在线客服
官网升级中，给我留言
官网焕新升级 敬请期待
为了给您提供更好的服务及使用体验，我们希望听到您的心声。
如对嘉实官网有任何建议意见，欢迎扫码留言，还有机会获得神秘大礼哦~
如对嘉实官网有任何建议意见，欢迎扫码留言，还有机会获得神秘大礼哦~
真便宜真安全全天候全基金
咨询热线
400-600-8800
为什么要定投？
为什么要在嘉实网上定投？
真便宜真安全太简单全天候
咨询热线
400-600-8800
请选择要查询的基金：
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 |
| 2025-04-29 | 0.2173 | 0.2173 |
| 2025-04-28 | 0.2160 | 0.2160 |
| 2025-04-25 | 0.2161 | 0.2161 |
| 2025-04-24 | 0.2138 | 0.2138 |
| 2025-04-23 | 0.2083 | 0.2083 |
| 2025-04-22 | 0.2039 | 0.2039 |
| 2025-04-21 | 0.1989 | 0.1989 |
| 2025-04-18 | 0.2037 | 0.2037 |
| 2025-04-17 | 0.2037 | 0.2037 |
| 2025-04-16 | 0.2037 | 0.2037 |
| 2025-04-15 | 0.2097 | 0.2097 |
| 2025-04-14 | 0.2094 | 0.2094 |
| 2025-04-11 | 0.2083 | 0.2083 |
| 2025-04-10 | 0.2046 | 0.2046 |
| 2025-04-09 | 0.2131 | 0.2131 |
| 2025-04-08 | 0.1914 | 0.1914 |
| 2025-04-07 | 0.1947 | 0.1947 |
| 2025-04-03 | 0.2063 | 0.2063 |
| 2025-04-02 | 0.2175 | 0.2175 |
| 2025-04-01 | 0.2160 | 0.2160 |
| 2025-03-31 | 0.2143 | 0.2143 |
| 2025-03-28 | 0.2143 | 0.2143 |
| 2025-03-27 | 0.2198 | 0.2198 |
| 2025-03-26 | 0.2210 | 0.2210 |
| 2025-03-25 | 0.2249 | 0.2249 |
| 2025-03-24 | 0.2238 | 0.2238 |
| 2025-03-21 | 0.2193 | 0.2193 |
| 2025-03-20 | 0.2185 | 0.2185 |
| 2025-03-19 | 0.2192 | 0.2192 |
| 2025-03-18 | 0.2165 | 0.2165 |
| 2025-03-17 | 0.2200 | 0.2200 |
| 2025-03-14 | 0.2188 | 0.2188 |
| 2025-03-13 | 0.2138 | 0.2138 |
| 2025-03-12 | 0.2176 | 0.2176 |
| 2025-03-11 | 0.2153 | 0.2153 |
| 2025-03-10 | 0.2158 | 0.2158 |
| 2025-03-07 | 0.2239 | 0.2239 |
| 2025-03-06 | 0.2223 | 0.2223 |
| 2025-03-05 | 0.2283 | 0.2283 |
| 2025-03-04 | 0.2254 | 0.2254 |
| 2025-03-03 | 0.2261 | 0.2261 |
| 2025-02-28 | 0.2309 | 0.2309 |
| 2025-02-27 | 0.2274 | 0.2274 |
| 2025-02-26 | 0.2334 | 0.2334 |
| 2025-02-25 | 0.2329 | 0.2329 |
| 2025-02-24 | 0.2357 | 0.2357 |
| 2025-02-21 | 0.2384 | 0.2384 |
| 2025-02-20 | 0.2431 | 0.2431 |
| 2025-02-19 | 0.2442 | 0.2442 |
| 2025-02-18 | 0.2441 | 0.2441 |
| 2025-02-17 | 0.2436 | 0.2436 |
| 2025-02-14 | 0.2436 | 0.2436 |
| 2025-02-13 | 0.2427 | 0.2427 |
| 2025-02-12 | 0.2394 | 0.2394 |
| 2025-02-11 | 0.2392 | 0.2392 |
| 2025-02-10 | 0.2398 | 0.2398 |
| 2025-02-07 | 0.2370 | 0.2370 |
| 2025-02-06 | 0.2399 | 0.2399 |
| 2025-02-05 | 0.2387 | 0.2387 |
| 2025-01-27 | 0.2332 | 0.2332 |
| 2025-01-24 | 0.2400 | 0.2400 |
| 2025-01-23 | 0.2413 | 0.2413 |
| 2025-01-22 | 0.2408 | 0.2408 |
| 2025-01-21 | 0.2379 | 0.2379 |
| 2025-01-20 | 0.2366 | 0.2366 |
| 2025-01-17 | 0.2366 | 0.2366 |
| 2025-01-16 | 0.2330 | 0.2330 |
| 2025-01-15 | 0.2345 | 0.2345 |
| 2025-01-14 | 0.2295 | 0.2295 |
| 2025-01-13 | 0.2298 | 0.2298 |
| 2025-01-10 | 0.2306 | 0.2306 |
| 2025-01-09 | 0.2341 | 0.2341 |
| 2025-01-08 | 0.2342 | 0.2342 |
| 2025-01-07 | 0.2341 | 0.2341 |
