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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-04-30 0.9969 0.9969
2025-04-29 0.9966 0.9966
2025-04-28 0.9952 0.9952
2025-04-25 0.9964 0.9964
2025-04-24 1.0032 1.0032
2025-04-23 1.0031 1.0031
2025-04-22 1.0099 1.0099
2025-04-21 1.0048 1.0048
2025-04-18 0.9987 0.9987
2025-04-17 0.9943 0.9943
2025-04-16 0.9920 0.9920
2025-04-15 0.9947 0.9947
2025-04-14 0.9922 0.9922
2025-04-11 0.9832 0.9832
2025-04-10 0.9769 0.9769
2025-04-09 0.9571 0.9571
2025-04-08 0.9452 0.9452
2025-04-07 0.9298 0.9298
2025-04-03 1.0081 1.0081
2025-04-02 1.0176 1.0176
2025-04-01 1.0174 1.0174
2025-03-31 1.0073 1.0073
2025-03-28 1.0065 1.0065
2025-03-27 1.0091 1.0091
2025-03-26 1.0051 1.0051
2025-03-25 1.0096 1.0096
2025-03-24 1.0078 1.0078
2025-03-21 1.0053 1.0053
2025-03-20 1.0173 1.0173
2025-03-19 1.0293 1.0293
2025-03-18 1.0243 1.0243
2025-03-17 1.0152 1.0152
2025-03-14 1.0165 1.0165
2025-03-13 1.0048 1.0048
2025-03-12 1.0065 1.0065
2025-03-11 1.0120 1.0120
2025-03-10 1.0113 1.0113
2025-03-07 1.0202 1.0202
2025-03-06 1.0226 1.0226
2025-03-05 1.0051 1.0051
2025-03-04 0.9968 0.9968
2025-03-03 0.9926 0.9926
2025-02-28 0.9845 0.9845
2025-02-27 1.0040 1.0040
2025-02-26 1.0003 1.0003
2025-02-25 0.9936 0.9936
2025-02-24 0.9997 0.9997
2025-02-21 1.0029 1.0029
2025-02-20 1.0031 1.0031
2025-02-19 1.0039 1.0039
2025-02-18 0.9949 0.9949
2025-02-17 1.0023 1.0023
2025-02-14 1.0096 1.0096
2025-02-13 1.0053 1.0053
2025-02-12 1.0139 1.0139
2025-02-11 1.0062 1.0062
2025-02-10 1.0059 1.0059
2025-02-07 1.0036 1.0036
2025-02-06 0.9953 0.9953
2025-02-05 0.9874 0.9874
2025-01-27 0.9953 0.9953
2025-01-24 0.9906 0.9906
2025-01-23 0.9851 0.9851
2025-01-22 0.9842 0.9842
2025-01-21 0.9941 0.9941
2025-01-20 0.9907 0.9907
2025-01-17 0.9918 0.9918
2025-01-16 0.9834 0.9834
2025-01-15 0.9720 0.9720
2025-01-14 0.9776 0.9776
2025-01-13 0.9561 0.9561
2025-01-10 0.9600 0.9600
2025-01-09 0.9756 0.9756
2025-01-08 0.9757 0.9757
2025-01-07 0.9715 0.9715
2025-01-06 0.9653 0.9653
2025-01-03 0.9679 0.9679
2025-01-02 0.9810 0.9810
2024-12-31 1.0015 1.0015
2024-12-30 1.0113 1.0113
2024-12-27 1.0076 1.0076
2024-12-26 1.0084 1.0084
2024-12-25 1.0030 1.0030
2024-12-24 1.0108 1.0108
2024-12-23 1.0018 1.0018
2024-12-20 1.0107 1.0107
2024-12-19 1.0098 1.0098
2024-12-18 1.0108 1.0108
2024-12-17 1.0053 1.0053
2024-12-16 1.0068 1.0068
2024-12-13 1.0223 1.0223
2024-12-12 1.0375 1.0375
2024-12-11 1.0255 1.0255
2024-12-10 1.0192 1.0192
2024-12-09 1.0157 1.0157
2024-12-06 1.0133 1.0133
2024-12-05 1.0038 1.0038
2024-12-04 1.0050 1.0050
2024-12-03 1.0109 1.0109
2024-12-02 1.0134 1.0134
2024-11-29 1.0106 1.0106
2024-11-28 1.0018 1.0018
2024-11-27 1.0082 1.0082
2024-11-26 0.9967 0.9967
2024-11-25 0.9994 0.9994
2024-11-22 1.0079 1.0079
2024-11-21 1.0263 1.0263
2024-11-20 1.0241 1.0241
2024-11-19 1.0212 1.0212
2024-11-18 1.0159 1.0159
2024-11-15 1.0184 1.0184
2024-11-14 1.0256 1.0256
2024-11-13 1.0326 1.0326
2024-11-12 1.0276 1.0276
2024-11-11 1.0329 1.0329
2024-11-08 1.0356 1.0356
2024-11-07 1.0338 1.0338
2024-11-06 1.0257 1.0257
2024-11-05 1.0295 1.0295
2024-11-01 1.0230 1.0230
2024-10-25 1.0231 1.0231
2024-10-18 1.0226 1.0226
2024-10-11 1.0229 1.0229
2024-09-30 1.0383 1.0383
2024-09-27 1.0224 1.0224
2024-09-20 0.9979 0.9979
2024-09-13 0.9950 0.9950
2024-09-06 0.9961 0.9961
2024-08-30 0.9983 0.9983
2024-08-23 0.9982 0.9982
2024-08-16 0.9989 0.9989
2024-08-09 0.9999 0.9999