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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-04-30 0.9409 0.9409
2025-04-29 0.9398 0.9398
2025-04-28 0.9400 0.9400
2025-04-25 0.9422 0.9422
2025-04-24 0.9405 0.9405
2025-04-23 0.9425 0.9425
2025-04-22 0.9408 0.9408
2025-04-21 0.9418 0.9418
2025-04-18 0.9356 0.9356
2025-04-17 0.9353 0.9353
2025-04-16 0.9359 0.9359
2025-04-15 0.9351 0.9351
2025-04-14 0.9362 0.9362
2025-04-11 0.9329 0.9329
2025-04-10 0.9279 0.9279
2025-04-09 0.9150 0.9150
2025-04-08 0.9045 0.9045
2025-04-07 0.8923 0.8923
2025-04-03 0.9635 0.9635
2025-04-02 0.9708 0.9708
2025-04-01 0.9720 0.9720
2025-03-31 0.9710 0.9710
2025-03-28 0.9781 0.9781
2025-03-27 0.9830 0.9830
2025-03-26 0.9804 0.9804
2025-03-25 0.9833 0.9833
2025-03-24 0.9850 0.9850
2025-03-21 0.9813 0.9813
2025-03-20 0.9963 0.9963
2025-03-19 1.0045 1.0045
2025-03-18 1.0059 1.0059
2025-03-17 1.0024 1.0024
2025-03-14 1.0038 1.0038
2025-03-13 0.9825 0.9825
2025-03-12 0.9881 0.9881
2025-03-11 0.9912 0.9912
2025-03-10 0.9884 0.9884
2025-03-07 0.9910 0.9910
2025-03-06 0.9938 0.9938
2025-03-05 0.9794 0.9794
2025-03-04 0.9757 0.9757
2025-03-03 0.9753 0.9753
2025-02-28 0.9743 0.9743
2025-02-27 0.9954 0.9954
2025-02-26 0.9955 0.9955
2025-02-25 0.9878 0.9878
2025-02-24 0.9982 0.9982
2025-02-21 1.0001 1.0001
2025-02-20 0.9868 0.9868
2025-02-19 0.9881 0.9881
2025-02-18 0.9791 0.9791
2025-02-17 0.9895 0.9895
2025-02-14 0.9885 0.9885
2025-02-13 0.9794 0.9794
2025-02-12 0.9838 0.9838
2025-02-11 0.9739 0.9739
2025-02-10 0.9787 0.9787
2025-02-07 0.9746 0.9746
2025-02-06 0.9615 0.9615
2025-02-05 0.9470 0.9470
2025-01-27 0.9492 0.9492
2025-01-24 0.9543 0.9543
2025-01-23 0.9458 0.9458
2025-01-22 0.9461 0.9461
2025-01-21 0.9541 0.9541
2025-01-20 0.9526 0.9526
2025-01-17 0.9481 0.9481
2025-01-16 0.9445 0.9445
2025-01-15 0.9431 0.9431
2025-01-14 0.9495 0.9495
2025-01-13 0.9243 0.9243
2025-01-10 0.9258 0.9258
2025-01-09 0.9374 0.9374
2025-01-08 0.9381 0.9381
2025-01-07 0.9405 0.9405
2025-01-06 0.9327 0.9327
2025-01-03 0.9344 0.9344
2025-01-02 0.9469 0.9469
2024-12-31 0.9738 0.9738
2024-12-30 0.9906 0.9906
2024-12-27 0.9878 0.9878
2024-12-26 0.9890 0.9890
2024-12-25 0.9866 0.9866
2024-12-24 0.9884 0.9884
2024-12-23 0.9774 0.9774
2024-12-20 0.9800 0.9800
2024-12-19 0.9822 0.9822
2024-12-18 0.9802 0.9802
2024-12-17 0.9748 0.9748
2024-12-16 0.9749 0.9749
2024-12-13 0.9814 0.9814
2024-12-12 1.0038 1.0038
2024-12-11 0.9954 0.9954
2024-12-10 0.9952 0.9952
2024-12-09 0.9886 0.9886
2024-12-06 0.9909 0.9909
2024-12-05 0.9784 0.9784
2024-12-04 0.9794 0.9794
2024-12-03 0.9855 0.9855
2024-12-02 0.9859 0.9859
2024-11-29 0.9763 0.9763
2024-11-28 0.9653 0.9653
2024-11-27 0.9737 0.9737
2024-11-26 0.9580 0.9580
2024-11-25 0.9620 0.9620
2024-11-22 0.9660 0.9660
2024-11-15 0.9883 0.9883