请选择要查询的基金：
历史净值一览表
| 日期 |
份额净值 |
累计净值 |
| 2025-09-05 |
0.1737 |
0.1737 |
| 2025-09-04 |
0.1695 |
0.1695 |
| 2025-09-03 |
0.1732 |
0.1732 |
| 2025-09-02 |
0.1739 |
0.1739 |
| 2025-09-01 |
0.1765 |
0.1765 |
| 2025-08-29 |
0.1746 |
0.1746 |
| 2025-08-28 |
0.1735 |
0.1735 |
| 2025-08-27 |
0.1715 |
0.1715 |
| 2025-08-26 |
0.1735 |
0.1735 |
| 2025-08-25 |
0.1744 |
0.1744 |
| 2025-08-22 |
0.1724 |
0.1724 |
| 2025-08-21 |
0.1694 |
0.1694 |
| 2025-08-20 |
0.1695 |
0.1695 |
| 2025-08-19 |
0.1677 |
0.1677 |
| 2025-08-18 |
0.1693 |
0.1693 |
| 2025-08-15 |
0.1679 |
0.1679 |
| 2025-08-14 |
0.1666 |
0.1666 |
| 2025-08-13 |
0.1667 |
0.1667 |
| 2025-08-12 |
0.1636 |
0.1636 |
| 2025-08-11 |
0.1634 |
0.1634 |
| 2025-08-08 |
0.1624 |
0.1624 |
| 2025-08-07 |
0.1636 |
0.1636 |
| 2025-08-06 |
0.1638 |
0.1638 |
| 2025-08-05 |
0.1632 |
0.1632 |
| 2025-08-04 |
0.1610 |
0.1610 |
| 2025-08-01 |
0.1589 |
0.1589 |
| 2025-07-31 |
0.1613 |
0.1613 |
| 2025-07-30 |
0.1645 |
0.1645 |
| 2025-07-29 |
0.1670 |
0.1670 |
| 2025-07-28 |
0.1653 |
0.1653 |
| 2025-07-25 |
0.1650 |
0.1650 |
| 2025-07-24 |
0.1657 |
0.1657 |
| 2025-07-23 |
0.1639 |
0.1639 |
| 2025-07-22 |
0.1622 |
0.1622 |
| 2025-07-21 |
0.1613 |
0.1613 |
| 2025-07-18 |
0.1612 |
0.1612 |
| 2025-07-17 |
0.1598 |
0.1598 |
| 2025-07-16 |
0.1585 |
0.1585 |
| 2025-07-15 |
0.1595 |
0.1595 |
| 2025-07-14 |
0.1585 |
0.1585 |
| 2025-07-11 |
0.1574 |
0.1574 |
| 2025-07-10 |
0.1570 |
0.1570 |
| 2025-07-09 |
0.1565 |
0.1565 |
| 2025-07-08 |
0.1576 |
0.1576 |
| 2025-07-07 |
0.1561 |
0.1561 |
| 2025-07-04 |
0.1563 |
0.1563 |
| 2025-07-03 |
0.1567 |
0.1567 |
| 2025-07-02 |
0.1568 |
0.1568 |
| 2025-07-01 |
0.1573 |
0.1573 |
| 2025-06-30 |
0.1572 |
0.1572 |
| 2025-06-27 |
0.1574 |
0.1574 |
| 2025-06-26 |
0.1579 |
0.1579 |
| 2025-06-25 |
0.1590 |
0.1590 |
| 2025-06-24 |
0.1572 |
0.1572 |
| 2025-06-23 |
0.1545 |
0.1545 |
| 2025-06-20 |
0.1533 |
0.1533 |
| 2025-06-19 |
0.1525 |
0.1525 |
| 2025-06-18 |
0.1555 |
0.1555 |
| 2025-06-17 |
0.1565 |
0.1565 |
| 2025-06-16 |
0.1579 |
0.1579 |
| 2025-06-13 |
0.1571 |
0.1571 |
| 2025-06-12 |
0.1584 |
