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历史净值一览表
日期 份额净值 累计净值
2026-02-13 1.0558 1.0558
2026-02-12 1.0553 1.0553
2026-02-11 1.0422 1.0422
2026-02-10 1.0539 1.0539
2026-02-09 1.0440 1.0440
2026-02-06 1.0280 1.0280
2026-02-05 1.0229 1.0229
2026-02-04 1.0381 1.0381
2026-02-03 1.0454 1.0454
2026-02-02 1.0185 1.0185
2026-01-30 1.0407 1.0407
2026-01-29 1.0452 1.0452
2026-01-28 1.0560 1.0560
2026-01-27 1.0765 1.0765
2026-01-26 1.0722 1.0722
2026-01-23 1.0989 1.0989
2026-01-22 1.0832 1.0832
2026-01-21 1.0861 1.0861
2026-01-20 1.0689 1.0689
2026-01-19 1.0818 1.0818
2026-01-16 1.0774 1.0774
2026-01-15 1.0572 1.0572
2026-01-14 1.0576 1.0576
2026-01-13 1.0550 1.0550
2026-01-12 1.0672 1.0672
2026-01-09 1.0389 1.0389
2026-01-08 1.0211 1.0211
2026-01-07 1.0118 1.0118
2026-01-06 1.0194 1.0194
2026-01-05 1.0162 1.0162
2025-12-31 0.9997 0.9997
2025-12-30 1.0042 1.0042
2025-12-29 0.9734 0.9734
2025-12-26 0.9666 0.9666
2025-12-25 0.9657 0.9657
2025-12-24 0.9405 0.9405
2025-12-23 0.9306 0.9306
2025-12-22 0.9380 0.9380
2025-12-19 0.9252 0.9252
2025-12-18 0.9172 0.9172
2025-12-17 0.9253 0.9253
2025-12-16 0.9120 0.9120
2025-12-15 0.9286 0.9286
2025-12-12 0.9440 0.9440
2025-12-11 0.9385 0.9385
2025-12-10 0.9565 0.9565
2025-12-09 0.9516 0.9516
2025-12-08 0.9633 0.9633
2025-12-05 0.9540 0.9540
2025-12-04 0.9419 0.9419
2025-12-03 0.9249 0.9249
2025-12-02 0.9321 0.9321
2025-12-01 0.9456 0.9456
2025-11-28 0.9342 0.9342
2025-11-27 0.9277 0.9277
2025-11-26 0.9282 0.9282
2025-11-25 0.9290 0.9290
2025-11-24 0.9259 0.9259
2025-11-21 0.9162 0.9162
2025-11-20 0.9309 0.9309
2025-11-19 0.9394 0.9394
2025-11-18 0.9478 0.9478
2025-11-17 0.9497 0.9497
2025-11-14 0.9471 0.9471
2025-11-13 0.9597 0.9597
2025-11-12 0.9531 0.9531
2025-11-11 0.9642 0.9642
2025-11-10 0.9718 0.9718
2025-11-07 0.9781 0.9781
2025-11-06 0.9947 0.9947
2025-11-05 0.9773 0.9773
2025-11-04 0.9828 0.9828
2025-11-03 1.0057 1.0057
2025-10-31 1.0080 1.0080
2025-10-30 1.0078 1.0078
2025-10-29 1.0229 1.0229
2025-10-28 1.0132 1.0132
2025-10-27 1.0153 1.0153
2025-10-24 1.0039 1.0039
2025-10-23 0.9897 0.9897
2025-10-22 0.9902 0.9902
2025-10-21 0.9895 0.9895
2025-10-20 0.9731 0.9731
2025-10-17 0.9603 0.9603
2025-10-16 0.9937 0.9937
2025-10-15 1.0120 1.0120
2025-10-14 0.9892 0.9892
2025-10-13 1.0282 1.0282
2025-10-10 1.0491 1.0491
2025-10-09 1.0818 1.0818
2025-09-30 1.0661 1.0661
2025-09-29 1.0570 1.0570
2025-09-26 1.0447 1.0447
2025-09-25 1.0785 1.0785
2025-09-24 1.0762 1.0762
2025-09-23 1.0464 1.0464
2025-09-22 1.0596 1.0596
2025-09-19 1.0450 1.0450
2025-09-18 1.0689 1.0689
2025-09-17 1.0705 1.0705
2025-09-16 1.0531 1.0531
2025-09-15 1.0186 1.0186
2025-09-12 1.0165 1.0165
2025-09-11 1.0239 1.0239
2025-09-10 1.0011 1.0011
2025-09-09 1.0004 1.0004
2025-09-08 1.0144 1.0144
2025-09-05 0.9892 0.9892
2025-09-04 0.9724 0.9724
2025-09-03 0.9920 0.9920
2025-09-02 1.0036 1.0036
2025-08-29 1.0027 1.0027
2025-08-22 1.0012 1.0012