官网焕新升级 敬请期待
为了给您提供更好的服务及使用体验,我们希望听到您的心声。
如对嘉实官网有任何建议意见,欢迎扫码留言,还有机会获得神秘大礼哦~
我从未在嘉实网站、APP、微信买过基金
我曾经在嘉实网站、APP、微信买过基金
嘉实网上购买费率1折 起,可以省不少钱哦!
更多好处
真便宜
用后端收费模式买基金,手续费大幅下降,甚至可0费率申购基金!
真安全
绑定银行卡,资金闭环!
全天候
提供7x24小时无间断服务!
全基金
可购买、定投嘉实所有开放式基金(ETF等场内基金及暂停申购基金除外)。
咨询热线 400-600-8800
基金有风险,投资需谨慎
我从未在嘉实网站、APP、微信买过基金
我曾经在嘉实网站、APP、微信买过基金
嘉实网上定投费率1折 起!
更多好处

为什么要定投?

聚沙成塔,积少成多。
培养勤俭节约习惯及理财意识。
摊低成本,分散风险。
轻松投资,省时省力。

为什么要在嘉实网上定投?

真便宜
用后端收费模式买基,手续费大幅下降。
真安全
绑定银行卡,资金闭环。
太简单
智能交易使操作更简便。
全天候
提供7x24小时无间断服务。
咨询热线 400-600-8800
基金有风险,投资需谨慎
您的位置>> 首页 > 基金产品 > 历史净值查询

请选择要查询的基金:

历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-09-08 1.4137 1.4137
2025-09-05 1.4325 1.4325
2025-09-04 1.3387 1.3387
2025-09-03 1.4023 1.4023
2025-09-02 1.3822 1.3822
2025-09-01 1.4208 1.4208
2025-08-29 1.3870 1.3870
2025-08-28 1.3508 1.3508
2025-08-27 1.3016 1.3016
2025-08-26 1.3067 1.3067
2025-08-25 1.3173 1.3173
2025-08-22 1.2791 1.2791
2025-08-21 1.2369 1.2369
2025-08-20 1.2435 1.2435
2025-08-19 1.2419 1.2419
2025-08-18 1.2413 1.2413
2025-08-15 1.2048 1.2048
2025-08-14 1.1748 1.1748
2025-08-13 1.1851 1.1851
2025-08-12 1.1405 1.1405
2025-08-11 1.1242 1.1242
2025-08-08 1.1022 1.1022
2025-08-07 1.1058 1.1058
2025-08-06 1.1140 1.1140
2025-08-05 1.1062 1.1062
2025-08-04 1.1021 1.1021
2025-08-01 1.0971 1.0971
2025-07-31 1.1015 1.1015
2025-07-30 1.1208 1.1208
2025-07-29 1.1414 1.1414
2025-07-28 1.1182 1.1182
2025-07-25 1.1050 1.1050
2025-07-24 1.1083 1.1083
2025-07-23 1.0947 1.0947
2025-07-22 1.0941 1.0941
2025-07-21 1.0886 1.0886
2025-07-18 1.0804 1.0804
2025-07-17 1.0773 1.0773
2025-07-16 1.0573 1.0573
2025-07-15 1.0605 1.0605
2025-07-14 1.0395 1.0395
2025-07-11 1.0457 1.0457
2025-07-10 1.0381 1.0381
2025-07-09 1.0353 1.0353
2025-07-08 1.0326 1.0326
2025-07-07 1.0073 1.0073
2025-07-04 1.0214 1.0214
2025-07-03 1.0247 1.0247
2025-07-02 1.0025 1.0025
2025-07-01 1.0138 1.0138
2025-06-30 1.0179 1.0179
2025-06-27 1.0044 1.0044
2025-06-26 1.0002 1.0002
2025-06-25 1.0066 1.0066
2025-06-24 0.9736 0.9736
2025-06-23 0.9517 0.9517
2025-06-20 0.9488 0.9488
2025-06-19 0.9567 0.9567
2025-06-18 0.9693 0.9693
2025-06-17 0.9653 0.9653
2025-06-16 0.9695 0.9695
2025-06-13 0.9602 0.9602
2025-06-12 0.9681 0.9681
2025-06-11 0.9647 0.9647
2025-06-10 0.9528 0.9528
2025-06-09 0.9635 0.9635
2025-06-06 0.9543 0.9543
2025-06-05 0.9604 0.9604
2025-06-04 0.9475 0.9475
2025-06-03 0.9360 0.9360
2025-05-30 0.9342 0.9342
2025-05-29 0.9434 0.9434
2025-05-28 0.9335 0.9335
2025-05-27 0.9355 0.9355
2025-05-26 0.9427 0.9427
2025-05-23 0.9524 0.9524
2025-05-22 0.9644 0.9644
2025-05-21 0.9729 0.9729
2025-05-20 0.9620 0.9620
2025-05-19 0.9554 0.9554
2025-05-16 0.9595 0.9595
2025-05-15 0.9608 0.9608
2025-05-14 0.9799 0.9799
2025-05-13 0.9681 0.9681
2025-05-12 0.9694 0.9694
2025-05-09 0.9420 0.9420
2025-05-08 0.9489 0.9489
2025-05-07 0.9306 0.9306
2025-05-06 0.9239 0.9239
2025-04-30 0.9069 0.9069
2025-04-29 0.8996 0.8996
2025-04-28 0.9018 0.9018
2025-04-25 0.9075 0.9075
2025-04-24 0.8999 0.8999
2025-04-23 0.9054 0.9054
2025-04-22 0.8940 0.8940
2025-04-21 0.8966 0.8966
2025-04-18 0.8830 0.8830
2025-04-17 0.8788 0.8788
2025-04-16 0.8781 0.8781
2025-04-15 0.8884 0.8884
2025-04-14 0.8885 0.8885
2025-04-11 0.8860 0.8860
2025-04-10 0.8731 0.8731
2025-04-09 0.8536 0.8536
2025-04-08 0.8483 0.8483
2025-04-07 0.8374 0.8374
2025-04-03 0.9535 0.9535
2025-03-28 0.9820 0.9820
2025-03-21 0.9896 0.9896
2025-03-14 1.0044 1.0044
2025-03-07 1.0000 1.0000