在线客服
官网升级中，给我留言
官网焕新升级 敬请期待
为了给您提供更好的服务及使用体验，我们希望听到您的心声。
如对嘉实官网有任何建议意见，欢迎扫码留言，还有机会获得神秘大礼哦~
如对嘉实官网有任何建议意见，欢迎扫码留言，还有机会获得神秘大礼哦~
真便宜真安全全天候全基金
咨询热线
400-600-8800
为什么要定投？
为什么要在嘉实网上定投？
真便宜真安全太简单全天候
咨询热线
400-600-8800
请选择要查询的基金：
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 |
| 2025-10-23 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2025-10-22 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2025-10-21 | 0.1767 | 0.1767 |
| 2025-10-20 | 0.1748 | 0.1748 |
| 2025-10-17 | 0.1719 | 0.1719 |
| 2025-10-16 | 0.1777 | 0.1777 |
| 2025-10-15 | 0.1777 | 0.1777 |
| 2025-10-14 | 0.1737 | 0.1737 |
| 2025-10-13 | 0.1799 | 0.1799 |
| 2025-10-10 | 0.1816 | 0.1816 |
| 2025-10-09 | 0.1885 | 0.1885 |
| 2025-09-30 | 0.1864 | 0.1864 |
| 2025-09-29 | 0.1820 | 0.1820 |
| 2025-09-26 | 0.1789 | 0.1789 |
| 2025-09-25 | 0.1821 | 0.1821 |
| 2025-09-24 | 0.1808 | 0.1808 |
| 2025-09-23 | 0.1784 | 0.1784 |
| 2025-09-22 | 0.1803 | 0.1803 |
| 2025-09-19 | 0.1794 | 0.1794 |
| 2025-09-18 | 0.1795 | 0.1795 |
| 2025-09-17 | 0.1803 | 0.1803 |
| 2025-09-16 | 0.1783 | 0.1783 |
| 2025-09-15 | 0.1793 | 0.1793 |
| 2025-09-12 | 0.1777 | 0.1777 |
| 2025-09-11 | 0.1769 | 0.1769 |
| 2025-09-10 | 0.1759 | 0.1759 |
| 2025-09-09 | 0.1751 | 0.1751 |
| 2025-09-08 | 0.1753 | 0.1753 |
| 2025-09-05 | 0.1737 | 0.1737 |
| 2025-09-04 | 0.1695 | 0.1695 |
| 2025-09-03 | 0.1732 | 0.1732 |
| 2025-09-02 | 0.1739 | 0.1739 |
| 2025-09-01 | 0.1765 | 0.1765 |
| 2025-08-29 | 0.1746 | 0.1746 |
| 2025-08-28 | 0.1735 | 0.1735 |
| 2025-08-27 | 0.1715 | 0.1715 |
| 2025-08-26 | 0.1735 | 0.1735 |
| 2025-08-25 | 0.1744 | 0.1744 |
| 2025-08-22 | 0.1724 | 0.1724 |
| 2025-08-21 | 0.1694 | 0.1694 |
| 2025-08-20 | 0.1695 | 0.1695 |
| 2025-08-19 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2025-08-18 | 0.1693 | 0.1693 |
| 2025-08-15 | 0.1679 | 0.1679 |
| 2025-08-14 | 0.1666 | 0.1666 |
| 2025-08-13 | 0.1667 | 0.1667 |
| 2025-08-12 | 0.1636 | 0.1636 |
| 2025-08-11 | 0.1634 | 0.1634 |
| 2025-08-08 | 0.1624 | 0.1624 |
| 2025-08-07 | 0.1636 | 0.1636 |
| 2025-08-06 | 0.1638 | 0.1638 |
| 2025-08-05 | 0.1632 | 0.1632 |
| 2025-08-04 | 0.1610 | 0.1610 |
| 2025-08-01 | 0.1589 | 0.1589 |
| 2025-07-31 | 0.1613 | 0.1613 |
| 2025-07-30 | 0.1645 | 0.1645 |
| 2025-07-29 | 0.1670 | 0.1670 |
| 2025-07-28 | 0.1653 | 0.1653 |
| 2025-07-25 | 0.1650 | 0.1650 |
| 2025-07-24 | 0.1657 | 0.1657 |
