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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-06-19 1.4380 1.4380
2025-06-18 1.4435 1.4435
2025-06-17 1.4386 1.4386
2025-06-16 1.4438 1.4438
2025-06-13 1.4375 1.4375
2025-06-12 1.4476 1.4476
2025-06-11 1.4453 1.4453
2025-06-10 1.4410 1.4410
2025-06-09 1.4487 1.4487
2025-06-06 1.4396 1.4396
2025-06-05 1.4410 1.4410
2025-06-04 1.4361 1.4361
2025-06-03 1.4278 1.4278
2025-05-30 1.4257 1.4257
2025-05-29 1.4282 1.4282
2025-05-28 1.4148 1.4148
2025-05-27 1.4125 1.4125
2025-05-26 1.4154 1.4154
2025-05-23 1.4187 1.4187
2025-05-22 1.4257 1.4257
2025-05-21 1.4281 1.4281
2025-05-20 1.4271 1.4271
2025-05-19 1.4244 1.4244
2025-05-16 1.4235 1.4235
2025-05-15 1.4205 1.4205
2025-05-14 1.4319 1.4319
2025-05-13 1.0000 1.0000