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请选择要查询的基金:

历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-04-30 0.9610 0.9610
2025-04-29 0.9608 0.9608
2025-04-28 0.9612 0.9612
2025-04-25 0.9628 0.9628
2025-04-24 0.9611 0.9611
2025-04-23 0.9615 0.9615
2025-04-22 0.9585 0.9585
2025-04-21 0.9562 0.9562
2025-04-18 0.9498 0.9498
2025-04-17 0.9485 0.9485
2025-04-16 0.9480 0.9480
2025-04-15 0.9474 0.9474
2025-04-14 0.9462 0.9462
2025-04-11 0.9440 0.9440
2025-04-10 0.9371 0.9371
2025-04-09 0.9235 0.9235
2025-04-08 0.9181 0.9181
2025-04-07 0.9047 0.9047
2025-04-03 0.9731 0.9731
2025-04-02 0.9810 0.9810
2025-04-01 0.9827 0.9827
2025-03-31 0.9828 0.9828
2025-03-28 0.9874 0.9874
2025-03-27 0.9906 0.9906
2025-03-26 0.9870 0.9870
2025-03-25 0.9896 0.9896
2025-03-24 0.9914 0.9914
2025-03-21 0.9847 0.9847
2025-03-20 1.0000 1.0000
2025-03-14 1.0042 1.0042
2025-03-07 0.9916 0.9916
2025-02-28 0.9782 0.9782
2025-02-21 0.9973 0.9973
2025-02-14 0.9913 0.9913
2025-02-07 0.9803 0.9803
2025-01-27 0.9678 0.9678
2025-01-24 0.9695 0.9695
2025-01-17 0.9644 0.9644
2025-01-10 0.9534 0.9534
2025-01-03 0.9618 0.9618
2024-12-31 0.9918 0.9918
2024-12-27 0.9986 0.9986