| 2025-01-06 | 0.2381 | 0.2381 |
| 2025-01-03 | 0.2357 | 0.2357 |
| 2025-01-02 | 0.2320 | 0.2320 |
| 2024-12-31 | 0.2324 | 0.2324 |
| 2024-12-30 | 0.2343 | 0.2343 |
| 2024-12-27 | 0.2374 | 0.2374 |
| 2024-12-26 | 0.2407 | 0.2407 |
| 2024-12-25 | 0.2412 | 0.2412 |
| 2024-12-24 | 0.2412 | 0.2412 |
| 2024-12-23 | 0.2385 | 0.2385 |
| 2024-12-20 | 0.2365 | 0.2365 |
| 2024-12-19 | 0.2347 | 0.2347 |
| 2024-12-18 | 0.2361 | 0.2361 |
| 2024-12-17 | 0.2446 | 0.2446 |
| 2024-12-16 | 0.2457 | 0.2457 |
| 2024-12-13 | 0.2424 | 0.2424 |
| 2024-12-12 | 0.2408 | 0.2408 |
| 2024-12-11 | 0.2424 | 0.2424 |
| 2024-12-10 | 0.2382 | 0.2382 |
| 2024-12-09 | 0.2390 | 0.2390 |
| 2024-12-06 | 0.2410 | 0.2410 |
| 2024-12-05 | 0.2389 | 0.2389 |
| 2024-12-04 | 0.2396 | 0.2396 |
| 2024-12-03 | 0.2368 | 0.2368 |
| 2024-12-02 | 0.2362 | 0.2362 |
| 2024-11-29 | 0.2338 | 0.2338 |
| 2024-11-28 | 0.2318 | 0.2318 |
| 2024-11-27 | 0.2318 | 0.2318 |
| 2024-11-26 | 0.2337 | 0.2337 |
| 2024-11-25 | 0.2325 | 0.2325 |
| 2024-11-22 | 0.2322 | 0.2322 |
| 2024-11-21 | 0.2319 | 0.2319 |
| 2024-11-20 | 0.2311 | 0.2311 |
| 2024-11-19 | 0.2313 | 0.2313 |
| 2024-11-18 | 0.2298 | 0.2298 |
| 2024-11-15 | 0.2282 | 0.2282 |
| 2024-11-14 | 0.2335 | 0.2335 |
| 2024-11-13 | 0.2350 | 0.2350 |
| 2024-11-12 | 0.2354 | 0.2354 |
| 2024-11-11 | 0.2358 | 0.2358 |
| 2024-11-08 | 0.2360 | 0.2360 |
| 2024-11-07 | 0.2357 | 0.2357 |
| 2024-11-06 | 0.2325 | 0.2325 |
| 2024-11-05 | 0.2267 | 0.2267 |
| 2024-11-04 | 0.2239 | 0.2239 |
| 2024-11-01 | 0.2246 | 0.2246 |
| 2024-10-31 | 0.2231 | 0.2231 |
| 2024-10-30 | 0.2283 | 0.2283 |
| 2024-10-29 | 0.2300 | 0.2300 |
| 2024-10-28 | 0.2279 | 0.2279 |
| 2024-10-25 | 0.2280 | 0.2280 |
| 2024-10-24 | 0.2267 | 0.2267 |
| 2024-10-23 | 0.2249 | 0.2249 |
| 2024-10-22 | 0.2283 | 0.2283 |
| 2024-10-21 | 0.2281 | 0.2281 |
| 2024-10-18 | 0.2277 | 0.2277 |
| 2024-10-17 | 0.2263 | 0.2263 |
| 2024-10-16 | 0.2261 | 0.2261 |
| 2024-10-15 | 0.2261 | 0.2261 |
| 2024-10-14 | 0.2290 | 0.2290 |
| 2024-10-11 | 0.2273 | 0.2273 |
| 2024-10-10 | 0.2270 | 0.2270 |
| 2024-10-09 | 0.2273 | 0.2273 |
| 2024-10-08 | 0.2257 | 0.2257 |
| 2024-09-30 | 0.2254 | 0.2254 |
| 2024-09-27 | 0.2248 | 0.2248 |
| 2024-09-26 | 0.2259 | 0.2259 |
| 2024-09-25 | 0.2244 | 0.2244 |
| 2024-09-24 | 0.2241 | 0.2241 |
| 2024-09-23 | 0.2231 | 0.2231 |
| 2024-09-20 | 0.2225 | 0.2225 |
| 2024-09-19 | 0.2229 | 0.2229 |
| 2024-09-18 | 0.2176 | 0.2176 |
| 2024-09-13 | 0.2194 | 0.2194 |
| 2024-09-12 | 0.2184 | 0.2184 |
| 2024-09-11 | 0.2164 | 0.2164 |
| 2024-09-10 | 0.2121 | 0.2121 |
| 2024-09-09 | 0.2103 | 0.2103 |
| 2024-09-06 | 0.2078 | 0.2078 |
| 2024-09-05 | 0.2132 | 0.2132 |
| 2024-09-04 | 0.2130 | 0.2130 |
| 2024-09-03 | 0.2135 | 0.2135 |
| 2024-09-02 | 0.2200 | 0.2200 |
