在线客服
官网升级中，给我留言
官网焕新升级 敬请期待
为了给您提供更好的服务及使用体验，我们希望听到您的心声。
如对嘉实官网有任何建议意见，欢迎扫码留言，还有机会获得神秘大礼哦~
如对嘉实官网有任何建议意见，欢迎扫码留言，还有机会获得神秘大礼哦~
真便宜真安全全天候全基金
咨询热线
400-600-8800
为什么要定投？
为什么要在嘉实网上定投？
真便宜真安全太简单全天候
咨询热线
400-600-8800
请选择要查询的基金：
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 |
| 2025-04-29 | 0.2155 | 0.2155 |
| 2025-04-28 | 0.2143 | 0.2143 |
| 2025-04-25 | 0.2144 | 0.2144 |
| 2025-04-24 | 0.2121 | 0.2121 |
| 2025-04-23 | 0.2066 | 0.2066 |
| 2025-04-22 | 0.2023 | 0.2023 |
| 2025-04-21 | 0.1973 | 0.1973 |
| 2025-04-18 | 0.2021 | 0.2021 |
| 2025-04-17 | 0.2021 | 0.2021 |
| 2025-04-16 | 0.2021 | 0.2021 |
| 2025-04-15 | 0.2081 | 0.2081 |
| 2025-04-14 | 0.2077 | 0.2077 |
| 2025-04-11 | 0.2066 | 0.2066 |
| 2025-04-10 | 0.2030 | 0.2030 |
| 2025-04-09 | 0.2114 | 0.2114 |
| 2025-04-08 | 0.1898 | 0.1898 |
| 2025-04-07 | 0.1932 | 0.1932 |
| 2025-04-03 | 0.2047 | 0.2047 |
| 2025-04-02 | 0.2158 | 0.2158 |
| 2025-04-01 | 0.2143 | 0.2143 |
| 2025-03-31 | 0.2126 | 0.2126 |
| 2025-03-28 | 0.2127 | 0.2127 |
| 2025-03-27 | 0.2181 | 0.2181 |
| 2025-03-26 | 0.2193 | 0.2193 |
| 2025-03-25 | 0.2232 | 0.2232 |
| 2025-03-24 | 0.2221 | 0.2221 |
| 2025-03-21 | 0.2177 | 0.2177 |
| 2025-03-20 | 0.2169 | 0.2169 |
| 2025-03-19 | 0.2175 | 0.2175 |
| 2025-03-18 | 0.2149 | 0.2149 |
| 2025-03-17 | 0.2183 | 0.2183 |
| 2025-03-14 | 0.2172 | 0.2172 |
| 2025-03-13 | 0.2121 | 0.2121 |
| 2025-03-12 | 0.2160 | 0.2160 |
| 2025-03-11 | 0.2136 | 0.2136 |
| 2025-03-10 | 0.2142 | 0.2142 |
| 2025-03-07 | 0.2222 | 0.2222 |
| 2025-03-06 | 0.2206 | 0.2206 |
| 2025-03-05 | 0.2266 | 0.2266 |
| 2025-03-04 | 0.2237 | 0.2237 |
| 2025-03-03 | 0.2244 | 0.2244 |
| 2025-02-28 | 0.2292 | 0.2292 |
| 2025-02-27 | 0.2257 | 0.2257 |
| 2025-02-26 | 0.2317 | 0.2317 |
| 2025-02-25 | 0.2312 | 0.2312 |
| 2025-02-24 | 0.2339 | 0.2339 |
| 2025-02-21 | 0.2366 | 0.2366 |
| 2025-02-20 | 0.2413 | 0.2413 |
| 2025-02-19 | 0.2424 | 0.2424 |
| 2025-02-18 | 0.2423 | 0.2423 |
| 2025-02-17 | 0.2418 | 0.2418 |
| 2025-02-14 | 0.2418 | 0.2418 |
| 2025-02-13 | 0.2409 | 0.2409 |
| 2025-02-12 | 0.2377 | 0.2377 |
| 2025-02-11 | 0.2374 | 0.2374 |
| 2025-02-10 | 0.2380 | 0.2380 |
| 2025-02-07 | 0.2353 | 0.2353 |
| 2025-02-06 | 0.2382 | 0.2382 |
| 2025-02-05 | 0.2370 | 0.2370 |
| 2025-01-27 | 0.2315 | 0.2315 |
| 2025-01-24 | 0.2382 | 0.2382 |
| 2025-01-23 | 0.2396 | 0.2396 |
| 2025-01-22 | 0.2391 | 0.2391 |
| 2025-01-21 | 0.2361 | 0.2361 |
| 2025-01-20 | 0.2349 | 0.2349 |
| 2025-01-17 | 0.2349 | 0.2349 |
| 2025-01-16 | 0.2313 | 0.2313 |
| 2025-01-15 | 0.2328 | 0.2328 |
| 2025-01-14 | 0.2278 | 0.2278 |
| 2025-01-13 | 0.2281 | 0.2281 |
| 2025-01-10 | 0.2289 | 0.2289 |
| 2025-01-09 | 0.2325 | 0.2325 |
| 2025-01-08 | 0.2325 | 0.2325 |
| 2025-01-07 | 0.2324 | 0.2324 |
