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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-06-19 0.9567 0.9567
2025-06-18 0.9693 0.9693
2025-06-17 0.9653 0.9653
2025-06-16 0.9695 0.9695
2025-06-13 0.9602 0.9602
2025-06-12 0.9681 0.9681
2025-06-11 0.9647 0.9647
2025-06-10 0.9528 0.9528
2025-06-09 0.9635 0.9635
2025-06-06 0.9543 0.9543
2025-06-05 0.9604 0.9604
2025-06-04 0.9475 0.9475
2025-06-03 0.9360 0.9360
2025-05-30 0.9342 0.9342
2025-05-29 0.9434 0.9434
2025-05-28 0.9335 0.9335
2025-05-27 0.9355 0.9355
2025-05-26 0.9427 0.9427
2025-05-23 0.9524 0.9524
2025-05-22 0.9644 0.9644
2025-05-21 0.9729 0.9729
2025-05-20 0.9620 0.9620
2025-05-19 0.9554 0.9554
2025-05-16 0.9595 0.9595
2025-05-15 0.9608 0.9608
2025-05-14 0.9799 0.9799
2025-05-13 0.9681 0.9681
2025-05-12 0.9694 0.9694
2025-05-09 0.9420 0.9420
2025-05-08 0.9489 0.9489
2025-05-07 0.9306 0.9306
2025-05-06 0.9239 0.9239
2025-04-30 0.9069 0.9069
2025-04-29 0.8996 0.8996
2025-04-28 0.9018 0.9018
2025-04-25 0.9075 0.9075
2025-04-24 0.8999 0.8999
2025-04-23 0.9054 0.9054
2025-04-22 0.8940 0.8940
2025-04-21 0.8966 0.8966
2025-04-18 0.8830 0.8830
2025-04-17 0.8788 0.8788
2025-04-16 0.8781 0.8781
2025-04-15 0.8884 0.8884
2025-04-14 0.8885 0.8885
2025-04-11 0.8860 0.8860
2025-04-10 0.8731 0.8731
2025-04-09 0.8536 0.8536
2025-04-08 0.8483 0.8483
2025-04-07 0.8374 0.8374
2025-04-03 0.9535 0.9535
2025-03-28 0.9820 0.9820
2025-03-21 0.9896 0.9896
2025-03-14 1.0044 1.0044
2025-03-07 1.0000 1.0000