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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2022-01-17 1.0124 1.0124
2022-01-14 1.0128 1.0128
2022-01-10 1.0133 1.0133
2022-01-07 1.0130 1.0130
2022-01-06 1.0130 1.0130
2022-01-05 1.0129 1.0129
2022-01-04 1.0131 1.0131
2021-12-31 1.0128 1.0128
2021-12-24 1.0186 1.0186
2021-12-17 1.0253 1.0253
2021-12-10 1.0240 1.0240
2021-12-03 1.0234 1.0234
2021-11-26 1.0232 1.0232
2021-11-19 1.0214 1.0214
2021-11-12 1.0205 1.0205
2021-11-05 1.0208 1.0208
2021-10-29 1.0197 1.0197
2021-10-22 1.0187 1.0187
2021-10-15 1.0176 1.0176
2021-10-08 1.0177 1.0177
2021-09-30 1.0170 1.0170
2021-09-24 1.0168 1.0168
2021-09-17 1.0153 1.0153
2021-09-10 1.0149 1.0149
2021-09-03 1.0141 1.0141
2021-08-27 1.0129 1.0129
2021-08-20 1.0120 1.0120
2021-08-13 1.0111 1.0111
2021-08-06 1.0103 1.0103
2021-07-30 1.0089 1.0089
2021-07-23 1.0079 1.0079
2021-07-16 1.0057 1.0057
2021-07-09 1.0043 1.0043
2021-07-02 1.0024 1.0024
2021-06-30 1.0020 1.0020
2021-06-25 1.0014 1.0014
2021-06-18 1.0007 1.0007
2021-06-11 1.0003 1.0003
2021-06-04 1.0006 1.0006
2021-05-28 0.9994 0.9994
2021-05-21 0.9980 0.9980
2021-05-14 0.9964 0.9964
2021-05-07 0.9950 0.9950
2021-04-30 0.9938 0.9938
2021-04-23 0.9926 0.9926
2021-04-16 0.9905 0.9905
2021-04-09 0.9891 0.9891
2021-04-02 0.9880 0.9880
2021-03-26 0.9969 0.9969
2021-03-19 1.0046 1.0046
2021-03-12 1.0012 1.0012
2021-03-05 0.9985 0.9985
2021-02-26 1.0060 1.0060
2021-02-19 1.0152 1.0152
2021-02-10 1.0177 1.0177
2021-02-05 1.0140 1.0140
2021-01-29 1.0252 1.0252
2021-01-22 1.0370 1.0370
2021-01-15 1.0399 1.0399
2021-01-14 1.0396 1.0396
2021-01-13 1.0395 1.0395
2021-01-12 1.0393 1.0393
2021-01-11 1.0392 1.0392
2021-01-08 1.0385 1.0385
2021-01-07 1.0382 1.0382
2021-01-06 1.0380 1.0380
2021-01-05 1.0374 1.0374
2021-01-04 1.0375 1.0375
2020-12-31 1.0365 1.0365
2020-12-30 1.0368 1.0368
2020-12-29 1.0362 1.0362
2020-12-28 1.0359 1.0359
2020-12-25 1.0355 1.0355
2020-12-24 1.0357 1.0357
2020-12-23 1.0356 1.0356
2020-12-22 1.0358 1.0358
2020-12-21 1.0351 1.0351
2020-12-18 1.0349 1.0349
2020-12-17 1.0350 1.0350
2020-12-16 1.0346 1.0346
2020-12-15 1.0344 1.0344
2020-12-14 1.0343 1.0343
2020-12-11 1.0339 1.0339
2020-12-10 1.0336 1.0336
2020-12-09 1.0335 1.0335
2020-12-08 1.0334 1.0334
2020-12-07 1.0332 1.0332
2020-12-04 1.0360 1.0360
2020-12-03 1.0373 1.0373
2020-12-02 1.0377 1.0377
2020-12-01 1.0374 1.0374
2020-11-30 1.0368 1.0368
2020-11-27 1.0363 1.0363
2020-11-26 1.0362 1.0362
2020-11-25 1.0366 1.0366
2020-11-24 1.0358 1.0358
2020-11-23 1.0337 1.0337
2020-11-20 1.0325 1.0325
2020-11-19 1.0328 1.0328
2020-11-18 1.0355 1.0355
2020-11-17 1.0375 1.0375
2020-11-16 1.0378 1.0378
2020-11-13 1.0384 1.0384
2020-11-12 1.0389 1.0389
2020-11-11 1.0398 1.0398
2020-11-10 1.0402 1.0402
2020-11-09 1.0401 1.0401
2020-11-06 1.0403 1.0403
2020-11-05 1.0395 1.0395
2020-11-04 1.0397 1.0397
2020-11-03 1.0398 1.0398
2020-11-02 1.0398 1.0398
2020-10-30 1.0398 1.0398
2020-10-29 1.0399 1.0399
2020-10-28 1.0403 1.0403
2020-10-27 1.0403 1.0403
2020-10-26 1.0402 1.0402
2020-10-23 1.0396 1.0396
2020-10-22 1.0396 1.0396
2020-10-21 1.0393 1.0393
2020-10-20 1.0393 1.0393
2020-10-19 1.0391 1.0391
2020-10-16 1.0388 1.0388
2020-10-15 1.0386 1.0386
2020-10-14 1.0383 1.0383
2020-10-13 1.0383 1.0383
2020-10-12 1.0384 1.0384
2020-10-09 1.0379 1.0379
2020-09-30 1.0369 1.0369
2020-09-29 1.0371 1.0371
2020-09-28 1.0373 1.0373
2020-09-25 1.0371 1.0371
2020-09-24 1.0367 1.0367
2020-09-23 1.0365 1.0365
2020-09-22 1.0364 1.0364
2020-09-21 1.0358 1.0358
2020-09-18 1.0354 1.0354
2020-09-17 1.0349 1.0349
2020-09-16 1.0347 1.0347
2020-09-15 1.0338 1.0338
2020-09-14 1.0341 1.0341
2020-09-11 1.0337 1.0337
2020-09-10 1.0336 1.0336
2020-09-09 1.0336 1.0336
2020-09-08 1.0337 1.0337
2020-09-07 1.0340 1.0340
2020-09-04 1.0336 1.0336
2020-09-03 1.0334 1.0334
2020-09-02 1.0335 1.0335
2020-09-01 1.0333 1.0333
2020-08-31 1.0331 1.0331
2020-08-28 1.0331 1.0331
2020-08-27 1.0336 1.0336
2020-08-26 1.0337 1.0337
2020-08-25 1.0345 1.0345
2020-08-24 1.0352 1.0352
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2020-08-20 1.0354 1.0354
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2020-08-18 1.0356 1.0356
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2020-06-02 1.0279 1.0279
2020-06-01 1.0287 1.0287
2020-05-29 1.0286 1.0286
2020-05-28 1.0288 1.0288
2020-05-27 1.0291 1.0291
2020-05-26 1.0298 1.0298
2020-05-25 1.0300 1.0300
2020-05-22 1.0298 1.0298
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2020-03-05 1.0185 1.0185
2020-03-04 1.0174 1.0174
2020-03-03 1.0165 1.0165
2020-03-02 1.0162 1.0162
2020-02-28 1.0159 1.0159
2020-02-27 1.0155 1.0155
2020-02-26 1.0151 1.0151
2020-02-25 1.0149 1.0149
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