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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-04-30 0.9083 0.9083
2025-04-29 0.9092 0.9092
2025-04-28 0.9107 0.9107
2025-04-25 0.9119 0.9119
2025-04-24 0.9112 0.9112
2025-04-23 0.9118 0.9118
2025-04-22 0.9111 0.9111
2025-04-21 0.9108 0.9108
2025-04-18 0.9080 0.9080
2025-04-17 0.9077 0.9077
2025-04-16 0.9077 0.9077
2025-04-15 0.9050 0.9050
2025-04-14 0.9046 0.9046
2025-04-11 0.9027 0.9027
2025-04-10 0.8992 0.8992
2025-04-09 0.8881 0.8881
2025-04-08 0.8797 0.8797
2025-04-07 0.8656 0.8656
2025-04-03 0.9280 0.9280
2025-04-02 0.9332 0.9332
2025-04-01 0.9340 0.9340
2025-03-31 0.9338 0.9338
2025-03-28 0.9402 0.9402
2025-03-27 0.9441 0.9441
2025-03-26 0.9411 0.9411
2025-03-25 0.9440 0.9440
2025-03-24 0.9445 0.9445
2025-03-21 0.9400 0.9400
2025-03-20 0.9538 0.9538
2025-03-19 0.9618 0.9618
2025-03-18 0.9613 0.9613
2025-03-17 0.9588 0.9588
2025-03-14 0.9611 0.9611
2025-03-13 0.9394 0.9394
2025-03-12 0.9430 0.9430
2025-03-11 0.9461 0.9461
2025-03-10 0.9433 0.9433
2025-03-07 0.9469 0.9469
2025-03-06 0.9497 0.9497
2025-03-05 0.9375 0.9375
2025-03-04 0.9336 0.9336
2025-03-03 0.9343 0.9343
2025-02-28 0.9345 0.9345
2025-02-27 0.9521 0.9521
2025-02-26 0.9503 0.9503
2025-02-25 0.9425 0.9425
2025-02-24 0.9525 0.9525
2025-02-21 0.9546 0.9546
2025-02-20 0.9433 0.9433
2025-02-19 0.9459 0.9459
2025-02-18 0.9397 0.9397
2025-02-17 0.9475 0.9475
2025-02-14 0.9457 0.9457
2025-02-13 0.9380 0.9380
2025-02-12 0.9412 0.9412
2025-02-11 0.9330 0.9330
2025-02-10 0.9371 0.9371
2025-02-07 0.9351 0.9351
2025-02-06 0.9238 0.9238
2025-02-05 0.9129 0.9129
2025-01-27 0.9180 0.9180
2025-01-24 0.9216 0.9216
2025-01-23 0.9144 0.9144
2025-01-22 0.9125 0.9125
2025-01-21 0.9205 0.9205
2025-01-20 0.9199 0.9199
2025-01-17 0.9159 0.9159
2025-01-16 0.9131 0.9131
2025-01-15 0.9121 0.9121
2025-01-14 0.9178 0.9178
2025-01-13 0.8954 0.8954
2025-01-10 0.8978 0.8978
2025-01-09 0.9083 0.9083
2025-01-08 0.9105 0.9105
2025-01-07 0.9118 0.9118
2025-01-06 0.9054 0.9054
2025-01-03 0.9069 0.9069
2025-01-02 0.9171 0.9171
2024-12-31 0.9432 0.9432
2024-12-30 0.9578 0.9578
2024-12-27 0.9536 0.9536
2024-12-26 0.9550 0.9550
2024-12-25 0.9546 0.9546
2024-12-24 0.9542 0.9542
2024-12-23 0.9428 0.9428
2024-12-20 0.9415 0.9415
2024-12-19 0.9447 0.9447
2024-12-18 0.9439 0.9439
2024-12-17 0.9394 0.9394
2024-12-16 0.9368 0.9368
2024-12-13 0.9418 0.9418
2024-12-12 0.9634 0.9634