| 2024-08-30 | 0.2200 | 0.2200 |
| 2024-08-29 | 0.2173 | 0.2173 |
| 2024-08-28 | 0.2176 | 0.2176 |
| 2024-08-27 | 0.2201 | 0.2201 |
| 2024-08-26 | 0.2194 | 0.2194 |
| 2024-08-23 | 0.2215 | 0.2215 |
| 2024-08-22 | 0.2192 | 0.2192 |
| 2024-08-21 | 0.2227 | 0.2227 |
| 2024-08-20 | 0.2216 | 0.2216 |
| 2024-08-19 | 0.2220 | 0.2220 |
| 2024-08-16 | 0.2193 | 0.2193 |
| 2024-08-15 | 0.2191 | 0.2191 |
| 2024-08-14 | 0.2141 | 0.2141 |
| 2024-08-13 | 0.2140 | 0.2140 |
| 2024-08-12 | 0.2091 | 0.2091 |
| 2024-08-09 | 0.2088 | 0.2088 |
| 2024-08-08 | 0.2077 | 0.2077 |
| 2024-08-07 | 0.2019 | 0.2019 |
| 2024-08-06 | 0.2041 | 0.2041 |
| 2024-08-05 | 0.2019 | 0.2019 |
| 2024-08-02 | 0.2077 | 0.2077 |
| 2024-08-01 | 0.2126 | 0.2126 |
| 2024-07-31 | 0.2176 | 0.2176 |
| 2024-07-30 | 0.2116 | 0.2116 |
| 2024-07-29 | 0.2144 | 0.2144 |
| 2024-07-26 | 0.2140 | 0.2140 |
| 2024-07-25 | 0.2119 | 0.2119 |
| 2024-07-24 | 0.2141 | 0.2141 |
| 2024-07-23 | 0.2218 | 0.2218 |
| 2024-07-22 | 0.2226 | 0.2226 |
| 2024-07-19 | 0.2195 | 0.2195 |
| 2024-07-18 | 0.2216 | 0.2216 |
| 2024-07-17 | 0.2227 | 0.2227 |
| 2024-07-16 | 0.2292 | 0.2292 |
| 2024-07-15 | 0.2291 | 0.2291 |
| 2024-07-12 | 0.2285 | 0.2285 |
| 2024-07-11 | 0.2273 | 0.2273 |
| 2024-07-10 | 0.2325 | 0.2325 |
| 2024-07-09 | 0.2304 | 0.2304 |
| 2024-07-08 | 0.2304 | 0.2304 |
| 2024-07-05 | 0.2301 | 0.2301 |
| 2024-07-04 | 0.2279 | 0.2279 |
| 2024-07-03 | 0.2281 | 0.2281 |
| 2024-07-02 | 0.2264 | 0.2264 |
| 2024-07-01 | 0.2244 | 0.2244 |
| 2024-06-30 | 0.2232 | 0.2232 |
| 2024-06-28 | 0.2232 | 0.2232 |
| 2024-06-27 | 0.2245 | 0.2245 |
| 2024-06-26 | 0.2243 | 0.2243 |
| 2024-06-25 | 0.2238 | 0.2238 |
| 2024-06-24 | 0.2215 | 0.2215 |
| 2024-06-21 | 0.2240 | 0.2240 |
| 2024-06-20 | 0.2246 | 0.2246 |
| 2024-06-19 | 0.2264 | 0.2264 |
| 2024-06-18 | 0.2264 | 0.2264 |
| 2024-06-17 | 0.2264 | 0.2264 |
| 2024-06-14 | 0.2239 | 0.2239 |
| 2024-06-13 | 0.2229 | 0.2229 |
| 2024-06-12 | 0.2218 | 0.2218 |
| 2024-06-11 | 0.2191 | 0.2191 |
| 2024-06-07 | 0.2168 | 0.2168 |
| 2024-06-06 | 0.2170 | 0.2170 |
| 2024-06-05 | 0.2172 | 0.2172 |
| 2024-06-04 | 0.2131 | 0.2131 |
| 2024-06-03 | 0.2125 | 0.2125 |
| 2024-05-31 | 0.2118 | 0.2118 |
| 2024-05-30 | 0.2119 | 0.2119 |
| 2024-05-29 | 0.2140 | 0.2140 |
| 2024-05-28 | 0.2155 | 0.2155 |
| 2024-05-27 | 0.2148 | 0.2148 |
| 2024-05-24 | 0.2148 | 0.2148 |
| 2024-05-23 | 0.2128 | 0.2128 |
| 2024-05-22 | 0.2137 | 0.2137 |
| 2024-05-21 | 0.2138 | 0.2138 |
| 2024-05-20 | 0.2134 | 0.2134 |
| 2024-05-17 | 0.2120 | 0.2120 |
| 2024-05-16 | 0.2122 | 0.2122 |
| 2024-05-15 | 0.2125 | 0.2125 |
| 2024-05-14 | 0.2095 | 0.2095 |
| 2024-05-13 | 0.2081 | 0.2081 |
| 2024-05-10 | 0.2078 | 0.2078 |
| 2024-05-09 | 0.2073 | 0.2073 |
| 2024-05-08 | 0.2070 | 0.2070 |
