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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-12-17 1.3873 1.3873
2025-12-16 1.3288 1.3288
2025-12-15 1.3591 1.3591
2025-12-12 1.3960 1.3960
2025-12-11 1.3947 1.3947
2025-12-10 1.4300 1.4300
2025-12-09 1.4394 1.4394
2025-12-08 1.4204 1.4204
2025-12-05 1.3615 1.3615
2025-12-04 1.3589 1.3589
2025-12-03 1.3406 1.3406
2025-12-02 1.3470 1.3470
2025-12-01 1.3545 1.3545
2025-11-28 1.3311 1.3311
2025-11-27 1.3241 1.3241
2025-11-26 1.3236 1.3236
2025-11-25 1.2846 1.2846
2025-11-24 1.2578 1.2578
2025-11-21 1.2612 1.2612
2025-11-20 1.3305 1.3305
2025-11-19 1.3330 1.3330
2025-11-18 1.3345 1.3345
2025-11-17 1.3383 1.3383
2025-11-14 1.3350 1.3350
2025-11-13 1.3856 1.3856
2025-11-12 1.3654 1.3654
2025-11-11 1.3605 1.3605
2025-11-10 1.3900 1.3900
2025-11-07 1.4061 1.4061
2025-11-06 1.4285 1.4285
2025-11-05 1.3694 1.3694
2025-11-04 1.3743 1.3743
2025-11-03 1.3896 1.3896
2025-10-31 1.3877 1.3877
2025-10-30 1.4509 1.4509
2025-10-29 1.4887 1.4887
2025-10-28 1.4647 1.4647
2025-10-27 1.4757 1.4757
2025-10-24 1.4353 1.4353
2025-10-23 1.3592 1.3592
2025-10-22 1.3740 1.3740
2025-10-21 1.3719 1.3719
2025-10-20 1.3188 1.3188
2025-10-17 1.2877 1.2877
2025-10-16 1.3281 1.3281
2025-10-15 1.3248 1.3248
2025-10-14 1.2852 1.2852
2025-10-13 1.3554 1.3554
2025-10-10 1.3606 1.3606
2025-10-09 1.4183 1.4183
2025-09-30 1.3947 1.3947
2025-09-29 1.3941 1.3941
2025-09-26 1.3788 1.3788
2025-09-25 1.4230 1.4230
2025-09-24 1.4027 1.4027
2025-09-23 1.3933 1.3933
2025-09-22 1.4027 1.4027
2025-09-19 1.3576 1.3576
2025-09-18 1.3580 1.3580
2025-09-17 1.3509 1.3509
2025-09-12 1.3247 1.3247
2025-09-05 1.2463 1.2463
2025-08-29 1.2921 1.2921
2025-08-22 1.2333 1.2333
2025-08-15 1.1440 1.1440
2025-08-08 1.0750 1.0750
2025-08-01 1.0662 1.0662
2025-07-25 1.0632 1.0632
2025-07-18 1.0432 1.0432
2025-07-11 1.0278 1.0278
2025-07-04 1.0179 1.0179
2025-06-30 1.0172 1.0172
2025-06-27 1.0109 1.0109
2025-06-20 0.9996 0.9996