在线客服
官网升级中，给我留言
官网焕新升级 敬请期待
为了给您提供更好的服务及使用体验，我们希望听到您的心声。
如对嘉实官网有任何建议意见，欢迎扫码留言，还有机会获得神秘大礼哦~
如对嘉实官网有任何建议意见，欢迎扫码留言，还有机会获得神秘大礼哦~
真便宜真安全全天候全基金
咨询热线
400-600-8800
为什么要定投？
为什么要在嘉实网上定投？
真便宜真安全太简单全天候
咨询热线
400-600-8800
请选择要查询的基金：
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 |
| 2025-06-18 | 0.1413 | 0.1413 |
| 2025-06-17 | 0.1412 | 0.1412 |
| 2025-06-16 | 0.1431 | 0.1431 |
| 2025-06-13 | 0.1428 | 0.1428 |
| 2025-06-12 | 0.1443 | 0.1443 |
| 2025-06-11 | 0.1459 | 0.1459 |
| 2025-06-10 | 0.1454 | 0.1454 |
| 2025-06-09 | 0.1447 | 0.1447 |
| 2025-06-06 | 0.1434 | 0.1434 |
| 2025-06-05 | 0.1443 | 0.1443 |
| 2025-06-04 | 0.1471 | 0.1471 |
| 2025-06-03 | 0.1446 | 0.1446 |
| 2025-05-30 | 0.1425 | 0.1425 |
| 2025-05-29 | 0.1449 | 0.1449 |
| 2025-05-28 | 0.1438 | 0.1438 |
| 2025-05-27 | 0.1449 | 0.1449 |
| 2025-05-26 | 0.1429 | 0.1429 |
| 2025-05-23 | 0.1456 | 0.1456 |
| 2025-05-22 | 0.1468 | 0.1468 |
| 2025-05-21 | 0.1443 | 0.1443 |
| 2025-05-20 | 0.1450 | 0.1450 |
| 2025-05-19 | 0.1434 | 0.1434 |
| 2025-05-16 | 0.1435 | 0.1435 |
| 2025-05-15 | 0.1418 | 0.1418 |
| 2025-05-14 | 0.1428 | 0.1428 |
| 2025-05-13 | 0.1406 | 0.1406 |
| 2025-05-12 | 0.1409 | 0.1409 |
| 2025-05-09 | 0.1363 | 0.1363 |
| 2025-05-08 | 0.1358 | 0.1358 |
| 2025-05-07 | 0.1351 | 0.1351 |
| 2025-05-06 | 0.1358 | 0.1358 |
| 2025-04-30 | 0.1338 | 0.1338 |
| 2025-04-29 | 0.1338 | 0.1338 |
| 2025-04-28 | 0.1322 | 0.1322 |
| 2025-04-25 | 0.1310 | 0.1310 |
| 2025-04-24 | 0.1317 | 0.1317 |
| 2025-04-23 | 0.1306 | 0.1306 |
| 2025-04-22 | 0.1258 | 0.1258 |
| 2025-04-21 | 0.1239 | 0.1239 |
| 2025-04-18 | 0.1237 | 0.1237 |
| 2025-04-17 | 0.1237 | 0.1237 |
| 2025-04-16 | 0.1227 | 0.1227 |
| 2025-04-15 | 0.1266 | 0.1266 |
| 2025-04-14 | 0.1263 | 0.1263 |
| 2025-04-11 | 0.1242 | 0.1242 |
| 2025-04-10 | 0.1214 | 0.1214 |
| 2025-04-09 | 0.1206 | 0.1206 |
| 2025-04-08 | 0.1154 | 0.1154 |
| 2025-04-07 | 0.1153 | 0.1153 |
| 2025-04-03 | 0.1295 | 0.1295 |
| 2025-04-02 | 0.1337 | 0.1337 |
| 2025-04-01 | 0.1329 | 0.1329 |
| 2025-03-31 | 0.1316 | 0.1316 |
| 2025-03-28 | 0.1333 | 0.1333 |
| 2025-03-27 | 0.1356 | 0.1356 |
| 2025-03-26 | 0.1364 | 0.1364 |
| 2025-03-25 | 0.1375 | 0.1375 |
| 2025-03-24 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2025-03-21 | 0.1366 | 0.1366 |
| 2025-03-20 | 0.1397 | 0.1397 |
| 2025-03-19 | 0.1432 | 0.1432 |
| 2025-03-18 | 0.1440 | 0.1440 |
