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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-12-17 0.9261 0.9261
2025-12-16 0.9127 0.9127
2025-12-15 0.9294 0.9294
2025-12-12 0.9448 0.9448
2025-12-11 0.9393 0.9393
2025-12-10 0.9572 0.9572
2025-12-09 0.9523 0.9523
2025-12-08 0.9641 0.9641
2025-12-05 0.9547 0.9547
2025-12-04 0.9425 0.9425
2025-12-03 0.9255 0.9255
2025-12-02 0.9328 0.9328
2025-12-01 0.9463 0.9463
2025-11-28 0.9349 0.9349
2025-11-27 0.9283 0.9283
2025-11-26 0.9288 0.9288
2025-11-25 0.9296 0.9296
2025-11-24 0.9265 0.9265
2025-11-21 0.9168 0.9168
2025-11-20 0.9314 0.9314
2025-11-19 0.9400 0.9400
2025-11-18 0.9484 0.9484
2025-11-17 0.9503 0.9503
2025-11-14 0.9477 0.9477
2025-11-13 0.9603 0.9603
2025-11-12 0.9536 0.9536
2025-11-11 0.9648 0.9648
2025-11-10 0.9724 0.9724
2025-11-07 0.9786 0.9786
2025-11-06 0.9953 0.9953
2025-11-05 0.9778 0.9778
2025-11-04 0.9833 0.9833
2025-11-03 1.0062 1.0062
2025-10-31 1.0085 1.0085
2025-10-30 1.0083 1.0083
2025-10-29 1.0234 1.0234
2025-10-28 1.0137 1.0137
2025-10-27 1.0158 1.0158
2025-10-24 1.0043 1.0043
2025-10-23 0.9901 0.9901
2025-10-22 0.9906 0.9906
2025-10-21 0.9899 0.9899
2025-10-20 0.9735 0.9735
2025-10-17 0.9607 0.9607
2025-10-16 0.9941 0.9941
2025-10-15 1.0124 1.0124
2025-10-14 0.9895 0.9895
2025-10-13 1.0286 1.0286
2025-10-10 1.0495 1.0495
2025-10-09 1.0822 1.0822
2025-09-30 1.0664 1.0664
2025-09-29 1.0573 1.0573
2025-09-26 1.0450 1.0450
2025-09-25 1.0788 1.0788
2025-09-24 1.0764 1.0764
2025-09-23 1.0467 1.0467
2025-09-22 1.0598 1.0598
2025-09-19 1.0452 1.0452
2025-09-18 1.0692 1.0692
2025-09-17 1.0707 1.0707
2025-09-16 1.0533 1.0533
2025-09-15 1.0188 1.0188
2025-09-12 1.0167 1.0167
2025-09-11 1.0241 1.0241
2025-09-10 1.0013 1.0013
2025-09-09 1.0006 1.0006
2025-09-08 1.0145 1.0145
2025-09-05 0.9893 0.9893
2025-09-04 0.9725 0.9725
2025-09-03 0.9921 0.9921
2025-09-02 1.0037 1.0037
2025-08-29 1.0027 1.0027
2025-08-22 1.0012 1.0012