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请选择要查询的基金:

历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2025-10-24 1.0043 1.0043
2025-10-23 0.9901 0.9901
2025-10-22 0.9906 0.9906
2025-10-21 0.9899 0.9899
2025-10-20 0.9735 0.9735
2025-10-17 0.9607 0.9607
2025-10-16 0.9941 0.9941
2025-10-15 1.0124 1.0124
2025-10-14 0.9895 0.9895
2025-10-13 1.0286 1.0286
2025-10-10 1.0495 1.0495
2025-10-09 1.0822 1.0822
2025-09-30 1.0664 1.0664
2025-09-29 1.0573 1.0573
2025-09-26 1.0450 1.0450
2025-09-25 1.0788 1.0788
2025-09-24 1.0764 1.0764
2025-09-23 1.0467 1.0467
2025-09-22 1.0598 1.0598
2025-09-19 1.0452 1.0452
2025-09-18 1.0692 1.0692
2025-09-17 1.0707 1.0707
2025-09-16 1.0533 1.0533
2025-09-15 1.0188 1.0188
2025-09-12 1.0167 1.0167
2025-09-11 1.0241 1.0241
2025-09-10 1.0013 1.0013
2025-09-09 1.0006 1.0006
2025-09-08 1.0145 1.0145
2025-09-05 0.9893 0.9893
2025-09-04 0.9725 0.9725
2025-09-03 0.9921 0.9921
2025-09-02 1.0037 1.0037
2025-08-29 1.0027 1.0027
2025-08-22 1.0012 1.0012