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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-09-08 1.2327 1.2327
2025-09-05 1.2308 1.2308
2025-09-04 1.2215 1.2215
2025-09-03 1.2276 1.2276
2025-09-02 1.2260 1.2260
2025-09-01 1.2301 1.2301
2025-08-29 1.2252 1.2252
2025-08-28 1.2214 1.2214
2025-08-27 1.2188 1.2188
2025-08-26 1.2278 1.2278
2025-08-25 1.2296 1.2296
2025-08-22 1.2227 1.2227
2025-08-21 1.2187 1.2187
2025-08-20 1.2169 1.2169
2025-08-19 1.2138 1.2138
2025-08-18 1.2151 1.2151
2025-08-15 1.2121 1.2121
2025-08-14 1.2080 1.2080
2025-08-13 1.2117 1.2117
2025-08-12 1.2058 1.2058
2025-08-11 1.2063 1.2063
2025-08-08 1.2037 1.2037
2025-08-07 1.2022 1.2022
2025-08-06 1.2029 1.2029
2025-08-05 1.2022 1.2022
2025-08-04 1.2000 1.2000
2025-08-01 1.1984 1.1984
2025-07-31 1.1998 1.1998
2025-07-30 1.2030 1.2030
2025-07-29 1.2040 1.2040
2025-07-28 1.1992 1.1992
2025-07-25 1.1971 1.1971
2025-07-24 1.1969 1.1969
2025-07-23 1.1959 1.1959
2025-07-22 1.1964 1.1964
2025-07-21 1.1953 1.1953
2025-07-18 1.1939 1.1939
2025-07-17 1.1926 1.1926
2025-07-16 1.1862 1.1862
2025-07-15 1.1866 1.1866
2025-07-14 1.1847 1.1847
2025-07-11 1.1845 1.1845
2025-07-10 1.1813 1.1813
2025-07-09 1.1810 1.1810
2025-07-08 1.1795 1.1795
2025-07-07 1.1775 1.1775
2025-07-04 1.1798 1.1798
2025-07-03 1.1796 1.1796
2025-07-02 1.1766 1.1766
2025-07-01 1.1781 1.1781
2025-06-30 1.1750 1.1750
2025-06-27 1.1727 1.1727
2025-06-26 1.1711 1.1711
2025-06-25 1.1726 1.1726
2025-06-24 1.1705 1.1705
2025-06-23 1.1671 1.1671
2025-06-20 1.1652 1.1652
2025-06-19 1.1649 1.1649
2025-06-18 1.1672 1.1672
2025-06-17 1.1665 1.1665
2025-06-16 1.1683 1.1683
2025-06-13 1.1683 1.1683
2025-06-12 1.1732 1.1732
2025-06-11 1.1711 1.1711
2025-06-10 1.1700 1.1700
2025-06-09 1.1696 1.1696
2025-06-06 1.1673 1.1673
2025-06-05 1.1673 1.1673
2025-06-04 1.1689 1.1689
2025-06-03 1.1675 1.1675
2025-05-30 1.1655 1.1655
2025-05-29 1.1636 1.1636
2025-05-28 1.1589 1.1589
2025-05-27 1.1602 1.1602
2025-05-26 1.1622 1.1622
2025-05-23 1.1640 1.1640
2025-05-22 1.1656 1.1656
2025-05-21 1.1675 1.1675
2025-05-20 1.1669 1.1669
2025-05-19 1.1630 1.1630
2025-05-16 1.1622 1.1622
2025-05-15 1.1615 1.1615
2025-05-14 1.1640 1.1640
2025-05-13 1.0000 1.0000