| 2025-01-06 | 0.2364 | 0.2364 |
| 2025-01-03 | 0.2340 | 0.2340 |
| 2025-01-02 | 0.2303 | 0.2303 |
| 2024-12-31 | 0.2307 | 0.2307 |
| 2024-12-30 | 0.2327 | 0.2327 |
| 2024-12-27 | 0.2357 | 0.2357 |
| 2024-12-26 | 0.2390 | 0.2390 |
| 2024-12-25 | 0.2395 | 0.2395 |
| 2024-12-24 | 0.2395 | 0.2395 |
| 2024-12-23 | 0.2368 | 0.2368 |
| 2024-12-20 | 0.2348 | 0.2348 |
| 2024-12-19 | 0.2331 | 0.2331 |
| 2024-12-18 | 0.2344 | 0.2344 |
| 2024-12-17 | 0.2428 | 0.2428 |
| 2024-12-16 | 0.2439 | 0.2439 |
| 2024-12-13 | 0.2407 | 0.2407 |
| 2024-12-12 | 0.2391 | 0.2391 |
| 2024-12-11 | 0.2407 | 0.2407 |
| 2024-12-10 | 0.2366 | 0.2366 |
| 2024-12-09 | 0.2374 | 0.2374 |
| 2024-12-06 | 0.2393 | 0.2393 |
| 2024-12-05 | 0.2372 | 0.2372 |
| 2024-12-04 | 0.2379 | 0.2379 |
| 2024-12-03 | 0.2352 | 0.2352 |
| 2024-12-02 | 0.2345 | 0.2345 |
| 2024-11-29 | 0.2321 | 0.2321 |
| 2024-11-28 | 0.2302 | 0.2302 |
| 2024-11-27 | 0.2302 | 0.2302 |
| 2024-11-26 | 0.2321 | 0.2321 |
| 2024-11-25 | 0.2309 | 0.2309 |
| 2024-11-22 | 0.2306 | 0.2306 |
| 2024-11-21 | 0.2303 | 0.2303 |
| 2024-11-20 | 0.2295 | 0.2295 |
| 2024-11-19 | 0.2297 | 0.2297 |
| 2024-11-18 | 0.2282 | 0.2282 |
| 2024-11-15 | 0.2266 | 0.2266 |
| 2024-11-14 | 0.2319 | 0.2319 |
| 2024-11-13 | 0.2334 | 0.2334 |
| 2024-11-12 | 0.2338 | 0.2338 |
| 2024-11-11 | 0.2342 | 0.2342 |
| 2024-11-08 | 0.2344 | 0.2344 |
| 2024-11-07 | 0.2341 | 0.2341 |
| 2024-11-06 | 0.2310 | 0.2310 |
| 2024-11-05 | 0.2251 | 0.2251 |
| 2024-11-04 | 0.2223 | 0.2223 |
| 2024-11-01 | 0.2231 | 0.2231 |
| 2024-10-31 | 0.2216 | 0.2216 |
| 2024-10-30 | 0.2268 | 0.2268 |
| 2024-10-29 | 0.2285 | 0.2285 |
| 2024-10-28 | 0.2264 | 0.2264 |
| 2024-10-25 | 0.2265 | 0.2265 |
| 2024-10-24 | 0.2252 | 0.2252 |
| 2024-10-23 | 0.2234 | 0.2234 |
| 2024-10-22 | 0.2268 | 0.2268 |
| 2024-10-21 | 0.2266 | 0.2266 |
| 2024-10-18 | 0.2262 | 0.2262 |
| 2024-10-17 | 0.2248 | 0.2248 |
| 2024-10-16 | 0.2246 | 0.2246 |
| 2024-10-15 | 0.2246 | 0.2246 |
| 2024-10-14 | 0.2275 | 0.2275 |
| 2024-10-11 | 0.2258 | 0.2258 |
| 2024-10-10 | 0.2255 | 0.2255 |
| 2024-10-09 | 0.2258 | 0.2258 |
| 2024-10-08 | 0.2242 | 0.2242 |
| 2024-09-30 | 0.2240 | 0.2240 |
| 2024-09-27 | 0.2234 | 0.2234 |
| 2024-09-26 | 0.2245 | 0.2245 |
| 2024-09-25 | 0.2231 | 0.2231 |
| 2024-09-24 | 0.2227 | 0.2227 |
| 2024-09-23 | 0.2217 | 0.2217 |
| 2024-09-20 | 0.2211 | 0.2211 |
| 2024-09-19 | 0.2215 | 0.2215 |
| 2024-09-18 | 0.2163 | 0.2163 |
| 2024-09-13 | 0.2180 | 0.2180 |
| 2024-09-12 | 0.2170 | 0.2170 |
| 2024-09-11 | 0.2151 | 0.2151 |
| 2024-09-10 | 0.2108 | 0.2108 |
| 2024-09-09 | 0.2090 | 0.2090 |
| 2024-09-06 | 0.2065 | 0.2065 |
| 2024-09-05 | 0.2119 | 0.2119 |
| 2024-09-04 | 0.2118 | 0.2118 |
| 2024-09-03 | 0.2122 | 0.2122 |
| 2024-09-02 | 0.2187 | 0.2187 |
