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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-09-08 1.2820 1.2820
2025-09-05 1.2742 1.2742
2025-09-04 1.2291 1.2291
2025-09-03 1.2936 1.2936
2025-09-02 1.3087 1.3087
2025-09-01 1.3437 1.3437
2025-08-29 1.3244 1.3244
2025-08-28 1.3355 1.3355
2025-08-27 1.2837 1.2837
2025-08-26 1.2935 1.2935
2025-08-25 1.3055 1.3055
2025-08-22 1.2752 1.2752
2025-08-21 1.2159 1.2159
2025-08-20 1.2237 1.2237
2025-08-19 1.2028 1.2028
2025-08-18 1.2120 1.2120
2025-08-15 1.1860 1.1860
2025-08-14 1.1614 1.1614
2025-08-13 1.1699 1.1699
2025-08-12 1.1539 1.1539
2025-08-11 1.1450 1.1450
2025-08-08 1.1268 1.1268
2025-08-07 1.1377 1.1377
2025-08-06 1.1416 1.1416
2025-08-05 1.1309 1.1309
2025-08-04 1.1257 1.1257
2025-08-01 1.1107 1.1107
2025-07-31 1.1125 1.1125
2025-07-30 1.1194 1.1194
2025-07-29 1.1309 1.1309
2025-07-28 1.1127 1.1127
2025-07-25 1.1041 1.1041
2025-07-24 1.0911 1.0911
2025-07-23 1.0774 1.0774
2025-07-22 1.0741 1.0741
2025-07-21 1.0687 1.0687
2025-07-18 1.0647 1.0647
2025-07-17 1.0606 1.0606
2025-07-16 1.0452 1.0452
2025-07-15 1.0409 1.0409
2025-07-14 1.0378 1.0378
2025-07-11 1.0357 1.0357
2025-07-10 1.0237 1.0237
2025-07-09 1.0263 1.0263
2025-07-08 1.0327 1.0327
2025-07-07 1.0201 1.0201
2025-07-04 1.0240 1.0240
2025-07-03 1.0272 1.0272
2025-07-02 1.0203 1.0203
2025-07-01 1.0356 1.0356
2025-06-30 1.0370 1.0370
2025-06-27 1.0203 1.0203
2025-06-26 1.0188 1.0188
2025-06-25 1.0275 1.0275
2025-06-24 1.0123 1.0123
2025-06-23 0.9930 0.9930
2025-06-20 0.9828 0.9828
2025-06-19 0.9891 0.9891
2025-06-18 0.9975 0.9975
2025-06-17 0.9916 0.9916
2025-06-16 0.9997 0.9997
2025-06-13 0.9973 0.9973
2025-06-12 0.9998 0.9998
2025-06-11 0.9997 0.9997
2025-06-10 1.0002 1.0002
2025-06-09 1.0003 1.0003
2025-06-06 1.0002 1.0002
2025-05-30 1.0001 1.0001