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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2021-05-18 1.1346 1.1346
2021-05-17 1.1359 1.1359
2021-05-14 1.1359 1.1359
2021-05-13 1.1358 1.1358
2021-05-12 1.1357 1.1357
2021-05-11 1.1359 1.1359
2021-05-10 1.1362 1.1362
2021-05-07 1.1365 1.1365
2021-05-06 1.1373 1.1373
2021-04-30 1.1384 1.1384
2021-04-29 1.1379 1.1379
2021-04-28 1.1395 1.1395
2021-04-27 1.1405 1.1405
2021-04-26 1.1402 1.1402
2021-04-23 1.1399 1.1399
2021-04-22 1.1397 1.1397
2021-04-21 1.1388 1.1388
2021-04-20 1.1380 1.1380
2021-04-19 1.1364 1.1364
2021-04-16 1.1352 1.1352
2021-04-15 1.1337 1.1337
2021-04-14 1.1341 1.1341
2021-04-13 1.1337 1.1337
2021-04-12 1.1326 1.1326
2021-04-09 1.1349 1.1349
2021-04-08 1.1375 1.1375
2021-04-07 1.1375 1.1375
2021-04-06 1.1398 1.1398
2021-04-02 1.1403 1.1403
2021-04-01 1.1379 1.1379
2021-03-31 1.1349 1.1349
2021-03-30 1.1366 1.1366
2021-03-29 1.1333 1.1333
2021-03-26 1.1318 1.1318
2021-03-25 1.1268 1.1268
2021-03-24 1.1269 1.1269
2021-03-23 1.1334 1.1334
2021-03-22 1.1373 1.1373
2021-03-19 1.1349 1.1349
2021-03-18 1.1438 1.1438
2021-03-17 1.1421 1.1421
2021-03-16 1.1410 1.1410
2021-03-15 1.1355 1.1355
2021-03-12 1.1424 1.1424
2021-03-11 1.1399 1.1399
2021-03-10 1.1301 1.1301
2021-03-09 1.1250 1.1250
2021-03-08 1.1297 1.1297
2021-03-05 1.1411 1.1411
2021-03-04 1.1433 1.1433
2021-03-03 1.1538 1.1538
2021-03-02 1.1484 1.1484
2021-03-01 1.1529 1.1529
2021-02-26 1.1499 1.1499
2021-02-25 1.1569 1.1569
2021-02-24 1.1506 1.1506
2021-02-23 1.1602 1.1602
2021-02-22 1.1602 1.1602
2021-02-19 1.1723 1.1723
2021-02-18 1.1749 1.1749
2021-02-10 1.1733 1.1733
2021-02-09 1.1658 1.1658
2021-02-08 1.1626 1.1626
2021-02-05 1.1569 1.1569
2021-02-04 1.1573 1.1573
2021-02-03 1.1570 1.1570
2021-02-02 1.1603 1.1603
2021-02-01 1.1555 1.1555
2021-01-29 1.1514 1.1514
2021-01-28 1.1544 1.1544
2021-01-27 1.1637 1.1637
2021-01-26 1.1655 1.1655
2021-01-25 1.1721 1.1721
2021-01-22 1.1661 1.1661
2021-01-21 1.1658 1.1658
2021-01-20 1.1593 1.1593
2021-01-19 1.1566 1.1566
2021-01-18 1.1600 1.1600
2021-01-15 1.1521 1.1521
2021-01-14 1.1537 1.1537
2021-01-13 1.1588 1.1588
2021-01-12 1.1605 1.1605
2021-01-11 1.1526 1.1526
2021-01-08 1.1539 1.1539
2021-01-07 1.1552 1.1552
2021-01-06 1.1479 1.1479
2021-01-05 1.1438 1.1438
2021-01-04 1.1376 1.1376
2020-12-31 1.1375 1.1375
2020-12-30 1.1314 1.1314
2020-12-29 1.1271 1.1271
2020-12-28 1.1276 1.1276
2020-12-25 1.1269 1.1269
2020-12-24 1.1245 1.1245
2020-12-23 1.1239 1.1239
2020-12-22 1.1222 1.1222
2020-12-21 1.1262 1.1262
2020-12-18 1.1252 1.1252
2020-12-17 1.1260 1.1260
2020-12-16 1.1225 1.1225
2020-12-15 1.1198 1.1198
2020-12-14 1.1204 1.1204
2020-12-11 1.1165 1.1165
2020-12-10 1.1187 1.1187
2020-12-09 1.1182 1.1182
2020-12-08 1.1222 1.1222
2020-12-07 1.1220 1.1220
2020-12-04 1.1250 1.1250
2020-12-03 1.1241 1.1241
2020-12-02 1.1254 1.1254
2020-12-01 1.1249 1.1249
2020-11-30 1.1195 1.1195
2020-11-27 1.1231 1.1231
2020-11-26 1.1189 1.1189
2020-11-25 1.1182 1.1182
2020-11-24 1.1220 1.1220
2020-11-23 1.1248 1.1248
2020-11-20 1.1207 1.1207
2020-11-19 1.1197 1.1197
2020-11-18 1.1185 1.1185
2020-11-17 1.1175 1.1175
2020-11-16 1.1165 1.1165
2020-11-13 1.1120 1.1120
2020-11-12 1.1189 1.1189
2020-11-11 1.1209 1.1209
2020-11-10 1.1186 1.1186
2020-11-09 1.1167 1.1167
2020-11-06 1.1124 1.1124
2020-11-05 1.1146 1.1146
2020-11-04 1.1089 1.1089
2020-11-03 1.1067 1.1067
2020-11-02 1.1035 1.1035
2020-10-30 1.0986 1.0986
2020-10-29 1.1011 1.1011
2020-10-28 1.1006 1.1006
2020-10-27 1.1021 1.1021
2020-10-26 1.1019 1.1019
2020-10-23 1.1016 1.1016
2020-10-22 1.1019 1.1019
2020-10-21 1.1011 1.1011
2020-10-20 1.0975 1.0975
2020-10-19 1.0981 1.0981
2020-10-16 1.0978 1.0978
2020-10-15 1.0964 1.0964
2020-10-14 1.0970 1.0970
2020-10-13 1.0967 1.0967
2020-10-12 1.0956 1.0956
2020-10-09 1.0889 1.0889
2020-09-30 1.0863 1.0863
2020-09-29 1.0870 1.0870
2020-09-28 1.0886 1.0886
2020-09-25 1.0835 1.0835
2020-09-24 1.0853 1.0853
2020-09-23 1.0899 1.0899
2020-09-22 1.0900 1.0900
2020-09-21 1.0931 1.0931
2020-09-18 1.0958 1.0958
2020-09-17 1.0892 1.0892
2020-09-16 1.0905 1.0905
2020-09-15 1.0901 1.0901
2020-09-14 1.0879 1.0879
2020-09-11 1.0875 1.0875
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2020-06-19 1.0507 1.0507
2020-06-18 1.0506 1.0506
2020-06-17 1.0502 1.0502
2020-06-16 1.0517 1.0517
2020-06-15 1.0490 1.0490
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2020-04-02 1.0437 1.0437
2020-04-01 1.0433 1.0433
2020-03-31 1.0427 1.0427
2020-03-30 1.0428 1.0428
2020-03-27 1.0427 1.0427
2020-03-26 1.0424 1.0424
2020-03-25 1.0413 1.0413
2020-03-24 1.0406 1.0406
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