| 2024-08-30 | 0.2187 | 0.2187 |
| 2024-08-29 | 0.2160 | 0.2160 |
| 2024-08-28 | 0.2163 | 0.2163 |
| 2024-08-27 | 0.2187 | 0.2187 |
| 2024-08-26 | 0.2181 | 0.2181 |
| 2024-08-23 | 0.2202 | 0.2202 |
| 2024-08-22 | 0.2178 | 0.2178 |
| 2024-08-21 | 0.2213 | 0.2213 |
| 2024-08-20 | 0.2202 | 0.2202 |
| 2024-08-19 | 0.2207 | 0.2207 |
| 2024-08-16 | 0.2180 | 0.2180 |
| 2024-08-15 | 0.2178 | 0.2178 |
| 2024-08-14 | 0.2129 | 0.2129 |
| 2024-08-13 | 0.2127 | 0.2127 |
| 2024-08-12 | 0.2078 | 0.2078 |
| 2024-08-09 | 0.2075 | 0.2075 |
| 2024-08-08 | 0.2065 | 0.2065 |
| 2024-08-07 | 0.2007 | 0.2007 |
| 2024-08-06 | 0.2029 | 0.2029 |
| 2024-08-05 | 0.2007 | 0.2007 |
| 2024-08-02 | 0.2065 | 0.2065 |
| 2024-08-01 | 0.2113 | 0.2113 |
| 2024-07-31 | 0.2163 | 0.2163 |
| 2024-07-30 | 0.2103 | 0.2103 |
| 2024-07-29 | 0.2131 | 0.2131 |
| 2024-07-26 | 0.2128 | 0.2128 |
| 2024-07-25 | 0.2107 | 0.2107 |
| 2024-07-24 | 0.2129 | 0.2129 |
| 2024-07-23 | 0.2205 | 0.2205 |
| 2024-07-22 | 0.2214 | 0.2214 |
| 2024-07-19 | 0.2183 | 0.2183 |
| 2024-07-18 | 0.2204 | 0.2204 |
| 2024-07-17 | 0.2214 | 0.2214 |
| 2024-07-16 | 0.2279 | 0.2279 |
| 2024-07-15 | 0.2278 | 0.2278 |
| 2024-07-12 | 0.2272 | 0.2272 |
| 2024-07-11 | 0.2260 | 0.2260 |
| 2024-07-10 | 0.2312 | 0.2312 |
| 2024-07-09 | 0.2291 | 0.2291 |
| 2024-07-08 | 0.2291 | 0.2291 |
| 2024-07-05 | 0.2288 | 0.2288 |
| 2024-07-04 | 0.2266 | 0.2266 |
| 2024-07-03 | 0.2268 | 0.2268 |
| 2024-07-02 | 0.2251 | 0.2251 |
| 2024-07-01 | 0.2231 | 0.2231 |
| 2024-06-30 | 0.2219 | 0.2219 |
| 2024-06-28 | 0.2219 | 0.2219 |
| 2024-06-27 | 0.2233 | 0.2233 |
| 2024-06-26 | 0.2230 | 0.2230 |
| 2024-06-25 | 0.2226 | 0.2226 |
| 2024-06-24 | 0.2203 | 0.2203 |
| 2024-06-21 | 0.2228 | 0.2228 |
| 2024-06-20 | 0.2234 | 0.2234 |
| 2024-06-19 | 0.2251 | 0.2251 |
| 2024-06-18 | 0.2251 | 0.2251 |
| 2024-06-17 | 0.2252 | 0.2252 |
| 2024-06-14 | 0.2227 | 0.2227 |
| 2024-06-13 | 0.2217 | 0.2217 |
| 2024-06-12 | 0.2206 | 0.2206 |
| 2024-06-11 | 0.2179 | 0.2179 |
| 2024-06-07 | 0.2156 | 0.2156 |
| 2024-06-06 | 0.2159 | 0.2159 |
| 2024-06-05 | 0.2160 | 0.2160 |
| 2024-06-04 | 0.2120 | 0.2120 |
| 2024-06-03 | 0.2114 | 0.2114 |
| 2024-05-31 | 0.2107 | 0.2107 |
| 2024-05-30 | 0.2107 | 0.2107 |
| 2024-05-29 | 0.2128 | 0.2128 |
| 2024-05-28 | 0.2143 | 0.2143 |
| 2024-05-27 | 0.2137 | 0.2137 |
| 2024-05-24 | 0.2137 | 0.2137 |
| 2024-05-23 | 0.2117 | 0.2117 |
| 2024-05-22 | 0.2126 | 0.2126 |
| 2024-05-21 | 0.2127 | 0.2127 |
| 2024-05-20 | 0.2122 | 0.2122 |
| 2024-05-17 | 0.2109 | 0.2109 |
| 2024-05-16 | 0.2110 | 0.2110 |
| 2024-05-15 | 0.2114 | 0.2114 |
| 2024-05-14 | 0.2084 | 0.2084 |
| 2024-05-13 | 0.2070 | 0.2070 |
| 2024-05-10 | 0.2067 | 0.2067 |
| 2024-05-09 | 0.2062 | 0.2062 |