| 2025-03-17 | 0.1422 | 0.1422 |
| 2025-03-14 | 0.1411 | 0.1411 |
| 2025-03-13 | 0.1388 | 0.1388 |
| 2025-03-12 | 0.1413 | 0.1413 |
| 2025-03-11 | 0.1416 | 0.1416 |
| 2025-03-10 | 0.1386 | 0.1386 |
| 2025-03-07 | 0.1419 | 0.1419 |
| 2025-03-06 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2025-03-05 | 0.1412 | 0.1412 |
| 2025-03-04 | 0.1372 | 0.1372 |
| 2025-03-03 | 0.1392 | 0.1392 |
| 2025-02-28 | 0.1414 | 0.1414 |
| 2025-02-27 | 0.1461 | 0.1461 |
| 2025-02-26 | 0.1458 | 0.1458 |
| 2025-02-25 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2025-02-24 | 0.1413 | 0.1413 |
| 2025-02-21 | 0.1441 | 0.1441 |
| 2025-02-20 | 0.1420 | 0.1420 |
| 2025-02-19 | 0.1423 | 0.1423 |
| 2025-02-18 | 0.1408 | 0.1408 |
| 2025-02-17 | 0.1399 | 0.1399 |
| 2025-02-14 | 0.1397 | 0.1397 |
| 2025-02-13 | 0.1365 | 0.1365 |
| 2025-02-12 | 0.1361 | 0.1361 |
| 2025-02-11 | 0.1326 | 0.1326 |
| 2025-02-10 | 0.1370 | 0.1370 |
| 2025-02-07 | 0.1359 | 0.1359 |
| 2025-02-06 | 0.1348 | 0.1348 |
| 2025-02-05 | 0.1312 | 0.1312 |
| 2025-01-27 | 0.1289 | 0.1289 |
| 2025-01-24 | 0.1291 | 0.1291 |
| 2025-01-23 | 0.1276 | 0.1276 |
| 2025-01-22 | 0.1294 | 0.1294 |
| 2025-01-21 | 0.1311 | 0.1311 |
| 2025-01-20 | 0.1294 | 0.1294 |
| 2025-01-17 | 0.1277 | 0.1277 |
| 2025-01-16 | 0.1257 | 0.1257 |
| 2025-01-15 | 0.1251 | 0.1251 |
| 2025-01-14 | 0.1239 | 0.1239 |
| 2025-01-13 | 0.1216 | 0.1216 |
| 2025-01-10 | 0.1227 | 0.1227 |
| 2025-01-09 | 0.1238 | 0.1238 |
| 2025-01-08 | 0.1246 | 0.1246 |
| 2025-01-07 | 0.1260 | 0.1260 |
| 2025-01-06 | 0.1267 | 0.1267 |
| 2025-01-03 | 0.1261 | 0.1261 |
| 2025-01-02 | 0.1238 | 0.1238 |
| 2024-12-31 | 0.1256 | 0.1256 |
| 2024-12-30 | 0.1271 | 0.1271 |
| 2024-12-27 | 0.1291 | 0.1291 |
| 2024-12-26 | 0.1308 | 0.1308 |
| 2024-12-25 | 0.1306 | 0.1306 |
| 2024-12-24 | 0.1306 | 0.1306 |
| 2024-12-23 | 0.1281 | 0.1281 |
| 2024-12-20 | 0.1275 | 0.1275 |
| 2024-12-19 | 0.1274 | 0.1274 |
| 2024-12-18 | 0.1280 | 0.1280 |
| 2024-12-17 | 0.1292 | 0.1292 |
| 2024-12-16 | 0.1282 | 0.1282 |
| 2024-12-13 | 0.1275 | 0.1275 |
| 2024-12-12 | 0.1286 | 0.1286 |
| 2024-12-11 | 0.1282 | 0.1282 |
| 2024-12-10 | 0.1279 | 0.1279 |
| 2024-12-09 | 0.1293 | 0.1293 |
| 2024-12-06 | 0.1249 | 0.1249 |
| 2024-12-05 | 0.1229 | 0.1229 |
| 2024-12-04 | 0.1228 | 0.1228 |
| 2024-12-03 | 0.1232 | 0.1232 |
| 2024-12-02 | 0.1233 | 0.1233 |
