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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-04-30 1.0256 1.0256
2025-04-29 1.0373 1.0373
2025-04-28 1.0381 1.0381
2025-04-25 1.0316 1.0316
2025-04-24 1.0251 1.0251
2025-04-23 1.0266 1.0266
2025-04-22 1.0132 1.0132
2025-04-21 1.0129 1.0129
2025-04-18 1.0057 1.0057
2025-04-17 1.0042 1.0042
2025-04-16 1.0023 1.0023
2025-04-15 1.0137 1.0137
2025-04-14 1.0097 1.0097
2025-04-11 1.0027 1.0027
2025-04-10 1.0026 1.0026
2025-04-09 0.9866 0.9866
2025-04-08 0.9834 0.9834
2025-04-07 0.9761 0.9761
2025-04-03 0.9992 0.9992
2025-04-02 1.0006 1.0006
2025-04-01 1.0003 1.0003
2025-03-31 0.9998 0.9998
2025-03-28 1.0013 1.0013
2025-03-27 1.0014 1.0014
2025-03-26 1.0008 1.0008
2025-03-25 1.0014 1.0014
2025-03-24 1.0000 1.0000
2025-03-21 0.9995 0.9995
2025-03-20 1.0005 1.0005
2025-03-19 1.0019 1.0019
2025-03-18 1.0015 1.0015
2025-03-17 1.0005 1.0005
2025-03-14 1.0000 1.0000
2025-03-13 0.9979 0.9979
2025-03-12 0.9981 0.9981
2025-03-11 0.9986 0.9986
2025-03-10 0.9980 0.9980
2025-03-07 0.9980 0.9980
2025-03-06 0.9982 0.9982
2025-03-05 0.9977 0.9977
2025-03-04 0.9970 0.9970
2025-03-03 0.9969 0.9969
2025-02-28 0.9971 0.9971
2025-02-27 0.9979 0.9979
2025-02-26 0.9976 0.9976
2025-02-25 0.9968 0.9968
2025-02-24 0.9977 0.9977
2025-02-21 0.9984 0.9984
2025-02-20 0.9984 0.9984
2025-02-19 0.9984 0.9984
2025-02-18 0.9987 0.9987
2025-02-17 0.9984 0.9984
2025-02-14 0.9984 0.9984
2025-02-13 0.9981 0.9981
2025-02-12 0.9980 0.9980
2025-02-11 0.9978 0.9978
2025-02-10 0.9976 0.9976
2025-02-07 0.9976 0.9976
2025-02-06 0.9976 0.9976
2025-02-05 0.9976 0.9976
2025-01-27 0.9984 0.9984
2025-01-24 0.9976 0.9976
2025-01-23 0.9978 0.9978
2025-01-22 0.9975 0.9975
2025-01-21 0.9977 0.9977
2025-01-17 0.9981 0.9981
2025-01-10 0.9983 0.9983
2025-01-03 0.9989 0.9989
2024-12-31 0.9999 0.9999
2024-12-27 0.9997 0.9997