| 2024-05-08 | 0.2059 | 0.2059 |
| 2024-05-07 | 0.2060 | 0.2060 |
| 2024-05-06 | 0.2060 | 0.2060 |
| 2024-04-30 | 0.1990 | 0.1990 |
| 2024-04-29 | 0.2027 | 0.2027 |
| 2024-04-26 | 0.2020 | 0.2020 |
| 2024-04-25 | 0.1989 | 0.1989 |
| 2024-04-24 | 0.1999 | 0.1999 |
| 2024-04-23 | 0.1994 | 0.1994 |
| 2024-04-22 | 0.1965 | 0.1965 |
| 2024-04-19 | 0.1947 | 0.1947 |
| 2024-04-18 | 0.1986 | 0.1986 |
| 2024-04-17 | 0.1997 | 0.1997 |
| 2024-04-16 | 0.2021 | 0.2021 |
| 2024-04-15 | 0.2020 | 0.2020 |
| 2024-04-12 | 0.2052 | 0.2052 |
| 2024-04-11 | 0.2085 | 0.2085 |
| 2024-04-10 | 0.2053 | 0.2053 |
| 2024-04-09 | 0.2071 | 0.2071 |
| 2024-04-08 | 0.2064 | 0.2064 |
| 2024-04-03 | 0.2071 | 0.2071 |
| 2024-04-02 | 0.2067 | 0.2067 |
| 2024-04-01 | 0.2086 | 0.2086 |
| 2024-03-29 | 0.2082 | 0.2082 |
| 2024-03-28 | 0.2082 | 0.2082 |
| 2024-03-27 | 0.2085 | 0.2085 |
| 2024-03-26 | 0.2078 | 0.2078 |
| 2024-03-25 | 0.2085 | 0.2085 |
| 2024-03-22 | 0.2092 | 0.2092 |
| 2024-03-21 | 0.2090 | 0.2090 |
| 2024-03-20 | 0.2082 | 0.2082 |
| 2024-03-19 | 0.2059 | 0.2059 |
| 2024-03-18 | 0.2055 | 0.2055 |
| 2024-03-15 | 0.2036 | 0.2036 |
| 2024-03-14 | 0.2060 | 0.2060 |
| 2024-03-13 | 0.2067 | 0.2067 |
| 2024-03-12 | 0.2083 | 0.2083 |
| 2024-03-11 | 0.2055 | 0.2055 |
| 2024-03-08 | 0.2062 | 0.2062 |
| 2024-03-07 | 0.2094 | 0.2094 |
| 2024-03-06 | 0.2066 | 0.2066 |
| 2024-03-05 | 0.2054 | 0.2054 |
| 2024-03-04 | 0.2090 | 0.2090 |
| 2024-03-01 | 0.2098 | 0.2098 |
| 2024-02-29 | 0.2070 | 0.2070 |
| 2024-02-28 | 0.2051 | 0.2051 |
| 2024-02-27 | 0.2062 | 0.2062 |
| 2024-02-26 | 0.2058 | 0.2058 |
| 2024-02-23 | 0.2060 | 0.2060 |
| 2024-02-22 | 0.2068 | 0.2068 |
| 2024-02-21 | 0.2011 | 0.2011 |
| 2024-02-20 | 0.2019 | 0.2019 |
| 2024-02-19 | 0.2035 | 0.2035 |
| 2024-02-08 | 0.2047 | 0.2047 |
| 2024-02-07 | 0.2046 | 0.2046 |
| 2024-02-06 | 0.2027 | 0.2027 |
| 2024-02-05 | 0.2032 | 0.2032 |
| 2024-02-02 | 0.2037 | 0.2037 |
| 2024-02-01 | 0.2005 | 0.2005 |
| 2024-01-31 | 0.1984 | 0.1984 |
| 2024-01-30 | 0.2023 | 0.2023 |
| 2024-01-29 | 0.2036 | 0.2036 |
| 2024-01-26 | 0.2017 | 0.2017 |
| 2024-01-25 | 0.2029 | 0.2029 |
| 2024-01-24 | 0.2028 | 0.2028 |
| 2024-01-23 | 0.2019 | 0.2019 |
| 2024-01-22 | 0.2014 | 0.2014 |
| 2024-01-19 | 0.2012 | 0.2012 |
| 2024-01-18 | 0.1976 | 0.1976 |
| 2024-01-17 | 0.1949 | 0.1949 |
| 2024-01-16 | 0.1960 | 0.1960 |
| 2024-01-15 | 0.1961 | 0.1961 |
| 2024-01-12 | 0.1961 | 0.1961 |
| 2024-01-11 | 0.1960 | 0.1960 |
| 2024-01-10 | 0.1958 | 0.1958 |
| 2024-01-09 | 0.1946 | 0.1946 |
| 2024-01-08 | 0.1943 | 0.1943 |
| 2024-01-05 | 0.1905 | 0.1905 |
| 2024-01-04 | 0.1903 | 0.1903 |
| 2024-01-03 | 0.1912 | 0.1912 |
| 2024-01-02 | 0.1932 | 0.1932 |
| 2023-12-31 | 0.1963 | 0.1963 |