| 2024-11-29 | 0.1218 | 0.1218 |
| 2024-11-28 | 0.1200 | 0.1200 |
| 2024-11-27 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2024-11-26 | 0.1194 | 0.1194 |
| 2024-11-25 | 0.1210 | 0.1210 |
| 2024-11-22 | 0.1202 | 0.1202 |
| 2024-11-21 | 0.1213 | 0.1213 |
| 2024-11-20 | 0.1227 | 0.1227 |
| 2024-11-19 | 0.1233 | 0.1233 |
| 2024-11-18 | 0.1215 | 0.1215 |
| 2024-11-15 | 0.1202 | 0.1202 |
| 2024-11-14 | 0.1211 | 0.1211 |
| 2024-11-13 | 0.1254 | 0.1254 |
| 2024-11-12 | 0.1259 | 0.1259 |
| 2024-11-11 | 0.1300 | 0.1300 |
| 2024-11-08 | 0.1270 | 0.1270 |
| 2024-11-07 | 0.1237 | 0.1237 |
| 2024-11-06 | 0.1224 | 0.1224 |
| 2024-11-05 | 0.1220 | 0.1220 |
| 2024-11-04 | 0.1194 | 0.1194 |
| 2024-11-01 | 0.1180 | 0.1180 |
| 2024-10-31 | 0.1198 | 0.1198 |
| 2024-10-30 | 0.1212 | 0.1212 |
| 2024-10-29 | 0.1236 | 0.1236 |
| 2024-10-28 | 0.1246 | 0.1246 |
| 2024-10-25 | 0.1224 | 0.1224 |
| 2024-10-24 | 0.1199 | 0.1199 |
| 2024-10-23 | 0.1188 | 0.1188 |
| 2024-10-22 | 0.1177 | 0.1177 |
| 2024-10-21 | 0.1167 | 0.1167 |
| 2024-10-18 | 0.1179 | 0.1179 |
| 2024-10-17 | 0.1152 | 0.1152 |
| 2024-10-16 | 0.1173 | 0.1173 |
| 2024-10-15 | 0.1181 | 0.1181 |
| 2024-10-14 | 0.1222 | 0.1222 |
| 2024-10-11 | 0.1242 | 0.1242 |
| 2024-10-10 | 0.1264 | 0.1264 |
| 2024-10-09 | 0.1253 | 0.1253 |
| 2024-10-08 | 0.1276 | 0.1276 |
| 2024-09-30 | 0.1296 | 0.1296 |
| 2024-09-27 | 0.1240 | 0.1240 |
| 2024-09-26 | 0.1180 | 0.1180 |
| 2024-09-25 | 0.1137 | 0.1137 |
| 2024-09-24 | 0.1148 | 0.1148 |
| 2024-09-23 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2024-09-20 | 0.1095 | 0.1095 |
| 2024-09-19 | 0.1102 | 0.1102 |
| 2024-09-18 | 0.1068 | 0.1068 |
| 2024-09-13 | 0.1067 | 0.1067 |
| 2024-09-12 | 0.1065 | 0.1065 |
| 2024-09-11 | 0.1074 | 0.1074 |
| 2024-09-10 | 0.1057 | 0.1057 |
| 2024-09-09 | 0.1052 | 0.1052 |
| 2024-09-06 | 0.1044 | 0.1044 |
| 2024-09-05 | 0.1059 | 0.1059 |
| 2024-09-04 | 0.1038 | 0.1038 |
| 2024-09-03 | 0.1032 | 0.1032 |
| 2024-09-02 | 0.1040 | 0.1040 |
| 2024-08-30 | 0.1050 | 0.1050 |
| 2024-08-29 | 0.1023 | 0.1023 |
| 2024-08-28 | 0.1025 | 0.1025 |
| 2024-08-27 | 0.1046 | 0.1046 |
| 2024-08-26 | 0.1042 | 0.1042 |
| 2024-08-23 | 0.1038 | 0.1038 |
| 2024-08-22 | 0.1027 | 0.1027 |
| 2024-08-21 | 0.1032 | 0.1032 |
| 2024-08-20 | 0.1029 | 0.1029 |
| 2024-08-19 | 0.1036 | 0.1036 |
| 2024-08-16 | 0.1018 | 0.1018 |
