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请选择要查询的基金:

历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-04-30 0.9619 0.9619
2025-04-29 0.9617 0.9617
2025-04-28 0.9620 0.9620
2025-04-25 0.9636 0.9636
2025-04-24 0.9619 0.9619
2025-04-23 0.9623 0.9623
2025-04-22 0.9593 0.9593
2025-04-21 0.9570 0.9570
2025-04-18 0.9506 0.9506
2025-04-17 0.9492 0.9492
2025-04-16 0.9487 0.9487
2025-04-15 0.9481 0.9481
2025-04-14 0.9469 0.9469
2025-04-11 0.9447 0.9447
2025-04-10 0.9377 0.9377
2025-04-09 0.9242 0.9242
2025-04-08 0.9188 0.9188
2025-04-07 0.9053 0.9053
2025-04-03 0.9738 0.9738
2025-04-02 0.9816 0.9816
2025-04-01 0.9833 0.9833
2025-03-31 0.9834 0.9834
2025-03-28 0.9880 0.9880
2025-03-27 0.9913 0.9913
2025-03-26 0.9876 0.9876
2025-03-25 0.9902 0.9902
2025-03-24 0.9920 0.9920
2025-03-21 0.9852 0.9852
2025-03-20 1.0006 1.0006
2025-03-14 1.0048 1.0048
2025-03-07 0.9921 0.9921
2025-02-28 0.9786 0.9786
2025-02-21 0.9977 0.9977
2025-02-14 0.9916 0.9916
2025-02-07 0.9806 0.9806
2025-01-27 0.9680 0.9680
2025-01-24 0.9697 0.9697
2025-01-17 0.9646 0.9646
2025-01-10 0.9535 0.9535
2025-01-03 0.9619 0.9619
2024-12-31 0.9918 0.9918
2024-12-27 0.9986 0.9986