| 2023-12-29 | 0.1963 | 0.1963 |
| 2023-12-28 | 0.1971 | 0.1971 |
| 2023-12-27 | 0.1972 | 0.1972 |
| 2023-12-26 | 0.1969 | 0.1969 |
| 2023-12-25 | 0.1959 | 0.1959 |
| 2023-12-22 | 0.1959 | 0.1959 |
| 2023-12-21 | 0.1957 | 0.1957 |
| 2023-12-20 | 0.1936 | 0.1936 |
| 2023-12-19 | 0.1964 | 0.1964 |
| 2023-12-18 | 0.1956 | 0.1956 |
| 2023-12-15 | 0.1944 | 0.1944 |
| 2023-12-14 | 0.1935 | 0.1935 |
| 2023-12-13 | 0.1937 | 0.1937 |
| 2023-12-12 | 0.1914 | 0.1914 |
| 2023-12-11 | 0.1900 | 0.1900 |
| 2023-12-08 | 0.1885 | 0.1885 |
| 2023-12-07 | 0.1878 | 0.1878 |
| 2023-12-06 | 0.1852 | 0.1852 |
| 2023-12-05 | 0.1862 | 0.1862 |
| 2023-12-04 | 0.1858 | 0.1858 |
| 2023-12-01 | 0.1875 | 0.1875 |
| 2023-11-30 | 0.1870 | 0.1870 |
| 2023-11-29 | 0.1874 | 0.1874 |
| 2023-11-28 | 0.1876 | 0.1876 |
| 2023-11-27 | 0.1871 | 0.1871 |
| 2023-11-24 | 0.1873 | 0.1873 |
| 2023-11-23 | 0.1876 | 0.1876 |
| 2023-11-22 | 0.1876 | 0.1876 |
| 2023-11-21 | 0.1868 | 0.1868 |
| 2023-11-20 | 0.1878 | 0.1878 |
| 2023-11-17 | 0.1857 | 0.1857 |
| 2023-11-16 | 0.1856 | 0.1856 |
| 2023-11-15 | 0.1854 | 0.1854 |
| 2023-11-14 | 0.1853 | 0.1853 |
| 2023-11-13 | 0.1816 | 0.1816 |
| 2023-11-10 | 0.1822 | 0.1822 |
| 2023-11-09 | 0.1784 | 0.1784 |
| 2023-11-08 | 0.1797 | 0.1797 |
| 2023-11-07 | 0.1795 | 0.1795 |
| 2023-11-06 | 0.1779 | 0.1779 |
| 2023-11-03 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2023-11-02 | 0.1753 | 0.1753 |
| 2023-11-01 | 0.1725 | 0.1725 |
| 2023-10-31 | 0.1696 | 0.1696 |
| 2023-10-30 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2023-10-27 | 0.1671 | 0.1671 |
| 2023-10-26 | 0.1663 | 0.1663 |
| 2023-10-25 | 0.1693 | 0.1693 |
| 2023-10-24 | 0.1733 | 0.1733 |
| 2023-10-23 | 0.1718 | 0.1718 |
| 2023-10-20 | 0.1713 | 0.1713 |
| 2023-10-19 | 0.1737 | 0.1737 |
| 2023-10-18 | 0.1752 | 0.1752 |
| 2023-10-17 | 0.1775 | 0.1775 |
| 2023-10-16 | 0.1781 | 0.1781 |
| 2023-10-13 | 0.1761 | 0.1761 |
| 2023-10-12 | 0.1782 | 0.1782 |
| 2023-10-11 | 0.1789 | 0.1789 |
| 2023-10-10 | 0.1777 | 0.1777 |
| 2023-10-09 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2023-09-28 | 0.1729 | 0.1729 |
| 2023-09-27 | 0.1717 | 0.1717 |
| 2023-09-26 | 0.1713 | 0.1713 |
| 2023-09-25 | 0.1738 | 0.1738 |
| 2023-09-22 | 0.1731 | 0.1731 |
| 2023-09-21 | 0.1731 | 0.1731 |
| 2023-09-20 | 0.1761 | 0.1761 |
| 2023-09-19 | 0.1786 | 0.1786 |
| 2023-09-18 | 0.1790 | 0.1790 |
| 2023-09-15 | 0.1787 | 0.1787 |
| 2023-09-14 | 0.1817 | 0.1817 |
| 2023-09-13 | 0.1803 | 0.1803 |
| 2023-09-12 | 0.1797 | 0.1797 |
| 2023-09-11 | 0.1816 | 0.1816 |
| 2023-09-08 | 0.1796 | 0.1796 |
| 2023-09-07 | 0.1794 | 0.1794 |
| 2023-09-06 | 0.1806 | 0.1806 |
| 2023-09-05 | 0.1822 | 0.1822 |
| 2023-09-04 | 0.1820 | 0.1820 |
| 2023-09-01 | 0.1820 | 0.1820 |