0.1584 |
| 2025-06-11 |
0.1601 |
0.1601 |
| 2025-06-10 |
0.1586 |
0.1586 |
| 2025-06-09 |
0.1592 |
0.1592 |
| 2025-06-06 |
0.1575 |
0.1575 |
| 2025-06-05 |
0.1585 |
0.1585 |
| 2025-06-04 |
0.1590 |
0.1590 |
| 2025-06-03 |
0.1573 |
0.1573 |
| 2025-05-30 |
0.1556 |
0.1556 |
| 2025-05-29 |
0.1579 |
0.1579 |
| 2025-05-28 |
0.1562 |
0.1562 |
| 2025-05-27 |
0.1585 |
0.1585 |
| 2025-05-26 |
0.1572 |
0.1572 |
| 2025-05-23 |
0.1592 |
0.1592 |
| 2025-05-22 |
0.1603 |
0.1603 |
| 2025-05-21 |
0.1608 |
0.1608 |
| 2025-05-20 |
0.1601 |
0.1601 |
| 2025-05-19 |
0.1584 |
0.1584 |
| 2025-05-16 |
0.1577 |
0.1577 |
| 2025-05-15 |
0.1569 |
0.1569 |
| 2025-05-14 |
0.1583 |
0.1583 |
| 2025-05-13 |
0.1570 |
0.1570 |
| 2025-05-12 |
0.1592 |
0.1592 |
| 2025-05-09 |
0.1552 |
0.1552 |
| 2025-05-08 |
0.1561 |
0.1561 |
| 2025-05-07 |
0.1563 |
0.1563 |
| 2025-05-06 |
0.1576 |
0.1576 |
| 2025-04-30 |
0.1536 |
0.1536 |
| 2025-04-29 |
0.1523 |
0.1523 |
| 2025-04-28 |
0.1514 |
0.1514 |
| 2025-04-25 |
0.1516 |
0.1516 |
| 2025-04-24 |
0.1516 |
0.1516 |
| 2025-04-23 |
0.1516 |
0.1516 |
| 2025-04-22 |
0.1481 |
0.1481 |
| 2025-04-21 |
0.1456 |
0.1456 |
| 2025-04-18 |
0.1454 |
0.1454 |
| 2025-04-17 |
0.1453 |
0.1453 |
| 2025-04-16 |
0.1440 |
0.1440 |
| 2025-04-15 |
0.1472 |
0.1472 |
| 2025-04-14 |
0.1482 |
0.1482 |
| 2025-04-11 |
0.1470 |
0.1470 |
| 2025-04-10 |
0.1425 |
0.1425 |
| 2025-04-09 |
0.1414 |
0.1414 |
| 2025-04-08 |
0.1351 |
0.1351 |
| 2025-04-07 |
0.1334 |
0.1334 |
| 2025-04-03 |
0.1518 |
0.1518 |
| 2025-04-02 |
0.1558 |
0.1558 |
| 2025-04-01 |
0.1558 |
0.1558 |
| 2025-03-31 |
0.1559 |
0.1559 |
| 2025-03-28 |
0.1581 |
0.1581 |
| 2025-03-27 |
0.1607 |
0.1607 |
| 2025-03-26 |
0.1596 |
0.1596 |
| 2025-03-25 |
0.1592 |
0.1592 |
| 2025-03-24 |
0.1634 |
0.1634 |
| 2025-03-21 |
0.1608 |
0.1608 |
| 2025-03-20 |
0.1646 |
0.1646 |
| 2025-03-19 |
0.1665 |
0.1665 |
| 2025-03-18 |
0.1664 |
0.1664 |
| 2025-03-17 |
0.1643 |
0.1643 |
| 2025-03-14 |
0.1631 |
0.1631 |
| 2025-03-13 |
0.1597 |
0.1597 |
| 2025-03-12 |
0.1612 |
0.1612 |
| 2025-03-11 |
0.1622 |
0.1622 |
| 2025-03-10 |
