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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-12-17 1.2913 1.3013
2025-12-16 1.2657 1.2757
2025-12-15 1.2896 1.2996
2025-12-12 1.3140 1.3240
2025-12-11 1.2931 1.3031
2025-12-10 1.3083 1.3183
2025-12-09 1.3060 1.3160
2025-12-08 1.3101 1.3201
2025-12-05 1.2862 1.2962
2025-12-04 1.2758 1.2858
2025-12-03 1.2659 1.2759
2025-12-02 1.2772 1.2872
2025-12-01 1.2932 1.3032
2025-11-28 1.2899 1.2999
2025-11-27 1.2748 1.2848
2025-11-26 1.2722 1.2822
2025-11-25 1.2621 1.2721
2025-11-24 1.2477 1.2577
2025-11-21 1.2279 1.2379
2025-11-20 1.2726 1.2826
2025-11-19 1.2853 1.2953
2025-11-18 1.2990 1.3090
2025-11-17 1.3004 1.3104
2025-11-14 1.3023 1.3123
2025-11-13 1.3356 1.3356
2025-11-12 1.3189 1.3189
2025-11-11 1.3269 1.3269
2025-11-10 1.3387 1.3387
2025-11-07 1.3420 1.3420
2025-11-06 1.3548 1.3548
2025-11-05 1.3236 1.3236
2025-11-04 1.3227 1.3227
2025-11-03 1.3419 1.3419
2025-10-31 1.3524 1.3524
2025-10-30 1.3654 1.3654
2025-10-29 1.3833 1.3833
2025-10-28 1.3712 1.3712
2025-10-27 1.3795 1.3795
2025-10-24 1.3618 1.3618
2025-10-23 1.3194 1.3194
2025-10-22 1.3260 1.3260
2025-10-21 1.3278 1.3278
2025-10-20 1.2968 1.2968
2025-10-17 1.2871 1.2871
2025-10-16 1.3341 1.3341
2025-10-15 1.3456 1.3456
2025-10-14 1.3240 1.3240
2025-10-13 1.3756 1.3756
2025-10-10 1.3653 1.3653
2025-10-09 1.4262 1.4262
2025-09-30 1.4055 1.4055
2025-09-29 1.3851 1.3851
2025-09-26 1.3704 1.3704
2025-09-25 1.3961 1.3961
2025-09-24 1.3893 1.3893
2025-09-23 1.3512 1.3512
2025-09-22 1.3616 1.3616
2025-09-19 1.3341 1.3341
2025-09-18 1.3499 1.3499
2025-09-17 1.3466 1.3466
2025-09-16 1.3349 1.3349
2025-09-15 1.3208 1.3208
2025-09-12 1.3229 1.3229
2025-09-11 1.3141 1.3141
2025-09-10 1.2603 1.2603
2025-09-09 1.2558 1.2558
2025-09-08 1.2813 1.2813
2025-09-05 1.2735 1.2735
2025-09-04 1.2284 1.2284
2025-09-03 1.2929 1.2929
2025-09-02 1.3080 1.3080
2025-09-01 1.3430 1.3430
2025-08-29 1.3237 1.3237
2025-08-28 1.3348 1.3348
2025-08-27 1.2830 1.2830
2025-08-26 1.2928 1.2928
2025-08-25 1.3048 1.3048
2025-08-22 1.2746 1.2746
2025-08-21 1.2153 1.2153
2025-08-20 1.2231 1.2231
2025-08-19 1.2023 1.2023
2025-08-18 1.2114 1.2114
2025-08-15 1.1854 1.1854
2025-08-14 1.1609 1.1609
2025-08-13 1.1694 1.1694
2025-08-12 1.1534 1.1534
2025-08-11 1.1445 1.1445
2025-08-08 1.1263 1.1263
2025-08-07 1.1372 1.1372
2025-08-06 1.1411 1.1411
2025-08-05 1.1305 1.1305
2025-08-04 1.1253 1.1253
2025-08-01 1.1103 1.1103
2025-07-31 1.1121 1.1121
2025-07-30 1.1190 1.1190
2025-07-29 1.1305 1.1305
2025-07-28 1.1123 1.1123
2025-07-25 1.1038 1.1038
2025-07-24 1.0908 1.0908
2025-07-23 1.0771 1.0771
2025-07-22 1.0738 1.0738
2025-07-21 1.0683 1.0683
2025-07-18 1.0644 1.0644
2025-07-17 1.0603 1.0603
2025-07-16 1.0449 1.0449
2025-07-15 1.0406 1.0406
2025-07-14 1.0375 1.0375
2025-07-11 1.0355 1.0355
2025-07-10 1.0235 1.0235
2025-07-09 1.0260 1.0260
2025-07-08 1.0325 1.0325
2025-07-07 1.0199 1.0199
2025-07-04 1.0238 1.0238
2025-07-03 1.0270 1.0270
2025-07-02 1.0201 1.0201
2025-07-01 1.0355 1.0355
2025-06-30 1.0368 1.0368
2025-06-27 1.0201 1.0201
2025-06-26 1.0186 1.0186
2025-06-25 1.0274 1.0274
2025-06-24 1.0121 1.0121
2025-06-23 0.9929 0.9929
2025-06-20 0.9827 0.9827
2025-06-19 0.9890 0.9890
2025-06-18 0.9974 0.9974
2025-06-17 0.9915 0.9915
2025-06-16 0.9996 0.9996
2025-06-13 0.9972 0.9972
2025-06-12 0.9998 0.9998
2025-06-11 0.9996 0.9996
2025-06-10 1.0001 1.0001
2025-06-09 1.0002 1.0002
2025-06-06 1.0002 1.0002
2025-05-30 1.0000 1.0000