| 2023-08-31 | 0.1821 | 0.1821 |
| 2023-08-30 | 0.1817 | 0.1817 |
| 2023-08-29 | 0.1807 | 0.1807 |
| 2023-08-28 | 0.1771 | 0.1771 |
| 2023-08-25 | 0.1759 | 0.1759 |
| 2023-08-24 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2023-08-23 | 0.1782 | 0.1782 |
| 2023-08-22 | 0.1756 | 0.1756 |
| 2023-08-21 | 0.1758 | 0.1758 |
| 2023-08-18 | 0.1731 | 0.1731 |
| 2023-08-17 | 0.1735 | 0.1735 |
| 2023-08-16 | 0.1754 | 0.1754 |
| 2023-08-15 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2023-08-14 | 0.1792 | 0.1792 |
| 2023-08-11 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2023-08-10 | 0.1784 | 0.1784 |
| 2023-08-09 | 0.1782 | 0.1782 |
| 2023-08-08 | 0.1802 | 0.1802 |
| 2023-08-07 | 0.1818 | 0.1818 |
| 2023-08-04 | 0.1803 | 0.1803 |
| 2023-08-03 | 0.1811 | 0.1811 |
| 2023-08-02 | 0.1815 | 0.1815 |
| 2023-08-01 | 0.1855 | 0.1855 |
| 2023-07-31 | 0.1859 | 0.1859 |
| 2023-07-28 | 0.1858 | 0.1858 |
| 2023-07-27 | 0.1827 | 0.1827 |
| 2023-07-26 | 0.1831 | 0.1831 |
| 2023-07-25 | 0.1836 | 0.1836 |
| 2023-07-24 | 0.1823 | 0.1823 |
| 2023-07-21 | 0.1820 | 0.1820 |
| 2023-07-20 | 0.1825 | 0.1825 |
| 2023-07-19 | 0.1865 | 0.1865 |
| 2023-07-18 | 0.1867 | 0.1867 |
| 2023-07-17 | 0.1853 | 0.1853 |
| 2023-07-14 | 0.1837 | 0.1837 |
| 2023-07-13 | 0.1837 | 0.1837 |
| 2023-07-12 | 0.1807 | 0.1807 |
| 2023-07-11 | 0.1785 | 0.1785 |
| 2023-07-10 | 0.1777 | 0.1777 |
| 2023-07-07 | 0.1776 | 0.1776 |
| 2023-07-06 | 0.1782 | 0.1782 |
| 2023-07-05 | 0.1795 | 0.1795 |
| 2023-07-04 | 0.1795 | 0.1795 |
| 2023-07-03 | 0.1795 | 0.1795 |
| 2023-06-30 | 0.1791 | 0.1791 |
| 2023-06-29 | 0.1765 | 0.1765 |
| 2023-06-28 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2023-06-27 | 0.1766 | 0.1766 |
| 2023-06-26 | 0.1736 | 0.1736 |
| 2023-06-21 | 0.1757 | 0.1757 |
| 2023-06-20 | 0.1780 | 0.1780 |
| 2023-06-19 | 0.1782 | 0.1782 |
| 2023-06-16 | 0.1782 | 0.1782 |
| 2023-06-15 | 0.1793 | 0.1793 |
| 2023-06-14 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2023-06-13 | 0.1761 | 0.1761 |
| 2023-06-12 | 0.1750 | 0.1750 |
| 2023-06-09 | 0.1721 | 0.1721 |
| 2023-06-08 | 0.1716 | 0.1716 |
| 2023-06-07 | 0.1697 | 0.1697 |
| 2023-06-06 | 0.1726 | 0.1726 |
| 2023-06-05 | 0.1726 | 0.1726 |
| 2023-06-02 | 0.1725 | 0.1725 |
| 2023-06-01 | 0.1713 | 0.1713 |
| 2023-05-31 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2023-05-30 | 0.1703 | 0.1703 |
| 2023-05-29 | 0.1697 | 0.1697 |
| 2023-05-26 | 0.1697 | 0.1697 |
| 2023-05-25 | 0.1657 | 0.1657 |
| 2023-05-24 | 0.1619 | 0.1619 |
| 2023-05-23 | 0.1627 | 0.1627 |
| 2023-05-22 | 0.1647 | 0.1647 |
| 2023-05-19 | 0.1642 | 0.1642 |
| 2023-05-18 | 0.1645 | 0.1645 |
| 2023-05-17 | 0.1618 | 0.1618 |
| 2023-05-16 | 0.1598 | 0.1598 |
| 2023-05-15 | 0.1597 | 0.1597 |