| 2024-08-15 | 0.1011 | 0.1011 |
| 2024-08-14 | 0.0998 | 0.0998 |
| 2024-08-13 | 0.1012 | 0.1012 |
| 2024-08-12 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2024-08-09 | 0.1013 | 0.1013 |
| 2024-08-08 | 0.1015 | 0.1015 |
| 2024-08-07 | 0.1001 | 0.1001 |
| 2024-08-06 | 0.1016 | 0.1016 |
| 2024-08-05 | 0.1017 | 0.1017 |
| 2024-08-02 | 0.1038 | 0.1038 |
| 2024-08-01 | 0.1068 | 0.1068 |
| 2024-07-31 | 0.1106 | 0.1106 |
| 2024-07-30 | 0.1081 | 0.1081 |
| 2024-07-29 | 0.1095 | 0.1095 |
| 2024-07-26 | 0.1087 | 0.1087 |
| 2024-07-25 | 0.1073 | 0.1073 |
| 2024-07-24 | 0.1084 | 0.1084 |
| 2024-07-23 | 0.1128 | 0.1128 |
| 2024-07-22 | 0.1150 | 0.1150 |
| 2024-07-19 | 0.1124 | 0.1124 |
| 2024-07-18 | 0.1143 | 0.1143 |
| 2024-07-17 | 0.1153 | 0.1153 |
| 2024-07-16 | 0.1168 | 0.1168 |
| 2024-07-15 | 0.1158 | 0.1158 |
| 2024-07-12 | 0.1180 | 0.1180 |
| 2024-07-11 | 0.1160 | 0.1160 |
| 2024-07-10 | 0.1140 | 0.1140 |
| 2024-07-09 | 0.1126 | 0.1126 |
| 2024-07-08 | 0.1118 | 0.1118 |
| 2024-07-05 | 0.1129 | 0.1129 |
| 2024-07-04 | 0.1135 | 0.1135 |
| 2024-07-03 | 0.1129 | 0.1129 |
| 2024-07-02 | 0.1105 | 0.1105 |
| 2024-07-01 | 0.1081 | 0.1081 |
| 2024-06-30 | 0.1067 | 0.1067 |
| 2024-06-28 | 0.1067 | 0.1067 |
| 2024-06-27 | 0.1084 | 0.1084 |
| 2024-06-26 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2024-06-25 | 0.1070 | 0.1070 |
| 2024-06-24 | 0.1070 | 0.1070 |
| 2024-06-21 | 0.1075 | 0.1075 |
| 2024-06-20 | 0.1082 | 0.1082 |
| 2024-06-19 | 0.1102 | 0.1102 |
| 2024-06-18 | 0.1099 | 0.1099 |
| 2024-06-17 | 0.1102 | 0.1102 |
| 2024-06-14 | 0.1099 | 0.1099 |
| 2024-06-13 | 0.1117 | 0.1117 |
| 2024-06-12 | 0.1118 | 0.1118 |
| 2024-06-11 | 0.1120 | 0.1120 |
| 2024-06-07 | 0.1140 | 0.1140 |
| 2024-06-06 | 0.1151 | 0.1151 |
| 2024-06-05 | 0.1163 | 0.1163 |
| 2024-06-04 | 0.1150 | 0.1150 |
| 2024-06-03 | 0.1159 | 0.1159 |
| 2024-05-31 | 0.1149 | 0.1149 |
| 2024-05-30 | 0.1151 | 0.1151 |
| 2024-05-29 | 0.1142 | 0.1142 |
| 2024-05-28 | 0.1150 | 0.1150 |
| 2024-05-27 | 0.1152 | 0.1152 |
| 2024-05-24 | 0.1140 | 0.1140 |
| 2024-05-23 | 0.1141 | 0.1141 |
| 2024-05-22 | 0.1185 | 0.1185 |
| 2024-05-21 | 0.1159 | 0.1159 |
| 2024-05-20 | 0.1193 | 0.1193 |
| 2024-05-17 | 0.1177 | 0.1177 |
| 2024-05-16 | 0.1170 | 0.1170 |
| 2024-05-15 | 0.1174 | 0.1174 |
| 2024-05-14 | 0.1188 | 0.1188 |
| 2024-05-13 | 0.1174 | 0.1174 |
