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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-04-30 0.8116 0.8116
2025-04-29 0.8116 0.8116
2025-04-28 0.8116 0.8116
2025-04-25 0.8116 0.8116
2025-04-24 0.8116 0.8116
2025-04-23 0.8116 0.8116
2025-04-22 0.8116 0.8116
2025-04-21 0.8116 0.8116
2025-04-18 0.8117 0.8117
2025-04-17 0.8116 0.8116
2025-04-16 0.8116 0.8116
2025-04-15 0.8116 0.8116
2025-04-14 0.8116 0.8116
2025-04-11 0.8117 0.8117
2025-04-10 0.8117 0.8117
2025-04-09 0.8117 0.8117
2025-04-08 0.8117 0.8117
2025-04-07 0.8117 0.8117
2025-04-03 0.8117 0.8117
2025-04-02 0.8117 0.8117
2025-04-01 0.8117 0.8117
2025-03-31 0.8117 0.8117
2025-03-28 0.8117 0.8117
2025-03-27 0.8117 0.8117
2025-03-26 0.8117 0.8117
2025-03-25 0.8117 0.8117
2025-03-24 0.8117 0.8117
2025-03-21 0.8117 0.8117
2025-03-20 0.8117 0.8117
2025-03-19 0.8116 0.8116
2025-03-18 0.8116 0.8116
2025-03-17 0.8116 0.8116
2025-03-14 0.8116 0.8116
2025-03-13 0.8116 0.8116
2025-03-12 0.8116 0.8116
2025-03-11 0.8116 0.8116
2025-03-10 0.8116 0.8116
2025-03-07 0.8116 0.8116
2025-03-06 0.8115 0.8115
2025-03-05 0.8115 0.8115
2025-03-04 0.8115 0.8115
2025-03-03 0.8115 0.8115
2025-02-28 0.8114 0.8114
2025-02-27 0.8095 0.8095
2025-02-26 0.8108 0.8108
2025-02-25 0.8108 0.8108
2025-02-24 0.8107 0.8107
2025-02-21 0.8107 0.8107
2025-02-20 0.8107 0.8107
2025-02-19 0.8123 0.8123
2025-02-18 0.8072 0.8072
2025-02-17 0.8071 0.8071
2025-02-14 0.8072 0.8072
2025-02-13 0.8071 0.8071
2025-02-12 0.8071 0.8071
2025-02-11 0.8076 0.8076
2025-02-10 0.8059 0.8059
2025-02-07 0.8057 0.8057
2025-02-06 0.8086 0.8086
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2025-01-27 0.8000 0.8000
2025-01-24 0.7996 0.7996
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2025-01-21 0.7993 0.7993
2025-01-20 0.7992 0.7992
2025-01-17 0.7991 0.7991
2025-01-16 0.7990 0.7990
2025-01-15 0.7988 0.7988
2025-01-14 0.7986 0.7986
2025-01-13 0.7933 0.7933
2025-01-10 0.7937 0.7937
2025-01-09 0.7926 0.7926
2025-01-08 0.7898 0.7898
2025-01-07 0.7910 0.7910
2025-01-06 0.7909 0.7909
2025-01-03 0.7908 0.7908
2025-01-02 0.7908 0.7908
2024-12-31 0.7908 0.7908
2024-12-30 0.7835 0.7835
2024-12-27 0.7598 0.7598
2024-12-26 0.7499 0.7499
2024-12-25 0.7399 0.7399
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2024-12-23 0.7362 0.7362
2024-12-20 0.7305 0.7305
2024-12-19 0.7286 0.7286
2024-12-18 0.7268 0.7268
2024-12-17 0.7268 0.7268
2024-12-16 0.7268 0.7268
2024-12-13 0.7268 0.7268
2024-12-12 0.7268 0.7268
2024-12-11 0.7268 0.7268
2024-12-10 0.7268 0.7268
2024-12-09 0.7268 0.7268
2024-12-06 0.7269 0.7269
2024-12-05 0.7269 0.7269
2024-12-04 0.7269 0.7269
2024-12-03 0.7269 0.7269
2024-12-02 0.7269 0.7269
2024-11-29 0.7269 0.7269
2024-11-28 0.7269 0.7269
2024-11-27 0.7269 0.7269
2024-11-26 0.7269 0.7269
2024-11-25 0.7270 0.7270
2024-11-22 0.7270 0.7270
2024-11-21 0.7270 0.7270
2024-11-20 0.7270 0.7270
2024-11-19 0.7270 0.7270
2024-11-18 0.7270 0.7270
2024-11-15 0.7271 0.7271
2024-11-14 0.7271 0.7271
2024-11-13 0.7271 0.7271
2024-11-12 0.7271 0.7271
2024-11-11 0.7271 0.7271
2024-11-08 0.7271 0.7271
2024-11-07 0.7271 0.7271
2024-11-06 0.7271 0.7271
2024-11-05 0.7271 0.7271
2024-11-04 0.7271 0.7271
2024-11-01 0.7272 0.7272
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2024-10-30 0.7272 0.7272
2024-10-29 0.7272 0.7272
2024-10-28 0.7272 0.7272
2024-10-25 0.7272 0.7272
2024-10-24 0.7272 0.7272
2024-10-23 0.7272 0.7272
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2024-10-21 0.7272 0.7272
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2024-10-15 0.7270 0.7270
2024-10-14 0.7270 0.7270
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2024-10-09 0.7269 0.7269
2024-10-08 0.7268 0.7268
2024-09-30 0.7270 0.7270
2024-09-27 0.7270 0.7270
2024-09-26 0.7270 0.7270
2024-09-25 0.7270 0.7270
2024-09-24 0.7270 0.7270
2024-09-23 0.7270 0.7270
2024-09-20 0.7271 0.7271
2024-09-19 0.7271 0.7271
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2024-09-13 0.7271 0.7271
2024-09-12 0.7272 0.7272
2024-09-11 0.7272 0.7272
2024-09-10 0.7273 0.7273
2024-09-09 0.7271 0.7271
2024-09-06 0.7270 0.7270
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2024-09-04 0.7269 0.7269
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2024-08-29 0.7268 0.7268
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2024-08-12 0.7268 0.7268
2024-08-09 0.7268 0.7268
2024-08-08 0.7268 0.7268
2024-08-07 0.7269 0.7269
2024-08-06 0.7270 0.7270
2024-08-05 0.7270 0.7270
2024-08-02 0.7270 0.7270
2024-08-01 0.7271 0.7271
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2024-07-22 0.7270 0.7270
2024-07-19 0.7260 0.7260
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2024-07-03 0.7260 0.7260
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2024-06-27 0.7260 0.7260
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2024-06-25 0.7260 0.7260
2024-06-21 1.0000 1.0000