| 2024-05-07 | 0.2071 | 0.2071 |
| 2024-05-06 | 0.2071 | 0.2071 |
| 2024-04-30 | 0.2000 | 0.2000 |
| 2024-04-29 | 0.2037 | 0.2037 |
| 2024-04-26 | 0.2030 | 0.2030 |
| 2024-04-25 | 0.1999 | 0.1999 |
| 2024-04-24 | 0.2010 | 0.2010 |
| 2024-04-23 | 0.2004 | 0.2004 |
| 2024-04-22 | 0.1975 | 0.1975 |
| 2024-04-19 | 0.1957 | 0.1957 |
| 2024-04-18 | 0.1996 | 0.1996 |
| 2024-04-17 | 0.2007 | 0.2007 |
| 2024-04-16 | 0.2031 | 0.2031 |
| 2024-04-15 | 0.2030 | 0.2030 |
| 2024-04-12 | 0.2062 | 0.2062 |
| 2024-04-11 | 0.2095 | 0.2095 |
| 2024-04-10 | 0.2063 | 0.2063 |
| 2024-04-09 | 0.2081 | 0.2081 |
| 2024-04-08 | 0.2074 | 0.2074 |
| 2024-04-03 | 0.2081 | 0.2081 |
| 2024-04-02 | 0.2077 | 0.2077 |
| 2024-04-01 | 0.2096 | 0.2096 |
| 2024-03-29 | 0.2092 | 0.2092 |
| 2024-03-28 | 0.2092 | 0.2092 |
| 2024-03-27 | 0.2095 | 0.2095 |
| 2024-03-26 | 0.2088 | 0.2088 |
| 2024-03-25 | 0.2095 | 0.2095 |
| 2024-03-22 | 0.2102 | 0.2102 |
| 2024-03-21 | 0.2101 | 0.2101 |
| 2024-03-20 | 0.2092 | 0.2092 |
| 2024-03-19 | 0.2069 | 0.2069 |
| 2024-03-18 | 0.2064 | 0.2064 |
| 2024-03-15 | 0.2046 | 0.2046 |
| 2024-03-14 | 0.2070 | 0.2070 |
| 2024-03-13 | 0.2076 | 0.2076 |
| 2024-03-12 | 0.2093 | 0.2093 |
| 2024-03-11 | 0.2064 | 0.2064 |
| 2024-03-08 | 0.2072 | 0.2072 |
| 2024-03-07 | 0.2104 | 0.2104 |
| 2024-03-06 | 0.2076 | 0.2076 |
| 2024-03-05 | 0.2064 | 0.2064 |
| 2024-03-04 | 0.2100 | 0.2100 |
| 2024-03-01 | 0.2108 | 0.2108 |
| 2024-02-29 | 0.2080 | 0.2080 |
| 2024-02-28 | 0.2061 | 0.2061 |
| 2024-02-27 | 0.2072 | 0.2072 |
| 2024-02-26 | 0.2068 | 0.2068 |
| 2024-02-23 | 0.2070 | 0.2070 |
| 2024-02-22 | 0.2078 | 0.2078 |
| 2024-02-21 | 0.2021 | 0.2021 |
| 2024-02-20 | 0.2029 | 0.2029 |
| 2024-02-19 | 0.2044 | 0.2044 |
| 2024-02-08 | 0.2056 | 0.2056 |
| 2024-02-07 | 0.2055 | 0.2055 |
| 2024-02-06 | 0.2037 | 0.2037 |
| 2024-02-05 | 0.2042 | 0.2042 |
| 2024-02-02 | 0.2046 | 0.2046 |
| 2024-02-01 | 0.2014 | 0.2014 |
| 2024-01-31 | 0.1993 | 0.1993 |
| 2024-01-30 | 0.2032 | 0.2032 |
| 2024-01-29 | 0.2045 | 0.2045 |
| 2024-01-26 | 0.2027 | 0.2027 |
| 2024-01-25 | 0.2038 | 0.2038 |
| 2024-01-24 | 0.2038 | 0.2038 |
| 2024-01-23 | 0.2028 | 0.2028 |
| 2024-01-22 | 0.2023 | 0.2023 |
| 2024-01-19 | 0.2021 | 0.2021 |
| 2024-01-18 | 0.1985 | 0.1985 |
| 2024-01-17 | 0.1958 | 0.1958 |
| 2024-01-16 | 0.1969 | 0.1969 |
| 2024-01-15 | 0.1970 | 0.1970 |
| 2024-01-12 | 0.1970 | 0.1970 |
| 2024-01-11 | 0.1969 | 0.1969 |
| 2024-01-10 | 0.1967 | 0.1967 |
| 2024-01-09 | 0.1955 | 0.1955 |
| 2024-01-08 | 0.1952 | 0.1952 |
| 2024-01-05 | 0.1914 | 0.1914 |
| 2024-01-04 | 0.1911 | 0.1911 |
| 2024-01-03 | 0.1921 | 0.1921 |
| 2024-01-02 | 0.1941 | 0.1941 |
| 2023-12-31 | 0.1972 | 0.1972 |
| 2023-12-29 | 0.1972 | 0.1972 |
| 2023-12-28 | 0.1979 | 0.1979 |
