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请选择要查询的基金:

历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-04-30 0.9069 0.9069
2025-04-29 0.8996 0.8996
2025-04-28 0.9018 0.9018
2025-04-25 0.9075 0.9075
2025-04-24 0.8999 0.8999
2025-04-23 0.9054 0.9054
2025-04-22 0.8940 0.8940
2025-04-21 0.8966 0.8966
2025-04-18 0.8830 0.8830
2025-04-17 0.8788 0.8788
2025-04-16 0.8781 0.8781
2025-04-15 0.8884 0.8884
2025-04-14 0.8885 0.8885
2025-04-11 0.8860 0.8860
2025-04-10 0.8731 0.8731
2025-04-09 0.8536 0.8536
2025-04-08 0.8483 0.8483
2025-04-07 0.8374 0.8374
2025-04-03 0.9535 0.9535
2025-03-28 0.9820 0.9820
2025-03-21 0.9896 0.9896
2025-03-14 1.0044 1.0044
2025-03-07 1.0000 1.0000