| 2023-05-12 | 0.1589 | 0.1589 |
| 2023-05-11 | 0.1594 | 0.1594 |
| 2023-05-10 | 0.1589 | 0.1589 |
| 2023-05-09 | 0.1572 | 0.1572 |
| 2023-05-08 | 0.1583 | 0.1583 |
| 2023-05-05 | 0.1579 | 0.1579 |
| 2023-05-04 | 0.1548 | 0.1548 |
| 2023-04-28 | 0.1577 | 0.1577 |
| 2023-04-27 | 0.1568 | 0.1568 |
| 2023-04-26 | 0.1528 | 0.1528 |
| 2023-04-25 | 0.1518 | 0.1518 |
| 2023-04-24 | 0.1545 | 0.1545 |
| 2023-04-21 | 0.1549 | 0.1549 |
| 2023-04-20 | 0.1548 | 0.1548 |
| 2023-04-19 | 0.1559 | 0.1559 |
| 2023-04-18 | 0.1559 | 0.1559 |
| 2023-04-17 | 0.1559 | 0.1559 |
| 2023-04-14 | 0.1558 | 0.1558 |
| 2023-04-13 | 0.1562 | 0.1562 |
| 2023-04-12 | 0.1532 | 0.1532 |
| 2023-04-11 | 0.1545 | 0.1545 |
| 2023-04-10 | 0.1555 | 0.1555 |
| 2023-04-07 | 0.1556 | 0.1556 |
| 2023-04-06 | 0.1556 | 0.1556 |
| 2023-04-04 | 0.1561 | 0.1561 |
| 2023-04-03 | 0.1566 | 0.1566 |
| 2023-03-31 | 0.1570 | 0.1570 |
| 2023-03-30 | 0.1545 | 0.1545 |
| 2023-03-29 | 0.1532 | 0.1532 |
| 2023-03-28 | 0.1505 | 0.1505 |
| 2023-03-27 | 0.1513 | 0.1513 |
| 2023-03-24 | 0.1524 | 0.1524 |
| 2023-03-23 | 0.1519 | 0.1519 |
| 2023-03-22 | 0.1502 | 0.1502 |
| 2023-03-21 | 0.1522 | 0.1522 |
| 2023-03-20 | 0.1501 | 0.1501 |
| 2023-03-17 | 0.1497 | 0.1497 |
| 2023-03-16 | 0.1504 | 0.1504 |
| 2023-03-15 | 0.1467 | 0.1467 |
| 2023-03-14 | 0.1461 | 0.1461 |
| 2023-03-13 | 0.1429 | 0.1429 |
| 2023-03-10 | 0.1418 | 0.1418 |
| 2023-03-09 | 0.1437 | 0.1437 |
| 2023-03-08 | 0.1462 | 0.1462 |
| 2023-03-07 | 0.1455 | 0.1455 |
| 2023-03-06 | 0.1472 | 0.1472 |
| 2023-03-03 | 0.1471 | 0.1471 |
| 2023-03-02 | 0.1444 | 0.1444 |
| 2023-03-01 | 0.1431 | 0.1431 |
| 2023-02-28 | 0.1442 | 0.1442 |
| 2023-02-27 | 0.1444 | 0.1444 |
| 2023-02-24 | 0.1435 | 0.1435 |
| 2023-02-23 | 0.1458 | 0.1458 |
| 2023-02-22 | 0.1446 | 0.1446 |
| 2023-02-21 | 0.1445 | 0.1445 |
| 2023-02-20 | 0.1480 | 0.1480 |
| 2023-02-17 | 0.1480 | 0.1480 |
| 2023-02-16 | 0.1489 | 0.1489 |
| 2023-02-15 | 0.1517 | 0.1517 |
| 2023-02-14 | 0.1506 | 0.1506 |
| 2023-02-13 | 0.1496 | 0.1496 |
| 2023-02-10 | 0.1474 | 0.1474 |
| 2023-02-09 | 0.1482 | 0.1482 |
| 2023-02-08 | 0.1496 | 0.1496 |
| 2023-02-07 | 0.1522 | 0.1522 |
| 2023-02-06 | 0.1492 | 0.1492 |
| 2023-02-03 | 0.1505 | 0.1505 |
| 2023-02-02 | 0.1530 | 0.1530 |
| 2023-02-01 | 0.1481 | 0.1481 |
| 2023-01-31 | 0.1451 | 0.1451 |
| 2023-01-30 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2023-01-20 | 0.1398 | 0.1398 |
| 2023-01-19 | 0.1362 | 0.1362 |
| 2023-01-18 | 0.1375 | 0.1375 |
| 2023-01-17 | 0.1393 | 0.1393 |
| 2023-01-16 | 0.1392 | 0.1392 |
| 2023-01-13 | 0.1392 | 0.1392 |
| 2023-01-12 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2023-01-11 | 0.1374 | 0.1374 |
| 2023-01-10 | 0.1352 | 0.1352 |