| 2023-12-27 | 0.1981 | 0.1981 |
| 2023-12-26 | 0.1978 | 0.1978 |
| 2023-12-25 | 0.1967 | 0.1967 |
| 2023-12-22 | 0.1967 | 0.1967 |
| 2023-12-21 | 0.1965 | 0.1965 |
| 2023-12-20 | 0.1944 | 0.1944 |
| 2023-12-19 | 0.1973 | 0.1973 |
| 2023-12-18 | 0.1964 | 0.1964 |
| 2023-12-15 | 0.1952 | 0.1952 |
| 2023-12-14 | 0.1943 | 0.1943 |
| 2023-12-13 | 0.1946 | 0.1946 |
| 2023-12-12 | 0.1923 | 0.1923 |
| 2023-12-11 | 0.1908 | 0.1908 |
| 2023-12-08 | 0.1893 | 0.1893 |
| 2023-12-07 | 0.1886 | 0.1886 |
| 2023-12-06 | 0.1860 | 0.1860 |
| 2023-12-05 | 0.1870 | 0.1870 |
| 2023-12-04 | 0.1866 | 0.1866 |
| 2023-12-01 | 0.1883 | 0.1883 |
| 2023-11-30 | 0.1878 | 0.1878 |
| 2023-11-29 | 0.1882 | 0.1882 |
| 2023-11-28 | 0.1884 | 0.1884 |
| 2023-11-27 | 0.1879 | 0.1879 |
| 2023-11-24 | 0.1881 | 0.1881 |
| 2023-11-23 | 0.1883 | 0.1883 |
| 2023-11-22 | 0.1883 | 0.1883 |
| 2023-11-21 | 0.1875 | 0.1875 |
| 2023-11-20 | 0.1886 | 0.1886 |
| 2023-11-17 | 0.1864 | 0.1864 |
| 2023-11-16 | 0.1864 | 0.1864 |
| 2023-11-15 | 0.1862 | 0.1862 |
| 2023-11-14 | 0.1861 | 0.1861 |
| 2023-11-13 | 0.1823 | 0.1823 |
| 2023-11-10 | 0.1829 | 0.1829 |
| 2023-11-09 | 0.1791 | 0.1791 |
| 2023-11-08 | 0.1804 | 0.1804 |
| 2023-11-07 | 0.1802 | 0.1802 |
| 2023-11-06 | 0.1786 | 0.1786 |
| 2023-11-03 | 0.1780 | 0.1780 |
| 2023-11-02 | 0.1760 | 0.1760 |
| 2023-11-01 | 0.1732 | 0.1732 |
| 2023-10-31 | 0.1703 | 0.1703 |
| 2023-10-30 | 0.1695 | 0.1695 |
| 2023-10-27 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2023-10-26 | 0.1669 | 0.1669 |
| 2023-10-25 | 0.1700 | 0.1700 |
| 2023-10-24 | 0.1740 | 0.1740 |
| 2023-10-23 | 0.1725 | 0.1725 |
| 2023-10-20 | 0.1719 | 0.1719 |
| 2023-10-19 | 0.1744 | 0.1744 |
| 2023-10-18 | 0.1758 | 0.1758 |
| 2023-10-17 | 0.1782 | 0.1782 |
| 2023-10-16 | 0.1788 | 0.1788 |
| 2023-10-13 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2023-10-12 | 0.1789 | 0.1789 |
| 2023-10-11 | 0.1796 | 0.1796 |
| 2023-10-10 | 0.1784 | 0.1784 |
| 2023-10-09 | 0.1774 | 0.1774 |
| 2023-09-28 | 0.1736 | 0.1736 |
| 2023-09-27 | 0.1723 | 0.1723 |
| 2023-09-26 | 0.1719 | 0.1719 |
| 2023-09-25 | 0.1744 | 0.1744 |
| 2023-09-22 | 0.1738 | 0.1738 |
| 2023-09-21 | 0.1737 | 0.1737 |
| 2023-09-20 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2023-09-19 | 0.1792 | 0.1792 |
| 2023-09-18 | 0.1796 | 0.1796 |
| 2023-09-15 | 0.1794 | 0.1794 |
| 2023-09-14 | 0.1824 | 0.1824 |
| 2023-09-13 | 0.1810 | 0.1810 |
| 2023-09-12 | 0.1803 | 0.1803 |
| 2023-09-11 | 0.1823 | 0.1823 |
| 2023-09-08 | 0.1802 | 0.1802 |
| 2023-09-07 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2023-09-06 | 0.1813 | 0.1813 |
| 2023-09-05 | 0.1829 | 0.1829 |
| 2023-09-04 | 0.1827 | 0.1827 |
| 2023-09-01 | 0.1827 | 0.1827 |
| 2023-08-31 | 0.1828 | 0.1828 |
