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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-06-19 1.0581 1.0581
2025-06-18 1.0701 1.0701
2025-06-17 1.0673 1.0673
2025-06-16 1.0698 1.0698
2025-06-13 1.0691 1.0691
2025-06-12 1.0693 1.0693
2025-06-11 1.0707 1.0707
2025-06-10 1.0634 1.0634
2025-06-09 1.0638 1.0638
2025-06-06 1.0595 1.0595
2025-06-05 1.0574 1.0574
2025-06-04 1.0601 1.0601
2025-06-03 1.0571 1.0571
2025-05-30 1.0584 1.0584
2025-05-29 1.0644 1.0644
2025-05-28 1.0596 1.0596
2025-05-27 1.0593 1.0593
2025-05-26 1.0601 1.0601
2025-05-23 1.0658 1.0658
2025-05-22 1.0727 1.0727
2025-05-21 1.0750 1.0750
2025-05-20 1.0685 1.0685
2025-05-19 1.0587 1.0587
2025-05-16 1.0597 1.0597
2025-05-15 1.0672 1.0672
2025-05-14 1.0704 1.0704
2025-05-13 1.0653 1.0653
2025-05-12 1.0677 1.0677
2025-05-09 1.0496 1.0496
2025-05-08 1.0454 1.0454
2025-05-07 1.0374 1.0374
2025-05-06 1.0321 1.0321
2025-04-30 1.0234 1.0234
2025-04-29 1.0350 1.0350
2025-04-28 1.0359 1.0359
2025-04-25 1.0295 1.0295
2025-04-24 1.0230 1.0230
2025-04-23 1.0245 1.0245
2025-04-22 1.0112 1.0112
2025-04-21 1.0108 1.0108
2025-04-18 1.0038 1.0038
2025-04-17 1.0023 1.0023
2025-04-16 1.0003 1.0003
2025-04-15 1.0118 1.0118
2025-04-14 1.0078 1.0078
2025-04-11 1.0009 1.0009
2025-04-10 1.0008 1.0008
2025-04-09 0.9849 0.9849
2025-04-08 0.9816 0.9816
2025-04-07 0.9744 0.9744
2025-04-03 0.9976 0.9976
2025-04-02 0.9989 0.9989
2025-04-01 0.9987 0.9987
2025-03-31 0.9981 0.9981
2025-03-28 0.9997 0.9997
2025-03-27 0.9998 0.9998
2025-03-26 0.9993 0.9993
2025-03-25 0.9998 0.9998
2025-03-24 0.9985 0.9985
2025-03-21 0.9981 0.9981
2025-03-20 0.9990 0.9990
2025-03-19 1.0005 1.0005
2025-03-18 1.0001 1.0001
2025-03-17 0.9991 0.9991
2025-03-14 0.9986 0.9986
2025-03-13 0.9966 0.9966
2025-03-12 0.9968 0.9968
2025-03-11 0.9973 0.9973
2025-03-10 0.9967 0.9967
2025-03-07 0.9968 0.9968
2025-03-06 0.9970 0.9970
2025-03-05 0.9965 0.9965
2025-03-04 0.9958 0.9958
2025-03-03 0.9958 0.9958
2025-02-28 0.9960 0.9960
2025-02-27 0.9968 0.9968
2025-02-26 0.9965 0.9965
2025-02-25 0.9958 0.9958
2025-02-24 0.9967 0.9967
2025-02-21 0.9974 0.9974
2025-02-20 0.9974 0.9974
2025-02-19 0.9974 0.9974
2025-02-18 0.9978 0.9978
2025-02-17 0.9975 0.9975
2025-02-14 0.9975 0.9975
2025-02-13 0.9972 0.9972
2025-02-12 0.9972 0.9972
2025-02-11 0.9970 0.9970
2025-02-10 0.9968 0.9968
2025-02-07 0.9968 0.9968
2025-02-06 0.9969 0.9969
2025-02-05 0.9968 0.9968
2025-01-27 0.9978 0.9978
2025-01-24 0.9970 0.9970
2025-01-23 0.9973 0.9973
2025-01-22 0.9971 0.9971
2025-01-21 0.9973 0.9973
2025-01-17 0.9977 0.9977
2025-01-10 0.9980 0.9980
2025-01-03 0.9987 0.9987
2024-12-31 0.9998 0.9998
2024-12-27 0.9996 0.9996