2024-12-11 0.9544 0.9544
2024-12-10 0.9561 0.9561
2024-12-09 0.9496 0.9496
2024-12-06 0.9511 0.9511
2024-12-05 0.9394 0.9394
2024-12-04 0.9415 0.9415
2024-12-03 0.9463 0.9463
2024-12-02 0.9453 0.9453
2024-11-29 0.9383 0.9383
2024-11-28 0.9283 0.9283
2024-11-27 0.9359 0.9359
2024-11-26 0.9208 0.9208
2024-11-25 0.9225 0.9225
2024-11-22 0.9266 0.9266
2024-11-21 0.9545 0.9545
2024-11-20 0.9538 0.9538
2024-11-19 0.9517 0.9517
2024-11-18 0.9458 0.9458
2024-11-15 0.9501 0.9501
2024-11-14 0.9661 0.9661
2024-11-13 0.9822 0.9822
2024-11-12 0.9764 0.9764
2024-11-11 0.9867 0.9867
2024-11-08 0.9806 0.9806
2024-11-07 0.9900 0.9900
2024-11-06 0.9624 0.9624
2024-11-05 0.9669 0.9669
2024-11-04 0.9443 0.9443
2024-11-01 0.9320 0.9320
2024-10-31 0.9321 0.9321
2024-10-30 0.9317 0.9317
2024-10-29 0.9397 0.9397
2024-10-28 0.9487 0.9487
2024-10-25 0.9470 0.9470
2024-10-24 0.9407 0.9407
2024-10-23 0.9508 0.9508
2024-10-22 0.9472 0.9472
2024-10-21 0.9421 0.9421
2024-10-18 0.9400 0.9400
2024-10-17 0.9081 0.9081
2024-10-16 0.9179 0.9179
2024-10-15 0.9235 0.9235
2024-10-14 0.9473 0.9473
2024-10-11 0.9306 0.9306
2024-10-10 0.9559 0.9559
2024-10-09 0.9462 0.9462
2024-10-08 1.0141 1.0141
2024-09-30 0.9600 0.9600
2024-09-27 0.8892 0.8892
2024-09-26 0.8529 0.8529
2024-09-25 0.8202 0.8202
2024-09-24 0.8087 0.8087
2024-09-23 0.7768 0.7768
2024-09-20 0.7741 0.7741
2024-09-19 0.7730 0.7730
2024-09-18 0.7671 0.7671
2024-09-13 0.7646 0.7646
2024-09-12 0.7675 0.7675
2024-09-11 0.7706 0.7706
2024-09-10 0.7727 0.7727
2024-09-09 0.7721 0.7721
2024-09-06 0.7809 0.7809
2024-09-05 0.7869 0.7869
2024-09-04 0.7857 0.7857
2024-09-03 0.7905 0.7905
2024-09-02 0.7886 0.7886
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2024-08-29 0.7916 0.7916
2024-08-28 0.7935 0.7935
2024-08-27 0.7974 0.7974
2024-08-26 0.8017 0.8017
2024-08-23 0.8023 0.8023
2024-08-22 0.7989 0.7989
2024-08-21 0.8008 0.8008
2024-08-20 0.8033 0.8033
2024-08-19 0.8088 0.8088
2024-08-16 0.8063 0.8063
2024-08-15 0.8051 0.8051
2024-08-14 0.7976 0.7976
2024-08-13 0.8031 0.8031
2024-08-12 0.8012 0.8012
2024-08-09 0.8026 0.8026
2024-08-08 0.8050 0.8050
2024-08-07 0.8045 0.8045
2024-08-06 0.8048 0.8048
2024-08-05 0.8050 0.8050
2024-08-02 0.8144 0.8144
2024-08-01 0.8224 0.8224
2024-07-31 0.8276 0.8276
2024-07-30 0.8109 0.8109
2024-07-29 0.8156 0.8156
2024-07-26 0.8197 0.8197
2024-07-25 0.8165 0.8165
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