2021-05-07 1.1509 1.1509
2021-05-06 1.1516 1.1516
2021-04-30 1.1527 1.1527
2021-04-29 1.1521 1.1521
2021-04-28 1.1538 1.1538
2021-04-27 1.1547 1.1547
2021-04-26 1.1544 1.1544
2021-04-23 1.1540 1.1540
2021-04-22 1.1539 1.1539
2021-04-21 1.1529 1.1529
2021-04-20 1.1521 1.1521
2021-04-19 1.1504 1.1504
2021-04-16 1.1492 1.1492
2021-04-15 1.1477 1.1477
2021-04-14 1.1481 1.1481
2021-04-13 1.1476 1.1476
2021-04-12 1.1465 1.1465
2021-04-09 1.1488 1.1488
2021-04-08 1.1514 1.1514
2021-04-07 1.1513 1.1513
2021-04-06 1.1536 1.1536
2021-04-02 1.1541 1.1541
2021-04-01 1.1516 1.1516
2021-03-31 1.1485 1.1485
2021-03-30 1.1503 1.1503
2021-03-29 1.1469 1.1469
2021-03-26 1.1453 1.1453
2021-03-25 1.1403 1.1403
2021-03-24 1.1403 1.1403
2021-03-23 1.1469 1.1469
2021-03-22 1.1508 1.1508
2021-03-19 1.1483 1.1483
2021-03-18 1.1573 1.1573
2021-03-17 1.1556 1.1556
2021-03-16 1.1545 1.1545
2021-03-15 1.1488 1.1488
2021-03-12 1.1558 1.1558
2021-03-11 1.1532 1.1532
2021-03-10 1.1433 1.1433
2021-03-09 1.1382 1.1382
2021-03-08 1.1429 1.1429
2021-03-05 1.1544 1.1544
2021-03-04 1.1566 1.1566
2021-03-03 1.1672 1.1672
2021-03-02 1.1617 1.1617
2021-03-01 1.1662 1.1662
2021-02-26 1.1631 1.1631
2021-02-25 1.1702 1.1702
2021-02-24 1.1638 1.1638
2021-02-23 1.1735 1.1735
2021-02-22 1.1735 1.1735
2021-02-19 1.1856 1.1856
2021-02-18 1.1882 1.1882
2021-02-10 1.1864 1.1864
2021-02-09 1.1789 1.1789
2021-02-08 1.1757 1.1757
2021-02-05 1.1697 1.1697
2021-02-04 1.1702 1.1702
2021-02-03 1.1699 1.1699
2021-02-02 1.1731 1.1731
2021-02-01 1.1684 1.1684
2021-01-29 1.1641 1.1641
2021-01-28 1.1671 1.1671
2021-01-27 1.1765 1.1765
2021-01-26 1.1783 1.1783
2021-01-25 1.1849 1.1849
2021-01-22 1.1788 1.1788
2021-01-21 1.1785 1.1785
2021-01-20 1.1720 1.1720
2021-01-19 1.1692 1.1692
2021-01-18 1.1726 1.1726
2021-01-15 1.1646 1.1646
2021-01-14 1.1661 1.1661
2021-01-13 1.1713 1.1713
2021-01-12 1.1729 1.1729
2021-01-11 1.1650 1.1650
2021-01-08 1.1663 1.1663
2021-01-07 1.1675 1.1675
2021-01-06 1.1601 1.1601
2021-01-05 1.1559 1.1559
2021-01-04 1.1496 1.1496
2020-12-31 1.1495 1.1495
2020-12-30 1.1434 1.1434
2020-12-29 1.1390 1.1390
2020-12-28 1.1394 1.1394
2020-12-25 1.1387 1.1387
2020-12-24 1.1363 1.1363
2020-12-23 1.1356 1.1356
2020-12-22 1.1339 1.1339
2020-12-21 1.1379 1.1379
2020-12-18 1.1368 1.1368
2020-12-17 1.1376 1.1376
2020-12-16 1.1340 1.1340
2020-12-15 1.1313 1.1313
2020-12-14 1.1319 1.1319
2020-12-11 1.1279 1.1279
2020-12-10 1.1301 1.1301
2020-12-09 1.1296 1.1296
2020-12-08 1.1337 1.1337
2020-12-07 1.1334 1.1334
2020-12-04 1.1363 1.1363
2020-12-03 1.1354 1.1354
2020-12-02 1.1367 1.1367
2020-12-01 1.1363 1.1363
2020-11-30 1.1307 1.1307
2020-11-27 1.1343 1.1343
2020-11-26 1.1300 1.1300
2020-11-25 1.1293 1.1293
2020-11-24 1.1331 1.1331
2020-11-23 1.1359 1.1359
2020-11-20 1.1318 1.1318
2020-11-19 1.1307 1.1307
2020-11-18 1.1295 1.1295
2020-11-17 1.1285 1.1285
2020-11-16 1.1275 1.1275
2020-11-13 1.1229 1.1229
2020-11-12 1.1298 1.1298
2020-11-11 1.1318 1.1318
2020-11-10 1.1294 1.1294
2020-11-09 1.1275 1.1275
2020-11-06 1.1231 1.1231
2020-11-05 1.1254 1.1254
2020-11-04 1.1196 1.1196
2020-11-03 1.1173 1.1173
2020-11-02 1.1141 1.1141
2020-10-30 1.1091 1.1091
2020-10-29 1.1116 1.1116
2020-10-28 1.1110 1.1110
2020-10-27 1.1125 1.1125
2020-10-26 1.1123 1.1123
2020-10-23 1.1119 1.1119
2020-10-22 1.1123 1.1123
2020-10-21 1.1115 1.1115
2020-10-20 1.1078 1.1078
2020-10-19 1.1084 1.1084
2020-10-16 1.1080 1.1080
2020-10-15 1.1066 1.1066
2020-10-14 1.1071 1.1071
2020-10-13 1.1068 1.1068
2020-10-12 1.1058 1.1058
2020-10-09 1.0989 1.0989
2020-09-30 1.0961 1.0961
2020-09-29 1.0968 1.0968
2020-09-28 1.0984 1.0984
2020-09-25 1.0932 1.0932
2020-09-24 1.0950 1.0950
2020-09-23 1.0997 1.0997
2020-09-22 1.0997 1.0997
2020-09-21 1.1028 1.1028
2020-09-18 1.1055 1.1055
2020-09-17 1.0988 1.0988
2020-09-16 1.1001 1.1001
2020-09-15 1.0997 1.0997
2020-09-14 1.0975 1.0975
2020-09-11 1.0969 1.0969
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2020-07-01 1.0737 1.0737
2020-06-30 1.0678 1.0678
2020-06-29 1.0639 1.0639
2020-06-24 1.0629 1.0629
2020-06-23 1.0567 1.0567
2020-06-22 1.0573 1.0573
2020-06-19 1.0584 1.0584
2020-06-18 1.0583 1.0583
2020-06-17 1.0579 1.0579
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2020-06-15 1.0566 1.0566
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2020-06-10 1.0589 1.0589
2020-06-09 1.0591 1.0591
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2020-05-15 1.0577 1.0577
2020-05-14 1.0574 1.0574
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2020-05-12 1.0594 1.0594
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2020-04-02 1.0500 1.0500
2020-04-01 1.0496 1.0496
2020-03-31 1.0490 1.0490
2020-03-30 1.0490 1.0490
2020-03-27 1.0489 1.0489
2020-03-26 1.0485 1.0485
2020-03-25 1.0474 1.0474
2020-03-24 1.0467 1.0467
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