| 2024-05-10 | 0.1175 | 0.1175 |
| 2024-05-09 | 0.1192 | 0.1192 |
| 2024-05-08 | 0.1182 | 0.1182 |
| 2024-05-07 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2024-05-06 | 0.1216 | 0.1216 |
| 2024-04-30 | 0.1145 | 0.1145 |
| 2024-04-29 | 0.1146 | 0.1146 |
| 2024-04-26 | 0.1103 | 0.1103 |
| 2024-04-25 | 0.1069 | 0.1069 |
| 2024-04-24 | 0.1070 | 0.1070 |
| 2024-04-23 | 0.1048 | 0.1048 |
| 2024-04-22 | 0.1041 | 0.1041 |
| 2024-04-19 | 0.1044 | 0.1044 |
| 2024-04-18 | 0.1080 | 0.1080 |
| 2024-04-17 | 0.1079 | 0.1079 |
| 2024-04-16 | 0.1065 | 0.1065 |
| 2024-04-15 | 0.1094 | 0.1094 |
| 2024-04-12 | 0.1104 | 0.1104 |
| 2024-04-11 | 0.1139 | 0.1139 |
| 2024-04-10 | 0.1146 | 0.1146 |
| 2024-04-09 | 0.1150 | 0.1150 |
| 2024-04-08 | 0.1113 | 0.1113 |
| 2024-04-03 | 0.1125 | 0.1125 |
| 2024-04-02 | 0.1141 | 0.1141 |
| 2024-04-01 | 0.1149 | 0.1149 |
| 2024-03-29 | 0.1134 | 0.1134 |
| 2024-03-28 | 0.1130 | 0.1130 |
| 2024-03-27 | 0.1135 | 0.1135 |
| 2024-03-26 | 0.1154 | 0.1154 |
| 2024-03-25 | 0.1141 | 0.1141 |
| 2024-03-22 | 0.1158 | 0.1158 |
| 2024-03-21 | 0.1198 | 0.1198 |
| 2024-03-20 | 0.1208 | 0.1208 |
| 2024-03-19 | 0.1198 | 0.1198 |
| 2024-03-18 | 0.1222 | 0.1222 |
| 2024-03-15 | 0.1206 | 0.1206 |
| 2024-03-14 | 0.1208 | 0.1208 |
| 2024-03-13 | 0.1242 | 0.1242 |
| 2024-03-12 | 0.1259 | 0.1259 |
| 2024-03-11 | 0.1233 | 0.1233 |
| 2024-03-08 | 0.1195 | 0.1195 |
| 2024-03-07 | 0.1193 | 0.1193 |
| 2024-03-06 | 0.1206 | 0.1206 |
| 2024-03-05 | 0.1196 | 0.1196 |
| 2024-03-04 | 0.1217 | 0.1217 |
| 2024-03-01 | 0.1251 | 0.1251 |
| 2024-02-29 | 0.1231 | 0.1231 |
| 2024-02-28 | 0.1202 | 0.1202 |
| 2024-02-27 | 0.1227 | 0.1227 |
| 2024-02-26 | 0.1171 | 0.1171 |
| 2024-02-23 | 0.1164 | 0.1164 |
| 2024-02-22 | 0.1177 | 0.1177 |
| 2024-02-21 | 0.1180 | 0.1180 |
| 2024-02-20 | 0.1162 | 0.1162 |
| 2024-02-19 | 0.1166 | 0.1166 |
| 2024-02-08 | 0.1151 | 0.1151 |
| 2024-02-07 | 0.1129 | 0.1129 |
| 2024-02-06 | 0.1130 | 0.1130 |
| 2024-02-05 | 0.1083 | 0.1083 |
| 2024-02-02 | 0.1106 | 0.1106 |
| 2024-02-01 | 0.1123 | 0.1123 |
| 2024-01-31 | 0.1117 | 0.1117 |
| 2024-01-30 | 0.1138 | 0.1138 |
| 2024-01-29 | 0.1156 | 0.1156 |
| 2024-01-26 | 0.1152 | 0.1152 |
| 2024-01-25 | 0.1173 | 0.1173 |
| 2024-01-24 | 0.1189 | 0.1189 |
| 2024-01-23 | 0.1196 | 0.1196 |
| 2024-01-22 | 0.1176 | 0.1176 |
