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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-09-08 1.1360 1.1360
2025-09-05 1.1330 1.1330
2025-09-04 1.1036 1.1036
2025-09-03 1.1309 1.1309
2025-09-02 1.1340 1.1340
2025-09-01 1.1387 1.1387
2025-08-29 1.1325 1.1325
2025-08-28 1.1235 1.1235
2025-08-27 1.1036 1.1036
2025-08-26 1.1191 1.1191
2025-08-25 1.1213 1.1213
2025-08-22 1.0994 1.0994
2025-08-21 1.0716 1.0716
2025-08-20 1.0680 1.0680
2025-08-19 1.0535 1.0535
2025-08-18 1.0634 1.0634
2025-08-15 1.0596 1.0596
2025-08-14 1.0549 1.0549
2025-08-13 1.0523 1.0523
2025-08-12 1.0460 1.0460
2025-08-11 1.0405 1.0405
2025-08-08 1.0390 1.0390
2025-08-07 1.0391 1.0391
2025-08-06 1.0393 1.0393
2025-08-05 1.0349 1.0349
2025-08-04 1.0291 1.0291
2025-08-01 1.0245 1.0245
2025-07-31 1.0301 1.0301
2025-07-30 1.0498 1.0498
2025-07-29 1.0517 1.0517
2025-07-28 1.0477 1.0477
2025-07-25 1.0455 1.0455
2025-07-24 1.0526 1.0526
2025-07-23 1.0480 1.0480
2025-07-22 1.0500 1.0500
2025-07-21 1.0387 1.0387
2025-07-18 1.0299 1.0299
2025-07-17 1.0232 1.0232
2025-07-16 1.0189 1.0189
2025-07-15 1.0218 1.0218
2025-07-14 1.0245 1.0245
2025-07-11 1.0206 1.0206
2025-07-10 1.0165 1.0165
2025-07-09 1.0129 1.0129
2025-07-08 1.0139 1.0139
2025-07-07 1.0084 1.0084
2025-07-04 1.0128 1.0128
2025-07-03 1.0105 1.0105
2025-07-02 1.0031 1.0031
2025-07-01 1.0026 1.0026
2025-06-30 0.9989 0.9989
2025-06-27 0.9951 0.9951
2025-06-26 0.9998 0.9998
2025-06-25 1.0040 1.0040
2025-06-24 0.9929 0.9929
2025-06-23 0.9818 0.9818
2025-06-20 0.9789 0.9789
2025-06-19 0.9763 0.9763
2025-06-18 0.9838 0.9838
2025-06-17 0.9828 0.9828
2025-06-16 0.9826 0.9826
2025-06-13 0.9823 0.9823
2025-06-12 0.9888 0.9888
2025-06-11 0.9880 0.9880
2025-06-10 0.9806 0.9806
2025-06-09 0.9851 0.9851
2025-06-06 0.9858 0.9858
2025-06-05 0.9857 0.9857
2025-06-04 0.9839 0.9839
2025-06-03 0.9808 0.9808
2025-05-30 0.9789 0.9789
2025-05-29 0.9843 0.9843
2025-05-28 0.9802 0.9802
2025-05-27 0.9811 0.9811
2025-05-26 0.9869 0.9869
2025-05-23 0.9947 0.9947
2025-05-22 1.0017 1.0017
2025-05-21 1.0036 1.0036
2025-05-20 0.9976 0.9976
2025-05-19 0.9908 0.9908
2025-05-16 0.9931 0.9931
2025-05-15 0.9966 0.9966
2025-05-14 1.0033 1.0033
2025-05-13 0.9929 0.9929
2025-05-12 0.9928 0.9928
2025-05-09 0.9820 0.9820
2025-05-08 0.9813 0.9813
2025-05-07 0.9763 0.9763
2025-05-06 0.9709 0.9709
2025-04-30 0.9619 0.9619
2025-04-29 0.9617 0.9617
2025-04-28 0.9620 0.9620
2025-04-25 0.9636 0.9636
2025-04-24 0.9619 0.9619
2025-04-23 0.9623 0.9623
2025-04-22 0.9593 0.9593
2025-04-21 0.9570 0.9570
2025-04-18 0.9506 0.9506
2025-04-17 0.9492 0.9492
2025-04-16 0.9487 0.9487
2025-04-15 0.9481 0.9481
2025-04-14 0.9469 0.9469
2025-04-11 0.9447 0.9447
2025-04-10 0.9377 0.9377
2025-04-09 0.9242 0.9242
2025-04-08 0.9188 0.9188
2025-04-07 0.9053 0.9053
2025-04-03 0.9738 0.9738
2025-04-02 0.9816 0.9816
2025-04-01 0.9833 0.9833
2025-03-31 0.9834 0.9834
2025-03-28 0.9880 0.9880
2025-03-27 0.9913 0.9913
2025-03-26 0.9876 0.9876
2025-03-25 0.9902 0.9902
2025-03-24 0.9920 0.9920
2025-03-21 0.9852 0.9852
2025-03-20 1.0006 1.0006
2025-03-14 1.0048 1.0048
2025-03-07 0.9921 0.9921
2025-02-28 0.9786 0.9786
2025-02-21 0.9977 0.9977
2025-02-14 0.9916 0.9916
2025-02-07 0.9806 0.9806
2025-01-27 0.9680 0.9680
2025-01-24 0.9697 0.9697
2025-01-17 0.9646 0.9646
2025-01-10 0.9535 0.9535
2025-01-03 0.9619 0.9619
2024-12-31 0.9918 0.9918
2024-12-27 0.9986 0.9986