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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-10-24 1.0859 1.0859
2025-10-23 1.0809 1.0809
2025-10-22 1.0720 1.0720
2025-10-21 1.0707 1.0707
2025-10-20 1.0618 1.0618
2025-10-17 1.0561 1.0561
2025-10-16 1.0744 1.0744
2025-10-15 1.0805 1.0805
2025-10-14 1.0704 1.0704
2025-10-13 1.0735 1.0735
2025-10-10 1.0802 1.0802
2025-10-09 1.0819 1.0819
2025-09-30 1.0539 1.0539
2025-09-29 1.0458 1.0458
2025-09-26 1.0357 1.0357
2025-09-25 1.0368 1.0368
2025-09-24 1.0353 1.0353
2025-09-23 1.0352 1.0352
2025-09-22 1.0378 1.0378
2025-09-19 1.0458 1.0458
2025-09-18 1.0441 1.0441
2025-09-17 1.0601 1.0601
2025-09-16 1.0491 1.0491
2025-09-15 1.0496 1.0496
2025-09-12 1.0494 1.0494
2025-09-11 1.0484 1.0484
2025-09-10 1.0382 1.0382
2025-09-09 1.0426 1.0426
2025-09-08 1.0438 1.0438
2025-09-05 1.0421 1.0421
2025-09-04 1.0256 1.0256
2025-09-03 1.0454 1.0454
2025-09-02 1.0519 1.0519
2025-09-01 1.0514 1.0514
2025-08-29 1.0430 1.0430
2025-08-28 1.0469 1.0469
2025-08-27 1.0378 1.0378
2025-08-26 1.0606 1.0606
2025-08-25 1.0638 1.0638
2025-08-22 1.0403 1.0403
2025-08-21 1.0353 1.0353
2025-08-20 1.0354 1.0354
2025-08-19 1.0187 1.0187
2025-08-18 1.0216 1.0216
2025-08-15 1.0264 1.0264
2025-08-14 1.0117 1.0117
2025-08-13 1.0171 1.0171
2025-08-12 1.0111 1.0111
2025-08-11 1.0063 1.0063
2025-08-08 1.0053 1.0053
2025-08-07 1.0021 1.0021
2025-08-06 1.0028 1.0028
2025-08-05 1.0016 1.0016
2025-08-01 0.9955 0.9955
2025-07-25 0.9997 0.9997