| 2025-07-23 | 0.1639 | 0.1639 |
| 2025-07-22 | 0.1622 | 0.1622 |
| 2025-07-21 | 0.1613 | 0.1613 |
| 2025-07-18 | 0.1612 | 0.1612 |
| 2025-07-17 | 0.1598 | 0.1598 |
| 2025-07-16 | 0.1585 | 0.1585 |
| 2025-07-15 | 0.1595 | 0.1595 |
| 2025-07-14 | 0.1585 | 0.1585 |
| 2025-07-11 | 0.1574 | 0.1574 |
| 2025-07-10 | 0.1570 | 0.1570 |
| 2025-07-09 | 0.1565 | 0.1565 |
| 2025-07-08 | 0.1576 | 0.1576 |
| 2025-07-07 | 0.1561 | 0.1561 |
| 2025-07-04 | 0.1563 | 0.1563 |
| 2025-07-03 | 0.1567 | 0.1567 |
| 2025-07-02 | 0.1568 | 0.1568 |
| 2025-07-01 | 0.1573 | 0.1573 |
| 2025-06-30 | 0.1572 | 0.1572 |
| 2025-06-27 | 0.1574 | 0.1574 |
| 2025-06-26 | 0.1579 | 0.1579 |
| 2025-06-25 | 0.1590 | 0.1590 |
| 2025-06-24 | 0.1572 | 0.1572 |
| 2025-06-23 | 0.1545 | 0.1545 |
| 2025-06-20 | 0.1533 | 0.1533 |
| 2025-06-19 | 0.1525 | 0.1525 |
| 2025-06-18 | 0.1555 | 0.1555 |
| 2025-06-17 | 0.1565 | 0.1565 |
| 2025-06-16 | 0.1579 | 0.1579 |
| 2025-06-13 | 0.1571 | 0.1571 |
| 2025-06-12 | 0.1584 | 0.1584 |
| 2025-06-11 | 0.1601 | 0.1601 |
| 2025-06-10 | 0.1586 | 0.1586 |
| 2025-06-09 | 0.1592 | 0.1592 |
| 2025-06-06 | 0.1575 | 0.1575 |
| 2025-06-05 | 0.1585 | 0.1585 |
| 2025-06-04 | 0.1590 | 0.1590 |
| 2025-06-03 | 0.1573 | 0.1573 |
| 2025-05-30 | 0.1556 | 0.1556 |
| 2025-05-29 | 0.1579 | 0.1579 |
| 2025-05-28 | 0.1562 | 0.1562 |
| 2025-05-27 | 0.1585 | 0.1585 |
| 2025-05-26 | 0.1572 | 0.1572 |
| 2025-05-23 | 0.1592 | 0.1592 |
| 2025-05-22 | 0.1603 | 0.1603 |
| 2025-05-21 | 0.1608 | 0.1608 |
| 2025-05-20 | 0.1601 | 0.1601 |
| 2025-05-19 | 0.1584 | 0.1584 |
| 2025-05-16 | 0.1577 | 0.1577 |
| 2025-05-15 | 0.1569 | 0.1569 |
| 2025-05-14 | 0.1583 | 0.1583 |
| 2025-05-13 | 0.1570 | 0.1570 |
| 2025-05-12 | 0.1592 | 0.1592 |
| 2025-05-09 | 0.1552 | 0.1552 |
| 2025-05-08 | 0.1561 | 0.1561 |
| 2025-05-07 | 0.1563 | 0.1563 |
| 2025-05-06 | 0.1576 | 0.1576 |
| 2025-04-30 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2025-04-29 | 0.1523 | 0.1523 |
| 2025-04-28 | 0.1514 | 0.1514 |
| 2025-04-25 | 0.1516 | 0.1516 |
| 2025-04-24 | 0.1516 | 0.1516 |
| 2025-04-23 | 0.1516 | 0.1516 |
| 2025-04-22 | 0.1481 | 0.1481 |
| 2025-04-21 | 0.1456 | 0.1456 |
| 2025-04-18 | 0.1454 | 0.1454 |
| 2025-04-17 | 0.1453 | 0.1453 |
| 2025-04-16 | 0.1440 | 0.1440 |
| 2025-04-15 | 0.1472 | 0.1472 |
| 2025-04-14 | 0.1482 | 0.1482 |
| 2025-04-11 | 0.1470 | 0.1470 |
| 2025-04-10 | 0.1425 | 0.1425 |
