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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-04-30 1.0980 1.0980
2025-04-29 1.0975 1.0975
2025-04-28 1.0964 1.0964
2025-04-25 1.0959 1.0959
2025-04-24 1.0957 1.0957
2025-04-23 1.0960 1.0960
2025-04-22 1.0964 1.0964
2025-04-21 1.0958 1.0958
2025-04-18 1.0957 1.0957
2025-04-17 1.0955 1.0955
2025-04-16 1.0957 1.0957
2025-04-15 1.0958 1.0958
2025-04-14 1.0960 1.0960
2025-04-11 1.0957 1.0957
2025-04-10 1.0957 1.0957
2025-04-09 1.0955 1.0955
2025-04-08 1.0952 1.0952
2025-04-07 1.0954 1.0954
2025-04-03 1.0884 1.0884
2025-04-02 1.0817 1.0817
2025-04-01 1.0809 1.0809
2025-03-31 1.0807 1.0807
2025-03-28 1.0804 1.0804
2025-03-27 1.0805 1.0805
2025-03-26 1.0805 1.0805
2025-03-25 1.0801 1.0801
2025-03-24 1.0798 1.0798
2025-03-21 1.0795 1.0795
2025-03-20 1.0803 1.0803
2025-03-19 1.0768 1.0768
2025-03-18 1.0762 1.0762
2025-03-17 1.0758 1.0758
2025-03-14 1.0767 1.0767
2025-03-13 1.0760 1.0760
2025-03-12 1.0759 1.0759
2025-03-11 1.0747 1.0747
2025-03-10 1.0761 1.0761
2025-03-07 1.0764 1.0764
2025-03-06 1.0775 1.0775
2025-03-05 1.0774 1.0774
2025-03-04 1.0771 1.0771
2025-03-03 1.0770 1.0770
2025-02-28 1.0768 1.0768
2025-02-27 1.0761 1.0761
2025-02-26 1.0766 1.0766
2025-02-25 1.0759 1.0759
2025-02-24 1.0756 1.0756
2025-02-21 1.0764 1.0764
2025-02-20 1.0764 1.0764
2025-02-19 1.0769 1.0769
2025-02-18 1.0752 1.0752
2025-02-17 1.0758 1.0758
2025-02-14 1.0762 1.0762
2025-02-13 1.0764 1.0764
2025-02-12 1.0767 1.0767
2025-02-11 1.0765 1.0765
2025-02-10 1.0763 1.0763
2025-02-07 1.0758 1.0758
2025-02-06 1.0742 1.0742
2025-02-05 1.0734 1.0734
2025-01-27 1.0729 1.0729
2025-01-24 1.0725 1.0725
2025-01-23 1.0722 1.0722
2025-01-22 1.0726 1.0726
2025-01-21 1.0725 1.0725
2025-01-20 1.0721 1.0721
2025-01-17 1.0720 1.0720
2025-01-16 1.0718 1.0718
2025-01-15 1.0722 1.0722
2025-01-14 1.0722 1.0722
2025-01-13 1.0707 1.0707
2025-01-10 1.0694 1.0694
2025-01-09 1.0692 1.0692
2025-01-08 1.0685 1.0685
2025-01-07 1.0698 1.0698
2025-01-06 1.0699 1.0699
2025-01-03 1.0679 1.0679
2025-01-02 1.0709 1.0709
2024-12-31 1.0655 1.0655
2024-12-30 1.0654 1.0654
2024-12-27 1.0651 1.0651
2024-12-26 1.0650 1.0650
2024-12-25 1.0648 1.0648
2024-12-24 1.0650 1.0650
2024-12-23 1.0637 1.0637
2024-12-20 1.0619 1.0619
2024-12-19 1.0618 1.0618
2024-12-18 1.0594 1.0594
2024-12-17 1.0601 1.0601
2024-12-16 1.0610 1.0610
2024-12-13 1.0563 1.0563
2024-12-12 1.0569 1.0569
2024-12-11 1.0584 1.0584
2024-12-10 1.0570 1.0570
2024-12-09 1.0521 1.0521
2024-12-06 1.0491 1.0491
2024-12-05 1.0489 1.0489
2024-12-04 1.0479 1.0479
2024-12-03 1.0480 1.0480
2024-12-02 1.0480 1.0480
2024-11-29 1.0470 1.0470
2024-11-28 1.0461 1.0461
2024-11-27 1.0459 1.0459
2024-11-22 1.0452 1.0452
2024-11-15 1.0449 1.0449
2024-11-08 1.0456 1.0456
2024-11-01 1.0437 1.0437
2024-10-25 1.0427 1.0427
2024-10-18 1.0422 1.0422
2024-10-11 1.0394 1.0394
2024-09-30 1.0366 1.0366
2024-09-27 1.0358 1.0358
2024-09-20 1.0373 1.0373
2024-09-13 1.0358 1.0358
2024-09-06 1.0329 1.0329
2024-08-30 1.0314 1.0314
2024-08-23 1.0308 1.0308
2024-08-16 1.0290 1.0290
2024-08-09 1.0278 1.0278
2024-08-02 1.0279 1.0279
2024-07-26 1.0193 1.0193
2024-07-19 1.0114 1.0114
2024-07-12 1.0106 1.0106
2024-07-05 1.0101 1.0101
2024-06-30 1.0090 1.0090
2024-06-28 1.0089 1.0089
2024-06-21 1.0054 1.0054
2024-06-14 1.0033 1.0033
2024-06-07 1.0000 1.0000
2024-05-31 1.0000 1.0000