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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-04-30 1.1357 1.1357
2025-04-29 1.1365 1.1365
2025-04-28 1.1373 1.1373
2025-04-25 1.1388 1.1388
2025-04-24 1.1373 1.1373
2025-04-23 1.1378 1.1378
2025-04-22 1.1366 1.1366
2025-04-21 1.1366 1.1366
2025-04-18 1.1325 1.1325
2025-04-17 1.1324 1.1324
2025-04-16 1.1325 1.1325
2025-04-15 1.1296 1.1296
2025-04-14 1.1299 1.1299
2025-04-11 1.1290 1.1290
2025-04-10 1.1226 1.1226
2025-04-09 1.1082 1.1082
2025-04-08 1.1002 1.1002
2025-04-07 1.0822 1.0822
2025-04-03 1.1569 1.1569
2025-04-02 1.1647 1.1647
2025-04-01 1.1675 1.1675
2025-03-31 1.1685 1.1685
2025-03-28 1.1765 1.1765
2025-03-27 1.1809 1.1809
2025-03-26 1.1771 1.1771
2025-03-25 1.1815 1.1815
2025-03-24 1.1825 1.1825
2025-03-21 1.1768 1.1768
2025-03-20 1.1952 1.1952
2025-03-19 1.2068 1.2068
2025-03-18 1.2029 1.2029
2025-03-17 1.1982 1.1982
2025-03-14 1.2017 1.2017
2025-03-13 1.1750 1.1750
2025-03-12 1.1793 1.1793
2025-03-11 1.1841 1.1841
2025-03-10 1.1811 1.1811
2025-03-07 1.1847 1.1847
2025-03-06 1.1887 1.1887
2025-03-05 1.1715 1.1715
2025-03-04 1.1671 1.1671
2025-03-03 1.1697 1.1697
2025-02-28 1.1693 1.1693
2025-02-27 1.1905 1.1905
2025-02-26 1.1875 1.1875
2025-02-25 1.1794 1.1794
2025-02-24 1.1914 1.1914
2025-02-21 1.1944 1.1944
2025-02-20 1.1760 1.1760
2025-02-19 1.1796 1.1796
2025-02-18 1.1718 1.1718
2025-02-17 1.1801 1.1801
2025-02-14 1.1799 1.1799
2025-02-13 1.1681 1.1681
2025-02-12 1.1725 1.1725
2025-02-11 1.1602 1.1602
2025-02-10 1.1660 1.1660
2025-02-07 1.1630 1.1630
2025-02-06 1.1479 1.1479
2025-02-05 1.1334 1.1334
2025-01-27 1.1365 1.1365
2025-01-24 1.1407 1.1407
2025-01-23 1.1320 1.1320
2025-01-22 1.1320 1.1320
2025-01-21 1.1433 1.1433
2025-01-20 1.1427 1.1427
2025-01-17 1.1353 1.1353
2025-01-16 1.1319 1.1319
2025-01-15 1.1334 1.1334
2025-01-14 1.1404 1.1404
2025-01-13 1.1154 1.1154
2025-01-10 1.1178 1.1178
2025-01-09 1.1296 1.1296
2025-01-08 1.1311 1.1311
2025-01-07 1.1333 1.1333
2025-01-06 1.1265 1.1265
2025-01-03 1.1281 1.1281
2025-01-02 1.1385 1.1385
2024-12-31 1.1679 1.1679
2024-12-30 1.1837 1.1837
2024-12-27 1.1778 1.1778
2024-12-26 1.1802 1.1802
2024-12-25 1.1794 1.1794
2024-12-24 1.1786 1.1786
2024-12-23 1.1646 1.1646
2024-12-20 1.1610 1.1610
2024-12-19 1.1663 1.1663
2024-12-18 1.1634 1.1634
2024-12-17 1.1567 1.1567
2024-12-16 1.1514 1.1514
2024-12-13 1.1563 1.1563
2024-12-12 1.1841 1.1841
2024-12-11 1.1739 1.1739
2024-12-10 1.1754 1.1754
2024-12-09 1.1673 1.1673
2024-12-06 1.1687 1.1687
2024-12-05 1.1528 1.1528
2024-12-04 1.1573 1.1573
2024-12-03 1.1624 1.1624
2024-12-02 1.1631 1.1631
2024-11-29 1.1545 1.1545
2024-11-28 1.1434 1.1434
2024-11-27 1.1535 1.1535
2024-11-26 1.1372 1.1372
2024-11-25 1.1398 1.1398
2024-11-22 1.1465 1.1465
2024-11-21 1.1792 1.1792
2024-11-20 1.1804 1.1804
2024-11-19 1.1782 1.1782
2024-11-18 1.1711 1.1711
2024-11-15 1.1798 1.1798
2024-11-14 1.1996 1.1996
2024-11-13 1.2209 1.2209
2024-11-12 1.2126 1.2126
2024-11-11 1.2244 1.2244
2024-11-08 1.2162 1.2162
2024-11-07 1.2256 1.2256
2024-11-06 1.1977 1.1977
2024-11-05 1.2051 1.2051
2024-11-04 1.1797 1.1797
2024-11-01 1.1662 1.1662
2024-10-31 1.1647 1.1647
2024-10-30 1.1667 1.1667
2024-10-29 1.1755 1.1755
2024-10-28 1.1875 1.1875
2024-10-25 1.1869 1.1869
2024-10-24 1.1770 1.1770
2024-10-23 1.1909 1.1909
2024-10-22 1.1864 1.1864
2024-10-21 1.1807 1.1807