| 2025-04-09 | 0.1414 | 0.1414 |
| 2025-04-08 | 0.1351 | 0.1351 |
| 2025-04-07 | 0.1334 | 0.1334 |
| 2025-04-03 | 0.1518 | 0.1518 |
| 2025-04-02 | 0.1558 | 0.1558 |
| 2025-04-01 | 0.1558 | 0.1558 |
| 2025-03-31 | 0.1559 | 0.1559 |
| 2025-03-28 | 0.1581 | 0.1581 |
| 2025-03-27 | 0.1607 | 0.1607 |
| 2025-03-26 | 0.1596 | 0.1596 |
| 2025-03-25 | 0.1592 | 0.1592 |
| 2025-03-24 | 0.1634 | 0.1634 |
| 2025-03-21 | 0.1608 | 0.1608 |
| 2025-03-20 | 0.1646 | 0.1646 |
| 2025-03-19 | 0.1665 | 0.1665 |
| 2025-03-18 | 0.1664 | 0.1664 |
| 2025-03-17 | 0.1643 | 0.1643 |
| 2025-03-14 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2025-03-13 | 0.1597 | 0.1597 |
| 2025-03-12 | 0.1612 | 0.1612 |
| 2025-03-11 | 0.1622 | 0.1622 |
| 2025-03-10 | 0.1611 | 0.1611 |
| 2025-03-07 | 0.1645 | 0.1645 |
| 2025-03-06 | 0.1656 | 0.1656 |
| 2025-03-05 | 0.1635 | 0.1635 |
| 2025-03-04 | 0.1596 | 0.1596 |
| 2025-03-03 | 0.1598 | 0.1598 |
| 2025-02-28 | 0.1607 | 0.1607 |
| 2025-02-27 | 0.1647 | 0.1647 |
| 2025-02-26 | 0.1662 | 0.1662 |
| 2025-02-25 | 0.1634 | 0.1634 |
| 2025-02-24 | 0.1645 | 0.1645 |
| 2025-02-21 | 0.1670 | 0.1670 |
| 2025-02-20 | 0.1638 | 0.1638 |
| 2025-02-19 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2025-02-18 | 0.1633 | 0.1633 |
| 2025-02-17 | 0.1614 | 0.1614 |
| 2025-02-14 | 0.1612 | 0.1612 |
| 2025-02-13 | 0.1582 | 0.1582 |
| 2025-02-12 | 0.1594 | 0.1594 |
| 2025-02-11 | 0.1561 | 0.1561 |
| 2025-02-10 | 0.1578 | 0.1578 |
| 2025-02-07 | 0.1565 | 0.1565 |
| 2025-02-06 | 0.1555 | 0.1555 |
| 2025-02-05 | 0.1523 | 0.1523 |
| 2025-01-27 | 0.1493 | 0.1493 |
| 2025-01-24 | 0.1512 | 0.1512 |
| 2025-01-23 | 0.1489 | 0.1489 |
| 2025-01-22 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2025-01-21 | 0.1510 | 0.1510 |
| 2025-01-20 | 0.1490 | 0.1490 |
| 2025-01-17 | 0.1478 | 0.1478 |
| 2025-01-16 | 0.1464 | 0.1464 |
| 2025-01-15 | 0.1460 | 0.1460 |
| 2025-01-14 | 0.1454 | 0.1454 |
| 2025-01-13 | 0.1433 | 0.1433 |
| 2025-01-10 | 0.1440 | 0.1440 |
| 2025-01-09 | 0.1450 | 0.1450 |
| 2025-01-08 | 0.1449 | 0.1449 |
| 2025-01-07 | 0.1460 | 0.1460 |
| 2025-01-06 | 0.1467 | 0.1467 |
| 2025-01-03 | 0.1467 | 0.1467 |
| 2025-01-02 | 0.1464 | 0.1464 |
| 2024-12-31 | 0.1497 | 0.1497 |
| 2024-12-30 | 0.1504 | 0.1504 |
| 2024-12-27 | 0.1502 | 0.1502 |
| 2024-12-26 | 0.1501 | 0.1501 |
| 2024-12-25 | 0.1505 | 0.1505 |
