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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-09-08 1.2790 1.2790
2025-09-05 1.2821 1.2821
2025-09-04 1.2390 1.2390
2025-09-03 1.3367 1.3367
2025-09-02 1.3606 1.3606
2025-09-01 1.4026 1.4026
2025-08-29 1.3841 1.3841
2025-08-28 1.4136 1.4136
2025-08-27 1.3248 1.3248
2025-08-26 1.3148 1.3148
2025-08-25 1.3333 1.3333
2025-08-22 1.2969 1.2969
2025-08-21 1.1997 1.1997
2025-08-20 1.2078 1.2078
2025-08-19 1.1661 1.1661
2025-08-18 1.1766 1.1766
2025-08-15 1.1538 1.1538
2025-08-14 1.1327 1.1327
2025-08-13 1.1237 1.1237
2025-08-12 1.1124 1.1124
2025-08-11 1.0809 1.0809
2025-08-08 1.0701 1.0701
2025-08-07 1.0925 1.0925
2025-08-06 1.0859 1.0859
2025-08-05 1.0754 1.0754
2025-08-04 1.0736 1.0736
2025-08-01 1.0563 1.0563
2025-07-31 1.0675 1.0675
2025-07-30 1.0738 1.0738
2025-07-29 1.0836 1.0836
2025-07-28 1.0667 1.0667
2025-07-25 1.0694 1.0694
2025-07-24 1.0440 1.0440
2025-07-23 1.0309 1.0309
2025-07-22 1.0286 1.0286
2025-07-21 1.0296 1.0296
2025-07-18 1.0275 1.0275
2025-07-17 1.0297 1.0297
2025-07-16 1.0218 1.0218
2025-07-15 1.0176 1.0176
2025-07-14 1.0189 1.0189
2025-07-11 1.0225 1.0225
2025-07-10 1.0065 1.0065
2025-07-09 1.0098 1.0098
2025-07-08 1.0224 1.0224
2025-07-07 1.0101 1.0101
2025-07-04 1.0137 1.0137
2025-07-03 1.0192 1.0192
2025-07-02 1.0180 1.0180
2025-07-01 1.0385 1.0385
2025-06-30 1.0458 1.0458
2025-06-27 1.0316 1.0316
2025-06-26 1.0274 1.0274
2025-06-25 1.0382 1.0382