官网焕新升级 敬请期待
为了给您提供更好的服务及使用体验,我们希望听到您的心声。
如对嘉实官网有任何建议意见,欢迎扫码留言,还有机会获得神秘大礼哦~
我从未在嘉实网站、APP、微信买过基金
我曾经在嘉实网站、APP、微信买过基金
嘉实网上购买费率1折 起,可以省不少钱哦!
更多好处
真便宜
用后端收费模式买基金,手续费大幅下降,甚至可0费率申购基金!
真安全
绑定银行卡,资金闭环!
全天候
提供7x24小时无间断服务!
全基金
可购买、定投嘉实所有开放式基金(ETF等场内基金及暂停申购基金除外)。
咨询热线 400-600-8800
基金有风险,投资需谨慎
我从未在嘉实网站、APP、微信买过基金
我曾经在嘉实网站、APP、微信买过基金
嘉实网上定投费率1折 起!
更多好处

为什么要定投?

聚沙成塔,积少成多。
培养勤俭节约习惯及理财意识。
摊低成本,分散风险。
轻松投资,省时省力。

为什么要在嘉实网上定投?

真便宜
用后端收费模式买基,手续费大幅下降。
真安全
绑定银行卡,资金闭环。
太简单
智能交易使操作更简便。
全天候
提供7x24小时无间断服务。
咨询热线 400-600-8800
基金有风险,投资需谨慎
您的位置>> 首页 > 基金产品 > 历史净值查询

请选择要查询的基金:

历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-04-30 1.0135 1.0135
2025-04-29 1.0133 1.0133
2025-04-28 1.0123 1.0123
2025-04-25 1.0119 1.0119
2025-04-24 1.0117 1.0117
2025-04-23 1.0119 1.0119
2025-04-22 1.0121 1.0121
2025-04-21 1.0117 1.0117
2025-04-18 1.0119 1.0119
2025-04-17 1.0118 1.0118
2025-04-16 1.0120 1.0120
2025-04-15 1.0117 1.0117
2025-04-14 1.0117 1.0117
2025-04-11 1.0117 1.0117
2025-04-10 1.0116 1.0116
2025-04-09 1.0117 1.0117
2025-04-08 1.0115 1.0115
2025-04-07 1.0122 1.0122
2025-04-03 1.0103 1.0103
2025-04-02 1.0087 1.0087
2025-04-01 1.0082 1.0082
2025-03-31 1.0080 1.0080
2025-03-28 1.0078 1.0078
2025-03-27 1.0078 1.0078
2025-03-26 1.0078 1.0078
2025-03-25 1.0075 1.0075
2025-03-24 1.0070 1.0070
2025-03-21 1.0067 1.0067
2025-03-20 1.0067 1.0067
2025-03-19 1.0057 1.0057
2025-03-18 1.0055 1.0055
2025-03-17 1.0053 1.0053
2025-03-14 1.0059 1.0059
2025-03-13 1.0054 1.0054
2025-03-12 1.0048 1.0048
2025-03-11 1.0040 1.0040
2025-03-10 1.0050 1.0050
2025-03-07 1.0052 1.0052
2025-03-06 1.0062 1.0062
2025-03-05 1.0067 1.0067
2025-03-04 1.0065 1.0065
2025-03-03 1.0065 1.0065
2025-02-28 1.0055 1.0055
2025-02-27 1.0052 1.0052
2025-02-26 1.0057 1.0057
2025-02-25 1.0054 1.0054
2025-02-24 1.0053 1.0053
2025-02-21 1.0070 1.0070
2025-02-20 1.0082 1.0082
2025-02-19 1.0092 1.0092
2025-02-18 1.0088 1.0088
2025-02-17 1.0090 1.0090
2025-02-14 1.0098 1.0098
2025-02-13 1.0105 1.0105
2025-02-12 1.0105 1.0105
2025-02-11 1.0105 1.0105
2025-02-10 1.0104 1.0104
2025-02-07 1.0109 1.0109
2025-02-06 1.0108 1.0108
2025-02-05 1.0103 1.0103
2025-01-27 1.0098 1.0098
2025-01-24 1.0087 1.0087
2025-01-23 1.0087 1.0087
2025-01-22 1.0090 1.0090
2025-01-21 1.0089 1.0089
2025-01-20 1.0085 1.0085
2025-01-17 1.0086 1.0086
2025-01-16 1.0088 1.0088
2025-01-15 1.0092 1.0092
2025-01-14 1.0091 1.0091
2025-01-13 1.0087 1.0087
2025-01-10 1.0091 1.0091
2025-01-09 1.0091 1.0091
2025-01-08 1.0097 1.0097
2025-01-07 1.0098 1.0098
2025-01-06 1.0102 1.0102
2025-01-03 1.0100 1.0100
2025-01-02 1.0099 1.0099
2024-12-31 1.0088 1.0088
2024-12-30 1.0076 1.0076
2024-12-27 1.0076 1.0076
2024-12-26 1.0067 1.0067
2024-12-25 1.0064 1.0064
2024-12-24 1.0067 1.0067
2024-12-23 1.0069 1.0069
2024-12-20 1.0068 1.0068
2024-12-19 1.0063 1.0063
2024-12-18 1.0061 1.0061
2024-12-17 1.0064 1.0064
2024-12-16 1.0066 1.0066
2024-12-13 1.0062 1.0062
2024-12-12 1.0059 1.0059
2024-12-11 1.0058 1.0058
2024-12-10 1.0058 1.0058
2024-12-09 1.0054 1.0054
2024-12-06 1.0053 1.0053
2024-11-29 1.0043 1.0043
2024-11-22 1.0034 1.0034
2024-11-15 1.0029 1.0029
2024-11-08 1.0024 1.0024
2024-11-01 1.0017 1.0017
2024-10-25 1.0009 1.0009
2024-10-18 1.0014 1.0014
2024-10-11 1.0008 1.0008
2024-09-30 0.9999 0.9999
2024-09-27 1.0002 1.0002
2024-09-20 1.0003 1.0003
2024-09-13 1.0001 1.0001