| 2023-08-30 | 0.1824 | 0.1824 |
| 2023-08-29 | 0.1814 | 0.1814 |
| 2023-08-28 | 0.1778 | 0.1778 |
| 2023-08-25 | 0.1765 | 0.1765 |
| 2023-08-24 | 0.1752 | 0.1752 |
| 2023-08-23 | 0.1789 | 0.1789 |
| 2023-08-22 | 0.1762 | 0.1762 |
| 2023-08-21 | 0.1764 | 0.1764 |
| 2023-08-18 | 0.1737 | 0.1737 |
| 2023-08-17 | 0.1741 | 0.1741 |
| 2023-08-16 | 0.1760 | 0.1760 |
| 2023-08-15 | 0.1779 | 0.1779 |
| 2023-08-14 | 0.1799 | 0.1799 |
| 2023-08-11 | 0.1779 | 0.1779 |
| 2023-08-10 | 0.1790 | 0.1790 |
| 2023-08-09 | 0.1788 | 0.1788 |
| 2023-08-08 | 0.1808 | 0.1808 |
| 2023-08-07 | 0.1824 | 0.1824 |
| 2023-08-04 | 0.1809 | 0.1809 |
| 2023-08-03 | 0.1817 | 0.1817 |
| 2023-08-02 | 0.1822 | 0.1822 |
| 2023-08-01 | 0.1861 | 0.1861 |
| 2023-07-31 | 0.1865 | 0.1865 |
| 2023-07-28 | 0.1864 | 0.1864 |
| 2023-07-27 | 0.1833 | 0.1833 |
| 2023-07-26 | 0.1837 | 0.1837 |
| 2023-07-25 | 0.1842 | 0.1842 |
| 2023-07-24 | 0.1830 | 0.1830 |
| 2023-07-21 | 0.1826 | 0.1826 |
| 2023-07-20 | 0.1831 | 0.1831 |
| 2023-07-19 | 0.1871 | 0.1871 |
| 2023-07-18 | 0.1873 | 0.1873 |
| 2023-07-17 | 0.1859 | 0.1859 |
| 2023-07-14 | 0.1843 | 0.1843 |
| 2023-07-13 | 0.1843 | 0.1843 |
| 2023-07-12 | 0.1813 | 0.1813 |
| 2023-07-11 | 0.1791 | 0.1791 |
| 2023-07-10 | 0.1783 | 0.1783 |
| 2023-07-07 | 0.1782 | 0.1782 |
| 2023-07-06 | 0.1788 | 0.1788 |
| 2023-07-05 | 0.1801 | 0.1801 |
| 2023-07-04 | 0.1801 | 0.1801 |
| 2023-07-03 | 0.1801 | 0.1801 |
| 2023-06-30 | 0.1797 | 0.1797 |
| 2023-06-29 | 0.1770 | 0.1770 |
| 2023-06-28 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2023-06-27 | 0.1771 | 0.1771 |
| 2023-06-26 | 0.1742 | 0.1742 |
| 2023-06-21 | 0.1763 | 0.1763 |
| 2023-06-20 | 0.1786 | 0.1786 |
| 2023-06-19 | 0.1788 | 0.1788 |
| 2023-06-16 | 0.1788 | 0.1788 |
| 2023-06-15 | 0.1799 | 0.1799 |
| 2023-06-14 | 0.1779 | 0.1779 |
| 2023-06-13 | 0.1767 | 0.1767 |
| 2023-06-12 | 0.1755 | 0.1755 |
| 2023-06-09 | 0.1727 | 0.1727 |
| 2023-06-08 | 0.1722 | 0.1722 |
| 2023-06-07 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2023-06-06 | 0.1731 | 0.1731 |
| 2023-06-05 | 0.1731 | 0.1731 |
| 2023-06-02 | 0.1730 | 0.1730 |
| 2023-06-01 | 0.1718 | 0.1718 |
| 2023-05-31 | 0.1697 | 0.1697 |
| 2023-05-30 | 0.1708 | 0.1708 |
| 2023-05-29 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2023-05-26 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2023-05-25 | 0.1662 | 0.1662 |
| 2023-05-24 | 0.1624 | 0.1624 |
| 2023-05-23 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2023-05-22 | 0.1652 | 0.1652 |
| 2023-05-19 | 0.1646 | 0.1646 |
| 2023-05-18 | 0.1650 | 0.1650 |
| 2023-05-17 | 0.1622 | 0.1622 |
| 2023-05-16 | 0.1603 | 0.1603 |
| 2023-05-15 | 0.1602 | 0.1602 |
| 2023-05-12 | 0.1593 | 0.1593 |