| 2024-01-19 | 0.1208 | 0.1208 |
| 2024-01-18 | 0.1224 | 0.1224 |
| 2024-01-17 | 0.1219 | 0.1219 |
| 2024-01-16 | 0.1271 | 0.1271 |
| 2024-01-15 | 0.1277 | 0.1277 |
| 2024-01-12 | 0.1306 | 0.1306 |
| 2024-01-11 | 0.1324 | 0.1324 |
| 2024-01-10 | 0.1304 | 0.1304 |
| 2024-01-09 | 0.1317 | 0.1317 |
| 2024-01-08 | 0.1327 | 0.1327 |
| 2024-01-05 | 0.1354 | 0.1354 |
| 2024-01-04 | 0.1377 | 0.1377 |
| 2024-01-03 | 0.1395 | 0.1395 |
| 2024-01-02 | 0.1423 | 0.1423 |
| 2023-12-31 | 0.1475 | 0.1475 |
| 2023-12-29 | 0.1476 | 0.1476 |
| 2023-12-28 | 0.1467 | 0.1467 |
| 2023-12-27 | 0.1435 | 0.1435 |
| 2023-12-26 | 0.1425 | 0.1425 |
| 2023-12-25 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2023-12-22 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2023-12-21 | 0.1411 | 0.1411 |
| 2023-12-20 | 0.1401 | 0.1401 |
| 2023-12-19 | 0.1432 | 0.1432 |
| 2023-12-18 | 0.1417 | 0.1417 |
| 2023-12-15 | 0.1438 | 0.1438 |
| 2023-12-14 | 0.1431 | 0.1431 |
| 2023-12-13 | 0.1413 | 0.1413 |
| 2023-12-12 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2023-12-11 | 0.1432 | 0.1432 |
| 2023-12-08 | 0.1415 | 0.1415 |
| 2023-12-07 | 0.1436 | 0.1436 |
| 2023-12-06 | 0.1448 | 0.1448 |
| 2023-12-05 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2023-12-04 | 0.1440 | 0.1440 |
| 2023-12-01 | 0.1456 | 0.1456 |
| 2023-11-30 | 0.1470 | 0.1470 |
| 2023-11-29 | 0.1486 | 0.1486 |
| 2023-11-28 | 0.1499 | 0.1499 |
| 2023-11-27 | 0.1492 | 0.1492 |
| 2023-11-24 | 0.1499 | 0.1499 |
| 2023-11-23 | 0.1513 | 0.1513 |
| 2023-11-22 | 0.1488 | 0.1488 |
| 2023-11-21 | 0.1503 | 0.1503 |
| 2023-11-20 | 0.1509 | 0.1509 |
| 2023-11-17 | 0.1480 | 0.1480 |
| 2023-11-16 | 0.1460 | 0.1460 |
| 2023-11-15 | 0.1497 | 0.1497 |
| 2023-11-14 | 0.1457 | 0.1457 |
| 2023-11-13 | 0.1438 | 0.1438 |
| 2023-11-10 | 0.1435 | 0.1435 |
| 2023-11-09 | 0.1462 | 0.1462 |
| 2023-11-08 | 0.1475 | 0.1475 |
| 2023-11-07 | 0.1491 | 0.1491 |
| 2023-11-06 | 0.1504 | 0.1504 |
| 2023-11-03 | 0.1456 | 0.1456 |
| 2023-11-02 | 0.1423 | 0.1423 |
| 2023-11-01 | 0.1403 | 0.1403 |
| 2023-10-31 | 0.1406 | 0.1406 |
| 2023-10-30 | 0.1425 | 0.1425 |
| 2023-10-27 | 0.1415 | 0.1415 |
| 2023-10-26 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2023-10-25 | 0.1397 | 0.1397 |
| 2023-10-24 | 0.1401 | 0.1401 |
| 2023-10-23 | 0.1383 | 0.1383 |