0.1611 |
0.1611 |
| 2025-03-07 |
0.1645 |
0.1645 |
| 2025-03-06 |
0.1656 |
0.1656 |
| 2025-03-05 |
0.1635 |
0.1635 |
| 2025-03-04 |
0.1596 |
0.1596 |
| 2025-03-03 |
0.1598 |
0.1598 |
| 2025-02-28 |
0.1607 |
0.1607 |
| 2025-02-27 |
0.1647 |
0.1647 |
| 2025-02-26 |
0.1662 |
0.1662 |
| 2025-02-25 |
0.1634 |
0.1634 |
| 2025-02-24 |
0.1645 |
0.1645 |
| 2025-02-21 |
0.1670 |
0.1670 |
| 2025-02-20 |
0.1638 |
0.1638 |
| 2025-02-19 |
0.1651 |
0.1651 |
| 2025-02-18 |
0.1633 |
0.1633 |
| 2025-02-17 |
0.1614 |
0.1614 |
| 2025-02-14 |
0.1612 |
0.1612 |
| 2025-02-13 |
0.1582 |
0.1582 |
| 2025-02-12 |
0.1594 |
0.1594 |
| 2025-02-11 |
0.1561 |
0.1561 |
| 2025-02-10 |
0.1578 |
0.1578 |
| 2025-02-07 |
0.1565 |
0.1565 |
| 2025-02-06 |
0.1555 |
0.1555 |
| 2025-02-05 |
0.1523 |
0.1523 |
| 2025-01-27 |
0.1493 |
0.1493 |
| 2025-01-24 |
0.1512 |
0.1512 |
| 2025-01-23 |
0.1489 |
0.1489 |
| 2025-01-22 |
0.1500 |
0.1500 |
| 2025-01-21 |
0.1510 |
0.1510 |
| 2025-01-20 |
0.1490 |
0.1490 |
| 2025-01-17 |
0.1478 |
0.1478 |
| 2025-01-16 |
0.1464 |
0.1464 |
| 2025-01-15 |
0.1460 |
0.1460 |
| 2025-01-14 |
0.1454 |
0.1454 |
| 2025-01-13 |
0.1433 |
0.1433 |
| 2025-01-10 |
0.1440 |
0.1440 |
| 2025-01-09 |
0.1450 |
0.1450 |
| 2025-01-08 |
0.1449 |
0.1449 |
| 2025-01-07 |
0.1460 |
0.1460 |
| 2025-01-06 |
0.1467 |
0.1467 |
| 2025-01-03 |
0.1467 |
0.1467 |
| 2025-01-02 |
0.1464 |
0.1464 |
| 2024-12-31 |
0.1497 |
0.1497 |
| 2024-12-30 |
0.1504 |
0.1504 |
| 2024-12-27 |
0.1502 |
0.1502 |
| 2024-12-26 |
0.1501 |
0.1501 |
| 2024-12-25 |
0.1505 |
0.1505 |
| 2024-12-24 |
0.1506 |
0.1506 |
| 2024-12-23 |
0.1491 |
0.1491 |
| 2024-12-20 |
0.1497 |
0.1497 |
| 2024-12-19 |
0.1489 |
0.1489 |
| 2024-12-18 |
0.1495 |
0.1495 |
| 2024-12-17 |
0.1489 |
0.1489 |
| 2024-12-16 |
0.1491 |
0.1491 |
| 2024-12-13 |
0.1506 |
0.1506 |
| 2024-12-12 |
0.1529 |
0.1529 |
| 2024-12-11 |
0.1511 |
0.1511 |
| 2024-12-10 |
0.1504 |
0.1504 |
| 2024-12-09 |
0.1509 |
0.1509 |
| 2024-12-06 |
0.1482 |
0.1482 |
| 2024-12-05 |
0.1466 |
0.1466 |
| 2024-12-04 |
0.1474 |
0.1474 |
| 2024-12-03 |
0.1482 |
0.1482 |
| 2024-12-02 |