| 2023-05-11 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2023-05-10 | 0.1594 | 0.1594 |
| 2023-05-09 | 0.1577 | 0.1577 |
| 2023-05-08 | 0.1587 | 0.1587 |
| 2023-05-05 | 0.1584 | 0.1584 |
| 2023-05-04 | 0.1552 | 0.1552 |
| 2023-04-28 | 0.1582 | 0.1582 |
| 2023-04-27 | 0.1572 | 0.1572 |
| 2023-04-26 | 0.1532 | 0.1532 |
| 2023-04-25 | 0.1522 | 0.1522 |
| 2023-04-24 | 0.1550 | 0.1550 |
| 2023-04-21 | 0.1553 | 0.1553 |
| 2023-04-20 | 0.1552 | 0.1552 |
| 2023-04-19 | 0.1563 | 0.1563 |
| 2023-04-18 | 0.1564 | 0.1564 |
| 2023-04-17 | 0.1563 | 0.1563 |
| 2023-04-14 | 0.1562 | 0.1562 |
| 2023-04-13 | 0.1566 | 0.1566 |
| 2023-04-12 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2023-04-11 | 0.1549 | 0.1549 |
| 2023-04-10 | 0.1559 | 0.1559 |
| 2023-04-07 | 0.1561 | 0.1561 |
| 2023-04-06 | 0.1561 | 0.1561 |
| 2023-04-04 | 0.1565 | 0.1565 |
| 2023-04-03 | 0.1570 | 0.1570 |
| 2023-03-31 | 0.1574 | 0.1574 |
| 2023-03-30 | 0.1549 | 0.1549 |
| 2023-03-29 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2023-03-28 | 0.1509 | 0.1509 |
| 2023-03-27 | 0.1516 | 0.1516 |
| 2023-03-24 | 0.1527 | 0.1527 |
| 2023-03-23 | 0.1523 | 0.1523 |
| 2023-03-22 | 0.1505 | 0.1505 |
| 2023-03-21 | 0.1526 | 0.1526 |
| 2023-03-20 | 0.1504 | 0.1504 |
| 2023-03-17 | 0.1501 | 0.1501 |
| 2023-03-16 | 0.1508 | 0.1508 |
| 2023-03-15 | 0.1470 | 0.1470 |
| 2023-03-14 | 0.1464 | 0.1464 |
| 2023-03-13 | 0.1432 | 0.1432 |
| 2023-03-10 | 0.1421 | 0.1421 |
| 2023-03-09 | 0.1440 | 0.1440 |
| 2023-03-08 | 0.1465 | 0.1465 |
| 2023-03-07 | 0.1458 | 0.1458 |
| 2023-03-06 | 0.1476 | 0.1476 |
| 2023-03-03 | 0.1474 | 0.1474 |
| 2023-03-02 | 0.1447 | 0.1447 |
| 2023-03-01 | 0.1434 | 0.1434 |
| 2023-02-28 | 0.1445 | 0.1445 |
| 2023-02-27 | 0.1447 | 0.1447 |
| 2023-02-24 | 0.1438 | 0.1438 |
| 2023-02-23 | 0.1461 | 0.1461 |
| 2023-02-22 | 0.1449 | 0.1449 |
| 2023-02-21 | 0.1448 | 0.1448 |
| 2023-02-20 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2023-02-17 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2023-02-16 | 0.1492 | 0.1492 |
| 2023-02-15 | 0.1520 | 0.1520 |
| 2023-02-14 | 0.1509 | 0.1509 |
| 2023-02-13 | 0.1499 | 0.1499 |
| 2023-02-10 | 0.1477 | 0.1477 |
| 2023-02-09 | 0.1485 | 0.1485 |
| 2023-02-08 | 0.1499 | 0.1499 |
| 2023-02-07 | 0.1525 | 0.1525 |
| 2023-02-06 | 0.1495 | 0.1495 |
| 2023-02-03 | 0.1508 | 0.1508 |
| 2023-02-02 | 0.1533 | 0.1533 |
| 2023-02-01 | 0.1484 | 0.1484 |
| 2023-01-31 | 0.1454 | 0.1454 |
| 2023-01-30 | 0.1432 | 0.1432 |
| 2023-01-20 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2023-01-19 | 0.1364 | 0.1364 |
| 2023-01-18 | 0.1377 | 0.1377 |
| 2023-01-17 | 0.1395 | 0.1395 |
| 2023-01-16 | 0.1393 | 0.1393 |
| 2023-01-13 | 0.1393 | 0.1393 |
| 2023-01-12 | 0.1383 | 0.1383 |
| 2023-01-11 | 0.1376 | 0.1376 |