| 2023-10-20 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2023-10-19 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2023-10-18 | 0.1449 | 0.1449 |
| 2023-10-17 | 0.1479 | 0.1479 |
| 2023-10-16 | 0.1474 | 0.1474 |
| 2023-10-13 | 0.1492 | 0.1492 |
| 2023-10-12 | 0.1521 | 0.1521 |
| 2023-10-11 | 0.1517 | 0.1517 |
| 2023-10-10 | 0.1510 | 0.1510 |
| 2023-10-09 | 0.1509 | 0.1509 |
| 2023-09-28 | 0.1530 | 0.1530 |
| 2023-09-27 | 0.1521 | 0.1521 |
| 2023-09-26 | 0.1520 | 0.1520 |
| 2023-09-25 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2023-09-22 | 0.1551 | 0.1551 |
| 2023-09-21 | 0.1534 | 0.1534 |
| 2023-09-20 | 0.1571 | 0.1571 |
| 2023-09-19 | 0.1591 | 0.1591 |
| 2023-09-18 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2023-09-15 | 0.1638 | 0.1638 |
| 2023-09-14 | 0.1636 | 0.1636 |
| 2023-09-13 | 0.1636 | 0.1636 |
| 2023-09-12 | 0.1659 | 0.1659 |
| 2023-09-11 | 0.1658 | 0.1658 |
| 2023-09-08 | 0.1639 | 0.1639 |
| 2023-09-07 | 0.1648 | 0.1648 |
| 2023-09-06 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2023-09-05 | 0.1691 | 0.1691 |
| 2023-09-04 | 0.1697 | 0.1697 |
| 2023-09-01 | 0.1694 | 0.1694 |
| 2023-08-31 | 0.1693 | 0.1693 |
| 2023-08-30 | 0.1701 | 0.1701 |
| 2023-08-29 | 0.1699 | 0.1699 |
| 2023-08-28 | 0.1648 | 0.1648 |
| 2023-08-25 | 0.1612 | 0.1612 |
| 2023-08-24 | 0.1618 | 0.1618 |
| 2023-08-23 | 0.1637 | 0.1637 |
| 2023-08-22 | 0.1671 | 0.1671 |
| 2023-08-21 | 0.1673 | 0.1673 |
| 2023-08-18 | 0.1679 | 0.1679 |
| 2023-08-17 | 0.1725 | 0.1725 |
| 2023-08-16 | 0.1714 | 0.1714 |
| 2023-08-15 | 0.1747 | 0.1747 |
| 2023-08-14 | 0.1770 | 0.1770 |
| 2023-08-11 | 0.1792 | 0.1792 |
| 2023-08-10 | 0.1818 | 0.1818 |
| 2023-08-09 | 0.1824 | 0.1824 |
| 2023-08-08 | 0.1857 | 0.1857 |
| 2023-08-07 | 0.1880 | 0.1880 |
| 2023-08-04 | 0.1874 | 0.1874 |
| 2023-08-03 | 0.1871 | 0.1871 |
| 2023-08-02 | 0.1866 | 0.1866 |
| 2023-08-01 | 0.1900 | 0.1900 |
| 2023-07-31 | 0.1919 | 0.1919 |
| 2023-07-28 | 0.1887 | 0.1887 |
| 2023-07-27 | 0.1832 | 0.1832 |
| 2023-07-26 | 0.1752 | 0.1752 |
| 2023-07-25 | 0.1753 | 0.1753 |
| 2023-07-24 | 0.1695 | 0.1695 |
| 2023-07-21 | 0.1689 | 0.1689 |
| 2023-07-20 | 0.1680 | 0.1680 |
| 2023-07-19 | 0.1719 | 0.1719 |
| 2023-07-18 | 0.1725 | 0.1725 |
| 2023-07-17 | 0.1720 | 0.1720 |
| 2023-07-14 | 0.1714 | 0.1714 |
| 2023-07-13 | 0.1722 | 0.1722 |
| 2023-07-12 | 0.1723 | 0.1723 |
| 2023-07-11 | 0.1710 | 0.1710 |