0.1485 |
0.1485 |
| 2024-11-29 |
0.1472 |
0.1472 |
| 2024-11-28 |
0.1459 |
0.1459 |
| 2024-11-27 |
0.1469 |
0.1469 |
| 2024-11-26 |
0.1438 |
0.1438 |
| 2024-11-25 |
0.1451 |
0.1451 |
| 2024-11-22 |
0.1449 |
0.1449 |
| 2024-11-21 |
0.1482 |
0.1482 |
| 2024-11-20 |
0.1486 |
0.1486 |
| 2024-11-19 |
0.1481 |
0.1481 |
| 2024-11-18 |
0.1468 |
0.1468 |
| 2024-11-15 |
0.1473 |
0.1473 |
| 2024-11-14 |
0.1491 |
0.1491 |
| 2024-11-13 |
0.1525 |
0.1525 |
| 2024-11-12 |
0.1526 |
0.1526 |
| 2024-11-11 |
0.1561 |
0.1561 |
| 2024-11-08 |
0.1551 |
0.1551 |
| 2024-11-07 |
0.1561 |
0.1561 |
| 2024-11-06 |
0.1527 |
0.1527 |
| 2024-11-05 |
0.1540 |
0.1540 |
| 2024-11-04 |
0.1496 |
0.1496 |
| 2024-11-01 |
0.1482 |
0.1482 |
| 2024-10-31 |
0.1482 |
0.1482 |
| 2024-10-30 |
0.1482 |
0.1482 |
| 2024-10-29 |
0.1502 |
0.1502 |
| 2024-10-28 |
0.1510 |
0.1510 |
| 2024-10-25 |
0.1503 |
0.1503 |
| 2024-10-24 |
0.1493 |
0.1493 |
| 2024-10-23 |
0.1506 |
0.1506 |
| 2024-10-22 |
0.1502 |
0.1502 |
| 2024-10-21 |
0.1498 |
0.1498 |
| 2024-10-18 |
0.1503 |
0.1503 |
| 2024-10-17 |
0.1434 |
0.1434 |
| 2024-10-16 |
0.1449 |
0.1449 |
| 2024-10-15 |
0.1455 |
0.1455 |
| 2024-10-14 |
0.1510 |
0.1510 |
| 2024-10-11 |
0.1511 |
0.1511 |
| 2024-10-10 |
0.1533 |
0.1533 |
| 2024-10-09 |
0.1528 |
0.1528 |
| 2024-10-08 |
0.1609 |
0.1609 |
| 2024-09-30 |
0.1577 |
0.1577 |
| 2024-09-27 |
0.1542 |
0.1542 |
| 2024-09-26 |
0.1537 |
0.1537 |
| 2024-09-25 |
0.1515 |
0.1515 |
| 2024-09-24 |
0.1505 |
0.1505 |
| 2024-09-23 |
0.1479 |
0.1479 |
| 2024-09-20 |
0.1474 |
0.1474 |
| 2024-09-19 |
0.1478 |
0.1478 |
| 2024-09-18 |
0.1456 |
0.1456 |
| 2024-09-13 |
0.1464 |
0.1464 |
| 2024-09-12 |
0.1455 |
0.1455 |
| 2024-09-11 |
0.1448 |
0.1448 |
| 2024-09-10 |
0.1433 |
0.1433 |
| 2024-09-09 |
0.1428 |
0.1428 |
| 2024-09-06 |
0.1427 |
0.1427 |
| 2024-09-05 |
0.1448 |
0.1448 |
| 2024-09-04 |
0.1452 |
0.1452 |
| 2024-09-03 |
0.1464 |
0.1464 |
| 2024-09-02 |
0.1510 |
0.1510 |
| 2024-08-30 |
0.1519 |
0.1519 |
| 2024-08-29 |
0.1514 |
0.1514 |
| 2024-08-28 |
0.1532 |
0.1532 |
| 2024-08-27 |
0.1543 |
0.1543 |
| 2024-08-26 |
