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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-06-19 1.0933 1.0933
2025-06-18 1.0932 1.0932
2025-06-17 1.0932 1.0932
2025-06-16 1.0930 1.0930
2025-06-13 1.0929 1.0929
2025-06-12 1.0929 1.0929
2025-06-11 1.0929 1.0929
2025-06-10 1.0928 1.0928
2025-06-09 1.0928 1.0928
2025-06-06 1.0926 1.0926
2025-06-05 1.0924 1.0924
2025-06-04 1.0923 1.0923
2025-06-03 1.0922 1.0922
2025-05-30 1.0922 1.0922
2025-05-29 1.0920 1.0920
2025-05-28 1.0922 1.0922
2025-05-27 1.0923 1.0923
2025-05-26 1.0923 1.0923
2025-05-23 1.0922 1.0922
2025-05-22 1.0922 1.0922
2025-05-21 1.0922 1.0922
2025-05-20 1.0921 1.0921
2025-05-19 1.0921 1.0921
2025-05-16 1.0919 1.0919
2025-05-15 1.0921 1.0921
2025-05-14 1.0920 1.0920
2025-05-13 1.0920 1.0920
2025-05-12 1.0917 1.0917
2025-05-09 1.0917 1.0917
2025-05-08 1.0914 1.0914
2025-05-07 1.0910 1.0910
2025-05-06 1.0909 1.0909
2025-04-30 1.0908 1.0908
2025-04-29 1.0906 1.0906
2025-04-28 1.0904 1.0904
2025-04-25 1.0903 1.0903
2025-04-24 1.0903 1.0903
2025-04-23 1.0903 1.0903
2025-04-22 1.0904 1.0904
2025-04-21 1.0903 1.0903
2025-04-18 1.0904 1.0904
2025-04-17 1.0903 1.0903
2025-04-16 1.0904 1.0904
2025-04-15 1.0903 1.0903
2025-04-14 1.0903 1.0903
2025-04-11 1.0902 1.0902
2025-04-10 1.0901 1.0901
2025-04-09 1.0000 1.0000