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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-04-30 0.9417 0.9417
2025-04-29 0.9407 0.9407
2025-04-28 0.9409 0.9409
2025-04-25 0.9431 0.9431
2025-04-24 0.9414 0.9414
2025-04-23 0.9433 0.9433
2025-04-22 0.9416 0.9416
2025-04-21 0.9427 0.9427
2025-04-18 0.9364 0.9364
2025-04-17 0.9361 0.9361
2025-04-16 0.9367 0.9367
2025-04-15 0.9359 0.9359
2025-04-14 0.9370 0.9370
2025-04-11 0.9336 0.9336
2025-04-10 0.9286 0.9286
2025-04-09 0.9158 0.9158
2025-04-08 0.9052 0.9052
2025-04-07 0.8930 0.8930
2025-04-03 0.9643 0.9643
2025-04-02 0.9715 0.9715
2025-04-01 0.9727 0.9727
2025-03-31 0.9718 0.9718
2025-03-28 0.9788 0.9788
2025-03-27 0.9837 0.9837
2025-03-26 0.9811 0.9811
2025-03-25 0.9840 0.9840
2025-03-24 0.9857 0.9857
2025-03-21 0.9820 0.9820
2025-03-20 0.9970 0.9970
2025-03-19 1.0052 1.0052
2025-03-18 1.0066 1.0066
2025-03-17 1.0031 1.0031
2025-03-14 1.0045 1.0045
2025-03-13 0.9832 0.9832
2025-03-12 0.9888 0.9888
2025-03-11 0.9919 0.9919
2025-03-10 0.9890 0.9890
2025-03-07 0.9916 0.9916
2025-03-06 0.9945 0.9945
2025-03-05 0.9800 0.9800
2025-03-04 0.9763 0.9763
2025-03-03 0.9759 0.9759
2025-02-28 0.9748 0.9748
2025-02-27 0.9960 0.9960
2025-02-26 0.9960 0.9960
2025-02-25 0.9884 0.9884
2025-02-24 0.9988 0.9988
2025-02-21 1.0007 1.0007
2025-02-20 0.9873 0.9873
2025-02-19 0.9886 0.9886
2025-02-18 0.9796 0.9796
2025-02-17 0.9900 0.9900
2025-02-14 0.9890 0.9890
2025-02-13 0.9799 0.9799
2025-02-12 0.9843 0.9843
2025-02-11 0.9744 0.9744
2025-02-10 0.9792 0.9792
2025-02-07 0.9751 0.9751
2025-02-06 0.9620 0.9620
2025-02-05 0.9475 0.9475
2025-01-27 0.9496 0.9496
2025-01-24 0.9547 0.9547
2025-01-23 0.9462 0.9462
2025-01-22 0.9464 0.9464
2025-01-21 0.9545 0.9545
2025-01-20 0.9530 0.9530
2025-01-17 0.9484 0.9484
2025-01-16 0.9448 0.9448
2025-01-15 0.9434 0.9434
2025-01-14 0.9498 0.9498
2025-01-13 0.9246 0.9246
2025-01-10 0.9261 0.9261
2025-01-09 0.9377 0.9377
2025-01-08 0.9384 0.9384
2025-01-07 0.9408 0.9408
2025-01-06 0.9330 0.9330
2025-01-03 0.9347 0.9347
2025-01-02 0.9472 0.9472
2024-12-31 0.9741 0.9741
2024-12-30 0.9909 0.9909
2024-12-27 0.9880 0.9880
2024-12-26 0.9892 0.9892
2024-12-25 0.9869 0.9869
2024-12-24 0.9886 0.9886
2024-12-23 0.9776 0.9776
2024-12-20 0.9802 0.9802
2024-12-19 0.9824 0.9824
2024-12-18 0.9804 0.9804
2024-12-17 0.9750 0.9750
2024-12-16 0.9751 0.9751
2024-12-13 0.9816 0.9816
2024-12-12 1.0039 1.0039
2024-12-11 0.9955 0.9955
2024-12-10 0.9954 0.9954
2024-12-09 0.9887 0.9887
2024-12-06 0.9911 0.9911
2024-12-05 0.9786 0.9786
2024-12-04 0.9795 0.9795
2024-12-03 0.9856 0.9856
2024-12-02 0.9860 0.9860
2024-11-29 0.9764 0.9764
2024-11-28 0.9654 0.9654
2024-11-27 0.9738 0.9738
2024-11-26 0.9581 0.9581
2024-11-25 0.9621 0.9621
2024-11-22 0.9661 0.9661
2024-11-15 0.9883 0.9883