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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-10-24 1.4328 1.4328
2025-10-23 1.3569 1.3569
2025-10-22 1.3717 1.3717
2025-10-21 1.3696 1.3696
2025-10-20 1.3167 1.3167
2025-10-17 1.2856 1.2856
2025-10-16 1.3261 1.3261
2025-10-15 1.3227 1.3227
2025-10-14 1.2833 1.2833
2025-10-13 1.3533 1.3533
2025-10-10 1.3586 1.3586
2025-10-09 1.4163 1.4163
2025-09-30 1.3923 1.3923
2025-09-29 1.3918 1.3918
2025-09-26 1.3765 1.3765
2025-09-25 1.4207 1.4207
2025-09-24 1.4004 1.4004
2025-09-23 1.3911 1.3911
2025-09-22 1.4004 1.4004
2025-09-19 1.3555 1.3555
2025-09-18 1.3560 1.3560
2025-09-17 1.3489 1.3489
2025-09-12 1.3229 1.3229
2025-09-05 1.2447 1.2447
2025-08-29 1.2906 1.2906
2025-08-22 1.2320 1.2320
2025-08-15 1.1430 1.1430
2025-08-08 1.0741 1.0741
2025-08-01 1.0654 1.0654
2025-07-25 1.0626 1.0626
2025-07-18 1.0427 1.0427
2025-07-11 1.0274 1.0274
2025-07-04 1.0176 1.0176
2025-06-30 1.0170 1.0170
2025-06-27 1.0108 1.0108
2025-06-20 0.9996 0.9996