| 2023-01-09 | 0.1340 | 0.1340 |
| 2023-01-06 | 0.1331 | 0.1331 |
| 2023-01-05 | 0.1297 | 0.1297 |
| 2023-01-04 | 0.1315 | 0.1315 |
| 2023-01-03 | 0.1308 | 0.1308 |
| 2022-12-31 | 0.1317 | 0.1317 |
| 2022-12-30 | 0.1317 | 0.1317 |
| 2022-12-29 | 0.1317 | 0.1317 |
| 2022-12-28 | 0.1287 | 0.1287 |
| 2022-12-27 | 0.1304 | 0.1304 |
| 2022-12-26 | 0.1321 | 0.1321 |
| 2022-12-23 | 0.1321 | 0.1321 |
| 2022-12-22 | 0.1317 | 0.1317 |
| 2022-12-21 | 0.1349 | 0.1349 |
| 2022-12-20 | 0.1330 | 0.1330 |
| 2022-12-19 | 0.1331 | 0.1331 |
| 2022-12-16 | 0.1349 | 0.1349 |
| 2022-12-15 | 0.1361 | 0.1361 |
| 2022-12-14 | 0.1404 | 0.1404 |
| 2022-12-13 | 0.1414 | 0.1414 |
| 2022-12-12 | 0.1405 | 0.1405 |
| 2022-12-09 | 0.1390 | 0.1390 |
| 2022-12-08 | 0.1398 | 0.1398 |
| 2022-12-07 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2022-12-06 | 0.1388 | 0.1388 |
| 2022-12-05 | 0.1413 | 0.1413 |
| 2022-12-02 | 0.1436 | 0.1436 |
| 2022-12-01 | 0.1441 | 0.1441 |
| 2022-11-30 | 0.1439 | 0.1439 |
| 2022-11-29 | 0.1378 | 0.1378 |
| 2022-11-28 | 0.1388 | 0.1388 |
| 2022-11-25 | 0.1408 | 0.1408 |
| 2022-11-24 | 0.1417 | 0.1417 |
| 2022-11-23 | 0.1417 | 0.1417 |
| 2022-11-22 | 0.1404 | 0.1404 |
| 2022-11-21 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2022-11-18 | 0.1398 | 0.1398 |
| 2022-11-17 | 0.1399 | 0.1399 |
| 2022-11-16 | 0.1402 | 0.1402 |
| 2022-11-15 | 0.1420 | 0.1420 |
| 2022-11-14 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2022-11-11 | 0.1409 | 0.1409 |
| 2022-11-10 | 0.1385 | 0.1385 |
| 2022-11-09 | 0.1299 | 0.1299 |
| 2022-11-08 | 0.1328 | 0.1328 |
| 2022-11-07 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2022-11-04 | 0.1306 | 0.1306 |
| 2022-11-03 | 0.1290 | 0.1290 |
| 2022-11-02 | 0.1313 | 0.1313 |
| 2022-11-01 | 0.1358 | 0.1358 |
| 2022-10-31 | 0.1374 | 0.1374 |
| 2022-10-28 | 0.1390 | 0.1390 |
| 2022-10-27 | 0.1349 | 0.1349 |
| 2022-10-26 | 0.1373 | 0.1373 |
| 2022-10-25 | 0.1402 | 0.1402 |
| 2022-10-24 | 0.1378 | 0.1378 |
| 2022-10-21 | 0.1365 | 0.1365 |
| 2022-10-20 | 0.1336 | 0.1336 |
| 2022-10-19 | 0.1344 | 0.1344 |
| 2022-10-18 | 0.1348 | 0.1348 |
| 2022-10-17 | 0.1340 | 0.1340 |
| 2022-10-14 | 0.1300 | 0.1300 |
| 2022-10-13 | 0.1339 | 0.1339 |
| 2022-10-12 | 0.1311 | 0.1311 |
| 2022-10-11 | 0.1312 | 0.1312 |
| 2022-10-10 | 0.1329 | 0.1329 |
| 2022-09-30 | 0.1336 | 0.1336 |
| 2022-09-29 | 0.1354 | 0.1354 |
| 2022-09-28 | 0.1388 | 0.1388 |
| 2022-09-27 | 0.1367 | 0.1367 |
| 2022-09-26 | 0.1367 | 0.1367 |
| 2022-09-23 | 0.1374 | 0.1374 |
| 2022-09-22 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2022-09-21 | 0.1408 | 0.1408 |
| 2022-09-16 | 0.1444 | 0.1444 |
| 2022-09-14 | 0.1451 | 0.1451 |
理财嘉app
官方微博
官方微信
您的位置>> 
中国证券监督管理委员会
中国证券投资基金业协会
中华人民共和国国家市场监督管理总局