| 2023-01-10 | 0.1354 | 0.1354 |
| 2023-01-09 | 0.1342 | 0.1342 |
| 2023-01-06 | 0.1333 | 0.1333 |
| 2023-01-05 | 0.1298 | 0.1298 |
| 2023-01-04 | 0.1316 | 0.1316 |
| 2023-01-03 | 0.1310 | 0.1310 |
| 2022-12-31 | 0.1318 | 0.1318 |
| 2022-12-30 | 0.1318 | 0.1318 |
| 2022-12-29 | 0.1318 | 0.1318 |
| 2022-12-28 | 0.1288 | 0.1288 |
| 2022-12-27 | 0.1305 | 0.1305 |
| 2022-12-26 | 0.1322 | 0.1322 |
| 2022-12-23 | 0.1322 | 0.1322 |
| 2022-12-22 | 0.1319 | 0.1319 |
| 2022-12-21 | 0.1350 | 0.1350 |
| 2022-12-20 | 0.1331 | 0.1331 |
| 2022-12-19 | 0.1333 | 0.1333 |
| 2022-12-16 | 0.1350 | 0.1350 |
| 2022-12-15 | 0.1363 | 0.1363 |
| 2022-12-14 | 0.1406 | 0.1406 |
| 2022-12-13 | 0.1416 | 0.1416 |
| 2022-12-12 | 0.1406 | 0.1406 |
| 2022-12-09 | 0.1391 | 0.1391 |
| 2022-12-08 | 0.1399 | 0.1399 |
| 2022-12-07 | 0.1383 | 0.1383 |
| 2022-12-06 | 0.1389 | 0.1389 |
| 2022-12-05 | 0.1415 | 0.1415 |
| 2022-12-02 | 0.1438 | 0.1438 |
| 2022-12-01 | 0.1442 | 0.1442 |
| 2022-11-30 | 0.1440 | 0.1440 |
| 2022-11-29 | 0.1380 | 0.1380 |
| 2022-11-28 | 0.1389 | 0.1389 |
| 2022-11-25 | 0.1409 | 0.1409 |
| 2022-11-24 | 0.1418 | 0.1418 |
| 2022-11-23 | 0.1418 | 0.1418 |
| 2022-11-22 | 0.1405 | 0.1405 |
| 2022-11-21 | 0.1386 | 0.1386 |
| 2022-11-18 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2022-11-17 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2022-11-16 | 0.1403 | 0.1403 |
| 2022-11-15 | 0.1422 | 0.1422 |
| 2022-11-14 | 0.1401 | 0.1401 |
| 2022-11-11 | 0.1411 | 0.1411 |
| 2022-11-10 | 0.1386 | 0.1386 |
| 2022-11-09 | 0.1300 | 0.1300 |
| 2022-11-08 | 0.1329 | 0.1329 |
| 2022-11-07 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2022-11-04 | 0.1307 | 0.1307 |
| 2022-11-03 | 0.1291 | 0.1291 |
| 2022-11-02 | 0.1314 | 0.1314 |
| 2022-11-01 | 0.1359 | 0.1359 |
| 2022-10-31 | 0.1375 | 0.1375 |
| 2022-10-28 | 0.1391 | 0.1391 |
| 2022-10-27 | 0.1350 | 0.1350 |
| 2022-10-26 | 0.1374 | 0.1374 |
| 2022-10-25 | 0.1403 | 0.1403 |
| 2022-10-24 | 0.1379 | 0.1379 |
| 2022-10-21 | 0.1366 | 0.1366 |
| 2022-10-20 | 0.1337 | 0.1337 |
| 2022-10-19 | 0.1344 | 0.1344 |
| 2022-10-18 | 0.1349 | 0.1349 |
| 2022-10-17 | 0.1341 | 0.1341 |
| 2022-10-14 | 0.1301 | 0.1301 |
| 2022-10-13 | 0.1340 | 0.1340 |
| 2022-10-12 | 0.1311 | 0.1311 |
| 2022-10-11 | 0.1313 | 0.1313 |
| 2022-10-10 | 0.1330 | 0.1330 |
| 2022-09-30 | 0.1336 | 0.1336 |
| 2022-09-29 | 0.1355 | 0.1355 |
| 2022-09-28 | 0.1389 | 0.1389 |
| 2022-09-27 | 0.1368 | 0.1368 |
| 2022-09-26 | 0.1367 | 0.1367 |
| 2022-09-23 | 0.1374 | 0.1374 |
| 2022-09-22 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2022-09-21 | 0.1408 | 0.1408 |
| 2022-09-16 | 0.1444 | 0.1444 |
| 2022-09-14 | 0.1451 | 0.1451 |
理财嘉app
官方微博
官方微信
您的位置>> 
中国证券监督管理委员会
中国证券投资基金业协会
中华人民共和国国家市场监督管理总局