| 2023-07-10 | 0.1683 | 0.1683 |
| 2023-07-07 | 0.1666 | 0.1666 |
| 2023-07-06 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2023-07-05 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2023-07-04 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2023-07-03 | 0.1689 | 0.1689 |
| 2023-06-30 | 0.1628 | 0.1628 |
| 2023-06-29 | 0.1592 | 0.1592 |
| 2023-06-28 | 0.1592 | 0.1592 |
| 2023-06-27 | 0.1566 | 0.1566 |
| 2023-06-26 | 0.1539 | 0.1539 |
| 2023-06-21 | 0.1590 | 0.1590 |
| 2023-06-20 | 0.1607 | 0.1607 |
| 2023-06-19 | 0.1616 | 0.1616 |
| 2023-06-16 | 0.1610 | 0.1610 |
| 2023-06-15 | 0.1611 | 0.1611 |
| 2023-06-14 | 0.1561 | 0.1561 |
| 2023-06-13 | 0.1540 | 0.1540 |
| 2023-06-12 | 0.1521 | 0.1521 |
| 2023-06-09 | 0.1482 | 0.1482 |
| 2023-06-08 | 0.1453 | 0.1453 |
| 2023-06-07 | 0.1454 | 0.1454 |
| 2023-06-06 | 0.1465 | 0.1465 |
| 2023-06-05 | 0.1459 | 0.1459 |
| 2023-06-02 | 0.1464 | 0.1464 |
| 2023-06-01 | 0.1422 | 0.1422 |
| 2023-05-31 | 0.1423 | 0.1423 |
| 2023-05-30 | 0.1438 | 0.1438 |
| 2023-05-29 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2023-05-26 | 0.1440 | 0.1440 |
| 2023-05-25 | 0.1436 | 0.1436 |
| 2023-05-24 | 0.1447 | 0.1447 |
| 2023-05-23 | 0.1460 | 0.1460 |
| 2023-05-22 | 0.1464 | 0.1464 |
| 2023-05-19 | 0.1438 | 0.1438 |
| 2023-05-18 | 0.1447 | 0.1447 |
| 2023-05-17 | 0.1450 | 0.1450 |
| 2023-05-16 | 0.1464 | 0.1464 |
| 2023-05-15 | 0.1459 | 0.1459 |
| 2023-05-12 | 0.1464 | 0.1464 |
| 2023-05-11 | 0.1479 | 0.1479 |
| 2023-05-10 | 0.1438 | 0.1438 |
| 2023-05-09 | 0.1415 | 0.1415 |
| 2023-05-08 | 0.1439 | 0.1439 |
| 2023-05-05 | 0.1418 | 0.1418 |
| 2023-05-04 | 0.1413 | 0.1413 |
| 2023-04-28 | 0.1416 | 0.1416 |
| 2023-04-27 | 0.1414 | 0.1414 |
| 2023-04-26 | 0.1413 | 0.1413 |
| 2023-04-25 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2023-04-24 | 0.1420 | 0.1420 |
| 2023-04-21 | 0.1423 | 0.1423 |
| 2023-04-20 | 0.1427 | 0.1427 |
| 2023-04-19 | 0.1452 | 0.1452 |
| 2023-04-18 | 0.1463 | 0.1463 |
| 2023-04-17 | 0.1463 | 0.1463 |
| 2023-04-14 | 0.1451 | 0.1451 |
| 2023-04-13 | 0.1455 | 0.1455 |
| 2023-04-12 | 0.1451 | 0.1451 |
| 2023-04-11 | 0.1450 | 0.1450 |
| 2023-04-07 | 0.1451 | 0.1451 |
| 2023-03-31 | 0.1454 | 0.1454 |
| 2023-03-24 | 0.1461 | 0.1461 |
| 2023-03-17 | 0.1448 | 0.1448 |
理财嘉app
官方微博
官方微信
您的位置>> 
中国证券监督管理委员会
中国证券投资基金业协会
中华人民共和国国家市场监督管理总局