| 2024-12-24 | 0.1506 | 0.1506 |
| 2024-12-23 | 0.1491 | 0.1491 |
| 2024-12-20 | 0.1497 | 0.1497 |
| 2024-12-19 | 0.1489 | 0.1489 |
| 2024-12-18 | 0.1495 | 0.1495 |
| 2024-12-17 | 0.1489 | 0.1489 |
| 2024-12-16 | 0.1491 | 0.1491 |
| 2024-12-13 | 0.1506 | 0.1506 |
| 2024-12-12 | 0.1529 | 0.1529 |
| 2024-12-11 | 0.1511 | 0.1511 |
| 2024-12-10 | 0.1504 | 0.1504 |
| 2024-12-09 | 0.1509 | 0.1509 |
| 2024-12-06 | 0.1482 | 0.1482 |
| 2024-12-05 | 0.1466 | 0.1466 |
| 2024-12-04 | 0.1474 | 0.1474 |
| 2024-12-03 | 0.1482 | 0.1482 |
| 2024-12-02 | 0.1485 | 0.1485 |
| 2024-11-29 | 0.1472 | 0.1472 |
| 2024-11-28 | 0.1459 | 0.1459 |
| 2024-11-27 | 0.1469 | 0.1469 |
| 2024-11-26 | 0.1438 | 0.1438 |
| 2024-11-25 | 0.1451 | 0.1451 |
| 2024-11-22 | 0.1449 | 0.1449 |
| 2024-11-21 | 0.1482 | 0.1482 |
| 2024-11-20 | 0.1486 | 0.1486 |
| 2024-11-19 | 0.1481 | 0.1481 |
| 2024-11-18 | 0.1468 | 0.1468 |
| 2024-11-15 | 0.1473 | 0.1473 |
| 2024-11-14 | 0.1491 | 0.1491 |
| 2024-11-13 | 0.1525 | 0.1525 |
| 2024-11-12 | 0.1526 | 0.1526 |
| 2024-11-11 | 0.1561 | 0.1561 |
| 2024-11-08 | 0.1551 | 0.1551 |
| 2024-11-07 | 0.1561 | 0.1561 |
| 2024-11-06 | 0.1527 | 0.1527 |
| 2024-11-05 | 0.1540 | 0.1540 |
| 2024-11-04 | 0.1496 | 0.1496 |
| 2024-11-01 | 0.1482 | 0.1482 |
| 2024-10-31 | 0.1482 | 0.1482 |
| 2024-10-30 | 0.1482 | 0.1482 |
| 2024-10-29 | 0.1502 | 0.1502 |
| 2024-10-28 | 0.1510 | 0.1510 |
| 2024-10-25 | 0.1503 | 0.1503 |
| 2024-10-24 | 0.1493 | 0.1493 |
| 2024-10-23 | 0.1506 | 0.1506 |
| 2024-10-22 | 0.1502 | 0.1502 |
| 2024-10-21 | 0.1498 | 0.1498 |
| 2024-10-18 | 0.1503 | 0.1503 |
| 2024-10-17 | 0.1434 | 0.1434 |
| 2024-10-16 | 0.1449 | 0.1449 |
| 2024-10-15 | 0.1455 | 0.1455 |
| 2024-10-14 | 0.1510 | 0.1510 |
| 2024-10-11 | 0.1511 | 0.1511 |
| 2024-10-10 | 0.1533 | 0.1533 |
| 2024-10-09 | 0.1528 | 0.1528 |
| 2024-10-08 | 0.1609 | 0.1609 |
| 2024-09-30 | 0.1577 | 0.1577 |
| 2024-09-27 | 0.1542 | 0.1542 |
| 2024-09-26 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2024-09-25 | 0.1515 | 0.1515 |
| 2024-09-24 | 0.1505 | 0.1505 |
| 2024-09-23 | 0.1479 | 0.1479 |
| 2024-09-20 | 0.1474 | 0.1474 |
| 2024-09-19 | 0.1478 | 0.1478 |
| 2024-09-18 | 0.1456 | 0.1456 |
| 2024-09-13 | 0.1464 | 0.1464 |
| 2024-09-12 | 0.1455 | 0.1455 |
| 2024-09-11 | 0.1448 | 0.1448 |
| 2024-09-10 | 0.1433 | 0.1433 |
| 2024-09-09 | 0.1428 | 0.1428 |
