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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-09-08 1.0327 1.0427
2025-09-05 1.0342 1.0442
2025-09-04 1.0355 1.0455
2025-09-03 1.0356 1.0456
2025-09-02 1.0347 1.0447
2025-09-01 1.0343 1.0443
2025-08-29 1.0337 1.0437
2025-08-28 1.0334 1.0434
2025-08-27 1.0346 1.0446
2025-08-26 1.0346 1.0446
2025-08-25 1.0340 1.0440
2025-08-22 1.0330 1.0430
2025-08-21 1.0331 1.0431
2025-08-20 1.0326 1.0426
2025-08-19 1.0328 1.0428
2025-08-18 1.0323 1.0423
2025-08-15 1.0346 1.0446
2025-08-14 1.0351 1.0451
2025-08-13 1.0356 1.0456
2025-08-12 1.0356 1.0456
2025-08-11 1.0367 1.0467
2025-08-08 1.0384 1.0484
2025-08-07 1.0383 1.0483
2025-08-06 1.0378 1.0478
2025-08-05 1.0376 1.0476
2025-08-04 1.0378 1.0478
2025-08-01 1.0382 1.0482
2025-07-31 1.0381 1.0481
2025-07-30 1.0370 1.0470
2025-07-29 1.0361 1.0461
2025-07-28 1.0373 1.0473
2025-07-25 1.0360 1.0460
2025-07-24 1.0357 1.0457
2025-07-23 1.0378 1.0478
2025-07-22 1.0387 1.0487
2025-07-21 1.0397 1.0497
2025-07-18 1.0406 1.0506
2025-07-17 1.0407 1.0507
2025-07-16 1.0406 1.0506
2025-07-15 1.0409 1.0509
2025-07-14 1.0392 1.0492
2025-07-11 1.0398 1.0498
2025-07-10 1.0399 1.0499
2025-07-09 1.0412 1.0512
2025-07-08 1.0412 1.0512
2025-07-07 1.0418 1.0518
2025-07-04 1.0417 1.0517
2025-07-03 1.0409 1.0509
2025-07-02 1.0409 1.0509
2025-07-01 1.0395 1.0495
2025-06-30 1.0385 1.0485
2025-06-27 1.0394 1.0494
2025-06-26 1.0389 1.0489
2025-06-25 1.0381 1.0481
2025-06-24 1.0391 1.0491
2025-06-23 1.0401 1.0501
2025-06-20 1.0501 1.0501
2025-06-19 1.0496 1.0496
2025-06-18 1.0489 1.0489
2025-06-17 1.0484 1.0484
2025-06-16 1.0471 1.0471
2025-06-13 1.0470 1.0470
2025-06-12 1.0469 1.0469
2025-06-11 1.0472 1.0472
2025-06-10 1.0464 1.0464
2025-06-09 1.0465 1.0465
2025-06-06 1.0459 1.0459
2025-06-05 1.0447 1.0447
2025-06-04 1.0445 1.0445
2025-06-03 1.0442 1.0442
2025-05-30 1.0445 1.0445
2025-05-29 1.0430 1.0430
2025-05-28 1.0440 1.0440
2025-05-27 1.0445 1.0445
2025-05-26 1.0451 1.0451
2025-05-23 1.0448 1.0448
2025-05-22 1.0447 1.0447
2025-05-21 1.0445 1.0445
2025-05-20 1.0448 1.0448
2025-05-19 1.0448 1.0448
2025-05-16 1.0442 1.0442
2025-05-15 1.0444 1.0444
2025-05-14 1.0450 1.0450
2025-05-13 1.0452 1.0452
2025-05-12 1.0434 1.0434
2025-05-09 1.0464 1.0464
2025-05-08 1.0461 1.0461
2025-05-07 1.0444 1.0444
2025-05-06 1.0449 1.0449
2025-04-30 1.0451 1.0451
2025-04-29 1.0444 1.0444
2025-04-28 1.0426 1.0426
2025-04-25 1.0417 1.0417
2025-04-24 1.0415 1.0415
2025-04-23 1.0416 1.0416
2025-04-22 1.0424 1.0424
2025-04-21 1.0416 1.0416
2025-04-18 1.0425 1.0425
2025-04-17 1.0424 1.0424
2025-04-16 1.0432 1.0432
2025-04-15 1.0427 1.0427
2025-04-14 1.0430 1.0430
2025-04-11 1.0431 1.0431
2025-04-10 1.0430 1.0430
2025-04-09 1.0425 1.0425
2025-04-08 1.0417 1.0417
2025-04-07 1.0447 1.0447
2025-04-03 1.0401 1.0401
2025-04-02 1.0353 1.0353
2025-04-01 1.0340 1.0340
2025-03-31 1.0343 1.0343
2025-03-28 1.0340 1.0340
2025-03-27 1.0342 1.0342
2025-03-26 1.0342 1.0342
2025-03-25 1.0332 1.0332
2025-03-24 1.0329 1.0329
2025-03-21 1.0000 1.0000