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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-04-30 1.1340 1.1340
2025-04-29 1.1348 1.1348
2025-04-28 1.1357 1.1357
2025-04-25 1.1372 1.1372
2025-04-24 1.1357 1.1357
2025-04-23 1.1362 1.1362
2025-04-22 1.1350 1.1350
2025-04-21 1.1350 1.1350
2025-04-18 1.1309 1.1309
2025-04-17 1.1309 1.1309
2025-04-16 1.1310 1.1310
2025-04-15 1.1280 1.1280
2025-04-14 1.1283 1.1283
2025-04-11 1.1275 1.1275
2025-04-10 1.1211 1.1211
2025-04-09 1.1068 1.1068
2025-04-08 1.0987 1.0987
2025-04-07 1.0808 1.0808
2025-04-03 1.1555 1.1555
2025-04-02 1.1632 1.1632
2025-04-01 1.1660 1.1660
2025-03-31 1.1671 1.1671
2025-03-28 1.1750 1.1750
2025-03-27 1.1794 1.1794
2025-03-26 1.1757 1.1757
2025-03-25 1.1800 1.1800
2025-03-24 1.1810 1.1810
2025-03-21 1.1754 1.1754
2025-03-20 1.1938 1.1938
2025-03-19 1.2053 1.2053
2025-03-18 1.2015 1.2015
2025-03-17 1.1968 1.1968
2025-03-14 1.2003 1.2003
2025-03-13 1.1736 1.1736
2025-03-12 1.1779 1.1779
2025-03-11 1.1828 1.1828
2025-03-10 1.1798 1.1798
2025-03-07 1.1833 1.1833
2025-03-06 1.1873 1.1873
2025-03-05 1.1702 1.1702
2025-03-04 1.1659 1.1659
2025-03-03 1.1684 1.1684
2025-02-28 1.1680 1.1680
2025-02-27 1.1892 1.1892
2025-02-26 1.1862 1.1862
2025-02-25 1.1782 1.1782
2025-02-24 1.1902 1.1902
2025-02-21 1.1932 1.1932
2025-02-20 1.1748 1.1748
2025-02-19 1.1785 1.1785
2025-02-18 1.1706 1.1706
2025-02-17 1.1789 1.1789
2025-02-14 1.1788 1.1788
2025-02-13 1.1670 1.1670
2025-02-12 1.1714 1.1714
2025-02-11 1.1591 1.1591
2025-02-10 1.1649 1.1649
2025-02-07 1.1619 1.1619
2025-02-06 1.1468 1.1468
2025-02-05 1.1324 1.1324
2025-01-27 1.1355 1.1355
2025-01-24 1.1397 1.1397
2025-01-23 1.1311 1.1311
2025-01-22 1.1311 1.1311
2025-01-21 1.1424 1.1424
2025-01-20 1.1418 1.1418
2025-01-17 1.1344 1.1344
2025-01-16 1.1310 1.1310
2025-01-15 1.1326 1.1326
2025-01-14 1.1395 1.1395
2025-01-13 1.1145 1.1145
2025-01-10 1.1170 1.1170
2025-01-09 1.1287 1.1287
2025-01-08 1.1302 1.1302
2025-01-07 1.1325 1.1325
2025-01-06 1.1257 1.1257
2025-01-03 1.1273 1.1273
2025-01-02 1.1377 1.1377
2024-12-31 1.1671 1.1671
2024-12-30 1.1829 1.1829
2024-12-27 1.1770 1.1770
2024-12-26 1.1794 1.1794
2024-12-25 1.1787 1.1787
2024-12-24 1.1779 1.1779
2024-12-23 1.1639 1.1639
2024-12-20 1.1603 1.1603
2024-12-19 1.1656 1.1656
2024-12-18 1.1627 1.1627
2024-12-17 1.1560 1.1560
2024-12-16 1.1507 1.1507
2024-12-13 1.1556 1.1556
2024-12-12 1.1835 1.1835
2024-12-11 1.1732 1.1732
2024-12-10 1.1748 1.1748
2024-12-09 1.1666 1.1666
2024-12-06 1.1681 1.1681
2024-12-05 1.1522 1.1522
2024-12-04 1.1567 1.1567
2024-12-03 1.1618 1.1618
2024-12-02 1.1626 1.1626
2024-11-29 1.1539 1.1539
2024-11-28 1.1428 1.1428
2024-11-27 1.1530 1.1530
2024-11-26 1.1367 1.1367
2024-11-25 1.1393 1.1393
2024-11-22 1.1460 1.1460
2024-11-21 1.1787 1.1787
2024-11-20 1.1799 1.1799
2024-11-19 1.1778 1.1778
2024-11-18 1.1706 1.1706
2024-11-15 1.1794 1.1794
2024-11-14 1.1991 1.1991
2024-11-13 1.2204 1.2204
2024-11-12 1.2122 1.2122
2024-11-11 1.2239 1.2239
2024-11-08 1.2157 1.2157
2024-11-07 1.2251 1.2251
2024-11-06 1.1973 1.1973
2024-11-05 1.2047 1.2047
2024-11-04 1.1793 1.1793
2024-11-01 1.1658 1.1658
2024-10-31 1.1644 1.1644
2024-10-30 1.1663 1.1663
2024-10-29 1.1752 1.1752
2024-10-28 1.1871 1.1871
2024-10-25 1.1865 1.1865
2024-10-24 1.1767 1.1767
2024-10-23 1.1906 1.1906
2024-10-22 1.1860 1.1860
2024-10-21 1.1804 1.1804