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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-06-19 0.9576 0.9576
2025-06-18 0.9702 0.9702
2025-06-17 0.9661 0.9661
2025-06-16 0.9703 0.9703
2025-06-13 0.9610 0.9610
2025-06-12 0.9689 0.9689
2025-06-11 0.9655 0.9655
2025-06-10 0.9536 0.9536
2025-06-09 0.9643 0.9643
2025-06-06 0.9550 0.9550
2025-06-05 0.9612 0.9612
2025-06-04 0.9482 0.9482
2025-06-03 0.9366 0.9366
2025-05-30 0.9349 0.9349
2025-05-29 0.9440 0.9440
2025-05-28 0.9341 0.9341
2025-05-27 0.9361 0.9361
2025-05-26 0.9433 0.9433
2025-05-23 0.9530 0.9530
2025-05-22 0.9650 0.9650
2025-05-21 0.9735 0.9735
2025-05-20 0.9626 0.9626
2025-05-19 0.9560 0.9560
2025-05-16 0.9600 0.9600
2025-05-15 0.9614 0.9614
2025-05-14 0.9805 0.9805
2025-05-13 0.9686 0.9686
2025-05-12 0.9699 0.9699
2025-05-09 0.9425 0.9425
2025-05-08 0.9494 0.9494
2025-05-07 0.9311 0.9311
2025-05-06 0.9244 0.9244
2025-04-30 0.9073 0.9073
2025-04-29 0.9000 0.9000
2025-04-28 0.9022 0.9022
2025-04-25 0.9079 0.9079
2025-04-24 0.9002 0.9002
2025-04-23 0.9057 0.9057
2025-04-22 0.8943 0.8943
2025-04-21 0.8970 0.8970
2025-04-18 0.8833 0.8833
2025-04-17 0.8791 0.8791
2025-04-16 0.8784 0.8784
2025-04-15 0.8887 0.8887
2025-04-14 0.8888 0.8888
2025-04-11 0.8863 0.8863
2025-04-10 0.8733 0.8733
2025-04-09 0.8539 0.8539
2025-04-08 0.8485 0.8485
2025-04-07 0.8376 0.8376
2025-04-03 0.9537 0.9537
2025-03-28 0.9822 0.9822
2025-03-21 0.9897 0.9897
2025-03-14 1.0044 1.0044
2025-03-07 1.0000 1.0000