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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-04-30 1.0150 1.0150
2025-04-29 1.0147 1.0147
2025-04-28 1.0138 1.0138
2025-04-25 1.0134 1.0134
2025-04-24 1.0131 1.0131
2025-04-23 1.0133 1.0133
2025-04-22 1.0135 1.0135
2025-04-21 1.0131 1.0131
2025-04-18 1.0133 1.0133
2025-04-17 1.0132 1.0132
2025-04-16 1.0134 1.0134
2025-04-15 1.0130 1.0130
2025-04-14 1.0130 1.0130
2025-04-11 1.0130 1.0130
2025-04-10 1.0130 1.0130
2025-04-09 1.0130 1.0130
2025-04-08 1.0129 1.0129
2025-04-07 1.0135 1.0135
2025-04-03 1.0116 1.0116
2025-04-02 1.0100 1.0100
2025-04-01 1.0095 1.0095
2025-03-31 1.0093 1.0093
2025-03-28 1.0090 1.0090
2025-03-27 1.0091 1.0091
2025-03-26 1.0090 1.0090
2025-03-25 1.0087 1.0087
2025-03-24 1.0083 1.0083
2025-03-21 1.0080 1.0080
2025-03-20 1.0079 1.0079
2025-03-19 1.0069 1.0069
2025-03-18 1.0067 1.0067
2025-03-17 1.0065 1.0065
2025-03-14 1.0070 1.0070
2025-03-13 1.0066 1.0066
2025-03-12 1.0059 1.0059
2025-03-11 1.0051 1.0051
2025-03-10 1.0061 1.0061
2025-03-07 1.0064 1.0064
2025-03-06 1.0073 1.0073
2025-03-05 1.0078 1.0078
2025-03-04 1.0076 1.0076
2025-03-03 1.0075 1.0075
2025-02-28 1.0066 1.0066
2025-02-27 1.0062 1.0062
2025-02-26 1.0068 1.0068
2025-02-25 1.0065 1.0065
2025-02-24 1.0063 1.0063
2025-02-21 1.0081 1.0081
2025-02-20 1.0092 1.0092
2025-02-19 1.0102 1.0102
2025-02-18 1.0098 1.0098
2025-02-17 1.0100 1.0100
2025-02-14 1.0108 1.0108
2025-02-13 1.0115 1.0115
2025-02-12 1.0115 1.0115
2025-02-11 1.0114 1.0114
2025-02-10 1.0113 1.0113
2025-02-07 1.0118 1.0118
2025-02-06 1.0118 1.0118
2025-02-05 1.0112 1.0112
2025-01-27 1.0107 1.0107
2025-01-24 1.0095 1.0095
2025-01-23 1.0095 1.0095
2025-01-22 1.0099 1.0099
2025-01-21 1.0097 1.0097
2025-01-20 1.0093 1.0093
2025-01-17 1.0095 1.0095
2025-01-16 1.0096 1.0096
2025-01-15 1.0100 1.0100
2025-01-14 1.0098 1.0098
2025-01-13 1.0095 1.0095
2025-01-10 1.0099 1.0099
2025-01-09 1.0099 1.0099
2025-01-08 1.0105 1.0105
2025-01-07 1.0106 1.0106
2025-01-06 1.0109 1.0109
2025-01-03 1.0108 1.0108
2025-01-02 1.0106 1.0106
2024-12-31 1.0095 1.0095
2024-12-30 1.0083 1.0083
2024-12-27 1.0083 1.0083
2024-12-26 1.0073 1.0073
2024-12-25 1.0071 1.0071
2024-12-24 1.0074 1.0074
2024-12-23 1.0076 1.0076
2024-12-20 1.0074 1.0074
2024-12-19 1.0069 1.0069
2024-12-18 1.0068 1.0068
2024-12-17 1.0070 1.0070
2024-12-16 1.0072 1.0072
2024-12-13 1.0068 1.0068
2024-12-12 1.0065 1.0065
2024-12-11 1.0064 1.0064
2024-12-10 1.0063 1.0063
2024-12-09 1.0060 1.0060
2024-12-06 1.0059 1.0059
2024-11-29 1.0048 1.0048
2024-11-22 1.0038 1.0038
2024-11-15 1.0033 1.0033
2024-11-08 1.0027 1.0027
2024-11-01 1.0020 1.0020
2024-10-25 1.0012 1.0012
2024-10-18 1.0016 1.0016
2024-10-11 1.0010 1.0010
2024-09-30 1.0001 1.0001
2024-09-27 1.0003 1.0003
2024-09-20 1.0004 1.0004
2024-09-13 1.0001 1.0001