0.1539 |
0.1539 |
| 2024-08-23 |
0.1563 |
0.1563 |
| 2024-08-22 |
0.1556 |
0.1556 |
| 2024-08-21 |
0.1565 |
0.1565 |
| 2024-08-20 |
0.1559 |
0.1559 |
| 2024-08-19 |
0.1571 |
0.1571 |
| 2024-08-16 |
0.1556 |
0.1556 |
| 2024-08-15 |
0.1556 |
0.1556 |
| 2024-08-14 |
0.1523 |
0.1523 |
| 2024-08-13 |
0.1519 |
0.1519 |
| 2024-08-12 |
0.1489 |
0.1489 |
| 2024-08-09 |
0.1482 |
0.1482 |
| 2024-08-08 |
0.1484 |
0.1484 |
| 2024-08-07 |
0.1460 |
0.1460 |
| 2024-08-06 |
0.1454 |
0.1454 |
| 2024-08-05 |
0.1437 |
0.1437 |
| 2024-08-02 |
0.1471 |
0.1471 |
| 2024-08-01 |
0.1501 |
0.1501 |
| 2024-07-31 |
0.1528 |
0.1528 |
| 2024-07-30 |
0.1488 |
0.1488 |
| 2024-07-29 |
0.1518 |
0.1518 |
| 2024-07-26 |
0.1517 |
0.1517 |
| 2024-07-25 |
0.1516 |
0.1516 |
| 2024-07-24 |
0.1538 |
0.1538 |
| 2024-07-23 |
0.1563 |
0.1563 |
| 2024-07-22 |
0.1575 |
0.1575 |
| 2024-07-19 |
0.1558 |
0.1558 |
| 2024-07-18 |
0.1577 |
0.1577 |
| 2024-07-17 |
0.1560 |
0.1560 |
| 2024-07-16 |
0.1619 |
0.1619 |
| 2024-07-15 |
0.1617 |
0.1617 |
| 2024-07-12 |
0.1613 |
0.1613 |
| 2024-07-11 |
0.1613 |
0.1613 |
| 2024-07-10 |
0.1630 |
0.1630 |
| 2024-07-09 |
0.1636 |
0.1636 |
| 2024-07-08 |
0.1633 |
0.1633 |
| 2024-07-05 |
0.1625 |
0.1625 |
| 2024-07-04 |
0.1627 |
0.1627 |
| 2024-07-03 |
0.1627 |
0.1627 |
| 2024-07-02 |
0.1618 |
0.1618 |
| 2024-07-01 |
0.1603 |
0.1603 |
| 2024-06-30 |
0.1595 |
0.1595 |
| 2024-06-28 |
0.1595 |
0.1595 |
| 2024-06-27 |
0.1573 |
0.1573 |
| 2024-06-26 |
0.1588 |
0.1588 |
| 2024-06-25 |
0.1590 |
0.1590 |
| 2024-06-24 |
0.1578 |
0.1578 |
| 2024-06-21 |
0.1597 |
0.1597 |
| 2024-06-20 |
0.1612 |
0.1612 |
| 2024-06-19 |
0.1611 |
0.1611 |
| 2024-06-18 |
0.1607 |
0.1607 |
| 2024-06-17 |
0.1597 |
0.1597 |
| 2024-06-14 |
0.1598 |
0.1598 |
| 2024-06-13 |
0.1608 |
0.1608 |
| 2024-06-12 |
0.1600 |
0.1600 |
| 2024-06-11 |
0.1577 |
0.1577 |
| 2024-06-07 |
0.1585 |
0.1585 |
| 2024-06-06 |
0.1579 |
0.1579 |
| 2024-06-05 |
0.1573 |
0.1573 |
| 2024-06-04 |
0.1555 |
0.1555 |
在线客服
官网升级中，给我留言
真便宜
咨询热线
400-600-8800
理财嘉app
官方微博
官方微信
您的位置>> 
中国证券监督管理委员会
中国证券投资基金业协会
中华人民共和国国家市场监督管理总局