| 2024-09-06 | 0.1427 | 0.1427 |
| 2024-09-05 | 0.1448 | 0.1448 |
| 2024-09-04 | 0.1452 | 0.1452 |
| 2024-09-03 | 0.1464 | 0.1464 |
| 2024-09-02 | 0.1510 | 0.1510 |
| 2024-08-30 | 0.1519 | 0.1519 |
| 2024-08-29 | 0.1514 | 0.1514 |
| 2024-08-28 | 0.1532 | 0.1532 |
| 2024-08-27 | 0.1543 | 0.1543 |
| 2024-08-26 | 0.1539 | 0.1539 |
| 2024-08-23 | 0.1563 | 0.1563 |
| 2024-08-22 | 0.1556 | 0.1556 |
| 2024-08-21 | 0.1565 | 0.1565 |
| 2024-08-20 | 0.1559 | 0.1559 |
| 2024-08-19 | 0.1571 | 0.1571 |
| 2024-08-16 | 0.1556 | 0.1556 |
| 2024-08-15 | 0.1556 | 0.1556 |
| 2024-08-14 | 0.1523 | 0.1523 |
| 2024-08-13 | 0.1519 | 0.1519 |
| 2024-08-12 | 0.1489 | 0.1489 |
| 2024-08-09 | 0.1482 | 0.1482 |
| 2024-08-08 | 0.1484 | 0.1484 |
| 2024-08-07 | 0.1460 | 0.1460 |
| 2024-08-06 | 0.1454 | 0.1454 |
| 2024-08-05 | 0.1437 | 0.1437 |
| 2024-08-02 | 0.1471 | 0.1471 |
| 2024-08-01 | 0.1501 | 0.1501 |
| 2024-07-31 | 0.1528 | 0.1528 |
| 2024-07-30 | 0.1488 | 0.1488 |
| 2024-07-29 | 0.1518 | 0.1518 |
| 2024-07-26 | 0.1517 | 0.1517 |
| 2024-07-25 | 0.1516 | 0.1516 |
| 2024-07-24 | 0.1538 | 0.1538 |
| 2024-07-23 | 0.1563 | 0.1563 |
| 2024-07-22 | 0.1575 | 0.1575 |
| 2024-07-19 | 0.1558 | 0.1558 |
| 2024-07-18 | 0.1577 | 0.1577 |
| 2024-07-17 | 0.1560 | 0.1560 |
| 2024-07-16 | 0.1619 | 0.1619 |
| 2024-07-15 | 0.1617 | 0.1617 |
| 2024-07-12 | 0.1613 | 0.1613 |
| 2024-07-11 | 0.1613 | 0.1613 |
| 2024-07-10 | 0.1630 | 0.1630 |
| 2024-07-09 | 0.1636 | 0.1636 |
| 2024-07-08 | 0.1633 | 0.1633 |
| 2024-07-05 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-07-04 | 0.1627 | 0.1627 |
| 2024-07-03 | 0.1627 | 0.1627 |
| 2024-07-02 | 0.1618 | 0.1618 |
| 2024-07-01 | 0.1603 | 0.1603 |
| 2024-06-30 | 0.1595 | 0.1595 |
| 2024-06-28 | 0.1595 | 0.1595 |
| 2024-06-27 | 0.1573 | 0.1573 |
| 2024-06-26 | 0.1588 | 0.1588 |
| 2024-06-25 | 0.1590 | 0.1590 |
| 2024-06-24 | 0.1578 | 0.1578 |
| 2024-06-21 | 0.1597 | 0.1597 |
| 2024-06-20 | 0.1612 | 0.1612 |
| 2024-06-19 | 0.1611 | 0.1611 |
| 2024-06-18 | 0.1607 | 0.1607 |
| 2024-06-17 | 0.1597 | 0.1597 |
| 2024-06-14 | 0.1598 | 0.1598 |
| 2024-06-13 | 0.1608 | 0.1608 |
| 2024-06-12 | 0.1600 | 0.1600 |
| 2024-06-11 | 0.1577 | 0.1577 |
| 2024-06-07 | 0.1585 | 0.1585 |
| 2024-06-06 | 0.1579 | 0.1579 |
| 2024-06-05 | 0.1573 | 0.1573 |
| 2024-06-04 | 0.1555 | 0.1555 |
理财嘉app
官方微博
官方微信
您的位置>> 
中国证券监督管理委员会
中国证券投资基金业协会
中华人民共和国国家市场监督管理总局