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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-06-19 1.0737 1.0737
2025-06-18 1.0736 1.0736
2025-06-17 1.0735 1.0735
2025-06-16 1.0727 1.0727
2025-06-13 1.0727 1.0727
2025-06-12 1.0727 1.0727
2025-06-11 1.0729 1.0729
2025-06-10 1.0725 1.0725
2025-06-09 1.0728 1.0728
2025-06-06 1.0725 1.0725
2025-06-05 1.0716 1.0716
2025-06-04 1.0714 1.0714
2025-06-03 1.0711 1.0711
2025-05-30 1.0712 1.0712
2025-05-29 1.0705 1.0705
2025-05-28 1.0710 1.0710
2025-05-27 1.0713 1.0713
2025-05-26 1.0717 1.0717
2025-05-23 1.0716 1.0716
2025-05-22 1.0714 1.0714
2025-05-21 1.0713 1.0713
2025-05-20 1.0713 1.0713
2025-05-19 1.0714 1.0714
2025-05-16 1.0710 1.0710
2025-05-15 1.0711 1.0711
2025-05-14 1.0718 1.0718
2025-05-13 1.0722 1.0722
2025-05-12 1.0715 1.0715
2025-05-09 1.0727 1.0727
2025-05-08 1.0726 1.0726
2025-05-07 1.0713 1.0713
2025-05-06 1.0711 1.0711
2025-04-30 1.0712 1.0712
2025-04-29 1.0706 1.0706
2025-04-28 1.0699 1.0699
2025-04-25 1.0696 1.0696
2025-04-24 1.0696 1.0696
2025-04-23 1.0696 1.0696
2025-04-22 1.0700 1.0700
2025-04-21 1.0697 1.0697
2025-04-18 1.0701 1.0701
2025-04-17 1.0701 1.0701
2025-04-16 1.0706 1.0706
2025-04-15 1.0703 1.0703
2025-04-14 1.0705 1.0705
2025-04-11 1.0000 1.0000